烯碳3NEEQ : 400070
银基烯碳新材料集团股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 重大事件 ...... 8
第四节 财务会计报告 ...... 9
释义
释义项目 | 释义 | |
中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
公司、本公司或烯碳新材 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会 |
全国股份转让系统网站 | 指 | 公司指定披露网站(www.neeq.com.cn) |
元 | 指 | 人民币元 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄炜彬、主管会计工作负责人尉文平及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司证券部 |
备查文件 | 1.第十二届董事会第五次临时会议决议 |
2.第十二届监事会第三次临时会议决议 | |
3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 烯碳3 |
证券代码 | 400070 |
挂牌时间 | 2018年10月31日 |
普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 两网及退市公司 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | K房地产业-K70房地产业-K701房地产开发经营-K7010房地产开发经营 |
法定代表人 | 黄炜彬 |
董事会秘书 | 黄源 |
统一社会信用代码 | 912101002434902007 |
注册资本(元) | 1,154,832,011 |
注册地址 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街109号 |
电话 | 02482246166 |
办公地址 | 辽宁省沈阳市沈河区沈水路600-15甲观澜庭营销中心 |
邮政编码 | 110015 |
主办券商(报告披露日) | 光大证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2021年9月30日) | 本年期初 (2021年1月1日) | 报告期末比本年期初增减比例% | |
资产总计 | 3,073,691,068.47 | 3,077,868,034.80 | -0.14% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 249,825,152.53 | 307,791,209.85 | -18.83% |
资产负债率%(母公司) | 88.65% | 85.69% | - |
资产负债率%(合并) | 92.75% | 90.86% | - |
年初至报告期末(2021年1-9月) | 上年同期 (2020年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 113,996,104.65 | 106,955,570.58 | 6.58% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -57,966,057.32 | -66,079,416.45 | 12.28% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -62,717,260.33 | -37,095,935.60 | -69.07% |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,510,802.86 | 16,867,474.91 | 9.74% |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 | 12.28% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -20.79% | -14.63% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -22.49% | -7.96% | - |
利息保障倍数 | -0.09 | 0.16 | - |
本报告期 (2021年7-9月) | 上年同期 (2020年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 0.00 | 35,238.10 | -100.00% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -101,290.07 | -51,943,085.03 | 99.80% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -12,672,096.50 | -31,182,093.95 | 59.36% |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,264,601.12 | -55,757,799.64 | 152.49% |
基本每股收益(元/股) | -0.0001 | -0.04 | 99.80% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -0.04% | -13.88% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -5.20% | -8.11% | - |
利息保障倍数 | 0.22 | -1.01 | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
本期期末与本期期初相比:应收票据减少100%,是由于银行承兑汇票到期兑现所致;递延所得税资产增加36.68%,是由于计提应收款减值准备确认对应的递延所得税资产所致;应付账款增加39.87%,是由于应付工程采购款增加所致;合同负债增加65.53%,是由于本期预收售房款所致;应付职工薪酬增加31.24%,是由于职工薪酬延期发放所致。本期与上年同期金额相比:销售费用减少57.62%,是由于广告促销及服务费用降低所致;研发费用增加100%,是由于本年计提研发设备折旧所致;财务费用减少32.52%,是由于计提利息收入、偿还债务导致计提利息费用减少所致;其他收益减少86.02%,是由于本期收到的政府补助减少所致;投资收益减少100%,是由于本期不再确认对联营企业的投资收益所致;资产处置收益增加806.45%,是由于处置资产的收益较上年同期增加所致;营业外收入减少92.65%,是由于本期销售废品收入减少所致;营业外支出减少115.15%,是由于本期冲回以前年度确认的损失所致;所得税费用减少370.41%,是由于递延所得税费用减少所致。投资活动产生的现金流量净额增加100.04%,是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致;筹资活动产生的现金流量净额增加65.26%,是由于本期偿还债务、偿付利息支付的现金减少所致。项目
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | 123,592.02 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 32,919.37 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,469,887.55 |
非经常性损益合计 | 4,626,398.94 |
所得税影响数 | -137,057.08 |
少数股东权益影响额(税后) | 12,253.01 |
非经常性损益净额 | 4,751,203.01 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,154,827,211 | 100.00% | 0 | 1,154,827,211 | 100.00% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 4,800 | 0.00% | 0 | 4,800 | 0.00% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | 4,800 | 0.00% | 0 | 4,800 | 0.00% | |
核心员工 | ||||||
总股本 | 1,154,832,011 | - | 0 | 1,154,832,011 | - | |
普通股股东人数 | 107,359 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有) |
1 | 沈阳银基集团有限责任公司 | 98,454,052 | 0 | 98,454,052 | 8.53% | 98,454,052 | 98,454,052 | |||
2 | 周仁瑀 | 22,404,038 | 0 | 22,404,038 | 1.94% | 22,404,038 | ||||
3 | 吴太钿 | 10,492,281 | -100,000 | 10,392,281 | 0.90% | 10,392,281 | ||||
4 | 庆云泽浩物资有限公司 | 8,745,976 | 0 | 8,745,976 | 0.76% | 8,745,976 | ||||
5 | 肖立海 | 8,658,870 | -100,000 | 8,558,870 | 0.74% | 8,558,870 | ||||
6 | 王明旦 | 6,331,550 | 541,600 | 6,873,150 | 0.60% | 6,873,150 | ||||
7 | 苗国东 | 6,290,180 | 0 | 6,290,180 | 0.54% | 6,290,180 | ||||
8 | 李文熙 | 6,288,813 | 0 | 6,288,813 | 0.54% | 6,288,813 | ||||
9 | 袁东红 | 5,500,000 | 300,000 | 5,800,000 | 0.50% | 5,800,000 | ||||
10 | 张丽芳 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.43% | 5,000,000 | ||||
合计 | 178,165,760 | 641,600 | 178,807,360 | 15.48% | 0 | 178,807,360 | 0 | 98,454,052 | - |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
普通股前十名股东间相互关系说明:公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
事项
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司2021-018号公告于全国中小企业股份转让系统网站。 |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司2021-018号公告于全国中小企业股份转让系统网站。 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司2021-018号公告于全国中小企业股份转让系统网站。 |
债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
失信情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 91,087,501.54 | 90,413,340.51 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 210,000.00 | |
应收账款 | 494,429,621.83 | 497,606,758.16 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 857,499,135.36 | 857,502,710.06 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 319,971,159.19 | 297,863,127.38 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,179,257,493.65 | 1,203,144,223.94 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 21,597,490.78 | 21,679,525.99 |
流动资产合计 | 2,963,842,402.35 | 2,968,419,686.04 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 35,251,257.41 | 36,164,117.77 |
在建工程 | 60,569,503.72 | 60,569,503.72 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 261,547.80 | 284,250.03 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 8,099,699.07 | 8,284,470.81 |
递延所得税资产 | 5,666,658.12 | 4,146,006.43 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 109,848,666.12 | 109,448,348.76 |
资产总计 | 3,073,691,068.47 | 3,077,868,034.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | 497,538,113.03 | 516,278,113.03 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 110,058,737.89 | 78,687,581.65 |
预收款项 | ||
合同负债 | 869,563,746.69 | 525,331,073.49 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 2,042,552.44 | 1,556,316.27 |
应交税费 | 44,537,065.68 | 54,199,100.82 |
其他应付款 | 1,175,462,872.43 | 1,480,202,557.29 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,699,203,088.16 | 2,656,254,742.55 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 145,858,961.93 | 134,533,121.37 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 5,825,704.94 | 5,825,704.94 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 151,684,666.87 | 140,358,826.31 |
负债合计 | 2,850,887,755.03 | 2,796,613,568.86 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,154,832,011.00 | 1,154,832,011.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 64,363,583.69 | 64,363,583.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,131,245.94 | 116,131,245.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,085,501,688.10 | -1,027,535,630.78 |
归属于母公司所有者权益合计 | 249,825,152.53 | 307,791,209.85 |
少数股东权益 | -27,021,839.09 | -26,536,743.91 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 222,803,313.44 | 281,254,465.94 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,073,691,068.47 | 3,077,868,034.80 |
法定代表人:黄炜彬 主管会计工作负责人:尉文平 会计机构负责人:陈鹏
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 78,101.76 | 78,885.74 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 213,518,720.00 | 213,518,720.00 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 1,224,208,973.40 | 1,220,544,668.26 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 43,887.50 | 43,887.50 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 9,139,505.93 | 9,139,505.93 |
流动资产合计 | 1,446,989,188.59 | 1,443,325,667.43 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 831,605,943.65 | 831,605,943.65 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 214,740.47 | 259,827.69 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 75,181.93 | 84,203.80 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 831,895,866.05 | 831,949,975.14 |
资产总计 | 2,278,885,054.64 | 2,275,275,642.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | 415,220,000.00 | 428,800,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | 10,000.00 | 10,000.00 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 241,324.65 | 139,152.34 |
应交税费 | 79,401,080.96 | 79,455,682.82 |
其他应付款 | 1,379,511,752.61 | 1,306,652,066.78 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,874,384,158.22 | 1,815,056,901.94 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 145,858,961.93 | 134,533,121.37 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 145,858,961.93 | 134,533,121.37 |
负债合计 | 2,020,243,120.15 | 1,949,590,023.31 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,154,832,011.00 | 1,154,832,011.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 33,317,940.76 | 33,317,940.76 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,131,245.94 | 116,131,245.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,045,639,263.21 | -978,595,578.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 258,641,934.49 | 325,685,619.26 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,278,885,054.64 | 2,275,275,642.57 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业总收入 | 0.00 | 35,238.10 | 113,996,104.65 | 106,955,570.58 |
其中:营业收入 | 0.00 | 35,238.10 | 113,996,104.65 | 106,955,570.58 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 12,363,813.76 | 34,626,676.08 | 154,370,386.53 | 190,957,528.08 |
其中:营业成本 | -55,084.76 | 75,662,850.76 | 75,150,443.12 | |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 498,619.36 | 635,786.67 | 3,698,444.38 | 4,835,744.62 |
销售费用 | 1,065,610.75 | 3,274,710.82 | 3,294,470.49 | 7,772,814.30 |
管理费用 | 5,984,642.94 | 5,100,576.81 | 18,050,579.16 | 23,709,596.87 |
研发费用 | 21,267.16 | |||
财务费用 | 4,814,940.71 | 25,670,686.54 | 53,642,774.58 | 79,488,929.17 |
其中:利息费用 | 21,230,303.95 | 25,292,831.44 | 70,185,735.64 | 79,219,404.77 |
利息收入 | 17,202,750.45 | 63,210.50 | 17,347,583.59 | 205,633.66 |
加:其他收益 | 5,227.95 | 539.00 | 32,919.37 | 235,391.11 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 69,530,550.72 | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 70,528,800.00 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损 |
失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -346,157.48 | 4,061,566.81 | -24,223,920.15 | -23,041,669.25 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 109,503.24 | -15,184.03 | 123,592.02 | -17,494.92 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,595,240.05 | -30,544,516.20 | -64,441,690.64 | -37,295,179.84 |
加:营业外收入 | 48,701.45 | 4,500.00 | 61,257.74 | |
减:营业外支出 | -12,455,036.81 | 20,815,320.12 | -4,465,387.55 | 29,477,120.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -140,203.24 | -51,311,134.87 | -59,971,803.09 | -66,711,042.14 |
减:所得税费用 | 760,000.00 | -1,520,650.59 | -323,258.95 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -140,203.24 | -52,071,134.87 | -58,451,152.50 | -66,387,783.19 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -140,203.24 | -52,071,134.87 | -58,451,152.50 | -66,387,783.19 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -38,913.17 | -128,049.84 | -485,095.18 | -308,366.74 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -101,290.07 | -51,943,085.03 | -57,966,057.32 | -66,079,416.45 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资 |
公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | -140,203.24 | -52,071,134.87 | -58,451,152.50 | -66,387,783.19 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -101,290.07 | -51,943,085.03 | -57,966,057.32 | -66,079,416.45 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -38,913.17 | -128,049.84 | -485,095.18 | -308,366.74 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0001 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0001 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
法定代表人:黄炜彬 主管会计工作负责人:尉文平 会计机构负责人:陈鹏
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业收入 | ||||
减:营业成本 | ||||
税金及附加 | 2,312.37 | 1,800.00 | 5,344.74 | 5,333.95 |
销售费用 | ||||
管理费用 | 1,160,648.25 | 1,221,039.48 | 3,552,409.96 | 4,265,142.49 |
研发费用 |
财务费用 | 21,808,384.05 | 23,767,296.34 | 67,537,636.38 | 72,478,108.28 |
其中:利息费用 | 21,807,283.83 | 23,766,763.34 | 67,536,143.20 | 72,474,755.71 |
利息收入 | 12.78 | 135.50 | 119.82 | 187.43 |
加:其他收益 | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,075,100.00 | -1,076,021.82 | -8,243,986.04 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -22,971,344.67 | -23,915,035.82 | -72,171,412.90 | -84,992,570.76 |
加:营业外收入 | 46,501.45 | 46,501.45 | ||
减:营业外支出 | -12,637,903.01 | 20,753,485.57 | -5,127,729.23 | 28,268,545.95 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -10,333,441.66 | -44,622,019.94 | -67,043,683.67 | -113,214,615.26 |
减:所得税费用 | 1.10 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,333,441.66 | -44,622,019.94 | -67,043,684.77 | -113,214,615.26 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,333,441.66 | -44,622,019.94 | -67,043,684.77 | -113,214,615.26 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他 |
综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | -10,333,441.66 | -44,622,019.94 | -67,043,684.77 | -113,214,615.26 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.10 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.10 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,862,038.69 | 225,727,710.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,531,619.39 | 53,480,516.90 |
经营活动现金流入小计 | 120,393,658.08 | 279,208,227.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,072,766.75 | 69,884,092.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,074,619.32 | 11,435,648.23 |
支付的各项税费 | 16,107,205.31 | 22,525,777.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,628,263.84 | 158,495,234.76 |
经营活动现金流出小计 | 101,882,855.22 | 262,340,752.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,510,802.86 | 16,867,474.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,505.00 | 2,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 4,505.00 | 2,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,675,936.83 | |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,705.50 | |
投资活动现金流出小计 | 0.00 | 11,706,642.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,505.00 | -11,704,142.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 44,240,000.00 | 97,854,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,814,965.97 | 12,474,708.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 51,054,965.97 | 110,328,708.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,554,965.97 | -90,828,708.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,039,658.11 | -85,665,375.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,285,509.81 | 101,907,335.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,245,851.70 | 16,241,960.22 |
法定代表人:黄炜彬 主管会计工作负责人:尉文平 会计机构负责人:陈鹏
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,016,979.99 | 116,183,528.09 |
经营活动现金流入小计 | 33,016,979.99 | 116,183,528.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,824,298.52 | 2,150,017.29 |
支付的各项税费 | 53.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,220,096.52 | 72,910,226.61 |
经营活动现金流出小计 | 9,044,395.04 | 75,060,297.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,972,584.95 | 41,123,230.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,132.40 | |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 0.00 | 2,132.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -2,132.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,580,000.00 | 35,854,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,393,368.93 | 5,427,680.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 23,973,368.93 | 41,281,680.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,973,368.93 | -41,281,680.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -783.98 | -160,582.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,885.74 | 182,227.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,101.76 | 21,644.80 |
银基烯碳新材料集团股份有限公司
2021年10月28日