证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2021-114
锦浪科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 850,245,373.97 | 36.35% | 2,303,767,814.91 | 70.52% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 124,880,086.30 | 35.94% | 363,020,815.22 | 72.71% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 99,051,620.70 | 36.40% | 301,368,274.01 | 56.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 349,862,558.09 | 62.34% |
基本每股收益(元/股) | 0.50 | 31.58% | 1.46 | 64.04% |
稀释每股收益(元/股) | 0.50 | 31.58% | 1.45 | 62.92% |
加权平均净资产收益率 | 5.77% | -3.28% | 17.88% | -3.91% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 5,315,220,891.46 | 2,966,596,805.66 | 79.17% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,138,503,565.90 | 1,828,826,439.23 | 16.93% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,006.62 | -5,073.99 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,667,885.62 | 11,681,616.62 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 25,720,294.04 | 60,476,749.08 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 20,905.00 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,426.81 | 5,989.39 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 312,547.98 | ||
减:所得税影响额 | 4,531,293.87 | 10,840,192.87 | |
合计 | 25,828,465.60 | 61,652,541.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目: | ||||
项目 | 期末数 | 上年期末数 | 变动比例 | 说明 |
交易性金融资产 | 152,815,280.00 | 33,394,350.00 | 357.61% | 主要系本期购入的10,000万理财产品未到期所致 |
应收票据 | 608,161.48 | 3,994,720.15 | -84.78% | 主要系期初未到期的商业承兑汇票于本期兑付所致 |
应收账款 | 520,350,232.34 | 309,962,391.42 | 67.88% | 主要系本期销售规模的扩大,应收账款相应增长所致 |
应收款项融资 | 5,913,313.00 | 13,479,466.00 | -56.13% | 主要系应收银行承兑汇票背书转让导致余额下降所致 |
预付款项 | 25,854,236.07 | 12,298,822.81 | 110.22% | 主要系购销规模扩大,预付货款相应增加所致 |
其他应收款 | 14,494,822.41 | 2,729,633.82 | 431.02% | 主要系本期支付的各项保证金等增加所致 |
存货 | 1,027,098,550.11 | 458,462,582.95 | 124.03% | 主要系销售快速增长及公司加大原材料备库所致 |
合同资产 | 7,701,865.39 | 4,597,281.68 | 67.53% | 主要系随着销售的增长应收质保金款项增加所致 |
其他流动资产 | 99,753,595.61 | 50,400,918.40 | 97.92% | 主要系材料采购量及工程建设投入增加,相应待抵扣进项税增加所致 |
其他非流动金融资产 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 300.00% | 主要系本期对外投资300万元所致 |
固定资产 | 1,719,102,784.13 | 837,026,921.76 | 105.38% | 主要系厂房、设备投资及子(孙)公司持有分布式光伏电站增加所致 |
在建工程 | 777,607,942.18 | 142,405,274.97 | 446.05% | 主要系募投项目持续推进及子(孙)公司在建项目增多所致 |
使用权资产 | 14,639,356.11 | - | 主要系本期执行新租赁准则,租赁相关资产调整至本科目所致 | |
递延所得税资产 | 89,695,114.20 | 44,873,461.93 | 99.88% | 主要系坏账准备-应收账款及股权激励形成的可抵扣暂时性纳税差异增加所致 |
应付票据 | 1,174,335,034.75 | 293,284,993.00 | 300.41% | 主要系公司本期对芯片等原材料及电站建设所需设备采购增加所致 |
应付账款 | 807,620,918.83 | 433,319,081.50 | 86.38% | 主要系原材料采购量增长,未到账期的应付账款相应增加所致 |
合同负债 | 120,859,169.15 | 32,052,466.02 | 277.07% | 主要系公司销量增长,预收货款增加所致 |
应交税费 | 19,416,263.62 | 32,679,700.46 | -40.59% | 主要系2020年末未交企业所得税于本期支付所致 |
其他应付款 | 69,200,399.20 | 129,089,226.30 | -46.39% | 主要系上年末应付股权转让款于本期支付所致 |
一年内到期的非流动负债 | 82,449,374.21 | 7,330,000.00 | 1024.82% | 主要系长期借款增加并将一年内到期部分重分类至本科目核算所致 |
其他流动负债 | 40,846,300.82 | 23,871,107.63 | 71.11% | 主要系应结算销售返利款及合同负债对应的待转销项税额增加所致 |
长期借款 | 797,270,379.00 | 133,526,972.54 | 497.09% | 主要系子(孙)公司分布式光伏电站银行长期融资增加所致 |
租赁负债 | 10,171,293.48 | - | 主要系本期执行新租赁准则,长期租赁负债调整至本科目所致 | |
股本 | 247,580,246.00 | 145,660,789.00 | 69.97% | 主要系本期公司资本公积转增股本所致 |
减:库存股 | 17,804,368.46 | 27,760,217.00 | -35.86% | 主要系本期股权激励限售股部分解限售所致 |
2、合并利润表项目: |
项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 说明 |
营业收入 | 2,303,767,814.91 | 1,351,063,980.02 | 70.52% | 主要系本期公司产品出货量增加所致; |
营业成本 | 1,648,274,811.96 | 890,531,695.27 | 85.09% | 主要系本期产销量增加及将销售费用-运输费调整至本科目核算所致 |
税金及附加 | 3,490,752.64 | 1,465,744.75 | 138.16% | 主要系本期销售额增加所致 |
研发费用 | 102,537,639.92 | 62,411,991.78 | 64.29% | 主要系公司持续加大对研发人才及研发项目的投入所致 |
财务费用 | 18,942,622.91 | -7,613,081.94 | 348.82% | 主要系银行融资增加相应借款利息增加及外汇汇率波动所致 |
其他收益 | 11,994,164.60 | 5,538,927.84 | 116.54% | 主要系本期收到的政府补助增加所致 |
投资收益 | 40,960,869.08 | 3,053,877.45 | 1241.27% | 主要系远期结售汇收益增加所致 |
信用减值损失 | -11,670,480.78 | -181,175.59 | -6341.53% | 主要系本期产销规模扩大,应收账款余额相应增加所致 |
营业外支出 | 43,278.68 | 5,984,050.74 | -99.28% | 主要系上年同期对外捐赠所致 |
利润总额 | 394,021,136.75 | 242,539,037.13 | 62.46% | 主要系本期产销规模扩大,营收增长所致 |
净利润 | 363,020,815.22 | 210,190,505.25 | 72.71% | 主要系本期产销规模扩大,营收增长所致 |
3、合并现金流量表: | ||||
项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,708,635,232.69 | 1,000,460,784.02 | 70.78% | 主要系本期销售规模扩大所致 |
收到的税费返还 | 139,053,012.29 | 75,126,256.08 | 85.09% | 主要系出口金额增加,相应出口退税增加所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,809,471.64 | 16,040,372.30 | 98.31% | 主要系本期收到的政府补助及项目保证金增加所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,124,794,526.59 | 608,931,443.90 | 84.72% | 主要系产销规模扩大所致 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,003,264.21 | 116,082,024.21 | 97.28% | 主要系公司规模扩大人员相应增加所致 |
支付的各项税费 | 53,611,395.28 | 27,252,233.78 | 96.72% | 主要系随着销售规模的扩大应交税金增加所致 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,875,046.66 | - | 主要系本期处置子公司所致 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 320,995,449.46 | 53,080,550.55 | 504.73% | 主要系28,000万元的保本型理财产品到期赎回所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 796,950,528.82 | 144,187,732.45 | 452.72% | 主要系公司为提升产能增加厂房、设备投入及分布式光伏电站投入所致 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | - | 主要系公司本期新增对外投资所致 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 309,277,672.33 | 31,081,069.04 | 895.07% | 主要系子公司锦浪智慧对外收购增加所致 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 380,000,000.00 | 72,463,000.00 | 424.41% | 主要系本期购入38,000万元保本型理财产品所致 |
吸收投资收到的现金 | - | 29,976,897.00 | -100.00% | 主要系上年同期因实施股权激励计划发行股份所致 |
取得借款收到的现金 | 780,466,006.40 | 69,450,000.00 | 1023.78% | 主要系子公司锦浪智慧增加银行融资所致 |
偿还债务支付的现金 | 44,740,000.00 | 31,765,000.00 | 40.85% | 主要系随着融资规模扩大,本期子(孙)公司应归还的银行借款增加所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,786,460.95 | 198,113.20 | 6354.12% | 主要系本期支付租赁费用及可转债发行费用等所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 31,263 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
王一鸣 | 境内自然人 | 26.91% | 66,626,548 | 66,626,548 | ||||
林伊蓓 | 境内自然人 | 11.70% | 28,968,064 | 28,968,064 | 质押 | 7,242,000 | ||
宁波聚才财聚投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8.78% | 21,726,049 | 21,726,049 | ||||
王峻适 | 境内自然人 | 8.19% | 20,277,648 | 20,277,648 | ||||
宁波东元创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.71% | 16,624,769 | 0 | ||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.14% | 5,308,190 | 0 | ||||
宁波高新区华桐恒德创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.01% | 4,983,110 | 0 | ||||
全国社保基金四零六组合 | 其他 | 1.64% | 4,054,380 | 0 |
许颇 | 境内自然人 | 1.35% | 3,348,590 | 0 | ||
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 其他 | 1.11% | 2,736,288 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
宁波东元创业投资有限公司 | 16,624,769 | 人民币普通股 | 16,624,769 | |||
香港中央结算有限公司 | 5,308,190 | 人民币普通股 | 5,308,190 | |||
宁波高新区华桐恒德创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,983,110 | 人民币普通股 | 4,983,110 | |||
全国社保基金四零六组合 | 4,054,380 | 人民币普通股 | 4,054,380 | |||
许颇 | 3,348,590 | 人民币普通股 | 3,348,590 | |||
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2,736,288 | 人民币普通股 | 2,736,288 | |||
科威特政府投资局 | 1,790,703 | 人民币普通股 | 1,790,703 | |||
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 1,756,350 | 人民币普通股 | 1,756,350 | |||
全国社保基金六零二组合 | 853,478 | 人民币普通股 | 853,478 | |||
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 780,360 | 人民币普通股 | 780,360 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王一鸣、王峻适、林伊蓓为一致行动人;王一鸣和王峻适分别持有聚才财聚56. 10%和40.00%的股权;东元创投持有华桐恒德14%的份额;东元创投持有华桐恒德之普通合伙人宁波华桐创业投资管理有限公司34.50%的出资份额;东元创投董事长、总经理林钒为华桐恒德之执行事务合伙人宁波华桐创业投资管理有限公司执行董事兼总经理,并持有其34.50%的股权;东元创投副总经理张健华持有华桐恒德之执行事务合伙人宁波华桐创业投资管理有限公司10%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
王一鸣 | 66,626,548 | 0 | 0 | 66,626,548 | 首发前限售股 | 2022-03-19 |
林伊蓓 | 28,968,064 | 0 | 0 | 28,968,064 | 首发前限售股 | 2022-03-19 |
宁波聚才财聚投资管理有限公司 | 21,726,049 | 0 | 0 | 21,726,049 | 首发前限售股 | 2022-03-19 |
王峻适 | 20,277,648 | 0 | 0 | 20,277,648 | 首发前限售股 | 2022-03-19 |
郭俊强 | 162,562 | 0 | 0 | 162,562 | 股权激励限售股151,725股;高管锁定股10,837股 | 股权激励限售股151,725股达到公司限制性股票激励计划规定的业绩考核 |
目标解除限售。 | ||||||
张婵 | 97,537 | 0 | 0 | 97,537 | 股权激励限售股91,035股;高管锁定股6,502股 | 股权激励限售股91,035股达到公司限制性股票激励计划规定的业绩考核目标解除限售。 |
师晨光 | 27,093 | 0 | 0 | 27,093 | 股权激励限售股25,287股;高管锁定股1,806股 | 股权激励限售股25,287股达到公司限制性股票激励计划规定的业绩考核目标解除限售。 |
其他限售股股东 | 2,444,899 | 103,275 | 525 | 2,342,149 | 股权激励限售股2,330,532股;高管锁定股11,617股 | 股权激励限售股2,330,532股达到公司限制性股票激励计划规定的业绩考核目标解除限售。 |
合计 | 140,330,400 | 103,275 | 525 | 140,227,650 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年前三季度,公司实现营业收入230,376.78万元,较上年同期增长70.52%,并网逆变器及储能逆变器均实现快速增长;实现归属于上市公司股东的净利润36,302.08 万元,较上年同期增长72.71%。2021年前三季度公司综合毛利率为
28.45%,较2021年半年度的29.35%有所下降,主要受海运费价格的上调、芯片等原材料价格持续的上涨及美元汇率持续低位的影响,公司将结合各型号产品的成本上涨幅度通过制定合理的产品提价方案来维持综合毛利率的稳定。
2、2021 年4 月22 日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟发行证券种类为可转换为公司A 股股票的可转换公司债券,拟发行可转债的发行总额不超过人民币95,838.00 万元(含95,838.00 万元), 该议案已经公司于2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。 2021年8月1日公司召开第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,将拟发行可转债的发行总额调整为不超过人民币98,000.00万元(含本数),具体发行规模由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定,该议案已经公司于2021年8月19日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。 2021年10月8日公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,将上述拟发行可转债的发行总额调整为不超过人民币89,700.00万元(含本数)。
2021年9月7日,深交所受理了公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请;2021年9月27日,公司已收到深交所出具的《关于锦浪科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:锦浪科技股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 796,263,419.71 | 990,562,962.58 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 152,815,280.00 | 33,394,350.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 608,161.48 | 3,994,720.15 |
应收账款 | 520,350,232.34 | 309,962,391.42 |
应收款项融资 | 5,913,313.00 | 13,479,466.00 |
预付款项 | 25,854,236.07 | 12,298,822.81 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 14,494,822.41 | 2,729,633.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,027,098,550.11 | 458,462,582.95 |
合同资产 | 7,701,865.39 | 4,597,281.68 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 99,753,595.61 | 50,400,918.40 |
流动资产合计 | 2,650,853,476.12 | 1,879,883,129.81 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,719,102,784.13 | 837,026,921.76 |
在建工程 | 777,607,942.18 | 142,405,274.97 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 14,639,356.11 | |
无形资产 | 56,992,853.30 | 58,234,609.05 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,329,365.42 | 2,970,758.14 |
递延所得税资产 | 89,695,114.20 | 44,873,461.93 |
其他非流动资产 | 202,650.00 | |
非流动资产合计 | 2,664,367,415.34 | 1,086,713,675.85 |
资产总计 | 5,315,220,891.46 | 2,966,596,805.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 |
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 94,950.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,174,335,034.75 | 293,284,993.00 |
应付账款 | 807,620,918.83 | 433,319,081.50 |
预收款项 | 1,597,349.00 | 2,436,691.44 |
合同负债 | 120,859,169.15 | 32,052,466.02 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 52,541,122.83 | 49,521,046.86 |
应交税费 | 19,416,263.62 | 32,679,700.46 |
其他应付款 | 69,200,399.20 | 129,089,226.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,827,865.50 | 2,216,680.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 82,449,374.21 | 7,330,000.00 |
其他流动负债 | 40,846,300.82 | 23,871,107.63 |
流动负债合计 | 2,368,865,932.41 | 1,003,679,263.21 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 797,270,379.00 | 133,526,972.54 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 10,171,293.48 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 409,720.67 | 564,130.68 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 807,851,393.15 | 134,091,103.22 |
负债合计 | 3,176,717,325.56 | 1,137,770,366.43 |
所有者权益: | ||
股本 | 247,580,246.00 | 145,660,789.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,189,196,457.45 | 1,230,879,752.14 |
减:库存股 | 17,804,368.46 | 27,760,217.00 |
其他综合收益 | -27,659.11 | -256,732.71 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 70,400,476.89 | 70,400,476.89 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 649,158,413.13 | 409,902,370.91 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,138,503,565.90 | 1,828,826,439.23 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 2,138,503,565.90 | 1,828,826,439.23 |
负债和所有者权益总计 | 5,315,220,891.46 | 2,966,596,805.66 |
法定代表人:王一鸣 主管会计工作负责人:郭俊强 会计机构负责人:陈丹丹
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,303,767,814.91 | 1,351,063,980.02 |
其中:营业收入 | 2,303,767,814.91 | 1,351,063,980.02 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,969,749,932.00 | 1,126,501,312.77 |
其中:营业成本 | 1,648,274,811.96 | 890,531,695.27 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,490,752.64 | 1,465,744.75 |
销售费用 | 106,776,407.52 | 107,706,378.10 |
管理费用 | 89,727,697.05 | 71,998,584.81 |
研发费用 | 102,537,639.92 | 62,411,991.78 |
财务费用 | 18,942,622.91 | -7,613,081.94 |
其中:利息费用 | 17,763,156.24 | 1,242,582.32 |
利息收入 | 9,688,379.70 | 10,685,529.13 |
加:其他收益 | 11,994,164.60 | 5,538,927.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 40,960,869.08 | 3,053,877.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 19,515,880.00 | 15,507,758.22 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,670,480.78 | -181,175.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -798,094.46 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,119.87 | -17,686.79 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 394,022,341.22 | 248,464,368.38 |
加:营业外收入 | 42,074.21 | 58,719.49 |
减:营业外支出 | 43,278.68 | 5,984,050.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 394,021,136.75 | 242,539,037.13 |
减:所得税费用 | 31,000,321.53 | 32,348,531.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 363,020,815.22 | 210,190,505.25 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 363,020,815.22 | 210,190,505.25 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 363,020,815.22 | 210,190,505.25 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 229,073.60 | 11,625.64 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 229,073.60 | 11,625.64 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 229,073.60 | 11,625.64 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 229,073.60 | 11,625.64 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 363,249,888.82 | 210,202,130.89 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 363,249,888.82 | 210,202,130.89 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.46 | 0.89 |
(二)稀释每股收益 | 1.45 | 0.89 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王一鸣 主管会计工作负责人:郭俊强 会计机构负责人:陈丹丹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,708,635,232.69 | 1,000,460,784.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 139,053,012.29 | 75,126,256.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,809,471.64 | 16,040,372.30 |
经营活动现金流入小计 | 1,879,497,716.62 | 1,091,627,412.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,124,794,526.59 | 608,931,443.90 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,003,264.21 | 116,082,024.21 |
支付的各项税费 | 53,611,395.28 | 27,252,233.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,225,972.45 | 123,851,293.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,529,635,158.53 | 876,116,995.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 349,862,558.09 | 215,510,417.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,400.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,875,046.66 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 320,995,449.46 | 53,080,550.55 |
投资活动现金流入小计 | 356,974,896.12 | 53,080,550.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 796,950,528.82 | 144,187,732.45 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 309,277,672.33 | 31,081,069.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 380,000,000.00 | 72,463,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,489,228,201.15 | 247,731,801.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,132,253,305.03 | -194,651,250.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 29,976,897.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 780,466,006.40 | 69,450,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 780,466,006.40 | 99,426,897.00 |
偿还债务支付的现金 | 44,740,000.00 | 31,765,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,979,014.13 | 129,923,478.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,786,460.95 | 198,113.20 |
筹资活动现金流出小计 | 189,505,475.08 | 161,886,592.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 590,960,531.32 | -62,459,695.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,035,118.24 | -2,012,187.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -195,465,333.86 | -43,612,716.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 990,391,779.87 | 515,706,058.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 794,926,446.01 | 472,093,341.89 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 990,562,962.58 | 990,562,962.58 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 33,394,350.00 | 33,394,350.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 3,994,720.15 | 3,994,720.15 | |
应收账款 | 309,962,391.42 | 309,962,391.42 | |
应收款项融资 | 13,479,466.00 | 13,479,466.00 | |
预付款项 | 12,298,822.81 | 10,391,625.80 | -1,907,197.01 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 2,729,633.82 | 2,729,633.82 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 458,462,582.95 | 458,462,582.95 | |
合同资产 | 4,597,281.68 | 4,597,281.68 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 50,400,918.40 | 50,400,918.40 | |
流动资产合计 | 1,879,883,129.81 | 1,877,975,932.80 | -1,907,197.01 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 837,026,921.76 | 837,026,921.76 | |
在建工程 | 142,405,274.97 | 142,405,274.97 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 14,755,075.45 | 14,755,075.45 | |
无形资产 | 58,234,609.05 | 58,234,609.05 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,970,758.14 | 2,564,948.56 | -405,809.58 |
递延所得税资产 | 44,873,461.93 | 44,873,461.93 | |
其他非流动资产 | 202,650.00 | 202,650.00 | |
非流动资产合计 | 1,086,713,675.85 | 1,101,062,941.72 | 14,349,265.87 |
资产总计 | 2,966,596,805.66 | 2,979,038,874.52 | 12,442,068.86 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 94,950.00 | 94,950.00 | |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 293,284,993.00 | 293,284,993.00 | |
应付账款 | 433,319,081.50 | 433,319,081.50 | |
预收款项 | 2,436,691.44 | 2,436,691.44 | |
合同负债 | 32,052,466.02 | 32,052,466.02 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 49,521,046.86 | 49,521,046.86 | |
应交税费 | 32,679,700.46 | 32,679,700.46 | |
其他应付款 | 129,089,226.30 | 129,089,226.30 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 2,216,680.00 | 2,216,680.00 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 7,330,000.00 | 9,348,237.62 | 2,018,237.62 |
其他流动负债 | 23,871,107.63 | 23,871,107.63 | |
流动负债合计 | 1,003,679,263.21 | 1,005,697,500.83 | 2,018,237.62 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 |
长期借款 | 133,526,972.54 | 133,526,972.54 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 10,423,831.24 | 10,423,831.24 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 564,130.68 | 564,130.68 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 134,091,103.22 | 144,514,934.46 | 10,423,831.24 |
负债合计 | 1,137,770,366.43 | 1,150,212,435.29 | 12,442,068.86 |
所有者权益: | |||
股本 | 145,660,789.00 | 145,660,789.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,230,879,752.14 | 1,230,879,752.14 | |
减:库存股 | 27,760,217.00 | 27,760,217.00 | |
其他综合收益 | -256,732.71 | -256,732.71 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 70,400,476.89 | 70,400,476.89 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 409,902,370.91 | 409,902,370.91 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,828,826,439.23 | 1,828,826,439.23 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 1,828,826,439.23 | 1,828,826,439.23 | |
负债和所有者权益总计 | 2,966,596,805.66 | 2,979,038,874.52 | 12,442,068.86 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
锦浪科技股份有限公司
董事会2021年10月29日