证券代码:688161 证券简称:威高骨科
山东威高骨科材料股份有限公司
2021年第三季度报告
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重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
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第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 475,276,952.47 | 10.56 | 1,570,592,770.80 | 24.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 125,199,004.76 | 8.47 | 494,349,485.99 | 29.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 120,216,320.12 | 3.48 | 484,384,368.40 | 32.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 522,133,081.74 | 23.91 |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | -2.76 | 1.33 | 24.22 |
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | -2.76 | 1.33 | 24.22 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.93 | 减少2.28个百分点 | 15.62 | 减少2.92个百分点 |
研发投入合计 | 30,687,050.96 | 17.12 | 81,678,494.11 | 36.30 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 6.46 | 增加0.36个百分点 | 5.20 | 增加0.45个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 5,145,963,866.16 | 3,174,596,918.79 | 62.10 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,334,285,936.97 | 2,453,797,254.33 | 76.64 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,653.59 | -89,542.52 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,535,143.11 | 11,930,420.80 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 90,016.14 | 270,048.42 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -138,529.78 | 263,964.51 | |
减:所得税影响额 | 1,497,748.59 | 2,392,773.42 | |
少数股东权益影响额(税后) | 4,542.65 | 17,000.20 | |
合计 | 4,982,684.64 | 9,965,117.59 |
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 32.33 | 主要是2021年1-9月中国境内疫情在有效的防疫措施下基本得到控制,各医疗机构已恢复正常运营且手术量成上升。 |
研发投入_年初至报告期末 | 36.30 | 主要是公司持续加大研发投入,增加注册、检验及实验费用等。 |
总资产_本报告期末 | 62.10 | 主要是收到上市募集款项 |
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 | 76.64 | 主要是收到上市募集款项 |
报告期末普通股股东总数 | 16,663 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | ||||||||
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 境内非国有法人 | 202,500,000 | 50.63 | 202,500,000 | 202,500,000 | 无 | 0 | ||
威高國際醫療有限公司 | 境外法人 | 67,500,000 | 16.88 | 67,500,000 | 67,500,000 | 无 | 0 | ||
威高集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30,000,000 | 7.5 | 30,000,000 | 30,000,000 | 无 | 0 | ||
山东省财金投资集团有限公司 | 国有法人 | 25,252,467 | 6.31 | 25,252,467 | 25,252,467 | 无 | 0 | ||
威海弘阳瑞信息技术中心(有限合伙) | 其他 | 23,333,333 | 5.83 | 23,333,333 | 23,333,333 | 无 | 0 |
威海永耀贸易中心(有限合伙) | 其他 | 10,000,000 | 2.5 | 10,000,000 | 10,000,000 | 无 | 0 | ||
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) | 其他 | 3,375,000 | 0.84 | 3,375,000 | 3,375,000 | 无 | 0 | ||
通用技术集团投资管理有限公司 | 国有法人 | 1,312,500 | 0.33 | 1,312,500 | 1,312,500 | 无 | 0 | ||
上海国鑫投资发展有限公司 | 国有法人 | 1,312,500 | 0.33 | 1,312,500 | 1,312,500 | 无 | 0 | ||
华泰创新投资有限公司 | 国有法人 | 1,247,843 | 0.31 | 1,247,843 | 1,656,543 | 无 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
戴光霞 | 564,000 | 人民币普通股 | 564,000 | ||||||
张爱华 | 396,069 | 人民币普通股 | 396,069 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 392,395 | 人民币普通股 | 392,395 | ||||||
刘红波 | 367,064 | 人民币普通股 | 367,064 | ||||||
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 247,443 | 人民币普通股 | 247,443 | ||||||
张丽华 | 244,640 | 人民币普通股 | 244,640 | ||||||
上海今赫资产管理中心(有限合伙)-今赫基业1号 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-诺安主题精选股票型证券投资基金 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-诺安积极配置混合型证券投资基金 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | ||||||
吴磊 | 190,000 | 人民币普通股 | 190,000 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高國際醫療有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心(有限合伙)为公司实际控制人陈学利控制的公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 华泰创新投资有限公司期末持有股份数量1,247,843股,包含转融通借出股份的限售股份数量1,656,543股。 戴光霞通过投资者信用证券账户持有数量564,000股。 张爱华通过投资者信用证券账户持有数量396,069股。 刘红波通过投资者信用证券账户持有数量367,064股。 张丽华通过普通证券账户持有数量121,762股,通过投资者信用证券账户持有数量122,878股。 吴磊通过投资者信用证券账户持有数量190,000股。 |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,406,327,136.38 | 1,601,376,190.58 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 325,250,369.07 | 324,326,178.70 |
应收款项融资 | 77,477,065.82 | 25,636,843.53 |
预付款项 | 32,008,444.11 | 3,183,685.94 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,074,999.67 | 9,336,621.23 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 550,413,828.77 | 555,621,389.53 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 43,023,110.28 | 29,532,656.17 |
流动资产合计 | 4,436,574,954.10 | 2,549,013,565.68 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 389,223,088.94 | 362,827,188.20 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 27,130,516.76 | |
无形资产 | 99,992,708.09 | 106,495,402.71 |
开发支出 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 86,195,271.32 | 92,289,784.38 |
递延所得税资产 | 68,045,806.98 | 56,475,177.47 |
其他非流动资产 | 38,801,519.97 | 7,495,800.35 |
非流动资产合计 | 709,388,912.06 | 625,583,353.11 |
资产总计 | 5,145,963,866.16 | 3,174,596,918.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 499,169.01 | |
应付账款 | 311,683,626.09 | 262,378,693.13 |
预收款项 | ||
合同负债 | 42,475,414.81 | 37,795,844.15 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 82,313,954.02 | 89,959,465.56 |
应交税费 | 46,183,447.41 | 78,713,382.44 |
其他应付款 | 167,363,169.37 | 136,527,517.08 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 5,280,880.65 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,681,850.67 | |
其他流动负债 | 5,521,803.93 | 4,913,459.74 |
流动负债合计 | 661,223,266.30 | 610,787,531.11 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 20,991,017.08 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 70,727,066.05 | 60,876,427.04 |
递延收益 | 40,203,737.06 | 30,296,360.40 |
递延所得税负债 | 11,936,805.28 | 8,480,360.72 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 143,858,625.47 | 99,653,148.16 |
负债合计 | 805,081,891.77 | 710,440,679.27 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 400,000,000.00 | 358,585,800.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,347,617,548.78 | 1,002,892,552.13 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 179,292,900.00 | 179,292,900.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,407,375,488.19 | 913,026,002.20 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,334,285,936.97 | 2,453,797,254.33 |
少数股东权益 | 6,596,037.42 | 10,358,985.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,340,881,974.39 | 2,464,156,239.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,145,963,866.16 | 3,174,596,918.79 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 1,570,592,770.80 | 1,261,864,108.66 |
其中:营业收入 | 1,570,592,770.80 | 1,261,864,108.66 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 983,109,988.75 | 788,611,567.46 |
其中:营业成本 | 285,103,468.43 | 218,623,138.98 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 22,586,029.90 | 19,407,065.23 |
销售费用 | 552,264,157.88 | 435,175,959.97 |
管理费用 | 62,980,478.02 | 65,522,241.42 |
研发费用 | 81,678,494.11 | 59,926,104.66 |
财务费用 | -21,502,639.59 | -10,042,942.80 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 22,147,977.35 | 10,993,293.10 |
加:其他收益 | 12,422,583.02 | 7,567,273.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -9,241,566.63 | -1,310,687.54 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,425,767.44 | -17,457,957.80 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 52,852.86 | -2,021,100.78 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 587,290,883.86 | 460,030,068.73 |
加:营业外收入 | 211,512.80 | 184,120.66 |
减:营业外支出 | 384,016.86 | 263,284.77 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 587,118,379.80 | 459,950,904.62 |
减:所得税费用 | 91,250,960.93 | 74,353,374.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 495,867,418.87 | 385,597,530.21 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 495,867,418.87 | 385,597,530.21 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 494,349,485.99 | 383,214,934.93 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,517,932.88 | 2,382,595.28 |
六、其他综合收益的税后净额 | -28,821.48 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -28,821.48 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -28,821.48 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -28,821.48 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 495,867,418.87 | 385,568,708.73 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 494,349,485.99 | 383,186,113.45 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,517,932.88 | 2,382,595.28 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.33 | 1.07 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.33 | 1.07 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,628,788,901.57 | 1,403,594,541.87 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,152,425.56 | 90,362,278.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,714,941,327.13 | 1,493,956,820.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,041,003.32 | 227,921,288.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 236,475,725.98 | 210,057,810.55 |
支付的各项税费 | 313,498,338.80 | 232,947,917.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 455,793,177.29 | 401,636,990.93 |
经营活动现金流出小计 | 1,192,808,245.39 | 1,072,564,007.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 522,133,081.74 | 421,392,812.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 591,761.43 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,221.24 | 187,999.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,160,227.20 | 6,768,186.12 |
投资活动现金流入小计 | 1,241,448.44 | 7,547,947.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,088,678.57 | 41,926,872.77 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 92,088,678.57 | 46,926,872.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,847,230.13 | -39,378,925.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,404,644,965.51 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,790,200.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,404,644,965.51 | 4,790,200.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 800,000,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,468,377.24 | 20,362,764.21 |
筹资活动现金流出小计 | 30,468,377.24 | 820,362,764.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,374,176,588.27 | -815,572,564.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -511,494.08 | -6,361.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,804,950,945.80 | -433,565,037.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,601,376,190.58 | 1,812,286,309.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,406,327,136.38 | 1,378,721,271.63 |
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,601,376,190.58 | 1,601,376,190.58 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 324,326,178.70 | 324,326,178.70 | |
应收款项融资 | 25,636,843.53 | 25,636,843.53 | |
预付款项 | 3,183,685.94 | 2,914,019.28 | -269,666.66 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 9,336,621.23 | 9,336,621.23 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 555,621,389.53 | 555,621,389.53 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 29,532,656.17 | 29,532,656.17 | |
流动资产合计 | 2,549,013,565.68 | 2,548,743,899.02 | -269,666.66 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 362,827,188.20 | 362,827,188.20 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 |
使用权资产 | 12,616,233.63 | 12,616,233.63 | |
无形资产 | 106,495,402.71 | 106,495,402.71 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 92,289,784.38 | 92,289,784.38 | |
递延所得税资产 | 56,475,177.47 | 56,475,177.47 | |
其他非流动资产 | 7,495,800.35 | 7,495,800.35 | |
非流动资产合计 | 625,583,353.11 | 638,199,586.74 | 12,616,233.63 |
资产总计 | 3,174,596,918.79 | 3,186,943,485.76 | 12,346,566.97 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 499,169.01 | 499,169.01 | |
应付账款 | 262,378,693.13 | 262,378,693.13 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 37,795,844.15 | 37,795,844.15 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 89,959,465.56 | 89,959,465.56 | |
应交税费 | 78,713,382.44 | 78,713,382.44 | |
其他应付款 | 136,527,517.08 | 136,527,517.08 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,545,133.63 | 2,545,133.63 | |
其他流动负债 | 4,913,459.74 | 4,913,459.74 | |
流动负债合计 | 610,787,531.11 | 613,332,664.74 | 2,545,133.63 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 9,801,433.34 | 9,801,433.34 | |
长期应付款 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 60,876,427.04 | 60,876,427.04 | |
递延收益 | 30,296,360.40 | 30,296,360.40 | |
递延所得税负债 | 8,480,360.72 | 8,480,360.72 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 99,653,148.16 | 109,454,581.50 | 9,801,433.34 |
负债合计 | 710,440,679.27 | 722,787,246.24 | 12,346,566.97 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 358,585,800.00 | 358,585,800.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,002,892,552.13 | 1,002,892,552.13 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 179,292,900.00 | 179,292,900.00 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 913,026,002.20 | 913,026,002.20 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,453,797,254.33 | 2,453,797,254.33 | |
少数股东权益 | 10,358,985.19 | 10,358,985.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,464,156,239.52 | 2,464,156,239.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,174,596,918.79 | 3,186,943,485.76 | 12,346,566.97 |