梓橦宫NEEQ : 832566
四川梓橦宫药业股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、梓橦宫药业 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、研发总监、财务负责人、董事会秘书的统称 |
| 平安证券、主办券商 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年7月1日至2021年9月30日 |
| 年初至报告期末 | 指 | 2021年1月1日至2021年9月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐铣、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人（会计主管人员）余羚梦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2．报告期内在指定网站上公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 梓橦宫 |
| 证券代码 | 832566 |
| 挂牌时间 | 2015年6月8日 |
| 进入精选层时间 | 2021年8月13日 |
| 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-医药制造业（C27）-化学药品制剂制造（C272）-化学药品制剂制造（C2720） |
| 法定代表人 | 唐铣 |
| 董事会秘书 | 曾培玉 |
| 统一社会信用代码 | 91511000756614555R |
| 注册资本（元） | 73,280,540 |
| 注册地址 | 四川省内江市经济技术开发区安吉街456号 |
| 电话 | 0832-2382628 |
| 办公地址 | 四川省内江市经济技术开发区安吉街456号 |
| 邮政编码 | 641000 |
| 主办券商（报告披露日） | 平安证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| （2021年9月30日） | （2021年1月1日） | 报告期末比本年期初增减比例% | |
| 资产总计 | 763,818,134.30 | 489,917,064.57 | 55.91% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 642,873,626.69 | 377,560,256.23 | 70.27% |
| 资产负债率%（母公司） | 13.04% | 21.13% | - |
| 资产负债率%（合并） | 15.42% | 22.13% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-9月） | （2020年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 311,287,820.75 | 264,952,227.00 | 17.49% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 57,149,700.65 | 51,423,344.29 | 11.14% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 52,595,768.01 | 44,020,418.86 | 19.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,865,091.72 | 14,911,365.21 | 294.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.98 | 0.91 | 7.69% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 13.31% | 14.58% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 12.25% | 12.48% | - |
| 利息保障倍数 | - | 242.97 | - |
| （2021年7-9月） | （2020年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 113,735,824.57 | 103,837,241.99 | 9.53% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 19,103,745.52 | 19,279,534.05 | -0.91% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,658,735.86 | 17,898,766.21 | -1.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,456,649.33 | 17,561,161.44 | 113.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.34 | -8.82% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.86% | 5.47% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.57% | 5.08% | - |
| 利息保障倍数 | - | 183.89 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 2、 归属于挂牌公司股东的净资产：截止报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产较本年年初增长70.27%，主要原因为：公司8月公开发行股票16,521,740股，扣除发行费用后募集资金净额为208,163,669.81元。 3、 经营活动产生的现金流量净额：2021年1-9月，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长294.77%，主要原因为：公司营业收入同比增长17.49%，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加39,161,351.70元。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,669,498.03 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,657,234.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,805.98 |
| 非经常性损益合计 | 5,362,538.57 |
| 所得税影响数 | 780,907.74 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,698.19 |
| 非经常性损益净额 | 4,553,932.64 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,442,748 | 43.06% | 11,436,907 | 35,879,655 | 48.96% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 2,648,693 | 4.67% | 2,648,693 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 32,316,052 | 56.94% | 5,084,833 | 37,400,885 | 51.04% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,462,865 | 29.00% | 0 | 16,462,865 | 22.47% | |
| 董事、监事、高管 | 24,408,956 | 43.00% | 1,780,533 | 26,189,489 | 35.74% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 56,758,800 | - | 16,521,740 | 73,280,540 | - | |
| 普通股股东人数 | 10,695 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） |
| 1 | 唐铣 | 16,462,865 | 0 | 16,462,865 | 22.47% | 16,462,865 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 内江大牛企业管理咨询服务中心（有限合伙） | 6,840,096 | 0 | 6,840,096 | 9.33% | 6,840,096 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 蒋晓风 | 2,553,412 | 0 | 2,553,412 | 3.48% | 2,553,412 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 李金洲 | 2,553,412 | 0 | 2,553,412 | 3.48% | 1,915,059 | 638,353 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 陈燕 | 2,430,798 | 0 | 2,430,798 | 3.32% | 2,430,798 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 朱卫 | 2,160,850 | 0 | 2,160,850 | 2.95% | 0 | 2,160,850 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 平安证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1,488,409 | 7 | 1,488,416 | 2.03% | 0 | 1,488,416 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 庞邦殿 | 1,413,183 | 0 | 1,413,183 | 1.93% | 0 | 1,413,183 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 陈健 | 1,348,267 | 0 | 1,348,267 | 1.84% | 1,348,267 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 谢兆林 | 1,210,638 | -90,000 | 1,120,638 | 1.53% | 0 | 1,120,638 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 38,461,930 | -89,993 | 38,371,937 | 52.36% | 31,550,497 | 6,821,440 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东之间不存在关联关系。 | ||||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开发行说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 其中董事、高级管理人员作出履行如下承诺：（1）关于稳定股价措施及承诺；(2)关于摊薄即期汇报的填补措施及承诺；（3）关于规范及减少关联交易的承诺。 其中董事、 监事、高级管理人员做出履行如下承诺：（1）自愿限售承诺；（2）关于未履行承诺时约束措施承诺；（3）关于公开发行股票说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺。 报告期内，承诺人正常履行上述承诺。 |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2021年10月13日 | 3.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 3.00 | 0 | 0 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | - | - |
| 货币资金 | 54,794,077.57 | 99,800,947.01 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 283,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 10,632,097.17 | 22,320,517.92 |
| 应收账款 | 106,148,407.56 | 92,008,042.40 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 3,301,308.98 | 2,686,887.25 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 1,020,419.82 | 312,979.99 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 44,515,998.99 | 36,251,088.84 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 503,412,310.09 | 264,380,463.41 |
| 非流动资产： | - | - |
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 19,489,054.51 | 2,339,320.21 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 6,204,555.56 | 6,508,106.64 |
| 固定资产 | 106,093,487.63 | 107,093,010.84 |
| 在建工程 | 8,094,812.54 | 3,576,418.14 |
| 生产性生物资产 | 1,413,736.56 | 1,460,420.37 |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 48,373,236.33 | 54,251,749.63 |
| 开发支出 | 56,281,170.61 | 33,911,837.10 |
| 商誉 | 11,301,552.19 | 11,301,552.19 |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 1,034,218.28 | 1,007,636.04 |
| 其他非流动资产 | 2,120,000.00 | 4,086,550.00 |
| 非流动资产合计 | 260,405,824.21 | 225,536,601.16 |
| 资产总计 | 763,818,134.30 | 489,917,064.57 |
| -流动负债： | - | - |
| 短期借款 | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 4,443,000.00 | 692,867.16 |
| 应付账款 | 12,048,513.13 | 8,463,838.43 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 1,138,685.39 | 800,622.28 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,602,998.67 | 2,016,384.73 |
| 应交税费 | 10,299,611.86 | 8,700,430.05 |
| 其他应付款 | 28,932,110.72 | 24,397,520.60 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 208,029.10 | 104,080.89 |
| 流动负债合计 | 58,672,948.87 | 45,175,744.14 |
| 非流动负债： | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 52,768,100.33 | 56,127,598.36 |
| 递延所得税负债 | 6,373,847.01 | 7,108,177.59 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 59,141,947.34 | 63,235,775.95 |
| 负债合计 | 117,814,896.21 | 108,411,520.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 股本 | 73,280,540.00 | 56,758,800.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 334,434,772.18 | 142,792,842.37 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 29,216,287.08 | 29,216,287.08 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 205,942,027.43 | 148,792,326.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 642,873,626.69 | 377,560,256.23 |
| 少数股东权益 | 3,129,611.40 | 3,945,288.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 646,003,238.09 | 381,505,544.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 763,818,134.30 | 489,917,064.57 |
法定代表人：唐铣 主管会计工作负责人：段立平 会计机构负责人：余羚梦
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | - | - |
| 货币资金 | 34,646,936.63 | 99,156,439.37 |
| 交易性金融资产 | 283,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 9,649,105.68 | 21,716,860.92 |
| 应收账款 | 97,260,165.03 | 81,006,463.96 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 974,751.58 | 1,623,000.70 |
| 其他应收款 | 53,116,335.15 | 44,943,844.78 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 27,880,939.27 | 22,076,120.30 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 506,528,233.34 | 281,522,730.03 |
| 非流动资产： | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 95,159,000.00 | 75,159,000.00 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 6,204,555.56 | 6,508,106.64 |
| 固定资产 | 83,831,155.02 | 89,090,635.19 |
| 在建工程 | 508,075.54 | 456,464.55 |
| 生产性生物资产 | 1,413,736.56 | 1,460,420.37 |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 26,565,517.40 | 28,414,400.23 |
| 开发支出 | 56,281,170.61 | 33,911,837.10 |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 750,954.19 | 748,769.34 |
| 其他非流动资产 | 1,979,000.00 | 242,500.00 |
| 非流动资产合计 | 272,693,164.88 | 235,992,133.42 |
| 资产总计 | 779,221,398.22 | 517,514,863.45 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 4,443,000.00 | 692,867.16 |
| 应付账款 | 9,865,598.59 | 6,428,234.37 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 642,244.91 | 384,898.08 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,295,935.06 | 1,742,874.25 |
| 应交税费 | 9,874,468.87 | 7,484,058.14 |
| 其他应付款 | 25,875,179.94 | 39,909,403.69 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 83,491.84 | 50,036.75 |
| 流动负债合计 | 52,079,919.21 | 56,692,372.44 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 49,051,096.96 | 52,254,324.18 |
| 递延所得税负债 | 467,879.85 | 420,379.33 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 49,518,976.81 | 52,674,703.51 |
| 负债合计 | 101,598,896.02 | 109,367,075.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 股本 | 73,280,540.00 | 56,758,800.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 334,434,772.18 | 142,792,842.37 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 29,216,287.08 | 29,216,287.08 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 240,690,902.94 | 179,379,858.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 677,622,502.20 | 408,147,787.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 779,221,398.22 | 517,514,863.45 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 113,735,824.57 | 103,837,241.99 | 311,287,820.75 | 264,952,227.00 |
| 其中：营业收入 | 113,735,824.57 | 103,837,241.99 | 311,287,820.75 | 264,952,227.00 |
| 利息收入 | - | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 92,700,226.37 | 83,680,275.40 | 249,684,814.89 | 214,019,051.57 |
| 其中：营业成本 | 21,208,327.81 | 22,398,376.30 | 59,776,756.25 | 56,462,966.74 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - | - |
| 税金及附加 | 1,793,416.49 | 1,790,574.38 | 4,884,011.68 | 4,636,899.06 |
| 销售费用 | 57,970,843.19 | 50,867,464.10 | 154,062,619.95 | 123,155,271.63 |
| 管理费用 | 10,600,062.74 | 7,772,896.32 | 22,365,537.93 | 20,950,027.81 |
| 研发费用 | 1,548,762.89 | 544,117.44 | 9,235,552.49 | 8,453,702.17 |
| 财务费用 | -421,186.75 | 306,846.86 | -639,663.41 | 360,184.16 |
| 其中：利息费用 | - | 116,788.89 | - | 249,573.61 |
| 利息收入 | 81,660.09 | 23,518.77 | 322,128.40 | 124,006.60 |
| 加：其他收益 | 1,106,559.50 | 1,290,741.69 | 3,669,498.03 | 4,905,594.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 318,233.97 | 358,725.13 | 1,279,468.86 | 991,943.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -361,532.56 | -454,171.29 | -502,417.94 | -423,559.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,098,859.11 | 21,352,262.12 | 66,049,554.81 | 56,407,154.29 |
| 加：营业外收入 | 22,199.61 | 27,467.66 | 39,175.75 | 4,077,697.39 |
| 减：营业外支出 | 100.00 | 20,120.00 | 3,369.77 | 94,978.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,120,958.72 | 21,359,609.78 | 66,085,360.79 | 60,389,873.08 |
| 减：所得税费用 | 3,431,464.29 | 1,829,162.43 | 9,751,336.99 | 8,944,217.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,689,494.43 | 19,530,447.35 | 56,334,023.80 | 51,445,655.95 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,689,494.43 | 19,530,447.35 | 56,334,023.80 | 51,445,655.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -414,251.09 | 250,913.30 | -815,676.85 | 22,311.66 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,103,745.52 | 19,279,534.05 | 57,149,700.65 | 51,423,344.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| （5）其他 | - | - | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| （7）其他 | - | - | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 18,689,494.43 | 19,530,447.35 | 56,334,023.80 | 51,445,655.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,103,745.52 | 19,279,534.05 | 57,149,700.65 | 51,423,344.29 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -414,251.09 | 250,913.30 | -815,676.85 | 22,311.66 |
| 八、每股收益： | - | - | - | - |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.34 | 0.98 | 0.91 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.34 | 0.98 | 0.91 |
法定代表人：唐铣 主管会计工作负责人：段立平 会计机构负责人：余羚梦
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业收入 | 108,915,718.87 | 93,741,068.56 | 295,224,490.75 | 242,573,222.41 |
| 减：营业成本 | 16,917,368.62 | 15,176,288.25 | 47,499,138.39 | 40,113,948.94 |
| 税金及附加 | 1,767,676.58 | 1,712,994.44 | 4,802,378.37 | 4,424,157.44 |
| 销售费用 | 57,220,499.29 | 50,565,096.45 | 152,172,501.89 | 121,791,529.64 |
| 管理费用 | 8,466,131.61 | 5,440,489.52 | 15,676,455.51 | 13,001,646.05 |
| 研发费用 | 1,301,556.61 | 450,647.97 | 8,509,024.84 | 7,529,171.08 |
| 财务费用 | -421,531.76 | 303,879.47 | -643,901.06 | 353,783.31 |
| 其中：利息费用 | - | 116,788.89 | - | 132,784.72 |
| 利息收入 | 81,325.50 | 23,347.26 | 321,299.90 | 99,882.74 |
| 加：其他收益 | 1,056,075.73 | 1,195,634.29 | 3,513,227.22 | 4,304,118.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 572,952.68 | 358,725.13 | 1,657,234.56 | 991,943.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以 | -222,482.83 | -420,681.30 | -514,325.51 | -149,566.90 |
| “-”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,070,563.50 | 21,225,350.58 | 71,865,029.08 | 60,505,481.49 |
| 加：营业外收入 | 22,199.61 | 4,317.40 | 38,859.62 | 4,317.40 |
| 减：营业外支出 | - | 20,120.00 | 3,269.77 | 72,914.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,092,763.11 | 21,209,547.98 | 71,900,618.93 | 60,436,883.90 |
| 减：所得税费用 | 3,802,670.45 | 3,092,090.58 | 10,589,574.04 | 9,129,847.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,290,092.66 | 18,117,457.40 | 61,311,044.89 | 51,307,036.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,290,092.66 | 18,117,457.40 | 61,311,044.89 | 51,307,036.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| 5.其他 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| 7.其他 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 21,290,092.66 | 18,117,457.40 | 61,311,044.89 | 51,307,036.76 |
| 七、每股收益： | - | - | - | - |
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,084,165.18 | 281,922,813.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,113,940.17 | 8,038,282.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 323,198,105.35 | 289,961,096.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,686,443.51 | 41,467,239.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,824,538.26 | 15,953,696.73 |
| 支付的各项税费 | 43,936,824.71 | 52,208,787.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,885,207.15 | 165,420,007.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,333,013.63 | 275,049,731.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,865,091.72 | 14,911,365.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 34,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 358,657,234.56 | 130,993,467.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 358,657,234.56 | 131,027,467.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,022,709.16 | 8,213,882.72 |
| 投资支付的现金 | 17,527,500.00 | 1,947,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 569,000,000.00 | 133,925,059.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 613,550,209.16 | 144,086,442.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,892,974.60 | -13,058,975.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,418,386.80 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,418,386.80 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 28,659,598.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,147,506.20 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,147,506.20 | 29,659,598.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,270,880.60 | -29,659,598.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,242,997.72 | -27,807,208.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,108,079.85 | 36,755,956.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,351,077.57 | 8,948,747.63 |
法定代表人：唐铣 主管会计工作负责人：段立平 会计机构负责人：余羚梦
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,195,456.73 | 265,937,517.44 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,372,509.60 | 11,592,520.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,567,966.33 | 277,530,038.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,131,596.05 | 29,290,437.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,041,304.74 | 11,984,838.28 |
| 支付的各项税费 | 43,843,736.36 | 50,422,700.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,864,675.76 | 158,363,040.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,881,312.91 | 250,061,016.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,686,653.42 | 27,469,021.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 358,657,234.56 | 130,473,577.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 358,657,234.56 | 130,473,577.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,874,404.16 | 4,203,477.92 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 569,000,000.00 | 151,720,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 610,874,404.16 | 155,923,477.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,217,169.60 | -25,449,900.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,418,386.80 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,418,386.80 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 28,659,598.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,147,506.20 | 7,661.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,147,506.20 | 29,667,260.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,270,880.60 | -29,667,260.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,259,635.58 | -27,648,139.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,463,572.21 | 36,461,784.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,203,936.63 | 8,813,645.66 |
四川梓橦宫药业股份有限公司
董 事 会2021年10月28日