证券代码：
300633证券简称：开立医疗公告编号：
2021-059
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 297,397,165.89 | 31.52% | 940,129,298.03 | 31.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,310,982.99 | 1,729.73% | 139,359,648.21 | 418.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,848,563.35 | 514.76% | 117,993,860.42 | 3,268.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 80,280,961.00 | 170.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0758 | 1,748.78% | 0.3484 | 418.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0758 | 1,748.78% | 0.3484 | 418.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.05% | 1.93% | 9.82% | 7.93% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,052,742,927.19 | 2,251,920,310.62 | -8.84% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,500,005,948.57 | 1,344,992,826.45 | 11.53% | |
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 52,153.96 | 52,153.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,547,410.22 | 22,644,219.67 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,360,057.83 | 7,245,036.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -428,260.99 | 208,846.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -204,651.04 | -209,856.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,109,889.55 | -5,431,175.41 | |
| 减：所得税影响额 | 754,400.79 | 3,143,437.13 | |
| 合计 | 3,462,419.64 | 21,365,787.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件收入退税款 | 35,717,736.64 | 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期末货币资金期末余额为27,864.47万元，较年初减少26,561.38万元，降幅为48.80%，主要系本期归还银行借款所致；
2、本报告期末交易性金融资产期末余额为22,836.62万元，较年初减少12,695.43元，降幅为35.73%，主要系本期银行理财产品赎回所致；
3、本报告期末预付账款期末余额为4,034.24万元，较年初增加2,487.27元，增幅为160.78%，主要系本期预付材料款增加所致；
4、本报告期末存货期末余额为46,503.00万元，较年初增加15,433.27万元，增幅为49.67%，主要系本期公司对存货进行战略储备所致；
5、本报告期末其他非流动资产期末余额为3,311.58万元，较年初增加1,438.24万元，增幅为76.77%，主要系本期支付工程款增加所致；
6、本报告期末短期借款期末余额为2,282.10万元，较年初减少36,149.44万元，降幅为94.06%，主要系本期增加银行短期借款所致；
7、本报告期末应付账款期末余额为19,689.64万元，较年初增加7,746.47万元，增幅为64.86%，主要系本期对存货进项战略储备，应付货款增加所致；
8、本报告期末应交税费期末余额为786.69万元，较年初减少1,916.29万元，降幅为70.90%，主要系本期支付2020年度税金所致；
9、本报告期末其他应付款期末余额为6,053.62万元，较年初减少3,367.71万元，降幅为35.75%，主要系本期支付限制性股票回购款所致；
10、本年初至报告期末营业收入94,012.93万元，较上年同期增加22,786.08万元，增幅为31.99%，主要系公司的彩超和内窥镜业务收入同比增加所致；
11、本年初至报告期末财务费用为309.90万元，较上年同期减少1,549.16万元，降幅为83.33%，主要系本期银行借款利息支出减少所致；
12、本年初至报告期末投资收益为724.50万元，较上年同期减少916.64万元，降幅为55.85%，主要系本期购买银行理财产品减少所致；
13、本年初至报告期末支付的各项税费为9,325.28万元，较上年同期增加2,729.82万元，增幅为41.39%，主要系本期支付的增值税及企业所得税增加所致；
14、本年初至报告期末取得投资收益收到的现金为724.50万元，较上年同期减少916.64万元，降幅为55.85%，主要系本期实际收到的理财产品收益减少所致；
15、本年初至报告期末收到其他与投资活动有关的现金为54,026.25万元，较上年同期减少128,683.24万元，降幅为70.43%，主要系本期银行理财产品赎回减少所致；
16、本年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金为41,770.00万元，较上年同期减少106,674.25万元，降幅为71.86%，主要系本期购买银行理财产品金额减少所致；
17、本年初至报告期末取得借款收到的现金为2,395.06万元，较上年同期减少53,587.29万元，降幅为95.72%，主要系本期银行借款减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,335 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈志强 | 境内自然人 | 23.82% | 95,725,200 | 0 | 质押 | 7,500,000 | ||
| 吴坤祥 | 境内自然人 | 23.82% | 95,725,200 | 0 | 质押 | 3,000,000 | ||
| 黄奕波 | 境内自然人 | 5.00% | 20,095,613 | 0 | 质押 | 1,600,000 | ||
| 周文平 | 境内自然人 | 3.86% | 15,503,800 | 0 | 质押 | 1,500,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.85% | 11,445,743 | 0 | ||||
| 李浩 | 境内自然人 | 1.98% | 7,963,240 | 0 | ||||
| 刘映芳 | 境内自然人 | 1.19% | 4,788,800 | 0 | ||||
| 深圳市景慧投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.94% | 3,795,852 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 3,142,200 | 0 | ||||
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 0.77% | 3,083,283 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 陈志强 | 95,725,200 | 人民币普通股 | 95,725,200 | |||||
| 吴坤祥 | 95,725,200 | 人民币普通股 | 95,725,200 | |||||
| 黄奕波 | 20,095,613 | 人民币普通股 | 20,095,613 | |||||
| 周文平 | 15,503,800 | 人民币普通股 | 15,503,800 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 11,445,743 | 人民币普通股 | 11,445,743 |
| 李浩 | 7,963,240 | 人民币普通股 | 7,963,240 |
| 刘映芳 | 4,788,800 | 人民币普通股 | 4,788,800 |
| 深圳市景慧投资咨询有限公司 | 3,795,852 | 人民币普通股 | 3,795,852 |
| 中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 3,142,200 | 人民币普通股 | 3,142,200 |
| 全国社保基金一一六组合 | 3,083,283 | 人民币普通股 | 3,083,283 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈志强和吴坤祥为一致行动人。黄奕波为公司员工持股平台深圳市景慧投资咨询有限公司的法定代表人兼董事长。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 2019年股权激励限售股 | 3,825,500 | 0 | -1,915,500 | 1,910,000 | 股权激励限售股，完成考核目标后分期解锁 | 在满足解锁条件情况下，分三期解锁（因第二期业绩未达标及部分激励对象离职，回购注销1,915,500股） |
| 合计 | 3,825,500 | 0 | -1,915,500 | 1,910,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、业绩方面2021年前三季度，公司实现营业收入9.4亿元，相比上年同期增长31.99%；实现归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，相比上年同期增长418.78%。
公司业绩的反弹，代表了公司产品良好的竞争力和市场需求的稳定性。分产品线看，超声增速稳健，内镜保持较高增速，符合公司年初制定的发展目标，公司有信心完成全年的发展任务。
2、关于仲裁事项公司于2018年收购上海威尔逊及和一医疗100%股权，交易对手方的业绩承诺期为3年（2018年-2020年），业绩承诺期满后，交易对手方未完成业绩承诺而拒绝进行业绩补偿，并向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，主要诉求为取消支付业绩补偿款、公司向其支付股权转让款尾款等，具体详见公司于2021年7月2日披露的《关于公司收到仲裁通知的公告》（公告编号：2021-040）。
对此，公司予以积极应诉，并提出反诉申请，要求对方严格履行业绩补偿并承担资金占用费、律师费等。截至目前，该案件已进入审理流程，尚未取得仲裁结果，公司将根据仲裁的后续进展情况，及时履行相应信息披露义务。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 278,644,663.65 | 544,258,508.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 228,366,200.00 | 355,320,450.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 824,000.00 | 1,828,000.00 |
| 应收账款 | 193,483,334.37 | 246,186,132.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 40,342,390.05 | 15,469,723.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,190,452.99 | 9,096,980.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 465,030,006.17 | 310,697,294.84 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,669,125.00 | 5,628,750.00 |
| 其他流动资产 | 3,281,358.11 | 2,653,339.24 |
| 流动资产合计 | 1,224,831,530.34 | 1,491,139,178.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 20,433,088.09 | 22,598,139.43 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 8,202,777.00 | 8,202,777.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 67,539,218.73 | 68,149,256.68 |
| 在建工程 | 289,322,761.40 | 254,996,982.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,270,987.38 | |
| 无形资产 | 177,765,416.07 | 176,629,037.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 186,001,636.60 | 186,943,188.33 |
| 长期待摊费用 | 6,328,272.30 | 7,838,268.03 |
| 递延所得税资产 | 18,931,422.14 | 16,690,050.28 |
| 其他非流动资产 | 33,115,817.14 | 18,733,432.27 |
| 非流动资产合计 | 827,911,396.85 | 760,781,131.79 |
| 资产总计 | 2,052,742,927.19 | 2,251,920,310.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,821,020.84 | 384,315,357.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 466,177.16 | 1,537,824.49 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,327,061.74 | 15,848,550.22 |
| 应付账款 | 196,896,390.41 | 119,431,733.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 50,557,777.55 | 52,421,264.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 95,136,712.62 | 109,969,225.22 |
| 应交税费 | 7,866,893.54 | 27,029,784.45 |
| 其他应付款 | 60,536,207.46 | 94,213,338.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,151,396.08 | 19,380,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,112,844.85 | 3,664,345.50 |
| 流动负债合计 | 469,872,482.25 | 827,811,423.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 43,472,365.64 | 43,180,274.49 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,865,053.76 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,460,456.97 | 35,429,986.22 |
| 递延所得税负债 | 66,620.00 | 505,800.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,864,496.37 | 79,116,060.71 |
| 负债合计 | 552,736,978.62 | 906,927,484.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 401,920,000.00 | 403,835,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 285,295,629.66 | 297,555,812.00 |
| 减：库存股 | 27,979,584.00 | 55,978,650.00 |
| 其他综合收益 | 9,427,596.18 | 7,597,505.93 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,788,328.12 | 93,788,328.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 737,553,978.61 | 598,194,330.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,500,005,948.57 | 1,344,992,826.45 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,500,005,948.57 | 1,344,992,826.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,052,742,927.19 | 2,251,920,310.62 |
法定代表人：陈志强主管会计工作负责人：罗曰佐会计机构负责人：廖立生
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 940,129,298.03 | 712,268,490.48 |
| 其中：营业收入 | 940,129,298.03 | 712,268,490.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 850,659,746.16 | 741,662,911.75 |
| 其中：营业成本 | 320,305,989.12 | 253,073,926.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,512,302.43 | 6,512,347.45 |
| 销售费用 | 263,090,926.64 | 229,083,497.99 |
| 管理费用 | 64,400,937.53 | 55,286,133.31 |
| 研发费用 | 192,250,581.75 | 179,116,393.56 |
| 财务费用 | 3,099,008.69 | 18,590,613.20 |
| 其中：利息费用 | 3,679,643.27 | 15,409,465.90 |
| 利息收入 | 3,689,304.22 | 1,032,931.05 |
| 加：其他收益 | 59,260,449.55 | 57,620,434.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,245,036.84 | 16,411,380.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 208,846.65 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,008,055.29 | -7,144,451.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,329,400.03 | -4,362,198.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 52,153.96 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 141,898,583.55 | 33,130,744.64 |
| 加：营业外收入 | 34,960.89 | 20,656.27 |
| 减：营业外支出 | 296,971.64 | 358,233.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 141,636,572.80 | 32,793,167.14 |
| 减：所得税费用 | 2,276,924.59 | 5,930,080.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,359,648.21 | 26,863,087.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,359,648.21 | 26,863,087.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 139,359,648.21 | 26,863,087.13 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,830,090.25 | -3,133,742.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,830,090.25 | -3,133,742.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,830,090.25 | -3,133,742.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,830,090.25 | -3,133,742.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 141,189,738.46 | 23,729,345.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 141,189,738.46 | 23,729,345.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3484 | 0.0672 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3484 | 0.0672 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈志强主管会计工作负责人：罗曰佐会计机构负责人：廖立生
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,054,129,023.66 | 867,134,391.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 79,325,357.99 | 72,311,339.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,056,860.06 | 25,150,997.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,164,511,241.71 | 964,596,727.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,968,166.94 | 344,595,583.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 428,479,276.72 | 379,816,295.87 |
| 支付的各项税费 | 93,252,768.18 | 65,954,558.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,530,068.87 | 144,520,589.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,084,230,280.71 | 934,887,027.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,280,961.00 | 29,709,700.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,245,036.84 | 16,411,380.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,695.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 540,262,450.00 | 1,827,094,920.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 547,695,181.84 | 1,843,506,300.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,378,948.17 | 119,364,860.25 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 417,700,000.00 | 1,484,442,520.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 483,078,948.17 | 1,603,807,380.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,616,233.67 | 239,698,920.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,950,593.83 | 559,823,526.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,950,593.83 | 559,823,526.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 385,142,708.00 | 482,572,196.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,725,915.36 | 22,082,231.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,100,714.52 | 28,219,977.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,969,337.88 | 532,874,405.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -407,018,744.05 | 26,949,121.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,492,027.85 | -3,085,651.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,613,577.23 | 293,272,090.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 544,258,240.88 | 154,330,639.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,644,663.65 | 447,602,729.52 |
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 544,258,508.70 | 544,258,508.70 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 355,320,450.00 | 355,320,450.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,828,000.00 | 1,828,000.00 | |
| 应收账款 | 246,186,132.94 | 246,186,132.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,469,723.06 | 15,469,723.06 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,096,980.05 | 9,096,980.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 310,697,294.84 | 310,697,294.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,628,750.00 | 5,628,750.00 | |
| 其他流动资产 | 2,653,339.24 | 2,653,339.24 |
| 流动资产合计 | 1,491,139,178.83 | 1,491,139,178.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 22,598,139.43 | 22,598,139.43 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 8,202,777.00 | 8,202,777.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 68,149,256.68 | 68,149,256.68 | |
| 在建工程 | 254,996,982.03 | 254,996,982.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 30,770,763.46 | 30,770,763.46 | |
| 无形资产 | 176,629,037.74 | 176,629,037.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 186,943,188.33 | 186,943,188.33 | |
| 长期待摊费用 | 7,838,268.03 | 7,838,268.03 | |
| 递延所得税资产 | 16,690,050.28 | 16,690,050.28 | |
| 其他非流动资产 | 18,733,432.27 | 18,733,432.27 | |
| 非流动资产合计 | 760,781,131.79 | 791,551,895.25 | 30,770,763.46 |
| 资产总计 | 2,251,920,310.62 | 2,282,691,074.08 | 30,770,763.46 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 384,315,357.62 | 384,315,357.62 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 1,537,824.49 | 1,537,824.49 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,848,550.22 | 15,848,550.22 | |
| 应付账款 | 119,431,733.80 | 119,431,733.80 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 52,421,264.12 | 52,421,264.12 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 109,969,225.22 | 109,969,225.22 | |
| 应交税费 | 27,029,784.45 | 27,029,784.45 | |
| 其他应付款 | 94,213,338.04 | 94,213,338.04 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,380,000.00 | 19,380,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,664,345.50 | 3,664,345.50 | |
| 流动负债合计 | 827,811,423.46 | 827,811,423.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 43,180,274.49 | 43,180,274.49 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 30,770,763.46 | 30,770,763.46 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 35,429,986.22 | 35,429,986.22 | |
| 递延所得税负债 | 505,800.00 | 505,800.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 79,116,060.71 | 109,886,824.17 | 30,770,763.46 |
| 负债合计 | 906,927,484.17 | 937,698,247.63 | 30,770,763.46 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 403,835,500.00 | 403,835,500.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 297,555,812.00 | 297,555,812.00 | |
| 减：库存股 | 55,978,650.00 | 55,978,650.00 | |
| 其他综合收益 | 7,597,505.93 | 7,597,505.93 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 93,788,328.12 | 93,788,328.12 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 598,194,330.40 | 598,194,330.40 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,344,992,826.45 | 1,344,992,826.45 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,344,992,826.45 | 1,344,992,826.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,251,920,310.62 | 2,282,691,074.08 | 30,770,763.46 |
调整情况说明
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整，具体调整如下：
| 科目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 使用权资产 | 30,770,763.46 | 30,770,763.46 | |
| 租赁负债 | 30,770,763.46 | 30,770,763.46 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2021年
月
日