证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 2,649,728,813.94 | 2.27 | 8,835,642,006.12 | 10.19 | 归属于上市公司股东的净利润 | 362,725,540.43 | 43.49 | 1,776,475,863.49 | 63.37 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 248,165,329.90 | 13.62 | 1,303,364,604.93 | 31.37 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 2,196,888,039.21 | -17.72 |
基本每股收益(元/股) | 0.1425 | 43.50 | 0.6981 | 63.37 | 稀释每股收益(元/股) | | | | | 加权平均净资产收益率(%) | 2.43 | 增加0.63个百分点 | 11.39 | 增加3.87个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 28,103,445,437.51 | 25,649,945,093.01 | 9.57 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 15,457,807,367.34 | 14,715,216,200.55 | 5.05 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 115,876.80 | 284,009,457.70 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 10,001,119.63 | 31,686,628.11 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 38,562,896.37 | 88,929,212.15 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 62,080,000.00 | 62,080,000.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,865,263.34 | 6,528,432.21 | | 减:所得税影响额 | -373,218.61 | -1,145,453.53 | | 少数股东权益影响额(税后) | 438,164.22 | 1,267,925.14 | | 合计 | 114,560,210.53 | 473,111,258.56 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 交易性金融资产 | 82.64% | 公司购买理财产品增加。 | 应收票据 | 617.00% | 子公司收到的银行承兑汇票较年初增加。 | 应收款项融资 | 15457.61% | 子公司预计背书的银行承兑汇票较年初增加。 | 预付款项 | 63.47% | 教育装备项目等预付款项增加。 | 其他应收款 | -47.29% | 本期收回部分应收款项。 | 存货 | 39.79% | 图书入库及电商备货增加。 | 持有待售资产 | -100.00% | 公司将持有待售资产出售。 | 一年内到期的非流动资产 | -35.80% | 分期收款销售商品减少。 | 其他非流动资产 | 45.36% | 公司购买大额存单增加。 | 应付票据 | 93.40% | 子公司开具的银行承兑汇票增加。 | 预收款项 | 38.46% | 子公司收到的预收款项增加 | 应交税费 | -55.65% | 期末应交税费较年初减少。 | 持有待售负债 | -100.00% | 公司将持有待售资产出售。 | 一年内到期的非流动负债 | 12626.97% | 新租赁准则下一年内到期的租赁负债增加。 | 其他流动负债 | 39.12% | 子公司预提费用较年初增加。 | 长期借款 | 171.06% | 子公司增加长期专项工程借款。 | 其他综合收益 | -271.98% | 外币报表折算差额变动及其他权益工具投资公允价值变动影响。 | 少数股东权益 | -54.51% | 主要为公司出售海南子公司影响少数股东权益减少。 | 投资收益 | 1368.91% | 主要为公司出售海南子公司的收益。 | 公允价值变动收益 | 106.57% | 公允价值变动影响。 | 资产减值损失 | -34.37% | 本期计提的信用减值损失较上年增加。 | 资产处置收益 | 40301.75% | 本期资产处置收益较上年增加。 | 营业外收入 | -53.73% | 本期相关的营业外收入减少。 | 所得税费用 | 107.63% | 公司非免税子公司所得税费用增加。 |
报告期末普通股股东总数 | 45,924 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 国有法人 | 1,172,780,258 | 46.08 | 0 | 无 | 0 |
凤凰集团-华泰联合证券-16凤凰EB担保及信托财产专户 | 国有法人 | 680,000,000 | 26.72 | 0 | 无 | 0 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 22,944,026 | 0.9 | 0 | 无 | 0 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 19,829,650 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 全国社保基金四一三组合 | 国有法人 | 15,900,000 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 15,020,762 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 12,751,407 | 0.5 | 0 | 无 | 0 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 11,528,196 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 全国社保基金一零一组合 | 国有法人 | 11,203,859 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 10,363,233 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 1,172,780,258 | 人民币普通股 | 1,172,780,258 | 凤凰集团-华泰联合证券-16凤凰EB担保及信托财产专户 | 680,000,000 | 人民币普通股 | 680,000,000 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 22,944,026 | 人民币普通股 | 22,944,026 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 | 19,829,650 | 人民币普通股 | 19,829,650 |
全国社保基金四一三组合 | 15,900,000 | 人民币普通股 | 15,900,000 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 15,020,762 | 人民币普通股 | 15,020,762 | 中国证券金融股份有限公司 | 12,751,407 | 人民币普通股 | 12,751,407 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 11,528,196 | 人民币普通股 | 11,528,196 | 全国社保基金一零一组合 | 11,203,859 | 人民币普通股 | 11,203,859 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 10,363,233 | 人民币普通股 | 10,363,233 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名无限售条件股东中,控股股东出版集团于2016年发行了可交换债券,将持有公司的680,000,000股标的股票划入“凤凰集团-华泰联合证券-16凤凰EB担保及信托财产专户”。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 4,582,431,407.06 | 6,426,240,091.66 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 3,680,835,605.69 | 2,015,370,846.40 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,720,800.00 | 240,000.00 | 应收账款 | 912,514,460.34 | 723,484,183.82 | 应收款项融资 | 7,778,802.78 | 50,000.00 | 预付款项 | 454,135,362.60 | 277,806,603.35 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 124,155,111.95 | 235,543,097.51 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 3,059,077,740.94 | 2,188,341,958.74 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | 1,067,761,165.23 | 一年内到期的非流动资产 | 1,892,761.29 | 2,948,401.29 | 其他流动资产 | 196,670,910.67 | 178,786,525.77 | 流动资产合计 | 13,021,212,963.32 | 13,116,572,873.77 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 1,170,245.89 | 1,076,015.96 | 长期股权投资 | 1,107,355,800.20 | 1,101,213,101.32 | 其他权益工具投资 | 5,610,230.63 | 4,626,500.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 636,948,556.00 | 652,132,676.70 | 固定资产 | 4,195,971,677.25 | 3,845,114,497.10 | 在建工程 | 1,633,541,589.33 | 1,642,485,025.89 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 397,999,875.15 | | 无形资产 | 798,227,891.11 | 829,876,973.87 | 开发支出 | | | 商誉 | 99,053,514.88 | 99,654,790.96 | 长期待摊费用 | 196,296,054.75 | 213,877,048.22 |
递延所得税资产 | 27,551,523.84 | 27,794,263.37 | 其他非流动资产 | 5,982,505,515.16 | 4,115,521,325.85 | 非流动资产合计 | 15,082,232,474.19 | 12,533,372,219.24 | 资产总计 | 28,103,445,437.51 | 25,649,945,093.01 | 流动负债: | 短期借款 | 12,159,016.66 | - | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 17,042,838.95 | 8,812,168.05 | 应付账款 | 5,857,430,345.29 | 4,793,779,983.82 | 预收款项 | 101,455,832.95 | 73,272,151.10 | 合同负债 | 3,165,043,797.10 | 2,529,082,712.07 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 336,582,415.98 | 364,492,779.09 | 应交税费 | 23,477,945.98 | 52,942,501.97 | 其他应付款 | 1,112,573,126.12 | 951,069,958.77 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | 1,728,939.68 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | 360,307,146.14 | 一年内到期的非流动负债 | 14,934,310.81 | 117,343.77 | 其他流动负债 | 49,129,346.21 | 35,315,218.64 | 流动负债合计 | 10,689,828,976.05 | 9,169,191,963.42 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 224,464,046.04 | 82,810,605.93 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 396,514,942.72 | | 长期应付款 | 602,927,325.98 | 603,360,011.90 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 448,956,529.80 | 457,453,724.72 | 递延所得税负债 | 91,736.25 | 91,736.25 | 其他非流动负债 | | |
非流动负债合计 | 1,672,954,580.79 | 1,143,716,078.80 | 负债合计 | 12,362,783,556.84 | 10,312,908,042.22 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 2,544,900,000.00 | 2,544,900,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,872,611,831.96 | 2,851,901,831.96 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -28,229,099.61 | -7,588,949.01 | 专项储备 | 81,585,972.78 | 81,585,972.78 | 盈余公积 | 2,039,396,383.76 | 2,039,396,383.76 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 7,947,542,278.45 | 7,205,020,961.06 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 15,457,807,367.34 | 14,715,216,200.55 | 少数股东权益 | 282,854,513.33 | 621,820,850.24 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,740,661,880.67 | 15,337,037,050.79 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,103,445,437.51 | 25,649,945,093.01 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 8,835,642,006.12 | 8,018,494,286.81 | 其中:营业收入 | 8,835,642,006.12 | 8,018,494,286.81 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 7,282,492,774.54 | 6,805,369,319.05 | 其中:营业成本 | 5,332,977,959.25 | 4,831,759,261.98 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | |
税金及附加 | 62,308,722.50 | 59,773,848.43 | 销售费用 | 1,047,142,505.56 | 1,068,553,090.41 | 管理费用 | 1,036,096,550.28 | 1,029,934,404.48 | 研发费用 | 26,454,893.22 | 25,261,515.00 | 财务费用 | -222,487,856.27 | -209,912,801.25 | 其中:利息费用 | 14,330,336.31 | 137,254.74 | 利息收入 | 247,625,434.48 | 218,088,144.02 | 加:其他收益 | 52,817,058.70 | 43,051,984.38 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 431,586,035.76 | 29,381,299.31 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 394,738.60 | -4,652,710.71 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 50,537.62 | -769,568.34 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -49,090,325.67 | -50,452,701.94 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -194,903,592.61 | -145,045,288.03 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 10,133,494.48 | 25,081.82 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,803,742,439.86 | 1,089,315,774.96 | 加:营业外收入 | 17,970,321.42 | 38,841,894.37 | 减:营业外支出 | 11,278,634.48 | 15,496,382.84 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,810,434,126.80 | 1,112,661,286.49 | 减:所得税费用 | 11,735,683.06 | 5,652,270.86 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,798,698,443.74 | 1,107,009,015.63 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,798,698,443.74 | 1,107,009,015.63 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,776,475,863.49 | 1,087,373,302.67 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 22,222,580.25 | 19,635,712.96 | 六、其他综合收益的税后净额 | -20,610,825.52 | 3,606,054.11 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,640,150.60 | 3,747,912.39 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 983,730.63 | 203,627.58 | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 983,730.63 | 203,627.58 | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -21,623,881.23 | 3,544,284.81 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -21,623,881.23 | 3,544,284.81 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 29,325.08 | -141,858.28 | 七、综合收益总额 | 1,778,087,618.22 | 1,110,615,069.74 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,755,835,712.89 | 1,091,121,215.06 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 22,251,905.33 | 19,493,854.68 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.6981 | 0.4273 | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,752,582,579.70 | 8,998,936,108.88 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 25,163,594.52 | 14,453,405.14 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 298,228,785.18 | 284,292,193.14 | 经营活动现金流入小计 | 10,075,974,959.40 | 9,297,681,707.16 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,513,897,190.22 | 4,577,263,747.26 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,287,157,730.39 | 1,176,921,407.06 | 支付的各项税费 | 269,723,416.55 | 206,125,058.24 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 808,308,583.03 | 667,252,539.51 | 经营活动现金流出小计 | 7,879,086,920.19 | 6,627,562,752.07 | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,196,888,039.21 | 2,670,118,955.09 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 3,313,635,915.29 | 673,081,521.07 | 取得投资收益收到的现金 | 86,946,428.80 | 10,376,968.93 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,959,094.00 | 6,213,355.04 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 238,049,878.14 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,710,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 3,677,301,316.23 | 689,671,845.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 630,370,238.85 | 456,576,628.02 | 投资支付的现金 | 4,950,581,195.28 | 7,220,991,008.64 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,700,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 7,280,951,434.13 | 7,677,567,636.66 | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,603,650,117.90 | -6,987,895,791.62 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 236,464,046.04 | 60,714,628.23 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 236,464,046.04 | 60,714,628.23 | 偿还债务支付的现金 | | 13,952,400.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,045,966,494.59 | 774,121,911.92 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,076,731.92 | 10,651,911.92 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,884,766.43 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,087,851,261.02 | 788,074,311.92 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -851,387,214.98 | -727,359,683.69 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,047,484.17 | -4,849,845.99 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,259,196,777.84 | -5,049,986,366.21 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,818,338,321.89 | 10,232,088,674.23 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,559,141,544.05 | 5,182,102,308.02 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 6,426,240,091.66 | 6,426,240,091.66 | - | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,015,370,846.40 | 2,015,370,846.40 | - | 衍生金融资产 | | | |
应收票据 | 240,000.00 | 240,000.00 | - | 应收账款 | 723,484,183.82 | 723,484,183.82 | - | 应收款项融资 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 预付款项 | 277,806,603.35 | 276,659,447.63 | -1,147,155.72 | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 235,543,097.51 | 235,543,097.51 | - | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,188,341,958.74 | 2,188,341,958.74 | - | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | 1,067,761,165.23 | 1,067,761,165.23 | - | 一年内到期的非流动资产 | 2,948,401.29 | 2,948,401.29 | - | 其他流动资产 | 178,786,525.77 | 178,566,557.86 | -219,967.91 | 流动资产合计 | 13,116,572,873.77 | 13,115,205,750.14 | -1,367,123.63 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,076,015.96 | 1,076,015.96 | - | 长期股权投资 | 1,101,213,101.32 | 1,101,213,101.32 | - | 其他权益工具投资 | 4,626,500.00 | 4,626,500.00 | - | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 652,132,676.70 | 652,132,676.70 | - | 固定资产 | 3,845,114,497.10 | 3,845,114,497.10 | - | 在建工程 | 1,642,485,025.89 | 1,642,485,025.89 | - | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 444,452,405.37 | 444,452,405.37 | 无形资产 | 829,876,973.87 | 829,876,973.87 | - | 开发支出 | | | | 商誉 | 99,654,790.96 | 99,654,790.96 | - | 长期待摊费用 | 213,877,048.22 | 213,877,048.22 | - | 递延所得税资产 | 27,794,263.37 | 27,794,263.37 | - | 其他非流动资产 | 4,115,521,325.85 | 4,115,521,325.85 | - | 非流动资产合计 | 12,533,372,219.24 | 12,977,824,624.61 | 444,452,405.37 | 资产总计 | 25,649,945,093.01 | 26,093,030,374.75 | 443,085,281.74 | 流动负债: | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | |
拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 8,812,168.05 | 8,812,168.05 | - | 应付账款 | 4,793,779,983.82 | 4,793,779,983.82 | - | 预收款项 | 73,272,151.10 | 73,272,151.10 | - | 合同负债 | 2,529,082,712.07 | 2,529,082,712.07 | - | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 364,492,779.09 | 364,492,779.09 | - | 应交税费 | 52,942,501.97 | 52,942,501.97 | - | 其他应付款 | 951,069,958.77 | 951,069,958.77 | - | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | 1,728,939.68 | 1,728,939.68 | - | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | 360,307,146.14 | 360,307,146.14 | - | 一年内到期的非流动负债 | 117,343.77 | 117,343.77 | - | 其他流动负债 | 35,315,218.64 | 35,315,218.64 | - | 流动负债合计 | 9,169,191,963.42 | 9,169,191,963.42 | - | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 82,810,605.93 | 82,810,605.93 | - | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 459,079,827.84 | 459,079,827.84 | 长期应付款 | 603,360,011.90 | 603,360,011.90 | - | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 457,453,724.72 | 457,453,724.72 | - | 递延所得税负债 | 91,736.25 | 91,736.25 | - | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,143,716,078.80 | 1,602,795,906.64 | 459,079,827.84 | 负债合计 | 10,312,908,042.22 | 10,771,987,870.06 | 459,079,827.84 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 2,544,900,000.00 | 2,544,900,000.00 | - | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | |
资本公积 | 2,851,901,831.96 | 2,851,901,831.96 | - | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | -7,588,949.01 | -7,588,949.01 | - | 专项储备 | 81,585,972.78 | 81,585,972.78 | - | 盈余公积 | 2,039,396,383.76 | 2,039,396,383.76 | - | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 7,205,020,961.06 | 7,189,026,414.96 | -15,994,546.10 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 14,715,216,200.55 | 14,699,221,654.45 | -15,994,546.10 | 少数股东权益 | 621,820,850.24 | 621,820,850.24 | - | 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,337,037,050.79 | 15,321,042,504.69 | -15,994,546.10 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,649,945,093.01 | 26,093,030,374.75 | 443,085,281.74 |
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