全柴动力：全柴动力2021年第三季度报告

证券代码：600218 证券简称：全柴动力

安徽全柴动力股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,349,184,711.70	16.15	4,046,992,838.58	21.51
归属于上市公司股东的净利润	4,130,086.74	-81.67	117,475,256.15	-3.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,157,311.52	-152.25	91,278,105.30	30.97

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-156,797,060.58	-161.91
基本每股收益（元/股）	0.01	-83.33	0.31	-6.06
稀释每股收益（元/股）	0.01	-83.33	0.31	-6.06
加权平均净资产收益率（%）	0.16	减少0.90个百分点	5.10	减少0.72个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,756,943,075.26	4,550,907,806.74		26.50
归属于上市公司股东的所有者权益	3,006,422,719.36	2,182,460,463.01		37.75

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-656,077.37	-699,568.63
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,645,558.46	17,235,859.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	611,677.20	3,822,887.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,374,287.36	8,167,953.79
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	345,552.22	681,740.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	837,794.42	1,616,543.29
减：所得税影响额	1,817,001.84	4,446,474.31
少数股东权益影响额（税后）	54,392.19	181,791.08
合计	10,287,398.26	26,197,150.85

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	104.02	主要是本期收到非公开发行股票增资款影响
应收票据	-45.17	主要是年初持有的银行承兑汇票在本期到期托收影响
应收账款	161.10	主要是上年末收回的客户周转金，在本期被陆续占用；另本期销售收入增加影响应收账款增加
存货	33.84	主要是储备国六系列发动机及原材料所致
在建工程	225.57	主要是绿色铸造升级改造项目和国六系列发动机智能制造建设（二期）项目投入增加
使用权资产	不适用	主要是公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认使用权资产
长期待摊费用	-62.06	主要是长期待摊费用在本期摊销所致
其他非流动资产	1,016.95	主要是预付款购买设备增加影响
合同负债	-83.14	主要是上年末预收的销售货款在本期确认销售所致
应交税费	155.15	主要是本期末应交增值税增加影响
其他流动负债	-37.38	主要是上年末预收的销售货款在本期确认销售影响待转销项税减少
租赁负债	不适用	主要是公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认租赁负债
股本	18.13	主要是本期收到非公开发行股票的增资款
资本公积	64.54	主要是非公开发行股票的股本溢价
归属于上市公司股东的所有者权益	37.75	主要是本期收到非公开发行股票的增资款
营业收入	21.51	主要是产品销量增长影响产品销售收入增长
营业成本	23.59	主要是产品销量增长影响产品销售成本增长；自年初开始，生铁、钢材等大宗原材料价格持续增长，增加了材料成本，影响营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度
销售费用	26.56	主要是销量增加影响与销量有关的承包费、三包服务费等费用增加
管理费用	11.72	主要是本期发生的维修费及职工薪酬增加
研发费用	17.61	主要是公司产品研发材料投入增加影响
财务费用	-48.66	主要是本期利息收入较上年同期增加影响
其他收益	17.65	主要是本期收到即征即退退税款影响
投资收益	-47.21	主要是本期购买的理财较上年同期减少影响收到的投资收益减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列	213.39	主要是公司购买的结构性存款确认的公允价值变动收益影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）	62.07	主要是预计年度内不可收回的应收账款增加，影响计提应收账款坏账准备增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-77.37	主要是计提的存货跌价准备较上年同期减少影响
资产处置收益	-99.65	主要是上年同期收到政府土地收储搬迁补偿影响
营业外支出	-74.85	主要是上年同期抗击疫情捐赠支出影响
净利润	-6.14	主要是自年初开始，生铁、钢材等大宗原材料价格持续增长，

		增加了材料成本，导致产品毛利率下降，综合影响利润减少
归属于上市公司股东的净利润	-3.02	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30.97	主要是上年同期非经常性损益金额较大，另销售收入增长及销售结构调整等因素综合影响产品毛利额增加
基本每股收益	-6.06	主要是归属于上市公司股东的净利润下降及股本增加影响
稀释每股收益	-6.06	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-81.67	主要是本报告期内生铁、钢材等大宗原材料价格持续增长，增加了材料成本，导致产品毛利率下降，综合影响利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-152.25	同上
基本每股收益_本报告期	-83.33	主要是本报告期内归属于上市公司股东的净利润下降及股本增加影响
稀释每股收益_本报告期	-83.33	同上
经营活动产生的现金流量净额	-161.91	主要是本期以现汇方式支付供应商货款增加影响
投资活动产生的现金流量净额	82.84	主要是本期购买结构性存款的现金较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是由于本期收到非公开发行股票增资款影响

报告期末普通股股东总数	67,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态	数量
安徽全柴集团有限公司	国家		149,483,676	34.32	22,941,176	无
中国银河证券股份有限公司	国有法人		12,032,085	2.76	12,032,085	未知
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人		4,545,454	1.04	4,545,454	未知
国泰君安证券股份有限公司	国有法人		3,630,462	0.83	3,565,062	未知
吕强	境内自然人		3,565,062	0.82	3,565,062	未知
曹红光	境内自然人		3,279,090	0.75	2,139,037	未知

深圳瑞和新治投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,941,176	0.68	2,941,176	未知
俞韵	境内自然人	2,848,500	0.65	0	未知
陈蓓文	境内自然人	2,673,796	0.61	2,673,796	未知
深圳市新一佳电子商务有限公司	境内非国有法人	2,632,600	0.60	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
安徽全柴集团有限公司	126,542,500			人民币普通股		126,542,500
俞韵	2,848,500			人民币普通股		2,848,500
深圳市新一佳电子商务有限公司	2,632,600			人民币普通股		2,632,600
丁靖览	2,053,900			人民币普通股		2,053,900
刘广州	1,834,800			人民币普通股		1,834,800
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,291,562			人民币普通股		1,291,562
曹红光	1,140,053			人民币普通股		1,140,053
施茂健	990,000			人民币普通股		990,000
华泰证券股份有限公司	971,400			人民币普通股		971,400
杨阳	859,807			人民币普通股		859,807
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东曹红光、俞韵、丁靖览、施茂健、杨阳通过投资者信用证券账户持有数量分别为1,140,053股、2,848,500股、2,053,900股、990,000股、859,807股。

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:安徽全柴动力股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	963,331,899.94	472,182,644.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	484,779,833.00	491,620,575.00
衍生金融资产
应收票据	478,843,400.02	873,254,842.39
应收账款	1,302,528,827.95	498,862,053.38
应收款项融资	633,984,044.37	577,768,207.80
预付款项	5,746,583.57	4,750,457.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,175,046.58	3,456,416.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	688,391,425.97	514,351,335.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,949,886.75	15,285,576.62
流动资产合计	4,572,730,948.15	3,451,532,109.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	11,200,000.00	11,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	23,132,392.36	21,383,467.24
固定资产	873,893,236.42	943,034,947.63
在建工程	101,293,869.73	31,112,395.51

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	53,219,250.00
无形资产	53,185,093.58	57,331,064.37
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,240,902.67	5,906,239.03
递延所得税资产	30,769,061.79	26,249,125.44
其他非流动资产	35,278,320.56	3,158,458.52
非流动资产合计	1,184,212,127.11	1,099,375,697.74
资产总计	5,756,943,075.26	4,550,907,806.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	675,055,000.00	543,845,700.92
应付账款	1,700,370,404.65	1,383,435,378.44
预收款项
合同负债	23,952,816.76	142,033,773.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	62,610,228.29	68,588,074.78
应交税费	15,048,861.18	5,898,016.34
其他应付款	50,029,163.46	43,804,840.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,427,743.22	2,280,178.31
流动负债合计	2,528,494,217.56	2,189,885,962.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

租赁负债	54,758,012.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	28,800,202.94	28,800,202.94
递延收益	45,548,178.48	50,975,958.41
递延所得税负债	27,362,575.72	26,921,388.56
其他非流动负债
非流动负债合计	156,468,969.54	106,697,549.91
负债合计	2,684,963,187.10	2,296,583,512.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	435,599,919.00	368,755,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,716,969,879.43	1,043,472,676.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备	33,665,732.40	30,645,354.08
盈余公积	135,817,378.86	135,817,378.86
一般风险准备
未分配利润	684,369,809.67	603,770,053.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,006,422,719.36	2,182,460,463.01
少数股东权益	65,557,168.80	71,863,831.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,071,979,888.16	2,254,324,294.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,756,943,075.26	4,550,907,806.74

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	4,046,992,838.58	3,330,451,768.68
其中：营业收入	4,046,992,838.58	3,330,451,768.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,903,606,162.49	3,176,010,580.01
其中：营业成本	3,615,350,038.41	2,925,278,218.13

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	17,566,891.70	16,455,345.05
销售费用	67,970,464.04	53,707,826.76
管理费用	97,168,448.84	86,974,498.14
研发费用	127,219,063.77	108,170,839.53
财务费用	-21,668,744.27	-14,576,147.60
其中：利息费用	4,338,431.14	2,234,610.98
利息收入	25,553,866.13	17,505,314.65
加：其他收益	17,235,859.52	14,650,520.45
投资收益（损失以“－”号填列）	5,008,695.79	9,488,523.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,159,258.00	1,008,100.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-37,790,625.52	-23,317,368.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,573,310.62	-37,885,672.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	88,487.42	25,545,895.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,515,040.68	143,931,187.00
加：营业外收入	1,773,887.84	1,864,525.59
减：营业外支出	945,400.60	3,759,492.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,343,527.92	142,036,220.48
减：所得税费用	10,762,646.72	22,085,807.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,580,881.20	119,950,412.67

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	112,580,881.20	119,950,412.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	117,475,256.15	121,138,324.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,894,374.95	-1,187,912.14
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	112,580,881.20	119,950,412.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	117,475,256.15	121,138,324.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,894,374.95	-1,187,912.14

八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.31	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.31	0.33

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,976,129,999.56	2,329,699,880.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,874,231.32
收到其他与经营活动有关的现金	37,586,064.22	57,259,916.58
经营活动现金流入小计	3,018,590,295.10	2,386,959,796.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,647,520,109.41	1,634,790,642.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	285,317,230.56	247,814,089.31
支付的各项税费	92,249,444.33	111,839,187.13
支付其他与经营活动有关的现金	150,300,571.38	139,245,899.49
经营活动现金流出小计	3,175,387,355.68	2,133,689,818.67
经营活动产生的现金流量净额	-156,797,060.58	253,269,978.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	740,000,000.00	1,227,890,000.00
取得投资收益收到的现金	6,232,497.12	11,176,933.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	891,434.00	46,086,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	747,123,931.12	1,285,153,763.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,645,826.89	31,506,933.03
投资支付的现金	730,000,000.00	1,600,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	806,645,826.89	1,632,006,933.03
投资活动产生的现金流量净额	-59,521,895.77	-346,853,169.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	741,509,425.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	741,509,425.14
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,670,100.00	30,297,900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	37,670,100.00	30,297,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	703,839,325.14	-30,297,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,339.43	-68,467.67
五、现金及现金等价物净增加额	487,405,029.36	-123,949,559.61
加：期初现金及现金等价物余额	464,175,478.72	438,376,866.84
六、期末现金及现金等价物余额	951,580,508.08	314,427,307.23

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：

货币资金	472,182,644.42	472,182,644.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	491,620,575.00	491,620,575.00
衍生金融资产
应收票据	873,254,842.39	873,254,842.39
应收账款	498,862,053.38	498,862,053.38
应收款项融资	577,768,207.80	577,768,207.80
预付款项	4,750,457.10	4,750,457.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,456,416.57	3,456,416.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	514,351,335.72	514,351,335.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,285,576.62	15,285,576.62
流动资产合计	3,451,532,109.00	3,451,532,109.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	11,200,000.00	11,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	21,383,467.24	21,383,467.24
固定资产	943,034,947.63	943,034,947.63
在建工程	31,112,395.51	31,112,395.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		54,684,000.00	54,684,000.00
无形资产	57,331,064.37	57,331,064.37
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,906,239.03	5,906,239.03
递延所得税资产	26,249,125.44	26,249,125.44
其他非流动资产	3,158,458.52	3,158,458.52

非流动资产合计	1,099,375,697.74	1,154,059,697.74	54,684,000.00
资产总计	4,550,907,806.74	4,605,591,806.74	54,684,000.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	543,845,700.92	543,845,700.92
应付账款	1,383,435,378.44	1,383,435,378.44
预收款项
合同负债	142,033,773.43	142,033,773.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	68,588,074.78	68,588,074.78
应交税费	5,898,016.34	5,898,016.34
其他应付款	43,804,840.53	43,804,840.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,280,178.31	2,280,178.31
流动负债合计	2,189,885,962.75	2,189,885,962.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		54,684,000.00	54,684,000.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	28,800,202.94	28,800,202.94
递延收益	50,975,958.41	50,975,958.41
递延所得税负债	26,921,388.56	26,921,388.56
其他非流动负债
非流动负债合计	106,697,549.91	161,381,549.91	54,684,000.00
负债合计	2,296,583,512.66	2,351,267,512.66	54,684,000.00

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	368,755,000.00	368,755,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,043,472,676.55	1,043,472,676.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备	30,645,354.08	30,645,354.08
盈余公积	135,817,378.86	135,817,378.86
一般风险准备
未分配利润	603,770,053.52	603,770,053.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,182,460,463.01	2,182,460,463.01
少数股东权益	71,863,831.07	71,863,831.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,254,324,294.08	2,254,324,294.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,550,907,806.74	4,605,591,806.74	54,684,000.00