欧浦智网股份有限公司2021年第三季度报告
2021年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
| 毕国栋 | 监事 | 毕国栋先生对公司第五届监事会2021年第三次会议审议的《2021年三季度报告全文及正文》的议案投弃权票，理由为：其已向公司提交辞职报告，其对公司目前的经营状况及实际情况了解不够充分，无法对相关议案发表意见。 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 9,581,180.03 | -96.14% | 83,173,545.17 | -81.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,150,542.31 | -9.51% | 8,286,013.06 | 126.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,173,695.88 | 7.41% | 8,495,723.20 | 125.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 9,103,759.08 | -83.87% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.00% | 0.01 | 133.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.00% | 0.01 | 133.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.40% | 0.04% | -0.33% | -1.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 474,815,800.59 | 661,286,657.41 | -28.20% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -2,516,834,339.03 | -2,525,434,936.23 | 0.34% | |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,056,070,400 |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0078 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 | -18,514.03 |
的冲销部分）
| 的冲销部分） | |||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 20,000.00 | 43,225.20 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,871.43 | -294,370.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 7,717.86 | -67,414.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,465.67 |
合计
| 合计 | 23,153.57 | -209,710.14 | -- |
| 资产负债报表项目 | 较上年度期末增减变动率 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 35.50% | 与上年度期末相比，主要系本期收取客户租赁保证金所致。 |
| 应收票据 | -100.00% | 上年度期末主要系控股子公司烨辉公司所有。截止2021年2月末，公司持有烨辉公司股权被法院拍卖，不再纳入合并报表范围 |
| 应收账款 | -99.46% | 上年度期末主要系控股子公司烨辉公司所有。截止2021年2月末，公司持有烨辉公司股权被法院拍卖，不再纳入合并报表范围 |
| 预付款项 | -98.96% | 上年度期末主要系控股子公司烨辉公司所有。截止2021年2月末，公司持有烨辉公司股权被法院拍卖，不再纳入合并报表范围 |
| 其他应收款 | -40.08% | 上年度期末主要系控股子公司烨辉公司所有。截止2021年2月末，公司持有烨辉公司股权被法院拍卖，不再纳入合并报表范围 |
| 存货 | -99.34% | 上年度期末主要系控股子公司烨辉公司所有。截止2021年2月末，公司持有烨辉公司股权被法院拍卖，不再纳入合并报表范围 |
| 其他流动资产 | 112.73% | 变动系根据原持有的控股子公司广东烨辉60%股权司法拍卖《网络竞价成交确认书》显示，股权拍卖价款为11716.88万元暂不能到达公司账户 |
| 固定资产 | -70.44% | 与上年度期末相比，除根据规定计提固定资产折旧以外，变动主要是由于烨辉公司数据不再纳入合并 |
| 无形资产 | -97.08% | 与上年度期末相比，除根据规定计提无形资产摊销以外，变动主要是由于烨辉公司数据不再纳入合并 |
| 长期待摊费用 | -88.36% | 与上年度期末相比，除正常摊销以外，变动主要是由于烨辉公司数据不再纳入合并 |
| 递延所得税资产 | -100.00% | 上年度期末数据系广东烨辉公司产生 |
| 其他非流动资产 | 358.72% | 较上年度期末变动系本期小贷公司收到法院执行处理抵贷资产 |
| 应付职工薪酬 | -83.31% | 上年度期末主要系控股子公司烨辉公司所有。截止2021年2月末，公司持有烨辉公司股权被法院拍卖，不再纳入合并报表范围 |
| 递延所得税负债 | -100.00% | 上年度期末数据系广东烨辉公司 |
| 少数股东权益 | -100.00% | 与上年度期末相比，变动主要系本期不再合并非同一控制下烨 |
辉公司各项少数股东权益
辉公司各项少数股东权益
利润表项目
| 利润表项目 | 较上年同期增减变动率 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | -81.36% | 控股子公司烨辉公司股权被拍卖，已于2021年3月份完成工商变更登记，1、2月继续纳入合并会计报表，后期不再纳入合并会计报表 |
| 营业成本 | -84.93% | 控股子公司烨辉公司股权被拍卖，已于2021年3月份完成工商变更登记，1、2月继续纳入合并会计报表，后期不再纳入合并会计报表 |
| 销售费用 | -88.28% | 与上年同期相比，烨辉公司销售费用合并日期截至2月末，及减少烨辉公司评估增值资产组按计入销售费用年限摊销金额部分 |
| 管理费用 | -37.46% | 与上年同期相比，烨辉公司管理费用合并日期截至2月末，及减少烨辉公司评估增值资产组按计入管理费用年限摊销金额部分 |
| 投资收益 | 25242.83% | 原持有的控股子公司广东烨辉60%股权被法院拍卖，母公司确认投资亏损冲回以前年度按权益法累计确认投资亏损，产生投资收益3560.84万元 |
| 资产处置收益 | 60.66% | 本期同比减少7.66万元 |
| 营业外收入 | -92.47% | 主要系根据各供应商法院和解协议，产生支付款项折扣，本期发生额15.16万元，与上年同期同比减少243.16万元 |
| 营业外支出 | 213.85% | 本期小贷公司收到法院执行处理抵贷资产，缴纳相应资产被执行人各项税费 |
| 所得税费用 | 100.00% | 上年同期计提递延所得税费用影响所致 |
| 现金流量表项目 | 较上年同期增减变动率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83.87% | 上年同期主要是烨辉公司调整经营，预付账款和库存余额均大幅增加，而本期烨辉不再纳入财务合并报表 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100.00% | 上年同期主要是烨辉公司购买理财产品，而本期烨辉不再纳入财务合并报表 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58.65% | 上年同期主要是烨辉公司取得银行授信额度，并及时组织资金按时归还银行到期债务。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 22,645 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 | 质押、标记或冻结情况 | ||
的股份数量
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 佛山市中基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 47.43% | 500,855,934 | 0 | 质押 | 500,850,242 |
| 冻结 | 500,855,934 | |||||
| 楼肖斌 | 境内自然人 | 2.07% | 21,880,000 | 0 | ||
| 关竹月 | 境内自然人 | 1.47% | 15,550,080 | 0 | ||
| 吴剑治 | 境内自然人 | 1.27% | 13,429,100 | 0 | ||
| 刘思 | 境内自然人 | 0.87% | 9,237,100 | 0 | ||
| 蒋跃 | 境内自然人 | 0.74% | 7,777,722 | 0 | ||
| 张胜敏 | 境内自然人 | 0.57% | 6,000,000 | 0 | ||
| 费良坤 | 境内自然人 | 0.47% | 5,000,000 | 0 | ||
| 关天玉 | 境内自然人 | 0.47% | 4,999,900 | 0 | ||
| 应银香 | 境内自然人 | 0.47% | 4,999,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 佛山市中基投资有限公司 | 500,855,934 | 人民币普通股 | 500,855,934 | |||
| 楼肖斌 | 21,880,000 | 人民币普通股 | 21,880,000 | |||
| 关竹月 | 15,550,080 | 人民币普通股 | 15,550,080 | |||
| 吴剑治 | 13,429,100 | 人民币普通股 | 13,429,100 | |||
| 刘思 | 9,237,100 | 人民币普通股 | 9,237,100 | |||
| 蒋跃 | 7,777,722 | 人民币普通股 | 7,777,722 | |||
| 张胜敏 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |||
| 费良坤 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
| 关天玉 | 4,999,900 | 人民币普通股 | 4,999,900 | |||
| 应银香 | 4,999,000 | 人民币普通股 | 4,999,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、佛山市中基投资有限公司是公司实际控制人家族成员陈礼豪先生控制的企业； 2、关竹月系楼肖斌的配偶，应银香系楼肖斌的母亲，关天玉系关竹月的父亲、楼肖斌的岳父，费良坤系楼肖斌的姐夫； 3、楼肖斌、应银香、关竹月、关天玉及费良坤互为一致行动人； 4、对于上述其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
请长城国瑞证券有限公司担任推荐公司股票在股份转让系统挂牌的股份转让服务机构，委托其提供进入股份转让系统挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜。截至本报告出具日，公司股份确权工作尚在进行中。公司的信息披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登，请投资者关注相关公告。
2、公司收到广东省佛山市顺德区人民法院2021年9月28日做出（2021）粤0606破申56号民事裁定书，法院已受理债权人对公司提出的破产清算申请。截至本报告出具日，公司部分股份确权工作尚未最终完成，一旦公司被宣告破产，公司股票存在可能无法在全国股转公司管理的两网和退市公司板块转让的风险。
3、公司违规对外担保情况。
| 担保对象名称 | 与公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 顺钢钢铁 | 无 | 20,000 | 7.91% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 暂无 | 20,000 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 实际控制人 | 20,000 | 7.91% | 无限连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 暂无 | 20,000 | 暂无 |
| 顺钢钢铁 | 无 | 15,000 | 5.93% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 暂无 | 15,000 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 实际控制人 | 693 | 0.27% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 暂无 | 693 | 暂无 |
| 中基投资 | 控股股东 | 1,000 | 0.40% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 暂无 | 1,000 | 暂无 |
| 中基投资、陈娟、华盛一泓投 | 中基投资系公司控股股东 | 27,225.86 | 10.77% | 无限连带责任担保 | 主合同规定的差额补足义务之日起24个月 | 暂无 | 27,225.86 | 暂无 |
担保对象名称
| 担保对象名称 | 与公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 资管理有限公司 | ||||||||
| 黑轴投资 | 无 | 2,531 | 1.00% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 暂无 | 2,531 | 暂无 |
| 合计 | 86,449.86 | 34.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 股东或关联人名称 | 关联关系类型 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 陈礼豪 | 其他关联方 | 2017年3月 | 实控人未经任何授权及审批程序，以公司名义向他人借款后直接转入实控人本人及其控制的账户。 | 16,500 | 其他 | 16,500 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 其他关联方 | 2017年5月3日 | 实控人未经任何授权及审批程序，以公司名义向他人借款后直接转入实控人本人及其控制的账户。 | 5,500 | 其他 | 5,500 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 其他关联方 | 2018年4月16日 | 实控人未经任何授权及审批程序，以公司名义向他人借款后直接转入实控人本人及其控制的账户。 | 1,079.53 | 其他 | 1,079.53 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 其他关联方 | 2018年4月17日 | 实控人未经任何授权及审批程序，以公司名义向他人借款后直接转入实控人本人及其控制的账户。 | 1,079.53 | 其他 | 1,079.53 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 其他关联方 | 2018年8月14日 | 实控人未经任何授权及审批程序，以公司名义向他人借款后直接转入实控人本人及其控制的账户。 | 2,500 | 其他 | 2,500 | 暂无 |
| 合计 | 26,659.06 | -- | 26,659.06 | -- | |||
2017年至2018年期间，公司在未经过授权的情况下，通过向他人借款后直接转入实际控制人、时任董事长及法定代表人陈礼豪本人及其控制的银行账户的方式，累计向关联方陈礼豪提供非经营性资金，经审理调查，系陈礼豪指使相关人员从事上述关联方非经营性资金占用事项。根据广东证监局下发的《行政处罚决定书》（[2020]17号），公司及相关当事人已受到相应处罚。公司已聘请了律师积极应对所涉及到的诉讼，尽力维护公司的合法利益。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欧浦智网股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,226,696.40 | 14,927,478.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 451,955.56 | 84,306,283.15 |
| 应收款项融资 | 298,643.78 | |
| 短期贷款 | 15,500,000.00 | 19,152,563.53 |
| 预付款项 | 372,578.76 | 35,869,634.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,434,317.38 | 2,393,522.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,549.88 | 4,946,474.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 210,891,745.03 | 99,137,644.02 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 248,909,843.01 | 261,032,245.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 192,770,457.59 | 198,610,450.40 |
| 固定资产 | 24,717,512.24 | 83,626,157.27 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,278,135.18 | 112,232,063.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 302,348.05 | 302,348.05 |
| 长期待摊费用 | 346,604.52 | 2,977,682.22 |
| 递延所得税资产 | 1,135,711.01 | |
| 其他非流动资产 | 3,990,900.00 | 870,000.00 |
| 非流动资产合计 | 225,905,957.58 | 400,254,412.26 |
| 资产总计 | 474,815,800.59 | 661,286,657.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 487,258,337.66 | 610,557,970.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 545,272.75 | 545,272.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,055,672.81 | 967,142.35 |
| 卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 851,783.75 | 5,102,091.89 |
| 应交税费 | 24,755,228.46 | 25,327,276.00 |
| 其他应付款 | 656,255,938.55 | 631,161,277.31 |
| 其中：应付利息 | 153,473,575.42 | 126,940,323.71 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,702,500.00 | 48,702,500.00 |
| 其他流动负债 | 55,998.81 | 148,083.78 |
| 流动负债合计 | 1,219,480,732.79 | 1,322,511,614.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,770,946,411.51 | 1,770,946,411.51 |
| 递延收益 | 1,222,995.32 | 1,613,776.94 |
| 递延所得税负债 | 28,581,662.84 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,772,169,406.83 | 1,801,141,851.29 |
| 负债合计 | 2,991,650,139.62 | 3,123,653,465.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,056,070,400.00 | 1,056,070,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
资本公积
| 资本公积 | 1,738,875.78 | 1,424,291.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 95,295,335.07 | 95,295,335.07 |
| 一般风险准备 | 6,433,313.22 | 6,472,540.13 |
| 未分配利润 | -3,676,372,263.10 | -3,684,697,503.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -2,516,834,339.03 | -2,525,434,936.23 |
| 少数股东权益 | 63,068,127.71 | |
| 所有者权益合计 | -2,516,834,339.03 | -2,462,366,808.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 474,815,800.59 | 661,286,657.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 83,173,545.17 | 446,114,707.46 |
| 其中：营业收入 | 83,173,545.17 | 446,114,707.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 109,219,533.65 | 482,372,676.72 |
| 其中：营业成本 | 62,223,026.30 | 412,779,897.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,781,465.29 | 4,363,258.99 |
| 销售费用 | 878,917.95 | 7,498,431.27 |
| 管理费用 | 16,556,421.42 | 26,472,959.90 |
| 研发费用 |
财务费用
| 财务费用 | 26,779,702.69 | 31,258,128.59 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 390,781.62 | 700,181.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,608,421.53 | 140,506.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,600,511.46 | -2,071,498.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 202,969.14 | 126,337.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,555,672.35 | -37,362,441.51 |
| 加：营业外收入 | 216,228.16 | 2,871,972.40 |
| 减：营业外支出 | 485,887.45 | 154,815.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,286,013.06 | -34,645,284.24 |
| 减：所得税费用 | -1,304,318.63 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,286,013.06 | -33,340,965.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,286,013.06 | -33,340,965.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,286,013.06 | -31,334,516.92 |
| 2.少数股东损益 | -2,006,448.69 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,286,013.06 | -33,340,965.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,286,013.06 | -31,334,516.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,006,448.69 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.03 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,201.51 | 453,349,983.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 31,675.50 | 321,653.27 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 56,593.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,958,297.78 | 30,390,883.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,254,174.79 | 484,119,113.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,419,408.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -1,300,000.00 | -8,961,128.42 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 90,145.02 | 1,220,049.51 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 308,669.19 | 16,171,135.38 |
| 支付的各项税费 | 705,268.10 | 6,256,976.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,346,333.40 | 40,565,392.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,150,415.71 | 427,671,833.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,103,759.08 | 56,447,279.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 140,506.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,084.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,046,590.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,263,743.37 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 99,253,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,516,743.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,470,152.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,299,632.90 | 162,901,887.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,077,831.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,299,632.90 | 167,979,719.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,299,632.90 | -7,979,719.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,804,126.18 | -2,002,592.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,422,570.22 | 23,180,434.42 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,226,696.40 | 21,177,841.57 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 14,927,478.44 | 14,927,478.44 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 84,306,283.15 | 84,306,283.15 | |
| 应收款项融资 | 298,643.78 | 298,643.78 | |
| 预付款项 | 35,869,634.81 | 35,869,634.81 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,393,522.53 | 2,393,522.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,946,474.89 | 4,946,474.89 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 99,137,644.02 | 99,137,644.02 | |
| 流动资产合计 | 261,032,245.15 | 261,032,245.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 |
债权投资
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 198,610,450.40 | 198,610,450.40 | |
| 固定资产 | 83,626,157.27 | 83,626,157.27 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 112,232,063.31 | 112,232,063.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 302,348.05 | 302,348.05 | |
| 长期待摊费用 | 2,977,682.22 | 2,977,682.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,135,711.01 | 1,135,711.01 | |
| 其他非流动资产 | 870,000.00 | 870,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 400,254,412.26 | 400,254,412.26 | |
| 资产总计 | 661,286,657.41 | 661,286,657.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 610,557,970.56 | 610,557,970.56 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 545,272.75 | 545,272.75 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 967,142.35 | 967,142.35 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 5,102,091.89 | 5,102,091.89 | |
| 应交税费 | 25,327,276.00 | 25,327,276.00 | |
| 其他应付款 | 631,161,277.31 | 631,161,277.31 | |
| 其中：应付利息 | 126,940,323.71 | 126,940,323.71 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,702,500.00 | 48,702,500.00 | |
| 其他流动负债 | 148,083.78 | 148,083.78 | |
| 流动负债合计 | 1,322,511,614.64 | 1,322,511,614.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,770,946,411.51 | 1,770,946,411.51 | |
| 递延收益 | 1,613,776.94 | 1,613,776.94 | |
| 递延所得税负债 | 28,581,662.84 | 28,581,662.84 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,801,141,851.29 | 1,801,141,851.29 | |
| 负债合计 | 3,123,653,465.93 | 3,123,653,465.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,056,070,400.00 | 1,056,070,400.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,424,291.64 | 1,424,291.64 | |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 95,295,335.07 | 95,295,335.07 | |
| 一般风险准备 | 6,472,540.13 | 6,472,540.13 | |
| 未分配利润 | -3,684,697,503.07 | -3,684,697,503.07 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -2,525,434,936.23 | -2,525,434,936.23 | |
| 少数股东权益 | 63,068,127.71 | 63,068,127.71 | |
| 所有者权益合计 | -2,462,366,808.52 | -2,462,366,808.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 661,286,657.41 | 661,286,657.41 |