证券代码：301072证券简称：中捷精工公告编号：010
江苏中捷精工科技股份有限公司
2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）159,424,833.1317.58%471,289,896.0430.91%归属于上市公司股东的净利润（元）
16,900,644.3845.33%41,267,777.5022.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
11,223,597.95-3.35%34,650,120.1411.63%经营活动产生的现金流量净额（元）
————33,578,085.59-20.75%基本每股收益（元/股）0.2140.00%0.5220.93%稀释每股收益（元/股）
0.2140.00%0.5220.93%加权平均净资产收益率
2.76%32.06%6.85%9.95%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）992,849,746.02762,537,808.3330.20%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
764,620,175.01575,507,575.8332.86%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额
年初至报告期期末金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
10,955.38-216,554.10计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
5,692,400.007,036,505.86除上述各项之外的其他营业外收入和支出27,358.5654,861.31减：所得税影响额66,401.55247,324.67
少数股东权益影响额（税后）-12,734.049,831.04合计5,677,046.436,617,657.36--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表指标2021年9月30日2020年12月31日变动率原因
货币资金305,811,871.97193,809,890.5057.79%主要系报告期收到募集资金所致应收款项融资25,397,459.2336,873,095.65-31.12%主要系应收票据收款减少所致
预付款项34,898,705.5613,297,869.26162.44%主要系预付材料款增加所致其他流动资产3,393,137.951,545,078.83119.61%主要系待抵扣进项税增加、本报
告期所预缴的税款较期初增加所致使用权资产708,103.97-主要系本年度起执行新租赁准则
核算所致
无形资产51,432,981.9130,768,169.7667.16%主要系新增土地资产所致长期待摊费用13,898,085.639,626,586.5244.37%主要系新增模具资产所致其他非流动资产58,241,079.5718,069,966.78222.31%主要系本报告期购建长期资产所
支付预付款增加所致
应付票据20,754,294.205,000,000.00315.09%主要系支付银行承兑汇票增加所
致
应付账款147,364,286.43107,020,240.5337.70%主要系公司本期采购增加所致其他流动负债5,317,894.6515,144,962.72-64.89%主要系不符合终止确认条件的票
据减少所致
递延收益1,629,900.005,385,100.00-69.73%主要系公司政府补助符合条件确
认营业外收入所致股本105,054,800.0078,791,100.0033.33%主要系创业板上市股本增加所
致。
资本公积435,470,397.95313,889,276.2738.73%原因同股本增加利润表指标本期发生额上期发生额变动率原因营业收入471,289,896.04360,009,095.5930.91%主要系本期订单增加，销售规模
增长所致
营业成本377,358,326.88272,912,460.3838.27%原因同营业收入
财务费用-571,720.50598,202.32-195.57%主要系银行存款利息增加所致
其他收益1,251,051.861,821,044.54-31.30%主要系本期与收益相关的政府补
助减少所致
投资收益110,697.27898,229.87-87.68%主要系本报告期投资减少所致公允价值变动收益240,782.20995,367.12-75.81%主要系本报告期金融资产投资减
少所致信用减值损失180,746.39441,252.75-59.04%主要系应收账款坏账准备减少所
致资产减值损失-2,816,649.99-1,705,501.9365.15%主要系存货跌价准备增加所致营业外收入6,003,687.04561,834.43968.59%主要系公司政府补助符合条件确
认营业外收入所致营业外支出243,799.49177,857.7937.08%主要系固定资产处置净损失增加
所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数26,870
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量魏鹤良境内自然人24.27%25,500,00025,500,000魏忠境内自然人23.32%24,500,00024,500,000无锡普贤投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
11.42%12,000,00012,000,000
无锡东明天昱投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
5.71%6,000,0006,000,000无锡宝宁投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
3.52%3,700,0003,700,000无锡市玄同投资合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人
3.00%3,151,6003,151,600无锡金投信安投资企业（有限合伙）
境内非国有法人
2.25%2,363,7002,363,700王建明境内自然人0.75%787,900787,900王鹏飞境内自然人
0.37%393,950393,950林柱英境内自然人
0.37%393,950393,950
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量杨敏200,000人民币普通股200,000何浩雄180,700人民币普通股180,700陈培森147,206人民币普通股147,206仲嫣文90,000人民币普通股90,000何磊89,400人民币普通股89,400葛传海86,316人民币普通股86,316林美建83,900人民币普通股83,900邢邦宝71,000人民币普通股71,000葛春红66,900人民币普通股66,900郑义64,900人民币普通股64,900上述股东关联关系或一致行动的说明
魏鹤良和魏忠为父子关系，无锡普贤投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为魏鹤良，无锡东明天昱投资合伙企业（有限合伙）和无锡宝宁投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为魏忠，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中捷精工科技股份有限公司
2021年
月
日
单位：元项目2021年
月
日2020年
月
日流动资产：
货币资金305,811,871.97193,809,890.50结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款158,796,246.72162,383,410.43应收款项融资25,397,459.2336,873,095.65
预付款项34,898,705.5613,297,869.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,066,146.98842,308.99其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货154,735,488.78119,281,548.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,393,137.951,545,078.83流动资产合计684,099,057.19528,033,201.66非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产162,659,140.33157,393,829.14在建工程14,745,983.3811,580,143.75生产性生物资产油气资产使用权资产708,103.97无形资产51,432,981.9130,768,169.76开发支出商誉4,489,404.884,489,404.88长期待摊费用13,898,085.639,626,586.52递延所得税资产2,575,909.162,576,505.84其他非流动资产58,241,079.5718,069,966.78非流动资产合计308,750,688.83234,504,606.67资产总计992,849,746.02762,537,808.33流动负债：
短期借款31,168,266.8433,106,856.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据20,754,294.205,000,000.00
应付账款147,364,286.43107,020,240.53预收款项合同负债7,936.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬10,133,924.2411,160,289.82应交税费4,222,766.913,321,305.77其他应付款154,454.09197,979.47其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债5,317,894.6515,144,962.72流动负债合计219,115,887.36174,959,570.35非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,629,900.005,385,100.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,629,900.005,385,100.00负债合计220,745,787.36180,344,670.35所有者权益：
股本105,054,800.0078,791,100.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积435,470,397.95313,889,276.27减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积18,128,974.3718,128,974.37
一般风险准备未分配利润205,966,002.69164,698,225.19归属于母公司所有者权益合计764,620,175.01575,507,575.83少数股东权益7,483,783.656,685,562.15所有者权益合计772,103,958.66582,193,137.98负债和所有者权益总计992,849,746.02762,537,808.33法定代表人：魏忠主管会计工作负责人：张叶飞会计机构负责人：杨静华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
471,289,896.04360,009,095.59其中：营业收入471,289,896.04360,009,095.59
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本429,773,371.54323,264,781.08
其中：营业成本377,358,326.88272,912,460.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加2,431,499.162,801,264.12销售费用8,025,352.477,296,314.37管理费用21,772,295.8123,674,030.03研发费用20,757,617.7215,982,509.86财务费用-571,720.50598,202.32其中：利息费用439,729.87762,905.28利息收入1,444,012.69650,437.94加：其他收益1,251,051.861,821,044.54
投资收益（损失以“－”号填列）
110,697.27898,229.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
240,782.20995,367.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）
180,746.39441,252.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,816,649.99-1,705,501.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-136,126.34-82,380.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40,347,025.8939,112,325.97
加：营业外收入6,003,687.04561,834.43减：营业外支出243,799.49177,857.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
46,106,913.4439,496,302.61减：所得税费用4,040,914.445,352,843.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）42,065,999.0034,143,459.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
42,065,999.0034,143,459.23
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润41,267,777.5033,642,202.802.少数股东损益798,221.50501,256.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额42,065,999.0034,143,459.23
归属于母公司所有者的综合收益总额
41,267,777.5033,642,202.80
归属于少数股东的综合收益总额
798,221.50501,256.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.520.43
（二）稀释每股收益
0.520.43本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：魏忠主管会计工作负责人：张叶飞会计机构负责人：杨静华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
438,249,934.52340,634,685.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,527,669.37421,993.16
收到其他与经营活动有关的现金
9,652,683.687,973,033.89经营活动现金流入小计451,430,287.57349,029,712.77
购买商品、接受劳务支付的现金
295,352,857.92207,385,642.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
78,234,470.3766,918,179.35
支付的各项税费21,512,503.3913,984,785.24
支付其他与经营活动有关的现金
22,752,370.3018,371,958.26经营活动现金流出小计417,852,201.98306,660,565.37经营活动产生的现金流量净额33,578,085.5942,369,147.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金85,600,000.00189,100,000.00取得投资收益收到的现金316,561.931,510,718.08处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
178,610.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计86,095,171.93190,610,718.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
88,152,932.9527,182,467.33
投资支付的现金85,600,000.00250,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计173,752,932.95277,982,467.33投资活动产生的现金流量净额-87,657,761.02-87,371,749.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金147,844,821.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
17,342,380.32筹资活动现金流入小计165,187,202.00
偿还债务支付的现金150,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
362,006.61365,063.03其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现1,218,600.00
金筹资活动现金流出小计1,580,606.61515,063.03筹资活动产生的现金流量净额163,606,595.39-515,063.03
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-826,656.57289,395.15
五、现金及现金等价物净增加额
108,700,263.39-45,228,269.73加：期初现金及现金等价物余额
188,809,890.50192,181,306.10
六、期末现金及现金等价物余额297,510,153.89146,953,036.37
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产：
货币资金193,809,890.50193,809,890.50结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款162,383,410.43162,383,410.43应收款项融资36,873,095.6536,873,095.65预付款项13,297,869.2613,186,814.18-111,055.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款842,308.99842,308.99其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货119,281,548.00119,281,548.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,545,078.831,545,078.83流动资产合计528,033,201.66527,922,146.58-111,055.08非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产157,393,829.14157,393,829.14在建工程11,580,143.7511,580,143.75生产性生物资产油气资产使用权资产108,554.73108,554.73无形资产30,768,169.7630,768,169.76开发支出商誉4,489,404.884,489,404.88长期待摊费用9,626,586.529,626,586.52递延所得税资产2,576,505.842,576,505.84其他非流动资产18,069,966.7818,069,966.78非流动资产合计234,504,606.67234,613,161.40108,554.73资产总计762,537,808.33762,535,307.98-2,500.35流动负债：
短期借款33,106,856.0433,106,856.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据5,000,000.005,000,000.00应付账款107,020,240.53107,020,240.53预收款项合同负债7,936.007,936.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬11,160,289.8211,160,289.82应交税费3,321,305.773,321,305.77其他应付款197,979.47197,979.47其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债15,144,962.7215,144,962.72流动负债合计174,959,570.35174,959,570.35非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券其中：优先股永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,385,100.005,385,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债非流动负债合计5,385,100.005,385,100.00负债合计180,344,670.35180,344,670.35所有者权益：
股本78,791,100.0078,791,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积313,889,276.27313,889,276.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积18,128,974.3718,128,974.37
一般风险准备
未分配利润164,698,225.19164,695,924.87-2,300.32归属于母公司所有者权益合计
575,507,575.83575,505,275.51-2,300.32
少数股东权益6,685,562.156,685,362.12-200.03所有者权益合计582,193,137.98582,190,637.63-2,500.35负债和所有者权益总计762,537,808.33762,535,307.98-2,500.35调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会