证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-078
广东聚石化学股份有限公司关于对外投资安庆石化生产基地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：安庆石化生产基地（一期工程）。
? 投资金额：基地一期工程总投资2.57亿元。
? 特别风险提示:本次投资项目尚未取得环评批复，所涉及土地尚未获得，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为提高供应链的掌控能力，更好地布局产业战略规划，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安庆高新技术产业开发区通过招标拍卖挂牌手续获取约300亩建设用地，其中一期工程用地130亩：100亩用于建设年产20万吨聚苯乙烯项目，另外30亩用于建设中试实验中心；剩余170亩作为二期工程储备用地。一期工程预计总投资2.57亿元，其中年产20万吨聚苯乙烯项目投资额为1.74亿元，拟使用超募资金8,000.00万元，其余资金自筹。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2021年10月27日召开了第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资安庆石化生产基地的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
（一）项目名称：安庆石化生产基地（一期工程）
（二）项目实施主体：安庆聚信新材料科技有限公司，为公司控股子公司，具体情况如下：
| 公司名称 | 安庆聚信新材料科技有限公司 |
| 法定代表人 | 贺信 |
| 设立日期 | 2021年09月08日 |
| 注册资本 | 10,000.00万元 |
| 注册地址 | 安徽省安庆市高新区皇冠路8号 |
| 公司持股情况 | 聚石化学持股90%，贺信持股10% |
| 经营范围 | 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 年产20万吨聚苯乙烯 | 中试实验中心 | 储备用地170亩 | |
| 建设投资 | 14,417.06 | 2,875.19 | 3,366.00 |
| 其中：土地购置费 | 1,980.00 | 594.00 | 3,366.00 |
| 建筑工程费 | 5,213.60 | 720.00 | - |
| 设备购置费 | 5,957.40 | 1,319.75 | - |
| 设备安装费 | 297.87 | 65.99 | - |
| 工程建设其他费用 | 46.92 | 6.48 | - |
| 预备费 | 921.26 | 168.98 | - |
| 铺地流动资金 | 2,955.05 | 2,057.49 | - |
| 合计 | 17,372.10 | 4,932.69 | 3,366.00 |
周边已形成石油化工产业链集群，主要有工程塑料、合成纤维、合成橡胶等，项目邻近中国石化安庆分公司，提供生产聚苯乙烯所需的大部分原料，并通过建设中的化工管廊运输，大大提升危化品运输的安全性以及降低成本。此外园区自有百万吨级危化品码头和储运设施，毗邻的安庆石化有千万吨级的危化品码头，这都将确保原材料供应的物流条件并有效降低公司运输费用。
2. 公司拥有强大的产能消化能力
本项目主要产品通用聚苯乙烯(GPPS)和苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物（MS）分别是公司目前主营业务扩散板和导光板的生产原料，公司已经进入韩国三星电子、韩国LGE全球扩散板供应链体系，随着国际化合作的不断深入，对聚苯乙烯原料的质量和供应稳定性的要求不断提高。项目建成后，生产的聚苯乙烯将应用于扩散板、导光板的生产，进一步优化产业链布局，加强聚石化学不同子公司间上下游的协同，维护上游原材料的供给安全，防止原材料价格骤涨对成品造成的不利影响，提升光学板材业务的核心竞争力。
3. 公司拥有研发创新和产业落地的优势
公司自2011年起连续被认定为国家高新技术企业，多年来，公司不断加大研发投入，积累了丰厚的技术底蕴。通过与高校联合研发以及公司自主研发的两种模式，在新材料方面已有多个完成实验室小试阶段的研发储备项目，目前有关尼龙粉末、聚酰亚胺等相关技术正在专利申请中，本次中试实验中心的建成将加速公司研发项目的产业化落地，进一步提高公司核心竞争力。
四、项目进展情况
目前年产20万吨聚苯乙烯项目已完成项目备案，但尚未完成土地招牌挂程序、环境影响评价报告、安全评价报告等前期工作。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合公司中长期战略发展规划，提高公司对上游化工原材料的掌控能力，为公司研发创新赋能，加速从研发到产业化的转化，有利于公司可持续发展，提升公司在新材料行业的核心竞争力。本次投资资金来源为公司自筹及超募资金，不影响现有主营业务的政策开展，不会对公司财务状况及经营成果产
生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
1. 项目资金筹措风险
安庆化工生产基地总投资金额较大，一期工程除计划使用8,000.00万元超募资金外，其余所需资金将通过自有或自筹资金予以补足。如公司整体经营性现金流情况或市场融资条件达不到预期，将可能导致公司无法按时足额融入项目建设所需资金，面临项目资金筹措风险。
2. 项目终止风险
年产20万吨聚苯乙烯项目及中试实验中心项目均未履行完毕环评、安评等程序，实施主体尚未取得相关政府部门颁发的《不动产权证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》等。不排除后续实施过程中，因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，无法取得或无法按时取得相关许可证，导致项目存在延期、变更、中止甚至终止的风险。
3.原材料价格波动风险
聚苯乙烯原材料成本占生产成本的比重较大，一旦原材料价格骤然上涨，将导致产品成本上升无法完全、及时传导给下游客户，导致产品毛利率下降，进而对产品利润产生不利影响。
七、募集资金管理计划
为了加强募集资金管理，公司专门开设募集资金账户，公司、项目实施子公司将尽快与保荐机构、开户银行签署相关《募集资金四方监管协议》。本次使用部分超募资金建设年产20万吨聚苯乙烯项目款项将存放于募集资金专用账户中，公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
八、专项意见
（一）独立董事意见
公司本次对外投资建设安庆石化生产基地是为了延伸公司产业链，符合公司整体发展战略，更好的优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。项目使用超
募资金履行了相关审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，我们同意本次审议的对外投资事项。
（二）监事会意见
监事会认为：本次对外投资是基于公司未来整体发展战略的需要，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，项目使用超募资金的表决程序合法有效，聚苯乙烯项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021年10月28日