证券代码：601188 证券简称：龙江交通
黑龙江交通发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 160,706,798.24 | -15.08% | 426,976,214.95 | 18.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,826,840.39 | -38.89% | 173,012,686.68 | 26.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,230,469.43 | -27.66% | 198,241,867.77 | 41.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 235,813,136.27 | 24.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -39.35% | 0.13 | 25.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -39.35% | 0.13 | 25.96% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.26 | 减少38.54个百分点 | 3.77 | 增加25.67个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 5,214,102,107.52 | 5,165,785,080.62 | 0.94% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,642,889,023.21 | 4,496,866,833.14 | 3.25% | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,204,000.00 | -21,912,338.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,171,657.35 | -3,434,208.06 | |
| 减：所得税影响额 | 24,010.04 | -100,743.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,961.65 | -16,622.56 | |
| 合计 | -8,403,629.04 | -25,229,181.09 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润本报告期 | -38.89% | 2021年8月份和9月份受国内疫情影响，车流量减少，通行费收入较上年同期下降 |
| 基本每股收益（元/股）本报告期 | -39.35% | 原因同上 |
| 稀释每股收益（元/股）本报告期 | -39.35% | 原因同上 |
| 加权平均净资产收益率（%）本报告期 | -38.54% | 原因同上 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末 | 41.32% | 2021年受疫情影响较小，通行费收入、出租车收入较上年同期增加，利润增加。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 39,287 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黑龙江省高速公路集团有限公司 | 国有法人 | 440,482,178 | 33.47 | 0 | 无 | 0 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 217,396,393 | 16.52 | 0 | 无 | |
| 黑龙江元龙景运投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 131,000,000 | 9.96 | 0 | 质押 | 21,000,000 |
| 广州辰崧投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 115,000,000 | 8.74 | 0 | 质押 | 92,000,000 |
| 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安成长一号私募证券投资基金 | 未知 | 41,979,600 | 3.19 | 0 | 无 | 0 |
| 穗甬控股有限公司 | 境内非国有法人 | 14,800,048 | 1.12 | 0 | 质押 | 14,800,000 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6,019,300 | 0.46 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安成长七号私募证券投资基金 | 未知 | 4,997,300 | 0.38 | 0 | 无 | 0 |
| 邹明 | 境内自然人 | 4,332,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | |
| 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安成长八号私募证券投资基金 | 未知 | 3,224,800 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 黑龙江省高速公路集团有限公司 | 440,482,178 | 人民币普通股 | 440,482,178 | ||||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 217,396,393 | 人民币普通股 | 217,396,393 | ||||
| 黑龙江元龙景运投资管理合伙企业(有限合伙) | 131,000,000 | 人民币普通股 | 131,000,000 | ||||
| 广州辰崧投资合伙企业（有限合伙） | 115,000,000 | 人民币普通股 | 115,000,000 | ||||
| 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安成长一号私募证券投资基金 | 41,979,600 | 人民币普通股 | 41,979,600 | ||||
| 穗甬控股有限公司 | 14,800,048 | 人民币普通股 | 14,800,048 | ||||
| 中国国际金融股份有限公司 | 6,019,300 | 人民币普通股 | 6,019,300 | ||||
| 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安成长七号私募证券投资基金 | 4,997,300 | 人民币普通股 | 4,997,300 | ||||
| 邹明 | 4,332,000 | 人民币普通股 | 4,332,000 | ||||
| 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安成长八号私募证券投资基金 | 3,224,800 | 人民币普通股 | 3,224,800 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东龙高集团与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第二大股东招商公路与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第三大股东元龙景运与第四大股东广东辰崧、第六大股东穗甬控股为一致行动人，公司未知悉其他股东之间是否存在或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 前10名股东中，黑龙江元龙景运投资管理合伙企业(有限合伙)通过普通账户持有公司21,000,000股，通过信用证券账户持有公司110,000,000股，邹明通过普通账户持有公司2,132,000股，通过信用证券账户持有公司2,200,000股。 | ||||||
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 672,133,514.41 | 579,889,792.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 114,106,671.71 | 107,082,789.37 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 140,000.00 | 3,980,000.00 |
| 应收账款 | 13,075,900.12 | 8,883,326.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,720,342.05 | 4,841,248.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,989,026.83 | 63,952,897.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 476,628,616.90 | 531,988,865.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,053,470,432.50 | 1,022,837,507.53 |
| 流动资产合计 | 2,388,264,504.52 | 2,323,456,427.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 100,603,910.95 | 100,617,055.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,477,548,565.07 | 1,413,051,914.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 65,518,859.66 | 66,957,016.34 |
| 固定资产 | 1,158,179,423.87 | 1,235,756,427.76 |
| 在建工程 | 8,300,419.72 | 5,150,996.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,668,623.21 | 7,684,801.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,238,760.44 | 6,307,122.26 |
| 递延所得税资产 | 6,779,040.08 | 6,803,318.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,825,837,603.00 | 2,842,328,652.86 |
| 资产总计 | 5,214,102,107.52 | 5,165,785,080.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 42,409,524.35 | 87,768,449.52 |
| 预收款项 | 29,789,525.03 | 29,960,977.77 |
| 合同负债 | 24,182,092.64 | 24,150,187.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,115,625.39 | 1,646,283.92 |
| 应交税费 | 21,096,672.36 | 43,006,207.25 |
| 其他应付款 | 254,992,355.34 | 286,586,879.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,195,238.10 | 1,227,143.41 |
| 流动负债合计 | 374,781,033.21 | 474,346,128.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 884,856.45 | 1,032,056.45 |
| 递延收益 | 1,810,665.99 | 1,850,123.61 |
| 递延所得税负债 | 717,491.28 | 717,491.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,413,013.72 | 3,599,671.34 |
| 负债合计 | 378,194,046.93 | 477,945,799.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,315,878,571.00 | 1,315,878,571.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,230,203,070.30 | 1,220,166,125.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,660,805.64 | 7,660,805.64 |
| 专项储备 | 6,987,290.01 | 7,177,827.91 |
| 盈余公积 | 222,604,532.14 | 222,604,532.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,859,554,754.12 | 1,723,378,971.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,642,889,023.21 | 4,496,866,833.14 |
| 少数股东权益 | 193,019,037.38 | 190,972,447.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,835,908,060.59 | 4,687,839,281.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,214,102,107.52 | 5,165,785,080.62 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 426,976,214.95 | 359,146,749.39 |
| 其中：营业收入 | 426,976,214.95 | 359,146,749.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 256,569,085.08 | 250,905,634.94 |
| 其中：营业成本 | 224,816,642.97 | 225,104,752.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,560,959.83 | 8,935,245.51 |
| 销售费用 | 3,652,721.96 | 5,385,737.22 |
| 管理费用 | 41,208,280.07 | 42,290,769.06 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -19,669,519.75 | -30,810,869.80 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 19,732,413.75 | 30,897,017.11 |
| 加：其他收益 | 521,874.22 | 28,569.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,272,716.87 | 70,847,524.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 55,486,081.94 | 66,566,986.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -21,912,338.93 | -4,267,306.90 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 208,972.05 | |
| 资产减值损失（损失以 | -72,610.77 | 601,318.30 |
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 28,662.78 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 227,454,406.09 | 175,451,220.34 |
| 加：营业外收入 | 761,098.30 | 1,347,076.46 |
| 减：营业外支出 | 4,195,306.36 | 676,436.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 224,020,198.03 | 176,121,860.61 |
| 减：所得税费用 | 43,123,392.34 | 31,098,105.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,896,805.69 | 145,023,755.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,896,805.69 | 145,023,755.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 173,012,686.68 | 136,504,536.24 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,884,119.01 | 8,519,218.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 180,896,805.69 | 145,023,755.13 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 173,012,686.68 | 136,504,536.24 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 7,884,119.01 | 8,519,218.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.131 | 0.104 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.131 | 0.104 |
2021年1—9月编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,815,081.16 | 390,620,318.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 109,051.87 | 1,420.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,759,963.14 | 33,553,163.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 574,684,096.17 | 424,174,902.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,881,133.24 | 52,604,468.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 76,772,576.47 | 63,790,701.65 |
| 支付的各项税费 | 95,308,382.52 | 87,264,280.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,908,867.67 | 31,697,594.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,870,959.90 | 235,357,045.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,813,136.27 | 188,817,857.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 28,959,542.92 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,832,977.98 | 4,287,317.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 204,450.00 | 205,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 208,957.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 574,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 632,205,927.95 | 244,492,917.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 9,245,774.93 | 9,353,477.25 |
| 产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 56,889,014.17 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 605,000,139.32 | 610,006,137.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 671,134,928.42 | 619,359,614.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,929,000.47 | -374,866,696.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 38,250,000.00 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,390,414.27 | 210,540,571.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,410,115.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,640,414.27 | 230,950,686.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,640,414.27 | -230,950,686.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,243,721.53 | -416,999,526.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 578,195,675.82 | 932,062,522.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 670,439,397.35 | 515,062,996.95 |