证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2021年第三季度报告
二〇二一年十月
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 86,703 | -71.74 | 364,590 | -78.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -51,678 | 不适用 | -288,625 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -97,153 | 不适用 | -374,648 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 41,176 | -80.34 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | 不适用 | -0.53 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | 不适用 | -0.53 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 2,889,225 | 3,485,780 | -17.11 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -896,481 | -607,856 | -47.48 | |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,639 | 16,818 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,060 | 2,627 | |
| 债务重组损益 | 53,286 | 125,032 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,789 | -11,797 | |
| 存货报废 | -457 | -6,396 | |
| 诉讼利息费用支出 | -10,534 | -33,235 | |
| 处置权益法下长投产生的投资收益 | 2,000 | -818 | |
| 减：所得税影响额 | 9,052 | 23,062 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -18,322 | -16,854 | |
| 合计 | 45,475 | 86,023 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入-本报告期 | -71.74 | 主要系公司继续关闭线下门店及转型授权业务模式所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 不适用 | 主要系公司采取收缩策略，控制支出成本，导致亏损减少所致。 |
| 基本每股收益（元/股）-本报告期 | 不适用 | 主要系公司采取收缩策略，控制支出成本，导致亏损减少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）-本报告期 | 不适用 | 主要系公司采取收缩策略，控制支出成本，导致亏损减少所致。 |
| 加权平均净资产收益率（%）-本报告期 | 不适用 | 因本报告期加权平均净资产为负值，不计算加权平均净资产收益率。 |
| 应收账款-本报告期末 | -34.31 | 主要系本期收入减少所致。 |
| 其他应收款-本报告期末 | -37.05 | 主要系本期收回商场保证金所致。 |
| 存货-本报告期末 | -53.92 | 主要系本期加大清库存力度，减少新货 |
| 采购所致。 | ||
| 使用权资产-本报告期末 | -92.86 | 主要系本期关闭线下经营网点所致。 |
| 长期待摊费用-本报告期末 | -85.26 | 主要系本期关闭亏损低效门店，一次性确认摊销费用所致。 |
| 预收款项-本报告期末 | 247.76 | 主要系本期对外出租业务增长所致。 |
| 合同负债-本报告期末 | 45.59 | 主要系本期授权业务扩展所致。 |
| 应付职工薪酬-本报告期末 | -52.08 | 主要系本年员工数量减少及加强控制人工成本费用所致。 |
| 租赁负债-本报告期末 | -96.71 | 主要系本期关闭线下经营网点所致。 |
| 递延所得税负债-本报告期末 | -87.92 | 主要系本期关闭线下经营网点所致。 |
| 其他非流动负债-本报告期末 | -31.06 | 主要系本期关闭线下经营网点所致。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益-报告期末 | -47.48 | 主要系公司持续亏损所致。 |
| 营业收入-年初至报告期末 | -78.16 | 主要系公司继续关闭线下门店及转型授权业务模式所致。 |
| 营业成本-年初至报告期末 | -82.60 | 主要系本期公司销售收入下降，导致相应成本结转减少所致。 |
| 销售费用-年初至报告期末 | -81.69 | 主要系本期公司零售网点减少，有关固定成本费用支出减少所致。 |
| 管理费用-年初至报告期末 | -46.41 | 主要系报告期内公司加强费用管控，对管理人员的数量和用工成本都进行控制所致。 |
| 其他收益-年初至报告期末 | 973.36 | 主要系本期通过货品抵偿债务所产生的债务重组收益所致。 |
| 投资收益-年初至报告期末 | 299.60 | 主要系本期通过债务减免产生债务重组收益所致。 |
| 资产处置收益-年初至报告期末 | -34.07 | 主要系本期关闭门店减少，使用权资产处置收益减少。 |
| 营业外支出-年初至报告期末 | 146.33 | 主要系税收滞纳金增加所致。 |
| 所得税费用-年初至报告期末 | 93.16 | 主要系本期未计提递延所得税所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 不适用 | 主要系公司采取收缩策略，控制支出成本，导致亏损减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | 不适用 | 主要系公司采取收缩策略，控制支出成本，导致亏损减少所致。 |
| 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 | 不适用 | 主要系公司采取收缩策略，控制支出成本，导致亏损减少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 | 不适用 | 主要系公司采取收缩策略，控制支出成本，导致亏损减少所致。 |
| 加权平均净资产收益率（%）-年初至报告期末 | 不适用 | 因年初至报告期末加权平均净资产为负值，不计算加权平均净资产收益率。 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | -80.34 | 主要系公司销售收入下降，回款相应减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 112.88 | 主要系本期资本性支出减少及无新增投资项目，同时收回黯涉股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 不适用 | 主要系本期偿还银行借款金额下降，同时关闭门店导致租金支付减少所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,013 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 85,200,000 | 15.56 | 0 | 无 | |||
| 证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 80,000,000 | 14.61 | 0 | 无 | |||
| 上海文盛资产管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 21,600,000 | 3.94 | 0 | 无 | |||
| 陈林 | 境内自然人 | 7,119,661 | 1.30 | 0 | 未知 | |||
| 成都斯坦福通信技术有限公司 | 境内非国有法人 | 3,330,000 | 0.61 | 0 | 未知 | |||
| 虞惠华 | 境内自然人 | 2,320,000 | 0.42 | 0 | 未知 | |||
| 白登芳 | 境内自然人 | 2,136,200 | 0.39 | 0 | 未知 | |||
| 王成兵 | 境内自然人 | 2,078,000 | 0.38 | 0 | 未知 | |||
| 冯莉 | 境内自然人 | 1,785,500 | 0.33 | 0 | 未知 | |||
| 常青 | 境内自然人 | 1,601,000 | 0.29 | 0 | 未知 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙） | 85,200,000 | 人民币普通股 | 85,200,000 |
| 证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 |
| 上海文盛资产管理股份有限公司 | 21,600,000 | 人民币普通股 | 21,600,000 |
| 陈林 | 7,119,661 | 人民币普通股 | 7,119,661 |
| 成都斯坦福通信技术有限公司 | 3,330,000 | 人民币普通股 | 3,330,000 |
| 虞惠华 | 2,320,000 | 人民币普通股 | 2,320,000 |
| 白登芳 | 2,136,200 | 人民币普通股 | 2,136,200 |
| 王成兵 | 2,078,000 | 人民币普通股 | 2,078,000 |
| 冯莉 | 1,785,500 | 人民币普通股 | 1,785,500 |
| 常青 | 1,601,000 | 人民币普通股 | 1,601,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）上海文盛资产管理股份有限公司间接持有上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）100%份额，文盛资产及上海其锦构成一致行动人。截至本报告期末，上海其锦及文盛资产合计持有106,800,000股公司A股股份，占公司总股本19.5%，为公司第一大股东。 （2）公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | “上海拉夏贝尔服饰股份有限公司回购专用证券账户”系公司A股股份回购专户。公司此前通过集中竞价交易方式累计回购A股股份3,573,200股，占公司总股本0.65%，占公司A股股本的1.07%。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）诉讼事项
截至本报告期末，公司涉及已决未完全执行的诉讼案件涉案金额约为20.86亿元，未决诉讼案件涉案金额约5.3亿元。目前公司面临数量较多、涉案金额较高的诉讼案件，并导致公司银行存款、不动产、子公司股权等相关资产被冻结/查封，对公司资金周转及经营管理造成了一定的影响。同时，因为大量诉讼案件处于已决未执行状态，公司可能面临需支付相关违约金、罚息及诉讼费用等，进而导致公司财务和管理费用增加；此外，若相关债权人对公司资产申请强制措施，公司不动产、相关子公司股权可能存在被司法处置的风险。
（二）资金占用事项
经公司自查，公司原控股股东、实际控制人邢加兴先生之一致行动人上海合夏投资有限公司（以下简称“上海合夏”）存在占用公司950万元资金的情形，具体详见公司于2021年9月16日披露的《拉夏贝尔关于公司自查原控股股东及其一致行动人资金占用情况的提示性公告》（公告编号：临2021-129）。截至目前，公司已向邢加兴、上海合夏、上海湘安信息技术有限公司发出督促函，要求其尽快偿还950万元资金及不低于同期银行贷款利率的资金占用费。同时，公司已制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》，以规范和加强公司资金管理，有效防范控股股东及其实际控制人、关联方占用公司资金的行为。后续公司将继续督促占用方积极筹措资金，落实还款计划，尽快偿还占用公司的资金。
（三）使用A股募集资金临时补充流动资金及无法按期归还
经公司于2020年3月2日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司使用A股闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。经公司于2020年9月1日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，同意公司将临时补充流动资金的5,000万元A股闲置募集资金的使用期限从6个月延长至12个月。具体情况详见公司分别于2020年3月3日及2020年9月2日披露的《拉夏贝尔关于归还募集资金及再次使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-025）及《拉夏贝尔关于延长使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-113）。
因流动资金紧张，公司未能按期将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金归还至公司募集资金银行专户，公司正在积极探讨解决上述募集资金归还问题的方法，拟通过处置现有
低效闲置资产、争取引入投资者和外部融资、落实内部各项改革调整举措等方式努力筹措资金，并积极推动涉诉案件妥善解决，以尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。具体详见公司于2021年3月2日披露的《拉夏贝尔关于无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：临2021-037）。
（四）公司A股股票存在强制退市风险
由于公司2020年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月12月修订）第13.3.2条第（二）款的规定，公司A股股票已被实施退市风险警示，具体详见公司于2021年4月30日披露的《拉夏贝尔关于公司A股股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2021-072）。若公司2021年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产仍为负值，将触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月12月修订）第13.3.12条第（一）款的规定，公司A股股票将被终止上市。公司董事会将继续认真研究对策，积极筹划推进资产处置、债权债务重组、引入外部投融资及完善内部控制水平等措施，全力以赴争取撤销风险警示。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 175,330 | 206,477 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 363 | |
| 应收账款 | 177,776 | 270,637 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 29,723 | 35,582 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 79,089 | 125,636 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 202,140 | 438,716 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 25,844 | |
| 其他流动资产 | 89,850 | 88,952 |
| 流动资产合计 | 754,271 | 1,191,844 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,447 | 4,447 |
| 长期股权投资 | 173,107 | 180,825 |
| 其他权益工具投资 | 4,741 | 4,741 |
| 其他非流动金融资产 | 94,050 | 94,050 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,544,394 | 1,624,902 |
| 在建工程 | 71,163 | 69,054 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,415 | 47,846 |
| 无形资产 | 158,019 | 166,856 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 78,231 | 78,231 |
| 长期待摊费用 | 3,387 | 22,984 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,134,954 | 2,293,936 |
| 资产总计 | 2,889,225 | 3,485,780 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,160,720 | 1,167,400 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 890,467 | 1,134,586 |
| 预收款项 | 4,966 | 1,428 |
| 合同负债 | 10,672 | 7,330 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,452 | 65,636 |
| 应交税费 | 207,535 | 163,914 |
| 其他应付款 | 812,632 | 854,555 |
| 其中：应付利息 | 178,124 | 58,830 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 350,540 | 368,670 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,468,984 | 3,763,519 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,193 | 36,263 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 383,427 | 350,585 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,681 | 13,911 |
| 其他非流动负债 | 5,619 | 8,150 |
| 非流动负债合计 | 391,920 | 408,909 |
| 负债合计 | 3,860,904 | 4,172,428 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 547,672 | 547,672 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,910,806 | 1,910,806 |
| 减：库存股 | 20,010 | 20,010 |
| 其他综合收益 | -38,866 | -38,866 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 246,788 | 246,788 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,542,871 | -3,254,246 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -896,481 | -607,856 |
| 少数股东权益 | -75,198 | -78,792 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -971,679 | -686,648 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,889,225 | 3,485,780 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 364,590 | 1,669,055 |
| 其中：营业收入 | 364,590 | 1,669,055 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 647,397 | 2,429,126 |
| 其中：营业成本 | 146,055 | 839,426 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,652 | 19,194 |
| 销售费用 | 226,827 | 1,238,501 |
| 管理费用 | 111,547 | 208,157 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 149,316 | 123,848 |
| 其中：利息费用 | 158,090 | 76,320 |
| 利息收入 | 8,674 | 5,756 |
| 加：其他收益 | 86,169 | 8,028 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,073 | -18,073 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,600 | -761 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,044 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -46,862 | -112,004 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -89,855 | -139,381 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 16,818 | 25,507 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -280,464 | -1,000,038 |
| 加：营业外收入 | 2,714 | 1,462 |
| 减：营业外支出 | 20,906 | 8,487 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -298,656 | -1,007,063 |
| 减：所得税费用 | -13,625 | -199,081 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -285,031 | -807,982 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -285,031 | -753,130 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,852 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -288,625 | -799,874 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,594 | -8,108 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,998 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,998 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 26,088 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 26,088 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -18,090 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -18,090 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -285,031 | -799,984 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -288,625 | -791,876 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,594 | -8,108 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.53 | -1.52 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.53 | -1.52 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,582 | 1,817,201 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,392 | 63,223 |
| 经营活动现金流入小计 | 450,974 | 1,880,424 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,727 | 896,104 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 128,952 | 418,503 |
| 支付的各项税费 | 21,967 | 98,699 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,152 | 257,728 |
| 经营活动现金流出小计 | 409,798 | 1,671,034 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,176 | 209,390 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,314 | 14,835 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,124 | 3,120 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,438 | 17,955 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,722 | 66,193 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,449 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 34,281 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,722 | 108,923 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,716 | -90,968 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 270,000 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 270,000 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,680 | 250,838 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,557 | 65,504 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,034 | 200,537 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,271 | 516,879 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,271 | -246,879 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,621 | -128,740 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,319 | 175,549 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,940 | 46,809 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会2021年10月29日