证券代码：400073 420073 证券简称：上普A5 上普B5
主办券商：中信证券
上海普天邮通科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵威、主管会计工作负责人刘蓉晖及会计机构负责人（会计主管人员）杨奕蓓保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 17,679,122.93 | 21.50 | 52,670,838.22 | -4.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,702,590.28 | 不适用 | 37,522,488.61 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,307,831.12 | 不适用 | -12,659,138.54 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,680,605.99 | 不适用 | 31,318,993.54 | -79.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 不适用 | 0.098 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 不适用 | 0.098 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.67 | 不适用 | 15.67 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 473,278,298.56 | 1,378,932,827.04 | -65.68 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 255,265,896.96 | 223,515,416.98 | 14.21 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,469.11 | 367,378.46 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 4,940.83 | 9,048,872.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 29,000,000.00 | 38,092,407.62 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | - | 2,751,386.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 1,988.54 | 32,729.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | 45,688.40 | |
| 合计 | 29,010,421.40 | 50,181,627.15 |
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 42,008,263.96 | 795,258,030.06 | -94.72 | 减少主要系本期偿还债务86,980万元 |
| 其他应收款 | 6,065,244.03 | 95,819,318.94 | -93.67 | 减少主要系收回出售普天科创股权尾款 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 46,411,050.02 | -100.00 | 减少主要系收回仙居项目款项 |
| 使用权资产 | 1,284,403.64 | - | 100.00 | 增加主要系本期执行新租赁准则，将租赁费用折现为使用权资产所致 |
| 长期待摊费用 | 768,707.40 | 1,257,360.66 | -38.86 | 减少主要系本期摊销所致 |
| 短期借款 | - | 869,800,000.00 | -100.00 | 减少主要系本期偿还债务86,980万元 |
| 预收款项 | 697,985.26 | 1,744,922.16 | -60.00 | 减少主要系园区运营预收款结算收入 |
| 应付职工薪酬 | 2,536,340.61 | 87,561.01 | 2796.66 | 增加主要系计提薪酬所致 |
| 租赁负债 | 3,268,807.32 | - | 100.00 | 增加主要系本期执行新租赁准则，将应付未付租赁费转入租赁负债所致； |
| 预计负债 | 1,054,506.37 | 45,451,487.42 | -97.69 | 减少主要系支付判决诉讼款所致 |
| 项目名称 | 期末余额 | 上年同期 | 变动比例 | 主要原因 |
| 税金及附加 | 421,360.09 | 316,738.34 | 33.03 | 增加主要系园区收入增加，对应的增值税附加税增加 |
| 销售费用 | 1,703,589.69 | 4,640,003.25 | -63.28 | 减少主要系加强费用控制及职工薪酬减少； |
| 研发费用 | 438,232.96 | 293,696.87 | 49.21 | 增加系公司加大研发力度 |
| 财务费用 | 693,401.35 | 32,729,716.28 | -97.88 | 减少主要系本期筹资规模减少，归还了短期借款，利息费用较上期减少； |
| 其他收益 | 27,618.08 | 740,305.01 | -96.27 | 减少主要系递延收益到期减少 |
| 投资收益 | -69,029.97 | 29,526,222.10 | -100.23 | 减少主要系联营企业投资收益减少 |
| 信用减值损失 | 38,108,685.44 | 1,020,014.28 | -3,636.09 | 减少主要系收回以前年度应收款项，转回坏帐 |
| 资产减值损失 | -1,542,630.73 | -84,879.49 | 1,717.44 | 增加主要系计提固定资产减值准备 |
| 资产处置收益 | 3,128.75 | 780,071.60 | -99.60 | 减少主要系资产处置减少 |
| 营业外收入 | 3,114,744.70 | 972,049.26 | 220.43 | 增加主要系本期收到补偿款 |
| 营业外支出 | -11,283,998.33 | 3,545,570.60 | -418.26 | 减少主要系本期冲回前期计提的预计负债 |
| 报告期末普通股股东总数 | 3,482 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 国有法人 | 268,907,618 | 70.35 | 0 | 无 | 0 | ||
| 何炜 | 境内自然人 | 5,500,000 | 1.44 | / | 无 | 0 | ||
| 傅频青 | 境内自然人 | 2,428,100 | 0.64 | / | 无 | 0 | ||
| 葛建平 | 境内自然人 | 926,100 | 0.24 | / | 无 | 0 | ||
| 胡高华 | 境内自然人 | 740,770 | 0.19 | / | 无 | 0 | ||
| 裘兴祥 | 境内自然人 | 700,053 | 0.18 | / | 无 | 0 | ||
| 单国芳 | 境内自然人 | 590,899 | 0.15 | / | 无 | 0 | ||
| 高巧珍 | 境外自然人 | 534,400 | 0.14 | / | 无 | 0 | ||
| RYU SHOICHI | 境外自然人 | 500,509 | 0.13 | / | 无 | 0 | ||
| 周以民 | 境内自然人 | 486,507 | 0.13 | / | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 268,907,618 | 人民币普通股、境内上市外资股 | 268,907,618 | |||||
| 何炜 | 5,500,000 | 境内上市外资股 | 5,500,000 | |||||
| 傅频青 | 2,428,100 | 境内上市外资股 | 2,428,100 | |||||
| 葛建平 | 926,100 | 境内上市外资股 | 926,100 | |||||
| 胡高华 | 740,770 | 境内上市外资股 | 740,770 | |||||
| 裘兴祥 | 700,053 | 境内上市外资股 | 700,053 | |||||
| 单国芳 | 590,899 | 境内上市外资股 | 590,899 | |||||
| 高巧珍 | 534,400 | 境内上市外资股 | 534,400 | |||||
| RYU SHOICHI | 500,509 | 境内上市外资股 | 500,509 | |||||
| 周以民 | 486,507 | 境内上市外资股 | 486,507 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||||
关进展情况，及时履行信息披露义务，截至2021年9月30日累计该项债权计提减值准备金额为319,394,936.17元。
2、 因本公司于2018 年3 月19 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪【2018】4 号），上海证监局认定本集团存在违法事实，投资者起诉本集团存在证券虚假陈述责任，请求法院判令本集团赔偿投资差额等损失，并要求本集团承担本案诉讼费。截至本报告出具日，本公司共收到证券虚假陈述责任纠纷案件1,570起，涉诉金额共计人民币21,026.56万元，其中：合计撤诉、调解534名原告，涉及立案金额为人民币8,344.23万元；已判决案件结案案件共计1036起，涉及立案金额为人民币12,682.33万元。目前，证券虚假陈述责任纠纷系列案件均已审理终结。
3、2021年9月3日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于转让上海邮通移动通信科技有限公司股权的议案》。公司于2021年9月6日披露了关于拟转让控股子公司股权的公告（公告编号：临2021-048），截至本报告出具日，股权转让相关工作正在进行中。
4、本公司的实际控制人中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”），于2021年6月23日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）批准，同意中国普天与中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）实施重组。中国普天整体无偿划转进入中国电科，成为中国电科的全资子公司，中国普天不再作为国资委履行出资人职责的企业。截至本报告出具日，公司收到中国电科通知，中国普天划入中国电科的工商变更登记已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东未发生变化、实际控制人由中国普天变更为中国电科。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:上海普天邮通科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,008,263.96 | 795,258,030.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 20,352,802.14 | 28,999,731.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,686,313.59 | 11,053,741.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,065,244.03 | 95,819,318.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 57,396.96 | 57,396.96 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,922,207.44 | 3,621,266.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | - | 46,411,050.02 |
| 其他流动资产 | 7,926,336.10 | 8,199,135.51 |
| 流动资产合计 | 90,961,167.26 | 989,362,273.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,191,431.86 | 1,450,264.70 |
| 其他权益工具投资 | 174,685,308.72 | 174,685,308.72 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 139,566,907.29 | 143,313,560.43 |
| 固定资产 | 30,321,904.80 | 33,958,462.36 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,284,403.64 | - |
| 无形资产 | 29,780,073.37 | 30,422,196.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 768,707.40 | 1,257,360.66 |
| 递延所得税资产 | 4,718,394.22 | 4,483,400.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 382,317,131.30 | 389,570,553.54 |
| 资产总计 | 473,278,298.56 | 1,378,932,827.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | 869,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 132,698,998.33 | 139,560,867.62 |
| 预收款项 | 697,985.26 | 1,744,922.16 |
| 合同负债 | 7,250,305.83 | 7,572,639.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,536,340.61 | 87,561.01 |
| 应交税费 | 20,631,077.93 | 28,159,990.14 |
| 其他应付款 | 48,831,953.25 | 67,855,748.24 |
| 其中：应付利息 | - | 1,445,800.89 |
| 应付股利 | 34,678.57 | 34,678.57 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 212,646,661.21 | 1,114,781,728.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,268,807.32 | - |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,054,506.37 | 45,451,487.42 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,323,313.69 | 45,451,487.42 |
| 负债合计 | 216,969,974.90 | 1,160,233,215.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 382,225,337.00 | 382,225,337.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 686,348,365.82 | 686,348,365.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -18,968,178.46 | -13,568,178.46 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,685,407.27 | 118,685,407.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -913,025,034.67 | -950,175,514.65 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 255,265,896.96 | 223,515,416.98 |
| 少数股东权益 | 1,042,426.70 | -4,815,805.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 256,308,323.66 | 218,699,611.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 473,278,298.56 | 1,378,932,827.04 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 52,670,838.22 | 55,376,686.28 |
| 其中：营业收入 | 52,670,838.22 | 55,376,686.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 66,056,818.33 | 101,952,209.06 |
| 其中：营业成本 | 31,746,836.47 | 36,729,496.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 421,360.09 | 316,738.34 |
| 销售费用 | 1,703,589.69 | 4,640,003.25 |
| 管理费用 | 31,053,397.77 | 27,242,557.76 |
| 研发费用 | 438,232.96 | 293,696.87 |
| 财务费用 | 693,401.35 | 32,729,716.28 |
| 其中：利息费用 | 1,279,820.38 | 43,067,875.16 |
| 利息收入 | 700,415.17 | 1,572,059.77 |
| 加：其他收益 | 27,618.08 | 740,305.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -69,029.97 | 29,526,222.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -258,832.84 | 30,618,453.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 38,108,685.44 | 1,020,014.28 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,542,630.73 | -84,879.49 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,128.75 | 780,071.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,141,791.46 | -14,593,789.28 |
| 加：营业外收入 | 3,114,744.70 | 972,049.26 |
| 减：营业外支出 | -11,283,998.33 | 3,545,570.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,540,534.49 | -17,167,310.62 |
| 减：所得税费用 | 337,039.01 | -2,348.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,203,495.48 | -17,164,961.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,203,495.48 | -16,465,262.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | -699,699.40 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,522,488.61 | -17,131,840.60 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -318,993.13 | -33,121.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,203,495.48 | -17,164,961.91 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,522,488.61 | -17,131,840.60 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -318,993.13 | -33,121.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.098 | -0.045 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.098 | -0.045 |
编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,940,427.26 | 229,287,028.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,335,095.40 | 8,975,093.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,275,522.66 | 238,262,122.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,296,844.82 | 26,734,410.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,011,581.53 | 23,613,273.00 |
| 支付的各项税费 | 10,101,907.14 | 1,688,760.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,546,195.63 | 30,243,095.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,956,529.12 | 82,279,540.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,318,993.54 | 155,982,582.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 87,752,839.30 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 43,687,602.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 784,418.20 | 825,446.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 40,546,843.99 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 334,124.22 | 401,316.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,871,381.72 | 85,461,208.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,538.80 | 1,119.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 194,842.92 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 272,381.72 | 1,119.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,599,000.00 | 85,460,089.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | - | 459,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 459,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 869,800,000.00 | 744,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,725,621.27 | 43,710,136.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 872,525,621.27 | 788,510,136.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -872,525,621.27 | -328,710,136.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,141.49 | -469,269.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -752,608,769.22 | -87,736,734.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 794,617,032.24 | 111,777,577.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,008,263.02 | 24,040,843.29 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 795,258,030.06 | 795,258,030.06 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 28,999,731.21 | 28,999,731.21 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,053,741.24 | 11,053,741.24 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 95,819,318.94 | 95,819,318.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 57,396.96 | 57,396.96 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,621,266.52 | 3,621,266.52 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 46,411,050.02 | 46,411,050.02 | |
| 其他流动资产 | 8,199,135.51 | 8,199,135.51 | |
| 流动资产合计 | 989,362,273.50 | 989,362,273.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,450,264.70 | 1,450,264.70 | |
| 其他权益工具投资 | 174,685,308.72 | 174,685,308.72 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 143,313,560.43 | 143,313,560.43 | |
| 固定资产 | 33,958,462.36 | 33,958,462.36 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 30,422,196.37 | 30,422,196.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,257,360.66 | 1,257,360.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,483,400.30 | 4,483,400.30 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 389,570,553.54 | 389,570,553.54 | |
| 资产总计 | 1,378,932,827.04 | 1,378,932,827.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 869,800,000.00 | 869,800,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 139,560,867.62 | 139,560,867.62 | |
| 预收款项 | 1,744,922.16 | 1,744,922.16 | |
| 合同负债 | 7,572,639.08 | 7,572,639.08 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 87,561.01 | 87,561.01 | |
| 应交税费 | 28,159,990.14 | 28,159,990.14 | |
| 其他应付款 | 67,855,748.24 | 67,093,131.24 | -762,617.00 |
| 其中：应付利息 | 1,445,800.89 | 1,445,800.89 | |
| 应付股利 | 34,678.57 | 34,678.57 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,114,781,728.25 | 1,114,019,111.25 | -762,617.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 762,617.00 | 762,617.00 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 45,451,487.42 | 45,451,487.42 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 45,451,487.42 | 46,214,104.42 | 762,617.00 |
| 负债合计 | 1,160,233,215.67 | 1,160,233,215.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 382,225,337.00 | 382,225,337.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 686,348,365.82 | 686,348,365.82 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -13,568,178.46 | -13,568,178.46 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 118,685,407.27 | 118,685,407.27 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -950,175,514.65 | -950,175,514.65 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 223,515,416.98 | 223,515,416.98 | |
| 少数股东权益 | -4,815,805.61 | -4,815,805.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 218,699,611.37 | 218,699,611.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,378,932,827.04 | 1,378,932,827.04 |