证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2021-086
北方化学工业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 655,411,039.82 | -4.62% | 1,975,791,164.98 | 17.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,460,376.22 | -40.76% | 74,974,056.14 | 7.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,533,623.02 | -41.00% | 52,043,006.63 | 16.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -26,128,623.08 | 18.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0409 | -40.81% | 0.1366 | 7.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0409 | -40.81% | 0.1366 | 7.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.84% | -0.66% | 2.82% | 0.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,436,721,747.01 | 4,206,657,137.55 | 5.47% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,680,152,592.10 | 2,626,345,371.34 | 2.05% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 665,732.54 | 333,201.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,565,197.56 | 13,277,336.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 144,173.49 | 11,663,692.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,533,207.24 | 1,983,996.58 | |
| 减：所得税影响额 | 886,246.63 | 4,088,734.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 95,311.00 | 238,444.46 | |
| 合计 | 4,926,753.20 | 22,931,049.51 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
应收账款2021年9月30日期末数为641,970,845.71元，比期初增加153.39%，其主要原因是：专用品货款增加。应收款项融资2021年9月30日期末数为89,202,361.98元，比期初减少55.91%，其主要原因是：票据到期解付。
预付款项2021年9月30日期末数为62,745,070.74元，比期初增加42.80%，其主要原因是：预付的专用品材料款增加。
在建工程2021年9月30日期末数为109,909,981.27元，比期初数增加78.76%，其主要原因是：本年新增固定资产投资。
其他非流动资产2021年9月30日期末数为57,289,193.48元，比期初数增加33.36%，其主要原因是：项目预付的设备款增加。
合同负债2021年9月30日期末数为140,572,454.78元，比期初数减少35.89%，其主要原因是：预收的货款减少。
应付职工薪酬2021年9月30日期末数为114,825,418.67元，比期初数增加46.37%，其主要原因是：应付效益工资增加。
应交税费2021年9月30日期末数为11,031,826.13元，比期初数减少36.25%，其主要原因是：应交房产税及城镇土地使用税减少。
长期应付款2021年9月30日期末数为87,509,266.47元，比期初数增加39.41%，其主要原因是：子公司
专项项目款增加。
2、利润表项目
税金及附加2021年1-9月发生数为12,555,768.00元，比上期数增加54.46%，其主要原因是：土地使用税和房产税去年减免，因此同比增加。
财务费用2021年1-9月发生数为-5,161,098.74元，比上期数减少157.56%，其主要原因是：本期利息收入同比增加。
投资收益2021年1-9月发生数为14,076,095.78元，比上期数增加41.80%，其主要原因是：理财收益等同比增加。
信用减值损失2021年1-9月发生数为4,562,619.77元，比上期数减少32.32%，其主要原因是：应收账款坏账损失同比减少。
资产减值损失2021年1-9月发生数为1,172,397.00元，比上期数减少82.43%，其主要原因是：固定资产减值损失和存货跌价损失同比减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,315 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 山西新华防护器材有限责任公司 | 国有法人 | 18.06% | 99,138,233 | - | - | - | ||
| 中兵投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 14.28% | 78,387,084 | - | - | - | ||
| 中国北方化学研究院集团有限公司 | 国有法人 | 7.24% | 39,770,520 | - | - | - | ||
| 泸州北方化学工业有限公司 | 国有法人 | 5.59% | 30,674,288 | - | - | - | ||
| 西安北方惠安化学工业有限公司 | 国有法人 | 5.49% | 30,162,838 | - | - | - | ||
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 4.60% | 25,230,025 | - | - | - | ||
| 广发基金－中兵投资管理有限责任公司－广发基金－天枢单一资产管理计划 | 其他 | 1.51% | 8,313,712 | - | - | - | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.95% | 5,214,200 | - | - | - | ||
| 陈丽华 | 境内自然人 | 0.55% | 3,005,000 | - | - | - | ||
| 博时基金－邮储银行－博时基金鑫诚3号集合资产管理计划 | 其他 | 0.54% | 2,980,000 | - | - | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 山西新华防护器材有限责任公司 | 99,138,233 | 人民币普通股 | 99,138,233 | |||||
| 中兵投资管理有限责任公司 | 78,387,084 | 人民币普通股 | 78,387,084 | |||||
| 中国北方化学研究院集团有限公司 | 39,770,520 | 人民币普通股 | 39,770,520 | |||||
| 泸州北方化学工业有限公司 | 30,674,288 | 人民币普通股 | 30,674,288 | |||||
| 西安北方惠安化学工业有限公司 | 30,162,838 | 人民币普通股 | 30,162,838 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 25,230,025 | 人民币普通股 | 25,230,025 |
| 广发基金－中兵投资管理有限责任公司－广发基金－天枢单一资产管理计划 | 8,313,712 | 人民币普通股 | 8,313,712 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,214,200 | 人民币普通股 | 5,214,200 |
| 陈丽华 | 3,005,000 | 人民币普通股 | 3,005,000 |
| 博时基金－邮储银行－博时基金鑫诚3号集合资产管理计划 | 2,980,000 | 人民币普通股 | 2,980,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，新华防护、泸州北方、西安惠安系北化研究院集团全资子公司，中兵投资、北化研究院集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司，上述5名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，公司前10名普通股股东未参与融资融券业务。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年12月9日披露了《关于持股5％以上股东减持股份计划的预披露公告》，持股5％以上股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司（简称“国调基金”）计划在减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过10,980,000股（占本公司总股本比例2%）。2021年1月8日，公司收到国调基金出具的《股份减持计划实施进展告知函》，2021年1月6日-2021年1月7日期间，国调基金通过大宗交易累计减持公司股份550万股，占公司总股本1.0018%。
2、2021年1月19日，公司收到国调基金出具的《关于持股5%以上股东减持股份至5%以下的告知函》。2021年1月14日，国调基金通过大宗交易减持公司股份330万股，占公司总股本0.6010%。截止2021年1月14日，国调基金累计通过大宗交易减持公司股份880万股，占公司总股1.6028%。
3、2021年1月27日，公司收到国调基金出具的《股份减持计划完成告知函》。2021年1月26日，国调基金通过大宗交易减持公司股份218万股，占公司总股本0.3971%。截止2021年1月26日，国调基金累计通过大宗交易减持公司股份1,098万股，占公司总股1.9999%。
4、2021年3月16日，公司收到中兵投资出具的《股份减持告知函》，2021年3月16日，中兵投资通过大宗交易减持公司股份1,098.00万股，占公司总股本1.9999%。
5、2018年12月7日，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
6、2021年4月21日，公司分别召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十九次会议，2021年5月17日，召开2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目中止、变更的议案》。公司中止“3万吨活性炭改扩建项目”及变更“防毒面具生产线技术改造项目”。 7、2021年8月27日，公司分别召开第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十一次会议，2021年9月13日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程”已实施完毕并于2015年3月31日达到预定可使用状态，董事会及监事会同意将上述项目予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 4,101.52 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）变更为永久性补充流动资金。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方化学工业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,105,499,852.44 | 1,146,313,297.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 453,255,560.00 | 498,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 129,554,916.66 | 162,640,988.28 |
| 应收账款 | 641,970,845.71 | 253,350,607.46 |
| 应收款项融资 | 89,202,361.98 | 202,340,851.50 |
| 预付款项 | 62,745,070.74 | 43,937,953.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,962,580.44 | 25,598,250.70 |
| 其中：应收利息 | 7,160,888.89 | 4,973,388.89 |
| 应收股利 | 2,623,513.12 | 1,036,792.27 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 445,484,403.87 | 491,565,913.24 |
| 合同资产 | 45,736,478.56 | 36,241,295.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,850,559.08 | 13,551,625.95 |
| 流动资产合计 | 3,009,262,629.48 | 2,873,540,783.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,414,020.54 | 17,678,540.88 |
| 其他权益工具投资 | 725,406.75 | 725,406.75 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 816,649,332.31 | 846,696,453.77 |
| 在建工程 | 109,909,981.27 | 61,485,326.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 67,827,881.46 | |
| 无形资产 | 316,525,626.66 | 320,464,550.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,664,895.48 | 3,939,122.68 |
| 递延所得税资产 | 38,452,779.58 | 39,167,082.89 |
| 其他非流动资产 | 57,289,193.48 | 42,959,870.03 |
| 非流动资产合计 | 1,427,459,117.53 | 1,333,116,354.26 |
| 资产总计 | 4,436,721,747.01 | 4,206,657,137.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 156,135,719.73 | 155,858,547.26 |
| 应付账款 | 660,144,378.29 | 552,644,769.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 140,572,454.78 | 219,267,941.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 114,825,418.67 | 78,450,050.93 |
| 应交税费 | 11,031,826.13 | 17,304,521.32 |
| 其他应付款 | 130,038,838.97 | 100,457,250.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,894,917.60 | |
| 其他流动负债 | 116,487,883.04 | 125,159,749.73 |
| 流动负债合计 | 1,334,131,437.21 | 1,249,142,830.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 66,556,531.46 |
| 长期应付款 | 87,509,266.47 | 62,770,804.95 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 62,653,925.61 | 57,265,640.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 216,719,723.54 | 120,036,445.84 |
| 负债合计 | 1,550,851,160.75 | 1,369,179,276.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 549,034,794.00 | 549,034,794.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,052,311,636.00 | 1,052,311,636.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 13,607,642.91 | 12,813,086.53 |
| 盈余公积 | 58,427,187.83 | 58,427,187.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,006,771,331.36 | 953,758,666.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,680,152,592.10 | 2,626,345,371.34 |
| 少数股东权益 | 205,717,994.16 | 211,132,490.18 |
| 所有者权益合计 | 2,885,870,586.26 | 2,837,477,861.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,436,721,747.01 | 4,206,657,137.55 |
法定代表人：邓维平 主管会计工作负责人：商红 会计机构负责人：杜永强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,975,791,164.98 | 1,677,254,767.81 |
| 其中：营业收入 | 1,975,791,164.98 | 1,677,254,767.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,919,913,246.49 | 1,617,373,977.87 |
| 其中：营业成本 | 1,586,929,880.25 | 1,305,507,689.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,555,768.00 | 8,128,558.67 |
| 销售费用 | 54,216,872.33 | 43,113,614.39 |
| 管理费用 | 185,291,938.61 | 189,998,324.26 |
| 研发费用 | 86,079,886.04 | 72,629,608.94 |
| 财务费用 | -5,161,098.74 | -2,003,817.69 |
| 其中：利息费用 | 2,521,347.01 | |
| 利息收入 | 8,633,803.73 | 5,283,876.05 |
| 加：其他收益 | 9,177,336.90 | 17,488,430.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,076,095.78 | 9,927,058.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,428,302.83 | 1,487,905.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 255,560.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,562,619.77 | -6,741,021.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,172,397.00 | -6,672,853.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 333,201.77 | -114,604.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,985,096.17 | 73,767,799.99 |
| 加：营业外收入 | 6,183,609.96 | 5,652,680.47 |
| 减：营业外支出 | 99,613.38 | 1,653,313.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,069,092.75 | 77,767,166.93 |
| 减：所得税费用 | 10,599,500.64 | 16,698,844.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,469,592.11 | 61,068,322.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,469,592.11 | 61,068,322.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 74,974,056.14 | 69,521,857.44 |
| 2.少数股东损益 | -5,504,464.03 | -8,453,535.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 69,469,592.11 | 61,068,322.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,974,056.14 | 69,521,857.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,504,464.03 | -8,453,535.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1366 | 0.1266 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1366 | 0.1266 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邓维平 主管会计工作负责人：商红 会计机构负责人：杜永强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,493,083,995.20 | 1,174,705,217.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,439,168.73 | 74,929,172.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,567,523,163.93 | 1,249,634,390.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,097,413,770.40 | 832,858,889.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 345,632,876.88 | 312,553,832.63 |
| 支付的各项税费 | 62,654,635.33 | 53,303,708.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,950,504.40 | 83,001,382.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,593,651,787.01 | 1,281,717,812.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,128,623.08 | -32,083,422.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,317,000,000.00 | 2,837,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,452,491.94 | 8,439,153.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,332,552,491.94 | 2,845,630,653.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,898,809.30 | 49,487,528.41 |
| 投资支付的现金 | 1,272,000,000.00 | 2,915,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,354,898,809.30 | 2,964,487,528.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,346,317.36 | -118,856,875.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,310,051.29 | 30,281,226.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,310,051.29 | 30,281,226.18 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,983,353.15 | 30,977,105.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,520,344.53 | 4,885,100.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,503,697.68 | 35,862,206.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,193,646.39 | -5,580,979.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 779,305.40 | -1,639,986.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,889,281.43 | -158,161,263.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,138,562,504.14 | 837,111,385.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,078,673,222.71 | 678,950,121.57 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,146,313,297.08 | 1,146,313,297.08 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 498,000,000.00 | 498,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 162,640,988.28 | 162,640,988.28 | |
| 应收账款 | 253,350,607.46 | 253,350,607.46 | |
| 应收款项融资 | 202,340,851.50 | 202,340,851.50 | |
| 预付款项 | 43,937,953.25 | 43,937,953.25 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 25,598,250.70 | 25,598,250.70 | |
| 其中：应收利息 | 4,973,388.89 | 4,973,388.89 | |
| 应收股利 | 1,036,792.27 | 1,036,792.27 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 491,565,913.24 | 491,565,913.24 | |
| 合同资产 | 36,241,295.83 | 36,241,295.83 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,551,625.95 | 13,551,625.95 | |
| 流动资产合计 | 2,873,540,783.29 | 2,873,540,783.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 17,678,540.88 | 17,678,540.88 | |
| 其他权益工具投资 | 725,406.75 | 725,406.75 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 846,696,453.77 | 846,696,453.77 | |
| 在建工程 | 61,485,326.67 | 61,485,326.67 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 73,257,535.68 | 73,257,535.68 | |
| 无形资产 | 320,464,550.59 | 320,464,550.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,939,122.68 | 3,939,122.68 | |
| 递延所得税资产 | 39,167,082.89 | 39,167,082.89 | |
| 其他非流动资产 | 42,959,870.03 | 42,959,870.03 | |
| 非流动资产合计 | 1,333,116,354.26 | 1,406,373,889.94 | 73,257,535.68 |
| 资产总计 | 4,206,657,137.55 | 4,279,914,673.23 | 73,257,535.68 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 155,858,547.26 | 155,858,547.26 | |
| 应付账款 | 552,644,769.66 | 552,644,769.66 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 219,267,941.28 | 219,267,941.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 78,450,050.93 | 78,450,050.93 | |
| 应交税费 | 17,304,521.32 | 17,304,521.32 | |
| 其他应付款 | 100,457,250.01 | 100,457,250.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,222,351.23 | 9,222,351.23 | |
| 其他流动负债 | 125,159,749.73 | 125,159,749.73 | |
| 流动负债合计 | 1,249,142,830.19 | 1,258,365,181.42 | 9,222,351.23 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 64,035,184.45 | 64,035,184.45 | |
| 长期应付款 | 62,770,804.95 | 62,770,804.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 57,265,640.89 | 57,265,640.89 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 120,036,445.84 | 184,071,630.29 | 64,035,184.45 |
| 负债合计 | 1,369,179,276.03 | 1,442,436,811.71 | 73,257,535.68 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 549,034,794.00 | 549,034,794.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,052,311,636.00 | 1,052,311,636.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 12,813,086.53 | 12,813,086.53 | |
| 盈余公积 | 58,427,187.83 | 58,427,187.83 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 953,758,666.98 | 953,758,666.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,626,345,371.34 | 2,626,345,371.34 | |
| 少数股东权益 | 211,132,490.18 | 211,132,490.18 | |
| 所有者权益合计 | 2,837,477,861.52 | 2,837,477,861.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,206,657,137.55 | 4,279,914,673.23 | 73,257,535.68 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北方化学工业股份有限公司董事会
2021年10月29日