证券代码:603360 证券简称:百傲化学
大连百傲化学股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 216,757,283.85 | 28.14 | 691,950,199.90 | 22.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | 37,016,596.19 | -27.20 | 160,132,910.73 | -10.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,060,722.47 | -27.78 | 155,295,667.97 | -11.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 110,730,001.27 | -37.70 |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | -26.32 | 0.61 | -10.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | -26.32 | 0.61 | -10.29 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.94 | 减少0.79个百分点 | 16.37 | 减少0.49个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 1,575,314,359.12 | 1,429,695,956.74 | 10.19 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 961,270,047.38 | 988,283,192.35 | -2.73 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -182,251.69 | -216,375.72 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,311,854.66 | 5,359,186.98 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 202,859.27 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 171,424.94 | 345,203.31 | |
减:所得税影响额 | 345,154.19 | 853,631.08 | |
合计 | 1,955,873.72 | 4,837,242.76 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -37.70 | 主要因产量同比增加和原材料价格大幅上涨,导致购买原材料支付的现金大幅增加。 |
报告期末普通股股东总数 | 13,922 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
大连通运投资有限公司 | 境内非国有法人 | 76,164,768 | 29.14 | 0 | 质押 | 35,500,000 | |
大连三鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 73,173,220 | 28.00 | 0 | 质押 | 61,940,000 | |
中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金 | 其他 | 3,562,320 | 1.36 | 0 | 无 | 0 | |
董娟 | 境内自然人 | 3,300,000 | 1.26 | 0 | 无 | 0 | |
宁波百化创新投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,790,621 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | |
辽宁洁世实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2,417,800 | 0.93 | 0 | 质押 | 2,000,000 | |
中金公司-建设银行-中金铭柏1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2,085,652 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | |
香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 1,573,517 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | |
林硕 | 境内自然人 | 1,050,032 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | |
顾宏 | 境内自然人 | 892,647 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
股份种类 | 数量 | ||
大连通运投资有限公司 | 76,164,768 | 人民币普通股 | 76,164,768 |
大连三鑫投资有限公司 | 73,173,220 | 人民币普通股 | 73,173,220 |
中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金 | 3,562,320 | 人民币普通股 | 3,562,320 |
董娟 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 |
宁波百化创新投资中心(有限合伙) | 2,790,621 | 人民币普通股 | 2,790,621 |
辽宁洁世实业发展有限公司 | 2,417,800 | 人民币普通股 | 2,417,800 |
中金公司-建设银行-中金铭柏1号集合资产管理计划 | 2,085,652 | 人民币普通股 | 2,085,652 |
香港中央结算有限公司 | 1,573,517 | 人民币普通股 | 1,573,517 |
林硕 | 1,050,032 | 人民币普通股 | 1,050,032 |
顾宏 | 892,647 | 人民币普通股 | 892,647 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据公司已知的资料,未发现其他股东之间存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票3,562,320股,合计持有公司股票3,562,320股; 2、董娟通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票3,300,000股,合计持有公司股票3,300,000股; 3、顾宏通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票892,647股,合计持有公司股票892,647股。 |
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:大连百傲化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 259,973,709.50 | 333,068,462.74 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 10,336,447.40 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,713,000.00 | |
应收账款 | 148,429,307.07 | 123,535,361.89 |
应收款项融资 | 681,574.41 | 10,668,602.30 |
预付款项 | 33,336,182.57 | 13,045,568.15 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,301,282.61 | 1,218,491.26 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 105,760,628.77 | 106,110,749.77 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 20,263,406.22 | 13,531,733.40 |
流动资产合计 | 572,459,091.15 | 611,515,416.91 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 132,496,667.42 | 132,311,270.75 |
投资性房地产 | 687,195.80 | 749,272.40 |
固定资产 | 388,425,979.23 | 361,426,530.34 |
在建工程 | 371,839,237.35 | 181,138,323.54 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 91,912,087.66 | 93,361,145.19 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,040,354.51 | 934,704.42 |
递延所得税资产 | 12,519,585.81 | 11,620,133.13 |
其他非流动资产 | 3,934,160.19 | 36,639,160.06 |
非流动资产合计 | 1,002,855,267.97 | 818,180,539.83 |
资产总计 | 1,575,314,359.12 | 1,429,695,956.74 |
流动负债: | ||
短期借款 | 432,021,521.20 | 300,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 8,686,137.60 | |
应付账款 | 65,621,226.74 | 65,372,094.68 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,473,525.99 | 3,441,174.38 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,652,313.75 | 10,417,705.98 |
应交税费 | 12,555,894.89 | 16,121,882.05 |
其他应付款 | 36,917,132.79 | 575,798.68 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 120,820.27 | |
流动负债合计 | 571,927,752.96 | 396,049,476.04 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 38,266,222.77 | 41,091,132.75 |
递延所得税负债 | 3,850,336.01 | 4,272,155.60 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 42,116,558.78 | 45,363,288.35 |
负债合计 | 614,044,311.74 | 441,412,764.39 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 261,346,400.00 | 261,346,400.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 143,209,705.83 | 194,978,003.30 |
减:库存股 | 138,559,774.65 | 154,892,787.66 |
其他综合收益 | 155,317.53 | 158,623.92 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 112,001,578.58 | 112,001,578.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 583,116,820.09 | 574,691,374.21 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 961,270,047.38 | 988,283,192.35 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 961,270,047.38 | 988,283,192.35 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,575,314,359.12 | 1,429,695,956.74 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 691,950,199.90 | 566,856,890.96 |
其中:营业收入 | 691,950,199.90 | 566,856,890.96 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 504,962,989.47 | 365,746,716.33 |
其中:营业成本 | 387,234,012.30 | 228,047,596.99 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,067,912.29 | 6,972,757.96 |
销售费用 | 9,408,369.33 | 27,496,311.77 |
管理费用 | 72,437,585.42 | 80,515,639.07 |
研发费用 | 24,939,361.32 | 19,438,181.25 |
财务费用 | 4,875,748.81 | 3,276,229.29 |
其中:利息费用 | 2,535,391.52 | 6,184,949.98 |
利息收入 | 6,472,643.08 | 6,765,846.85 |
加:其他收益 | 4,668,462.41 | 2,754,826.06 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 202,859.27 | 688,890.60 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,396,715.94 | 725,713.93 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 189,461,816.17 | 205,279,605.22 |
加:营业外收入 | 1,271,192.23 | 2,339,906.49 |
减:营业外支出 | 448,796.64 | 813,475.29 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 190,284,211.75 | 206,806,036.42 |
减:所得税费用 | 30,151,301.02 | 27,996,847.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 160,132,910.73 | 178,809,189.22 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 160,132,910.73 | 178,809,189.22 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 160,132,910.73 | 178,809,189.22 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -3,306.41 | 9,624.63 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,306.41 | 9,624.63 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -3,306.41 | 9,624.63 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -3,306.41 | 9,624.63 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 160,129,604.32 | 178,818,813.85 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 160,129,604.32 | 178,818,813.85 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.68 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.68 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,359,685.84 | 520,389,348.81 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 23,159,625.54 | 10,184,577.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,971,925.59 | 19,295,310.94 |
经营活动现金流入小计 | 579,491,236.97 | 549,869,237.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,686,055.81 | 173,642,028.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 70,218,563.35 | 58,956,292.26 |
支付的各项税费 | 49,972,566.46 | 48,249,873.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,884,050.08 | 91,275,250.11 |
经营活动现金流出小计 | 468,761,235.70 | 372,123,444.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,730,001.27 | 177,745,793.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 353,910.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,340.00 | 50.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 10,365,250.00 | 50.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,702,681.55 | 65,775,586.62 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,074,665.90 | |
投资活动现金流出小计 | 173,777,347.45 | 75,775,586.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,412,097.45 | -75,775,536.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 398,485,572.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 241,785,735.00 | 300,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 640,271,307.00 | 330,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,324,036.46 | 112,835,650.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 422,735,595.12 | 156,810,924.07 |
筹资活动现金流出小计 | 595,059,631.58 | 329,646,574.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,211,675.42 | 353,425.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 515,764.51 | -977,626.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,954,656.25 | 101,346,055.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 178,705,962.74 | 239,554,799.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,751,306.49 | 340,900,855.18 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2021年10月29日