证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2021-066
深圳市法本信息技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期
本报告期比上年同期增
减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年
同期增减营业收入（元）818,672,551.77
56.21%
2,203,346,565.00
66.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）
40,150,551.07
13.95%
97,212,397.87
17.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
35,732,185.75
16.07%
84,176,864.51
13.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）
—— —— -230,585,425.40
-161.93%
基本每股收益（元/股）
0.18
-50.00%
0.44
-48.24%
稀释每股收益（元/股）
0.18
-43.75%
0.44
-48.24%
加权平均净资产收益率
3.39%
-3.98%
8.36%
-9.93%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,691,665,520.00
1,518,946,835.61
11.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,203,182,346.95
1,118,969,209.67
7.53%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 本报告期金额
年初至报告期期末金
额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
1,830,699.21
1,833,080.96
主要系处置办公场地所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
650,625.31
8,253,267.39
主要系收到政府补助所致委托他人投资或管理资产的损益2,177,782.92
5,495,450.53
主要收到理财收益所致除上述各项之外的其他营业外收入和支出-225,594.76
-244,859.35
主要系业务迅速增长，
需增加办公场地，支付
原办公场地违约金所致减：所得税影响额665,402.67
2,301,406.17
合计3,768,110.01
13,035,533.36
--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比率 | 原因 |
货币资金 272,537,411.69
| 870,578,935.00 |
-68.69%
主要系使用货币资金购买理财、以及经营活动净支出所致交易性金融资产 255,001,667.63
| 0.00 |
N/A
主要系购买银行理财产品所致应收票据 1,477,266.38
| 11,694,513.99 |
-87.37%
主要系减少客户商业承兑汇票所致应收账款 984,511,266.05
| 557,399,784.56 |
76.63%
主要系业务增加所致应收款项融资 4,756,780.51
| 876,400.00 |
442.76%
主要系收到客户银行承兑汇票所致
预付款项 16,098,455.67
| 9,231,224.34 |
74.39%
主要系预付招聘渠道费、办公软件、场地租金所致存货 11,596,168.73
| 4,687,406.74 |
147.39%
主要系未验收产品及解决方案业务增加所致使用权资产 60,491,056.57
| 0.00 |
N/A
主要系执行新租赁准则所致递延所得税资产 10,603,973.52
| 7,098,612.39 |
49.38%
主要系应收账款增加计提信用减值损
失增加所致短期借款 42,000,000.00
| 64,600,718.06 |
-34.99%
主要系偿还银行贷款所致应付账款 15,122,834.51
| 26,770,495.33 |
-43.51%
主要系支付外协开发费、场地装修费
增加及执行新租赁准则应付房租调整
所致合同负债 11,608,833.09
| 1,655,821.15 |
601.09%
主要系产品及解决方案业务收到首期
款增加所致应交税费 74,652,166.41
| 40,261,271.62 |
85.42%
主要系业务增加所致其他应付款 4,096,293.16
| 10,694,309.62 |
-61.70%
主要系发放应付报销款、住房补贴所
致一年内到期的非流动负债 0.00
| 7,210,554.50 |
N/A
主要系偿还银行贷款所致
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比率 | 原因 |
营业收入 2,203,346,565.00
| 1,321,258,224.12 |
66.76%
主要系行业发展较好，订单需求增加所致营业成本 1,619,332,241.30
| 945,802,849.84 |
71.21%
主要系市场开拓良好，订单需求增加，营业成
本同步上升所致税金及附加 14,730,461.87
| 8,538,299.70 |
72.52%
主要系营业收入增加较快，缴纳增值税所致销售费用 56,210,040.50
| 41,309,620.69 |
36.07%
主要系销售人员增加所致管理费用 255,310,430.89
| 149,135,360.94 |
71.19%
主要系加大人才引进、以及精细化管理所致研发费用 132,194,904.49
| 69,779,100.69 |
89.45%
主要系加大在信息系统、微服务治理等项目的
投入所致财务费用 498,585.75
| 2,656,333.47 |
-81.23%
主要系收到存款利息增加以及支付贷款利息减
少所致投资收益 5,495,450.53
| 834,326.11 |
558.67%
主要系收到银行理财产品收益所致信用减值损失 -25,072,302.18
-
-66.34%
| 15,072,867.90 |
主要系业务增长，应收账款增加所致资产处置收益 1,833,080.96
| 0.00 |
N/A
主要系处置交付场地所致营业外支出 278,767.18
| 930,821.19 |
-70.05%
主要系减少资产报废所致
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比率 | 原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金
1,165,212,443.59
| 1,900,454,225.79 |
63.10%
主要系营业收入增长，收到客户结算款增加所致收到的税费返还
42,065.02
| 1,536,567.66 |
3552.84% 主要系收到所得税汇算清缴退税所致收到其他与经营活动有关的现金
12,022,768.41
| 31,024,336.67 |
158.05%
主要系收到保证金、押金、政府补助增加所致经营活动现金流入小计
1,177,277,277.02
| 1,933,015,130.12 |
64.19% 主要系客户回款、政府补贴增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金
27,291,003.21
| 35,146,071.37 |
28.78% 主要系支付的外协开发费增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金
1,101,573,787.70
| 1,900,164,312.09 |
72.50%
主要系员工人数增长，支付职工薪酬增加所致支付的各项税费
81,244,699.05
| 120,106,742.41 |
47.83%
主要系支付的增值税及城建税等增加所致支付其他与经营活动有关的现金
55,202,391.02
| 108,183,429.65 |
95.98%
主要系支付的委外研发费、办公费、招聘渠道费增加所致经营活动现金流出小计
1,265,311,880.98
| 2,163,600,555.52 |
70.99% 主要系业务增加，支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额
-
-88,034,603.96
| 230,585,425.40 |
-161.93% 主要系经营支付的现金增长较快所致取得投资收益收到的现金
845,983.72
| 5,508,190.26 |
551.10% 主要系理财收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金
625,100,000.00
| 1,490,898,332.37 |
138.51% 主要系赎回银行理财产品增加所致
投资活动现金流入小计
625,945,983.72
| 1,496,408,784.01 |
139.06%
主要系赎回理财产品、获得理财收益所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24,229,988.09
| 48,481,240.08 |
100.09%
主要系支付场地装修款、购买办公电脑所致支付其他与投资活动有关的现金
625,000,000.00
| 1,745,900,000.00 |
179.34% 主要系购买银行理财产品增加所致
投资活动现金流出小计
649,229,988.09
| 1,794,381,240.08 |
176.39%
主要系购建长期资产及购买理财产品所致投资活动产生的现金流量净额
-
-23,284,004.37
| 297,972,456.07 |
-1179.73% 主要系购买银行理财产品增加所致取得借款收到的现金
136,761,598.84
| 82,000,000.00 |
-40.04% 主要系使用银行贷款减少所致筹资活动现金流入小计
136,761,598.84
| 82,182,200.00 |
-39.91% 主要系使用银行贷款减少所致偿还债务支付的现金
62,800,000.00
| 111,700,000.00 |
77.87% 主要系偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,896,451.71
| 12,141,176.75 |
211.60% 主要系支付股息红利所致
支付其他与筹资活动有关的现金
546,076.04
| 29,158,399.63 |
5239.62% 主要系支付使用权资产租金所致筹资活动现金流出小计
67,242,527.75
| 152,999,576.38 |
127.53%
主要系偿还银行贷款、支付股息和租赁负债所致筹资活动产生的现金流量净额
-
69,519,071.09
| 70,817,376.38 |
-201.87% 主要系偿还银行贷款所致现金及现金等价物净增加额
-
-41,837,086.70
| 599,432,177.81 |
-1332.78%
主要系购买理财产品、支付使用权资产租金、 发放职工薪酬所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数20,129
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量严华 境内自然人
34.96%
76,947,669
76,947,669
夏海燕 境内自然人
6.40%
14,076,000
14,076,000
质押8,500,000
余华均 境内自然人
3.62%
7,958,269
7,958,269
深圳市投控东海一期基金（有限合伙）
境内非国有法人
3.07%
6,760,336
6,760,336
深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
2.78%
6,120,000
6,120,000
深圳市木加林投资合伙企业（有
境内非国有法人
2.78%
6,120,000
6,120,000
限合伙）
深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
2.78%
6,120,000
6,120,000
深圳市汇博红瑞三号创业投资合伙企业（有限合伙）
其他
2.46%
5,408,269
5,408,269
海通创新证券投资有限公司
国有法人
2.34%
5,158,443
5,158,443
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人
2.34%
5,158,443
5,158,443
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量魏锡弘447,556
人民币普通股447,556
洪洋317,290
人民币普通股317,290
刘成林243,000
人民币普通股243,000
袁调英241,852
人民币普通股241,852
袁枫216,390
人民币普通股216,390
师智斌211,700
人民币普通股211,700
金建平210,000
人民币普通股210,000
朱艳203,800
人民币普通股203,800
黄哲人200,000
人民币普通股200,000
王高洋181,810
人民币普通股181,810
上述股东关联关系或一致行动的说明
1.前10
（有限合伙）、深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）均为实际控制人严华先生直接控制的员工持股平台企业。海通创新证券投资有限公司及嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)均受海通证券股份有限公司控制。
2.前10名无限售条件股东：公司未知前10名无限售股东之间以及前10名无限售股东
与公司其他前10名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1.刘成林通过投资者信用证券账户持有180,000股，通过普通证券账户持有63,000股，
合计持有243,000股；
2.袁调英通过投资者信用证券账户持有233,352股，通过普通证券账户持有8,500股，
合计持有241,852股；
3.王高洋通过投资者信用证券账户持有181,810股，通过普通证券账户持有0股，合计
持有181,810股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）股权激励情况
公司于2021年2月3日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2021年2月26日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜，独立董事对相关议案发表独立意见。 公司于2021年2月26日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事及监事会均同意本次激励计划的调整与授予。本次调整后，授予激励对象人数由123人调整为119人；授予的限制性股票总量减为572.1万股，2020年度权益分派实施完毕后，公司2021年限制性股票激励计划所涉尚未行权的授予价格和授予数量将相应予以调整。
（二）利润分配情况
公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本次权益分派方案包括向全体股东现金分红及资本公积金转增股本。公司2020年度权益分派于2021年6月15日实施完毕并于2021年6月25日完成注册资本的工商变更登记。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-040、2021-055）。本次变更后公司注册资本为人民币22,009.9166万元。
（三）募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933号）同意注册。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,237万股，每股面值1元，每股发行价为人民币20.08元，本次发行募集资金总额为人民币64,998.96万元，扣除发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币58,511.72万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年12月23日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-152号）。 截至报告期末，公司实际使用募集资金合计58,339.64万元，其中募投项目本年投入金额20,204.80万元，使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金12,834.84万元，使用超募资金3,800.00万元用于永久补充流动资金，购买理财金额21,500.00万元。上述募集资金使用事项已经过相关审议程序审批通过。截至报告期末累计利息收入、投资收益扣除手续费净额后公司募集资金余额为1,064.65万元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
、合并资产负债表编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司
单位：元项目 2021年9月30日 2020年12月31日
流动资产：
货币资金272,537,411.69
870,578,935.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产255,001,667.63
0.00
衍生金融资产
应收票据1,477,266.38
11,694,513.99
应收账款984,511,266.05
557,399,784.56
应收款项融资4,756,780.51
876,400.00
预付款项16,098,455.67
9,231,224.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,672,333.26
12,002,483.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货11,596,168.73
4,687,406.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
0.00
1,548,310.46
流动资产合计1,562,651,349.92
1,468,019,058.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产31,065,906.73
22,544,612.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产60,491,056.57
0.00
无形资产936,388.83
922,221.69
开发支出
商誉130,000.00
0.00
长期待摊费用25,786,844.43
19,333,793.19
递延所得税资产10,603,973.52
7,098,612.39
其他非流动资产
1,028,537.40
非流动资产合计129,014,170.08
50,927,777.05
资产总计1,691,665,520.00
1,518,946,835.61
流动负债：
短期借款42,000,000.00
64,600,718.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款15,122,834.51
26,770,495.33
预收款项
合同负债11,608,833.09
1,655,821.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬280,985,077.03
248,682,380.74
应交税费74,652,166.41
40,261,271.62
其他应付款4,096,293.16
10,694,309.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
0.00
7,210,554.50
其他流动负债677,345.23
102,074.92
流动负债合计429,142,549.43
399,977,625.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债59,340,623.62
0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计59,340,623.62
0.00
负债合计488,483,173.05
399,977,625.94
所有者权益：
股本220,099,166.00
129,470,098.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积576,561,406.53
667,190,474.53
减：库存股
其他综合收益-185,593.56
-133,342.77
专项储备
盈余公积32,955,907.63
32,955,907.63
一般风险准备
未分配利润373,751,460.35
289,486,072.28
归属于母公司所有者权益合计1,203,182,346.95
1,118,969,209.67
少数股东权益
所有者权益合计1,203,182,346.95
1,118,969,209.67
负债和所有者权益总计1,691,665,520.00
1,518,946,835.61
法定代表人：严华 主管会计工作负责人：黄照程 会计机构负责人：傅恩荣
、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,203,346,565.00
1,321,258,224.12
其中：营业收入2,203,346,565.00
1,321,258,224.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,078,276,664.80
1,217,221,565.33
其中：营业成本1,619,332,241.30
945,802,849.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,730,461.87
8,538,299.70
销售费用56,210,040.50
41,309,620.69
管理费用255,310,430.89
149,135,360.94
研发费用132,194,904.49
69,779,100.69
财务费用498,585.75
2,656,333.47
其中：利息费用3,914,066.91
2,500,627.18
利息收入4,123,869.31
398,435.17
加：其他收益8,063,934.39
9,279,712.70
投资收益（损失以“－”号填列）
5,495,450.53
834,326.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-25,072,302.18
-15,072,867.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,833,080.96
0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
115,390,063.90
99,077,829.70
加：营业外收入41,040.83
111,577.32
减：营业外支出278,767.18
930,821.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
115,152,337.55
98,258,585.83
减：所得税费用17,939,939.68
15,252,239.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
97,212,397.87
83,006,346.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
97,212,397.87
83,006,346.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
97,212,397.87
83,006,346.66
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
-52,250.79
-37,549.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-52,250.79
-37,549.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-52,250.79
-37,549.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-52,250.79
-37,549.46
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
97,160,147.08
82,968,797.20
归属于母公司所有者的综合收益总额
97,160,147.08
82,968,797.20
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.44
0.85
（二）稀释每股收益
0.44
0.85
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：严华 主管会计工作负责人：黄照程 会计机构负责人：傅恩荣
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,900,454,225.79
1,165,212,443.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,536,567.66
42,065.02
收到其他与经营活动有关的现金
31,024,336.67
12,022,768.41
经营活动现金流入小计1,933,015,130.12
1,177,277,277.02
购买商品、接受劳务支付的现金
35,146,071.37
27,291,003.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1,900,164,312.09
| 1,101,573,787.70 |
支付的各项税费120,106,742.41
81,244,699.05
支付其他与经营活动有关的现金
108,183,429.65
55,202,391.02
经营活动现金流出小计2,163,600,555.52
1,265,311,880.98
经营活动产生的现金流量净额-230,585,425.40
-88,034,603.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5,508,190.26
845,983.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,261.38
0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1,490,898,332.37
625,100,000.00
投资活动现金流入小计1,496,408,784.01
625,945,983.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
48,481,240.08
24,229,988.09
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,745,900,000.00
625,000,000.00
投资活动现金流出小计1,794,381,240.08
649,229,988.09
投资活动产生的现金流量净额-297,972,456.07
-23,284,004.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金82,000,000.00
136,761,598.84
收到其他与筹资活动有关的现金
182,200.00
0.00
筹资活动现金流入小计82,182,200.00
136,761,598.84
偿还债务支付的现金111,700,000.00
62,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,141,176.75
3,896,451.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
29,158,399.63
546,076.04
筹资活动现金流出小计152,999,576.38
67,242,527.75
筹资活动产生的现金流量净额-70,817,376.38
69,519,071.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-56,919.96
-37,549.46
五、现金及现金等价物净增加额
-599,432,177.81
-41,837,086.70
加：期初现金及现金等价物余额
868,011,475.00
143,762,120.02
六、期末现金及现金等价物余额
268,579,297.19
101,925,033.32
(二)财务报表调整情况说明
、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金
870,578,935.00
| 870,578,935.00 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
11,694,513.99
| 11,694,513.99 |
应收账款
557,399,784.56
| 557,399,784.56 |
应收款项融资
876,400.00
| 876,400.00 |
预付款项
9,231,224.34
| 9,231,224.34 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
12,002,483.47
| 12,002,483.47 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
4,687,406.74
| 4,687,406.74 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,548,310.46
| 1,548,310.46 |
流动资产合计
1,468,019,058.56
| 1,468,019,058.56 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
22,544,612.38
| 22,544,612.38 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
0.00
48,665,732.30
48,665,732.30
无形资产
| 922,221.69 |
922,221.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
19,333,793.19
| 19,333,793.19 |
递延所得税资产
7,098,612.39
| 7,098,612.39 |
其他非流动资产
1,028,537.40
| 1,028,537.40 |
非流动资产合计
99,593,509.35
| 50,927,777.05 |
资产总计
1,567,612,567.91
| 1,518,946,835.61 |
流动负债：
短期借款
64,600,718.06
| 64,600,718.06 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
23,874,585.18
| 26,770,495.33 |
-2,895,910.15
预收款项
合同负债
1,655,821.15
| 1,655,821.15 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
248,682,380.74
| 248,682,380.74 |
应交税费
40,261,271.62
| 40,261,271.62 |
其他应付款
10,694,309.62
| 10,694,309.62 |
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
7,210,554.50
| 7,210,554.50 |
其他流动负债
102,074.92
| 102,074.92 |
流动负债合计
397,081,715.79
| 399,977,625.94 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
0.00
51,561,642.45
51,561,642.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
0.00
51,561,642.45
负债合计
448,643,358.24
| 399,977,625.94 |
所有者权益：
股本
129,470,098.00
| 129,470,098.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
667,190,474.53
| 667,190,474.53 |
减：库存股
其他综合收益-
-133,342.77
| 133,342.77 |
专项储备
盈余公积
32,955,907.63
| 32,955,907.63 |
一般风险准备
未分配利润
289,486,072.28
| 289,486,072.28 |
归属于母公司所有者权益合计
1,118,969,209.67
| 1,118,969,209.67 |
少数股东权益
所有者权益合计
1,118,969,209.67
| 1,118,969,209.67 |
负债和所有者权益总计
1,567,612,567.91
| 1,518,946,835.61 |
首次执行新租赁准则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成本和现金流量无重大影响。
、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市法本信息技术股份有限公司董事会
2021年10月27日