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银禧科技:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-29

证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2021-136

广东银禧科技股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)553,048,216.0518.01%1,544,817,955.3637.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)16,335,231.02-65.36%68,995,129.88-8.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-4,615,376.53-114.53%38,451,133.35-40.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-124,633,890.85-166.79%
基本每股收益(元/股)0.0369-64.79%0.1539-7.68%
稀释每股收益(元/股)0.0356-66.03%0.1526-8.46%
加权平均净资产收益率1.48%-3.00%6.38%-0.85%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,772,871,128.381,597,203,301.3811.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,124,049,897.321,048,993,179.257.16%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-26.54-84,932.03
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,574,698.366,503,945.72
委托他人投资或管理资产的损益2,096,528.482,909,514.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-388,387.132,170,380.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回21,616,219.7923,616,219.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-624,853.97132,034.24
减:所得税影响额3,366,199.624,483,446.66
少数股东权益影响额(税后)-42,628.18219,719.49
合计20,950,607.5530,543,996.53--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司第三季度营业收入增长18.01%,归属上市公司股东净利润及归属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比下降

65.36%及114.53%,主要原因是原材料价格上涨,导致公司成本相对增加以及公司第三季度实施限制性股票激励计划,在三季度摊销股权激励成本1,493.50万元,增加了管理费用,这部分股权激励成本计入经常性损益。

1、资产负债表项目变动情况:

项目期末余额(元)上年年末余额(元)变动幅度(%)备注
交易性金融资产136,280,984.7582,913,625.7364.37%1
应收款项融资142,997,569.0470,963,714.97101.51%2
预付款项39,282,709.1211,958,429.79228.49%3
其他应收款13,224,922.8010,161,660.4430.15%4
存货334,906,612.79226,905,520.0447.60%5
其他流动资产41,157,414.19177,471,035.98-76.81%6
使用权资产29,081,750.647
商誉11,102,661.566,541,856.5369.72%8
其他非流动资产14,797,980.101,330,178.641012.48%9
短期借款164,002,936.3963,345,345.41158.90%10
应付票据8,195,980.5311
其他应付款116,195,056.5613,472,575.63762.46%12
一年内到期的非流动负债7,576,257.45131,243,823.94-94.23%13
租赁负债23,199,953.4214
长期应付款10,124,338.0015
递延收益3,708,740.627,229,323.51-48.70%16
其他权益工具-4,657,755.49-48,281,635.88变动90.35%17
库存股110,062,400.0018
少数股东权益13,535,817.0327,687,406.43-51.11%19

注1:交易性金融资产余额较上年年末余额增加64.37%,主要是报告期末持有的未到期理财产品余额较多所致。注2:应收款项融资余额较上年年末余额增加101.51%,主要是报告期末持有的尚未安排贴现的票据较多所致。注3:预付款项余额较上年年末余额增加228.49%,主要是报告期末公司预付的原材料款项较多所致。注4:其他应收款余额较上年年末余额增加30.15%,主要是前三季度转让银禧新能源25%的股权,尚未收到的300万元股权转让款计入其他应收款所致。注5:存货余额较上年年末余额增加47.60%,主要是前三季度营业收入增加及材料价格上涨所致。注6:其他流动资产余额较上年年末余额减少76.81%,主要是前三季度收回年初计入其他流动资产的万丰通用航空应收账款债权本金1.52亿及相应的利息所致。注7:使用权资产上年年末余额为0元,期末金额为2,908.18万元,系2021年1月1日起执行新租赁准则,确认使用权资产所致。注8:商誉余额较上年年末余额增加69.72%,主要是前三季度投资银禧聚创,投资成本超过银禧聚创并表日净资产公允价值份额形成商誉。注9:其他非流动资产余额较上年年末余额增加1,012.48%,主要是报告期末设备采购预付款余额较上年末余额增加所致。注10:短期借款余额较上年年末余额增加158.90%,主要是前三季度营业收入增加,流动资金需求相应增加所致。注11:应付票据上年年末余额为819.60万元,期末金额为0元,系报告期末票据到期还款所致。注12:其他应付款余额较上年年末余额增加762.46%,主要是2021年8月公司实施限制性股权激励计划,收到员工股票认购款

1.1亿,就未来回购义务确认为其他应付款所致。

注13:一年内到期的非流动负债较上年年末余额减少94.23%,主要是前三季度归还了到期的长期借款所致。注14:租赁负债上年年末余额为0元,期末金额为2,320.00万元,系2021年1月1日起执行新租赁准则,确认租赁负债所致。注15:长期应付款上年年末余额为1,012.43万元,期末金额为0元,系2021年8月广发瑞元资管计划完成清算,计入长期应付款的其他委托方持有的资管计划份额已结清所致。注16:递延收益余额较上年年末余额减少48.70%,主要是报告期末将计入递延收益的部分政府补助款确认收益所致。注17:其他权益工具余额较上年年末余额变动90.35%,系前三季度收回并注销兴科电子科技原股东待回购的股份补偿763.99万股,冲减其他权益工具所致。注18:库存股上年年末余额为0元,期末金额为11,006.24万元,系2021年8月公司实施限制性股权激励计划,就限制性股票回购义务确认负债,同时确认库存股所致。注19:少数股东权益余额较上年年末余额减少51.11%,主要是前三季度回购子公司银禧光电部分股权所致。

2、利润表项目变动情况:

项目2021年1-9月(元)上年同期(元)变动幅度(%)备注
营业收入1,544,817,955.361,123,272,920.7437.53%1
营业成本1,298,601,849.85911,835,108.7442.42%2
销售费用39,468,047.7427,992,297.0341.00%3
管理费用79,686,731.2452,539,719.2151.67%4
财务费用8,097,683.9413,037,207.53-37.89%5
投资收益5,185,034.67238,721.712072.00%6
公允价值变动收益-732,640.981,860,238.16-139.38%7
信用减值损失21,926,494.036,351,557.95变动245.21%8
资产减值损失-2,270,440.323,824,996.17变动159.36%9
资产处置收益-84,932.03-318,822.04变动73.36%10
营业外收入2,127,295.09866,884.92145.40%11
所得税费用3,814,280.90-2,200,011.61273.38%12
少数股东损益2,521,085.68368,208.43584.69%13

注1:营业收入同比增加37.53%,主要是前三季度客户订单增加所致。注2:营业成本同比增加42.42%,主要是公司营业收入增加,营业成本相应增加所致。注3:销售费用同比增加41.00%,主要是公司营业收入增加,销售费用相应增加所致。注4:管理费用同比增加51.67%,主要是前三季度累计摊销股权激励成本1,493.50万元所致。

注5:财务费用同比减少37.89%,主要是前三季度收到万丰通用航空应收账款债权利息收入较多,冲减财务费用所致。注6:投资收益同比增加2,072.00%,主要是前三季度理财产品到期收益及远期外汇合约收益较多所致。注7:公允价值变动收益同比减少139.38%,主要是上年同期确认了兴科电子科技原股东持有的银禧科技股票的公允价值变动收益所致。注8:信用减值损失同比变动245.21%,主要是前三季度收到了兴科电子科技部分原股东业绩补偿款,相应转回的已计提的坏账准备所致。注9:资产减值损失同比变动159.36%,主要是前三季度计提的存货跌价准备增加所致。注10:资产处置收益同比变动73.36%,主要是前三季度处置固定资产形成的损失较少所致。注11:营业外收入同比增加145.40%,主要是前三季度收到了较多赔偿款所致。注12:所得税费用同比增加273.38%,主要是前三季度根据会计准则转回较多递延所得税资产所致。注13:少数股东损益同比增加584.69%,主要是前三季度有少数股东损益的部分子公司盈利较多,少数股东损益相应增加所致。

3、现金流量表项目变动情况:

报表项目2021年1-9月(元)上年同期(元)变动幅度(%)备注
经营活动产生的现金流量净额-124,633,890.85186,606,391.56-166.79%1
投资活动产生的现金流量净额84,685,027.40-156,701,837.76154.04%2
筹资活动产生的现金流量净额52,899,959.95-30,727,254.63272.16%3

注1:经营活动产生的现金流量净额同比减少166.79%,主要是前三季度购买商品、接受劳务支付的现金同比增加较多,及尚未安排贴现的票据增加较多所致。注2:投资活动产生的现金流量净额同比增加154.04%,主要是前三季度收回了万丰通用航空全部应收账款债权所致。注3:筹资活动产生的现金流量净额同比增加272.16%,主要是2021年8月公司实施限制性股权激励计划,收到员工股票认购款

1.1亿所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数56,264报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
银禧集团有限公司境外法人3.78%18,023,9000
石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.04%14,503,5280质押14,501,348
冻结14,503,228
林登灿境内自然人2.17%10,330,7009,815,000
吕强境内自然人1.56%7,450,5100
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌量化增强1号私募证券投资基金其他0.93%4,438,1950
谭颂斌境内自然人0.90%4,280,6141,217,757质押1,090,000
冻结1,217,757
周伟文境内自然人0.83%3,972,8000
李红境内自然人0.62%2,973,8000
黄爱武境内自然人0.59%2,800,0002,800,000
张林境内自然人0.52%2,500,0002,500,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
银禧集团有限公司18,023,900人民币普通股18,023,900
石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)14,503,528人民币普通股14,503,528
吕强7,450,510人民币普通股7,450,510
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌量化增强1号私募证券投资基金4,438,195人民币普通股4,438,195
周伟文3,972,800人民币普通股3,972,800
谭颂斌3,062,857人民币普通股3,062,857
李红2,973,800人民币普通股2,973,800
胡湘西2,173,400人民币普通股2,173,400
彭庆贵1,838,900人民币普通股1,838,900
申红1,664,900人民币普通股1,664,900
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)谭颂斌控制石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞晨投资” )60%股权,谭颂斌、瑞晨投资为一致行动关系。 (2)除此之外,公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(1)瑞晨投资通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司300 股,通过普通证券账户持有公司14,503,228股,共计持有公司14,503,528股。 (2)上海拓牌资产管理有限公司-拓牌量化增强1号私募证券投资基金通过华创证 券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,438,195股,通过普通证券账 户持有公司0股,共计持有公司4,438,195股。 (3)谭颂斌通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司3,062,857股,通过普通证券账户持有公司1,217,757股,共计持有公司4,280,614股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
林登灿1,815,0008,000,0009,815,000高管锁定股、股权激励限售股深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
黄爱武02,800,0002,800,000股权激励限售股股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
张林02,500,0002,500,000股权激励限售股股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
黄敬东342,1942,000,0002,342,194高管锁定股、股权深市公司董监高每年通过集中竞
激励限售股价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
张德清02,000,0002,000,000股权激励限售股股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
孙绍静02,000,0002,000,000股权激励限售股股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
赖明02,000,0002,000,000股权激励限售股股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
傅轶02,000,0002,000,000股权激励限售股股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
谭文钊01,300,0001,300,000股权激励限售股股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
谭颂斌1,217,7571,217,757高管锁定股谭颂斌于2021年6月7日辞职,其普通证券账户持有的股份在辞职后半年内不得转让。
其他自然人7,906,8537,639,90910,120,00010,386,944股权激励限售股、高管锁定股深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
合计11,281,8047,639,90934,720,00038,361,895----

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、董监高减持股份情况

截至2021年9月28日,林登灿先生于2021年3月8日对外发布的减持计期限届满,林登灿先生未减持股份。具体内容详见公司对外披露的《关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满拟继续减持的公告》《关于公司董事兼总经理减持计划期限届满未减持的公告》。

2、瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生被动减持股份情况

截至2021年9月13日,瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生于2021年5月20日减持计划的减持时间已届满,其累计被动减持股份数量为304,200股。具体内容详见公司对外披露的《关于公司原控股股东、实际控制人减持期限届满的公告》

3、瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生股份被拍卖情况

(1)瑞晨投资持有的32,961,664股司法拍卖情况

2021年6月22日,瑞晨投资被司法拍卖的32,961,664股已完成股票过户手续。具体内容详见公司外披露的《持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》、《持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》。

(2)瑞晨投资持有的11,999,900股司法拍卖情况

公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉,瑞晨投资持有的本公司11,999,900股股股份于2021年6月29日10时起至2021

年6月30日10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上进行第二次公开拍卖。具体内容详见公司对外披露的《关于控股股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》。

公司于2021年6月30日查询“阿里拍卖?司法”网后得知,金晟以85,211,289.90元人民币的价格竞得公司股份11,999,900股。具体内容详见公司外披露的《关于公司持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》。

瑞晨投资所持公司11,999,900股股份已于2021年7月26日完成过户手续,公司已于2021年7月28日对外披露了《关于原持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》《关于原持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》《简式权益变动报告书》。

4、公司实际控制人变动情况

公司于2021年7月28日对外披露了《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》,自瑞晨投资所持股份11,999,900股被拍卖完成过户之日起,公司无控股股东、实际控制人。

5、起诉兴科电子原股东胡恩赐、陈智勇的诉讼进展

公司就公司重大资产重组业绩补偿事宜分别起诉陈智勇、胡恩赐,2021年6月,广东省东莞市中级人民法院(以下简称“东莞中院”)分别出具了《民事判决书》(2019)粤19民初55号和《民事判决书》(2019)粤19民初113号,东莞中院上诉两个案件作出判决。内容具体详见公司于2021年6月28日对外披露的《关于公司起诉兴科电子原股东胡恩赐、陈智勇的诉讼进展公告》。

2021年7月22日,公司对外披露了陈智勇、胡恩赐一审判决生效。具体详见《关于公司与胡恩赐、陈智勇诉讼判决生效的公告》。

公司收到东莞中院出具的(2021)粤19执1926号《申请执行案件受理通知书》与(2021)粤19执1938号《申请执行案件受理通知书》,具体详见公司分别于2021年9月1日、2021年9月2日公告的《关于公司起诉陈智勇一案收到申请执行案件受理通知书的公告》、《关于公司起诉胡恩赐一案收到申请执行案件受理通知书的公告》。

公司于2021年7月29日完成陈智勇业绩补偿股份共计7,639,909股的回购注销手续,公司总股本由449,943,563股变更为442,303,654。具体内容详见公司对外披露的《关于兴科电子科技原股东陈智勇相关业绩补偿股份注销完成的公告》。

2021年8月,公司收到陈智勇业绩补偿款16,456,363.99元。(具体内容详见公司于2021年8月18日对外披露的《关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告》)

2021年9月,公司收到陈智勇业绩补偿款3,291,272.80元,收到胡恩赐业绩补偿款542,997.00元。(具体内容详见公司于2021年9月29日对外披露的《关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告》)

6、2021年7月28日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买低风险或保本型理财产品,额度不超过人民币2.0亿元(含)。(具体内容详见公司对外披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》)

2021年9月23日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下,新增5000万元闲置自有资金购买中、低风险或保本型的理财产品,本次新增5000万元理财产品购买额度后,公司的理财产品总购买额度将由20,000万元增加至25,000万元。(具体内容详见公司对外披露的《增加理财产品购买额度的公告》)

7、公司股权激励事宜

2021年8月6日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。《公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)已经公司2020年度股东大会审议通过,鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃拟授予全部限制性股票以及部分激励对象因资金原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票共计145万股,根据《激励计划》的规定以及股东大会的授权,董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。调整后,公司激励计划首次授予的激励对象人数由72人变为68人;激励计划拟授予的限制性股票数量由4,100.00万股调整为3,955.00万股,其中首次授予的限制性股票数量由3,617.00万股调整为3,472.00万股,预留部分保持不变。具体内容详见公司于2021年8月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

激励计划的首次授予日为2021年8月6日,首次授予股份上市日期为2021年8月16日。具体内容详见公司于2021年8月16日在巨潮资讯网上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

8、2021年8月,公司赎回了全部广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划份额,收回本金18,001.32万元,并收到收益764.99万元。截至2021年8月13日,公司持有的资管计划份额均已全部赎回,并收到资产管理人瑞元资本管理有限公司及资产托管人南京银行股份有限公司出具的《广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划清算报告》,具体内容详见公司于2021年8月18日公告的《关于公司赎回资管计划份额的公告》、于2021年8月20日公告的《关于收到资管计划清算报告的公告》。

9、截止2021年8月24日,2020年度财务报表审计报告保留意见所述事项影响已消除,立信会计师事务所(特殊普通合伙)并就此出具专项说明《关于广东银禧科技股份有限公司2020年度导致保留意见事项消除情况的专项说明》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》等相关公告。

10、公司拟对外投资事宜

经公司第五届董事会第十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过 “银禧新材料珠海生产基地建设项目”及“银禧高分子新材料产业园项目”的对外投资建设事宜。具体内容详见对外披露的《关于公司投资建设银禧新材料珠海生产基地项目的公告》、《2021年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。

11、经公司第五届董事会第十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司对外披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》等相关公告。

12、经公司第五届董事会第十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,为满足生产经营需要,在风险可控的前

提下,2021年度公司拟为子公司苏州银禧科技有限公司向银行申请授信供担保。具体内容详见公司对外披露的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》等相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东银禧科技股份有限公司

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金42,510,136.8043,236,067.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产136,280,984.7582,913,625.73
衍生金融资产
应收票据
应收账款563,421,898.93536,197,084.12
应收款项融资142,997,569.0470,963,714.97
预付款项39,282,709.1211,958,429.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,224,922.8010,161,660.44
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货334,906,612.79226,905,520.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产41,157,414.19177,471,035.98
流动资产合计1,313,782,248.421,159,807,138.23
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资18,672,299.5825,668,251.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产290,603,770.25306,095,673.98
在建工程25,866,732.8126,420,175.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产29,081,750.64
无形资产46,738,618.4847,700,123.82
开发支出
商誉11,102,661.566,541,856.53
长期待摊费用9,930,487.748,494,227.18
递延所得税资产12,294,578.8015,145,676.91
其他非流动资产14,797,980.101,330,178.64
非流动资产合计459,088,879.96437,396,163.15
资产总计1,772,871,128.381,597,203,301.38
流动负债:
短期借款164,002,936.3963,345,345.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据8,195,980.53
应付账款286,503,309.53247,892,370.94
预收款项
合同负债6,784,174.358,897,020.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,991,672.4016,607,828.14
应交税费6,922,030.546,076,617.69
其他应付款116,195,056.5613,472,575.63
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,576,257.45131,243,823.94
其他流动负债6,958,813.825,861,763.52
流动负债合计606,934,251.04501,593,326.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债23,199,953.42
长期应付款10,124,338.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,708,740.627,229,323.51
递延所得税负债1,442,468.951,575,727.45
其他非流动负债
非流动负债合计28,351,162.9918,929,388.96
负债合计635,285,414.03520,522,715.70
所有者权益:
股本477,023,654.00449,943,563.00
其他权益工具-4,657,755.49-48,281,635.88
其中:优先股
永续债
资本公积922,346,273.36876,748,582.78
减:库存股110,062,400.00
其他综合收益-5,126,343.14-4,948,669.36
专项储备
盈余公积35,768,016.5935,768,016.59
一般风险准备
未分配利润-191,241,548.00-260,236,677.88
归属于母公司所有者权益合计1,124,049,897.321,048,993,179.25
少数股东权益13,535,817.0327,687,406.43
所有者权益合计1,137,585,714.351,076,680,585.68
负债和所有者权益总计1,772,871,128.381,597,203,301.38

法定代表人:谭文钊 主管会计工作负责人:顾险峰 会计机构负责人:顾险峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,544,817,955.361,123,272,920.74
其中:营业收入1,544,817,955.361,123,272,920.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,500,146,954.231,068,956,399.95
其中:营业成本1,298,601,849.85911,835,108.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,191,758.794,814,661.20
销售费用39,468,047.7427,992,297.03
管理费用79,686,731.2452,539,719.21
研发费用69,100,882.6758,737,406.24
财务费用8,097,683.9413,037,207.53
其中:利息费用11,611,564.058,601,943.52
利息收入5,676,979.51461,189.55
加:其他收益6,503,945.727,727,567.50
投资收益(损失以“-”号填列)5,185,034.67238,721.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-627,501.27-995,449.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-732,640.981,860,238.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)21,926,494.036,351,557.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,270,440.323,824,996.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)-84,932.03-318,822.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)75,198,462.2274,000,780.24
加:营业外收入2,127,295.09866,884.92
减:营业外支出1,995,260.851,701,670.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)75,330,496.4673,165,995.16
减:所得税费用3,814,280.90-2,200,011.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)71,516,215.5675,366,006.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)71,516,215.5675,366,006.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润68,995,129.8874,997,798.34
2.少数股东损益2,521,085.68368,208.43
六、其他综合收益的税后净额-177,673.781,445,358.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-177,673.781,445,358.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-177,673.781,445,358.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-177,673.781,445,358.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额71,338,541.7876,811,364.97
归属于母公司所有者的综合收益总额68,817,456.1076,443,156.54
归属于少数股东的综合收益总额2,521,085.68368,208.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.15390.1667
(二)稀释每股收益0.15260.1667

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:谭文钊 主管会计工作负责人:顾险峰 会计机构负责人:顾险峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,308,290,873.391,025,545,113.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,361,828.5227,125.43
收到其他与经营活动有关的现金15,314,533.7325,356,741.75
经营活动现金流入小计1,332,967,235.641,050,928,980.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,216,599,062.14649,776,838.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金119,000,193.7194,076,078.53
支付的各项税费26,581,273.7624,376,167.44
支付其他与经营活动有关的现金95,420,596.8896,093,504.79
经营活动现金流出小计1,457,601,126.49864,322,588.88
经营活动产生的现金流量净额-124,633,890.85186,606,391.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金555,250,000.00147,500,000.00
取得投资收益收到的现金5,180,986.18955,878.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,987,460.812,826,463.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,000,000.004,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金25,708,078.7386,804,115.66
投资活动现金流入小计599,126,525.72242,586,457.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,584,603.7927,127,663.14
投资支付的现金480,892,946.55371,333,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,963,947.98827,432.36
投资活动现金流出小计514,441,498.32399,288,295.50
投资活动产生的现金流量净额84,685,027.40-156,701,837.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金110,062,400.0010,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金338,773,430.3145,572,529.40
收到其他与筹资活动有关的现金626,151.662,930,000.00
筹资活动现金流入小计449,461,981.9758,502,529.40
偿还债务支付的现金369,075,101.0677,326,566.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,418,861.737,301,440.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19,068,059.234,601,777.40
筹资活动现金流出小计396,562,022.0289,229,784.03
筹资活动产生的现金流量净额52,899,959.95-30,727,254.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-246,427.81-1,003,204.26
五、现金及现金等价物净增加额12,704,668.69-1,825,905.09
加:期初现金及现金等价物余额27,480,179.6369,392,191.04
六、期末现金及现金等价物余额40,184,848.3267,566,285.95

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金43,236,067.1643,236,067.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产82,913,625.7382,913,625.73
衍生金融资产
应收票据
应收账款536,197,084.12536,197,084.12
应收款项融资70,963,714.9770,963,714.97
预付款项11,958,429.7911,958,429.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,161,660.4410,161,660.44
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货226,905,520.04226,905,520.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产177,471,035.98177,471,035.98
流动资产合计1,159,807,138.231,159,807,138.23
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资25,668,251.0825,668,251.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产306,095,673.98306,095,673.98
在建工程26,420,175.0126,420,175.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产30,185,606.0630,185,606.06
无形资产47,700,123.8247,700,123.82
开发支出
商誉6,541,856.536,541,856.53
长期待摊费用8,494,227.188,494,227.18
递延所得税资产15,145,676.9115,145,676.91
其他非流动资产1,330,178.641,330,178.64
非流动资产合计437,396,163.15467,581,769.2130,185,606.06
资产总计1,597,203,301.381,627,388,907.4430,185,606.06
流动负债:
短期借款63,345,345.4163,345,345.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据8,195,980.538,195,980.53
应付账款247,892,370.94247,892,370.94
预收款项
合同负债8,897,020.948,897,020.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,607,828.1416,607,828.14
应交税费6,076,617.696,076,617.69
其他应付款13,472,575.6313,472,575.63
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债131,243,823.94138,182,117.546,938,293.60
其他流动负债5,861,763.525,861,763.52
流动负债合计501,593,326.74508,531,620.346,938,293.60
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债23,247,312.4623,247,312.46
长期应付款10,124,338.0010,124,338.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,229,323.517,229,323.51
递延所得税负债1,575,727.451,575,727.45
其他非流动负债
非流动负债合计18,929,388.9642,176,701.4223,247,312.46
负债合计520,522,715.70550,708,321.7630,185,606.06
所有者权益:
股本449,943,563.00449,943,563.00
其他权益工具-48,281,635.88-48,281,635.88
其中:优先股
永续债
资本公积876,748,582.78876,748,582.78
减:库存股
其他综合收益-4,948,669.36-4,948,669.36
专项储备
盈余公积35,768,016.5935,768,016.59
一般风险准备
未分配利润-260,236,677.88-260,236,677.88
归属于母公司所有者权益1,048,993,179.251,048,993,179.25
合计
少数股东权益27,687,406.4327,687,406.43
所有者权益合计1,076,680,585.681,076,680,585.68
负债和所有者权益总计1,597,203,301.381,627,388,907.4430,185,606.06

调整情况说明根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁)(以下统称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019 年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行,调整期初科目情况如下:“使用权资产”科目调增30,185,606.06元,“一年内到期的非流动负债”科目调增 6,938,293.60元,“租赁负债”科目调增23,247,312.46元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东银禧科技股份有限公司董事会

2021年 月 日


  附件:公告原文
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