2021
三季度报告
大通5
NEEQ : 400029
大通5
NEEQ : 400029
广州大通资源开发股份有限公司
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 9
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、大通资源 | 指 | 广州大通资源开发股份有限公司 |
大通矿业 | 指 | 天津大通矿业投资管理有限公司 |
大通鸿云 | 指 | 天津大通鸿云供应链管理有限公司 |
大通新天 | 指 | 天津大通新天投资有限公司 |
广东汇集 | 指 | 广东汇集实业有限公司 |
鑫泽通 | 指 | 天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司 |
奥达通 | 指 | 天津奥达通合金材料科技有限公司 |
九寨紫金 | 指 | 四川省九寨沟县紫金矿业有限公司 |
普晨石墨 | 指 | 鸡西市普晨石墨有限责任公司 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
公司章程 | 指 | 《广州大通资源开发股份有限公司章程》 |
全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
报告期 | 指 | 2021年7月1日——2021年9月30日 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人曾凡章、主管会计工作负责人李春植及会计机构负责人(会计主管人员)安雪保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | √是 □否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
1、
董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由
【备查文件目录】
监事杨光华先生未充分了解公司经营情况。文件存放地点
文件存放地点 | |
备查文件 | 1.董事会秘书办公室 |
2. | |
自动添行… |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 广州大通资源开发股份有限公司 |
英文名称及缩写 | GUANGZHOU DATONG RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD. |
证券简称 | 大通5 |
证券代码 | 400029 |
挂牌时间 | 2004年11月19日 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
分层情况 | 基础层 |
法定代表人 | 曾凡章 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 李春植 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 914401012786279402 |
注册资本(元) | 239,243,921 |
注册地址 | 广东省广州市珠海区大干围路38号第5工业区11之1东梯四楼400室 |
电话 | 022-23466934 |
联系地址及邮政编码 | 天津市和平区滨江道1号金谷大厦33层A区 |
主办券商 | 网信证券 |
会计师事务所 | |
签字注册会计师姓名 |
(二) 行业信息
□适用 √不适用
(三) 主要财务数据
单位:元
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
资产总计 | 190,020,977.14 | 417,184,945.86 | -54.45% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 138,681,862.35 | 93105036.33 | 48.95% |
资产负债率%(母公司) | 25.29% | 33.56% | - |
资产负债率%(合并) | 25.68% | 81.77% | - |
本报告期 (7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末(1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 23,098.54 | -99.60% | 840,293.51 | -98.07% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -182,248.78 | 82.27% | 48,985,279.46 |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -182248.78 | 82.27% | 48,985,279.46 | 2,437.41% |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,908.44 | -68.81% | 194,855.88 | -91.08% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 2,000.00% | 0.21 | 0.21% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 33.80% | - | 43.97% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 33.80% | - | 43.97% | - |
财务数据重大变动原因:
□适用 √不适用
补充财务指标:
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非经常性损益合计 | 49,212,335.33 |
所得税影响数 | |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 49,212,335.33 |
(四) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 76,645,059 | 32.04% | 0 | 76,645,059 | 32.04% |
其中:控股股东、实际控制人 | 31,403,591 | 13.13% | 0 | 31,403,591 | 13.13% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 162,598,862 | 67.96% | 0 | 162,598,862 | 67.96% |
其中:控股股东、实际控制人 | 97,991,163 | 40.95% | 0 | 97,991,163 | 40.95% |
董事、监事、高管 | 3,659,500 | 1.53% | 0 | 3,659,500 | 1.53% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 239,243,921 | - | 0 | 239,243,921 | - | |
普通股股东人数 | 4,512 |
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 天津大通新天投资有限公司 | 129,394,754 | 0 | 129,394,754 | 54% | 97,991,163 | 31,403,591 |
2 | 广东汇集实业有限公司 | 26,549,014 | 0 | 26,549,014 | 11% | 26,549,014 | 0 |
3 | 张汉波 | 8,795,704 | 0 | 8,795,704 | 4% | 8,795,704 | 0 |
4 | 北京博星证券投资顾问有限公司 | 5,843,200 | 0 | 5,843,200 | 2% | 5,843,200 | 0 |
5 | 纪毓刚 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 2% | 5,000,000 | 0 |
6 | 林丽珍 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 2% | 4,000,000 | 100,000 |
7 | 廖建洲 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 2% | 4,000,000 | 0 |
8 | 张梦珂 | 2,031,046 | 0 | 2,031,046 | 1% | 2,031,046 | 0 |
9 | 曾祥辉 | 2,004,475 | 0 | 2,004,475 | 1% | 2,004,475 | 0 |
10 | 曾凡章 | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 | 1% | 1,990,000 | 0 |
合计 | 189,708,193 | 0 | 189,708,193 | 80.00% | 158,204,602 | 31,503,591 | |
前十名股东间相互关系说明: |
(五) 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
(六) 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
债券违约情况:
□适用 √不适用
三、 重要事项
(一) 重要事项的合规情况
□适用 √不适用
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
□适用 √不适用
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况
1. 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
2. 其他社会责任履行情况
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 415,499.26 | 453,032.84 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 17,918.08 | |
应收账款 | 4,227,411.72 | 166,357,746.44 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 4,701,280.52 | 12,743,932.46 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 16,311,753.06 | 10,526,533.83 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,471,335.64 | 2,534,112.22 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 491,243.07 | 686,297.16 |
流动资产合计 | 28,636,441.35 | 193,301,654.95 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | - | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | - | |
长期应收款 |
长期股权投资 | 156,967,456.01 | 119,434,127.15 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 365,006.86 | 31,509,752.43 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 7,721,910.66 | |
开发支出 | ||
商誉 | 17,727,766.04 | |
长期待摊费用 | 6,196,693.89 | |
递延所得税资产 | 4,052,072.92 | 4,667,464.87 |
其他非流动资产 | 36,625,575.87 | |
非流动资产合计 | 161,384,535.79 | 223,883,290.91 |
资产总计 | 190,020,977.14 | 417,184,945.86 |
流动负债: | ||
短期借款 | 6,896,433.33 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 7,061,011.11 | 122,614,464.53 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,160,152.15 | 15,985,991.48 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 594,216.98 | 4,747,556.13 |
应交税费 | 71,112.82 | 15,361,170.27 |
其他应付款 | 36,541,816.01 | 170,923,295.69 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 2,373,140.09 | 2,312,962.85 |
流动负债合计 | 48,801,449.16 | 338,841,874.28 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,343,410.01 | |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 926,961.58 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,270,371.59 | |
负债合计 | 48,801,449.16 | 341,112,245.87 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 239,243,921.00 | 239,243,921.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 806,260,606.55 | 804,476,828.92 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 30,273.25 | 30,273.25 |
专项储备 | 5,192,231.07 | |
盈余公积 | 22,825,896.63 | 22,825,896.63 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -929,678,835.08 | -978,664,114.54 |
归属于母公司所有者权益合计 | 138,681,862.35 | 93,105,036.33 |
少数股东权益 | 2537665.63 | -17032336.34 |
所有者权益合计 | 141,219,527.98 | 76,072,699.99 |
负债和所有者权益总计 | 190,020,977.14 | 417,184,945.86 |
法定代表人:曾凡章 主管会计工作负责人:李春植 会计机构负责人:安雪
2. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 16,215.15 | 16,997.16 |
交易性金融资产 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 269,408.7 | 109,408.70 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 114,000.00 | 65,000.00 |
其他应收款 | 14,389,217.35 | 8,424,318.92 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 389,256.90 | 316,854.66 |
流动资产合计 | 15,178,098.10 | 8,932,579.44 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | - | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | - | |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 134,441,627.15 | 244,459,675.55 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 224,104.14 | 337,582.44 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 86,512.28 | 86,512.28 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 134,752,243.57 | 244,883,770.27 |
资产总计 | 149,930,341.67 | 253,816,349.71 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 605,103.51 | 320,894.99 |
应交税费 | 24,981.90 | 14,242.24 |
其他应付款 | 35,194,477.33 | 82,816,961.99 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 2,097,120.31 | 2,025,190.95 |
流动负债合计 | 37,921,683.05 | 85,177,290.17 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 37,921,683.05 | 85,177,290.17 |
所有者权益: | ||
股本 | 239,243,921.00 | 239,243,921.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 802,243,176.12 | 802,243,176.12 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 30,273.25 | 30,273.25 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 22,825,896.63 | 22,825,896.63 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -952,334,608.38 | -895,704,207.46 |
所有者权益合计 | 112,008,658.62 | 168,639,059.54 |
负债和所有者权益合计 | 149,930,341.67 | 253,816,349.71 |
3. 合并利润表
单位:元
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
一、营业总收入 | 23,098.54 | 5,779,640.85 | 840,293.51 | 43,556,678.13 |
其中:营业收入 | 23,098.54 | 5,779,640.85 | 840,293.51 | 43,556,678.13 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 205,347.32 | 7,183,733.23 | 2289482.18 | 51,111,753.34 |
其中:营业成本 | 14,493.26 | 3,680,760.76 | 485,611.15 | 40,030,151.27 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 2,098.36 | 8,335.18 | 5,108.08 | 9,867.93 |
销售费用 | 0 | 107,623.58 | 93,218.19 | 202,955.06 |
管理费用 | 188,546.38 | 2,826,251.92 | 1,703,078.07 | 8,576,199.02 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 209.32 | 560,761.79 | 2,466.69 | 2,292,580.06 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | ||||
加:其他收益 | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 0 | 49,206,679.22 | 6,799,482.21 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,302.98 | |||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -182,248.78 | -1,404,092.38 | 47,762,793.53 | -755,593.00 |
加:营业外收入 | 11,215.69 | 5,656.11 | 19,812.28 | |
减:营业外支出 | 54,884.64 | 123,288.00 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -182,248.78 | -1447761.33 | 47,768,449.64 | -859068.72 |
减:所得税费用 | ||||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -182,248.78 | -1,447,761.33 | 47,768,449.64 | -859,068.72 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -182,248.78 | 47,768,449.64 | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 0 | -419,930.68 | -1,216,829.82 | -2,789,589.66 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -182,248.78 | -1,027,830.65 | 48,985,279.46 | 1,930,520.94 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价 |
值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
(6)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(7)现金流量套期储备 | ||||
(8)外币财务报表折算差额 | ||||
(9)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | -182,248.78 | -1,447,761.33 | 47,768,449.64 | -859,068.72 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -182,248.78 | -1,027,830.65 | 48,985,279.46 | 1,930,520.94 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 0 | -419,930.68 | -1,216,829.82 | -2,789,589.66 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.01 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:曾凡章 主管会计工作负责人:李春植 会计机构负责人:安雪
4. 母公司利润表
单位:元
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
一、营业收入 | ||||
减:营业成本 | ||||
税金及附加 | ||||
销售费用 |
管理费用 | 669,416.82 | 799,913.52 | 2,603,354.78 | |
研发费用 | ||||
财务费用 | 295.18 | 1,363.82 | 600,504.79 | |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | ||||
加:其他收益 | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | -43,818,600.00 | 6,799,482.21 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,302.98 | |||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -669,712 | -44,614,574.36 | 3,595,622.64 | |
加:营业外收入 | 600 | 2,221.84 | 4,053.10 | |
减:营业外支出 | ||||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -669,112.00 | -44,612,352.52 | 3,599,675.74 | |
减:所得税费用 | ||||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -669,112.00 | 3,599,675.74 | ||
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -44,612,352.52 | |||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
7.现金流量套期储备 | ||||
8.外币财务报表折算差额 | ||||
9.其他 | ||||
六、综合收益总额 | -669,112.00 | 3,599,675.74 | ||
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
5. 合并现金流量表
单位:元
项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,400,370.87 | 16,714,395.07 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 | - |
的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,368,838.92 | 42,993,455.67 |
经营活动现金流入小计 | 7,769,209.79 | 59,707,850.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 687,349.03 | 14,528,929.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,205,351.92 | 4,464,189.17 |
支付的各项税费 | 59,152.09 | 266,152.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,622,500.87 | 38,263,223.09 |
经营活动现金流出小计 | 7,574,353.91 | 57,522,494.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 194,855.88 | 2,185,356.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,653.24 | |
投资活动现金流出小计 | 1,653.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,653.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 100,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 193,202.64 | 2,085,356.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 222,296.62 | 2,010,911.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 415,499.26 | 4,096,268.35 |
法定代表人:曾凡章 主管会计工作负责人:李春植 会计机构负责人:安雪
6. 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,280,272.32 | 13,092,883.40 |
经营活动现金流入小计 | 4,280,272.32 | 13,092,883.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,458.41 | 1,860,708.22 |
支付的各项税费 | 26,318.17 | 47,685.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,023,277.75 | 11,174,420.67 |
经营活动现金流出小计 | 4,281,054.33 | 13,082,814.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -782.01 | 10,069.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -782.01 | 10,069.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,997.16 | 43,150.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,215.15 | 53,220.10 |