证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-082
彩讯科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 189,702,923.68 | -6.24% | 591,682,482.07 | 12.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,387,120.01 | 58.90% | 104,193,706.96 | 19.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,119,699.61 | 56.25% | 89,815,147.16 | 30.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -18,219,223.05 | 20.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 42.86% | 0.25 | 13.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 42.86% | 0.25 | 13.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.08% | 0.16% | 6.02% | -0.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,481,332,063.58 | 1,793,281,439.75 | 38.37% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,027,302,079.87 | 1,459,137,639.28 | 38.94% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -33,451.43 | -40,608.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 141,628.48 | 4,218,028.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,361,775.93 | 11,201,584.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,951.75 | -13,994.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 949,259.33 | 2,290,138.52 | |
| 减：所得税影响额 | 904,230.37 | 2,549,174.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 223,609.79 | 727,413.92 | |
| 合计 | 5,267,420.40 | 14,378,559.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)、资产负债表项目
交易性金融资产期末余额较年初增长136.38%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致；应收票据期末余额较年初增长1390.59%，主要系票据尚未到期兑付所致；预付账款期末余额较年初增长1079.57%，主要系本期开拓新业务预付资金所致；其他应收款期末余额较年初增长207.80%，主要系应收保证金及应收股权转让款增加所致；存货期末余额较年初增长76.94%，主要系公司本期在建项目增加所致；合同资产期末余额较年初增长60.67%，主要系公司本期收入增加所致；其他流动资产期末余额较年初下降38.12%，主要系上年度预缴企业所得税汇算清缴后本期退回所致；长期股权投资较年初减少30.79%，主要系处置投资公司所致；使用权资产期末余额较年初增长56.27%，主要系增加租赁场所所致；无形资产期末余额较年初下降45.11%，主要系计提摊销及转入投资性房地产所致；长期待摊费用期末余额较年初增长64.24%，主要系本期装修费增加所致；递延所得税资产期末余额较年初增长72.28%，主要系合同资产减值准备增加及税率变化所致；
其他非流动资产期末余额较年初增长435.85%，主要系本期预付的装修款所致；预收账款期末余额较年初下降72.88%，主要系本期租金预收款项减少所致；合同负债期末余额较年初增长182.80%，主要系本期预收款项增加所致；应付职工薪酬期末余额较年初减少54.05%，主要系公司上年度计提的年终奖于本期发放所致；其他应付款期末余额较年初增长101.93%，主要系押金和保证金增加所致；递延所得税负债期末余额较年初增长63.48%，主要系税率变化所致；资本公积期末余额较年初增长95.16%，主要系公司向特定对象发行股票募集资金所致；少数股东权益较年初增加48.23%，主要系本期增加子公司所致；
（二）、利润表项目
税金及附加本期较上期增长58.33%，主要系本期收入增长，增值税增加所致；财务费用本期较上期下降122.74%，主要系本期存款利息收入增加所致；其他收益本期较上期下降31.28%，主要系本期收到的政府补助减少所致；投资收益本期较上期下降34.05%，主要系本期来源于参股公司的收益减少所致；信用减值损失及资产减值损失合计本期较上期增长32.88%，主要系本报告期计提坏账增加所致；营业外支出本期较上期下降96.98%，系本期发生额较少；
（三）、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长20.05%，主要系收入增加，收到的销售回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降65.99%，主要系本期赎回的理财本金及收到的理财收益减少以及购买办公楼导致投资活动现金流出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长1246.84%，主要系公司向特定对象发行股票募集资金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,668 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市百砻技术有限公司 | 境内非国有法人 | 20.26% | 89,972,600 | 872,600 | 质押 | 27,000,000 | ||
| 深圳市万融技术有限公司 | 境内非国有法人 | 15.40% | 68,372,600 | 872,600 | ||||
| 永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.19% | 36,351,310 | |||||
| 广东达盛房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 7.15% | 31,730,199 | |||||
| 杨良志 | 境内自然人 | 4.86% | 21,600,000 | 16,200,000 | ||
| 永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.50% | 19,974,017 | |||
| 永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.14% | 13,923,865 | |||
| 车荣全 | 境内自然人 | 2.46% | 10,915,000 | 8,186,250 | 质押 | 7,749,980 |
| 深圳市阿拉丁置业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.43% | 10,800,000 | |||
| 李黎军 | 境内非国有法人 | 2.07% | 9,177,933 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市百砻技术有限公司 | 89,100,000 | 人民币普通股 | 89,100,000 | |||
| 深圳市万融技术有限公司 | 67,500,000 | 人民币普通股 | 67,500,000 | |||
| 永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙） | 36,351,310 | 人民币普通股 | 36,351,310 | |||
| 广东达盛房地产有限公司 | 31,730,199 | 人民币普通股 | 31,730,199 | |||
| 永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙） | 19,974,017 | 人民币普通股 | 19,974,017 | |||
| 永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙） | 13,923,865 | 人民币普通股 | 13,923,865 | |||
| 深圳市阿拉丁置业有限公司 | 10,800,000 | 人民币普通股 | 10,800,000 | |||
| 李黎军 | 9,177,933 | 人民币普通股 | 9,177,933 | |||
| 卢树彬 | 7,320,405 | 人民币普通股 | 7,320,405 | |||
| 杨良志 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、深圳万融的控股股东及实际控制人杨良志与深圳百砻的控股股东及实际控制人曾之俊为一致行动关系。 3、公司股东车荣全为公司股东光彩信息的有限合伙人，持有7.30%的权益比例；为公司股东明彩信息的有限合伙人，持有4.03%的权益比例；为公司股东瑞彩信息的有限合伙人，持有62.46%的权益比例。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东广东达盛房地产有限公司通过信用担保证券账户持有公司股份31,730,199股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 公告日期 | 公告编号 |
| 2021年限制性股票激励计划 | 2021年8月13日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《第二届董事会第十五次会议决议公告》2021-051。 |
| 2021年8月30日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年第一次临时股东大会决议公告》2021-065、《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》2021-066。 | |
| 2021年9月16日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会第十七次会议决议公告》2021-071、《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》2021-073、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》2021-074。 | |
| 2021年半年度利润分配情况 | ||
| 2021年8月26日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会第十六次会议决议公告》2021-055、《关于2021年半年度利润分配预案的公告》2021-060。 | |
| 2021年9月10日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年第二次临时股东大会决议公告》2021-069。 | |
| 2021年9月28日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年半年度权益分派实施公告》2021-075。 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：彩讯科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 390,349,248.63 | 358,518,413.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 715,505,098.36 | 302,693,228.05 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,891,471.20 | 1,066,120.10 |
| 应收账款 | 119,175,555.03 | 136,174,258.77 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 57,114,265.37 | 4,841,946.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,894,094.45 | 9,062,462.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 106,456,455.80 | 60,164,638.42 |
| 合同资产 | 295,619,957.53 | 183,994,369.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,435,038.42 | 7,166,916.06 |
| 流动资产合计 | 1,732,441,184.79 | 1,063,682,352.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 46,166,363.13 | 66,705,553.33 |
| 其他权益工具投资 | 85,575,672.60 | 85,575,672.60 |
| 其他非流动金融资产 | 55,720,310.12 | 55,720,310.12 |
| 投资性房地产 | 376,612,009.63 | 342,355,178.46 |
| 固定资产 | 101,661,026.01 | 120,144,764.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,861,796.23 | |
| 无形资产 | 5,137,348.77 | 9,359,587.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 43,234,236.77 | 41,456,283.18 |
| 长期待摊费用 | 5,164,333.46 | 3,144,437.88 |
| 递延所得税资产 | 8,420,340.42 | 4,887,704.50 |
| 其他非流动资产 | 1,337,441.65 | 249,594.64 |
| 非流动资产合计 | 748,890,878.79 | 729,599,087.32 |
| 资产总计 | 2,481,332,063.58 | 1,793,281,439.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 247,326.80 | 237,312.00 |
| 应付账款 | 83,512,753.56 | 64,485,610.42 |
| 预收款项 | 694,962.87 | 2,562,600.04 |
| 合同负债 | 102,881,099.08 | 36,378,848.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,727,528.20 | 51,638,976.50 |
| 应交税费 | 24,349,744.34 | 21,304,994.09 |
| 其他应付款 | 49,959,601.74 | 24,741,491.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 26,640,666.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,692,032.38 | 19,957,646.40 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 317,065,048.97 | 221,307,479.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 43,877,699.64 | 56,620,873.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,659,865.84 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 680,000.00 | 720,000.00 |
| 递延所得税负债 | 5,187,241.51 | 3,172,981.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,404,806.99 | 60,513,854.81 |
| 负债合计 | 376,469,855.96 | 281,821,333.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 444,011,100.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 915,969,742.78 | 469,342,410.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 23,276,515.40 | 23,293,548.45 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,956,201.83 | 56,794,259.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 582,088,519.86 | 509,697,421.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,027,302,079.87 | 1,459,137,639.28 |
| 少数股东权益 | 77,560,127.75 | 52,322,466.50 |
| 所有者权益合计 | 2,104,862,207.62 | 1,511,460,105.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,481,332,063.58 | 1,793,281,439.75 |
法定代表人：杨良志 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：王春蕾
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 591,682,482.07 | 525,186,325.11 |
| 其中：营业收入 | 591,682,482.07 | 525,186,325.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 483,762,091.40 | 442,471,864.98 |
| 其中：营业成本 | 324,708,538.24 | 299,482,193.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,365,116.02 | 2,125,445.94 |
| 销售费用 | 22,438,957.66 | 18,661,663.88 |
| 管理费用 | 35,127,796.45 | 35,073,565.78 |
| 研发费用 | 98,817,748.66 | 84,067,356.98 |
| 财务费用 | -696,065.63 | 3,061,638.73 |
| 其中：利息费用 | 3,466,787.24 | 4,398,603.14 |
| 利息收入 | 4,156,933.76 | 1,509,700.13 |
| 加：其他收益 | 6,582,492.30 | 9,578,617.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,138,543.58 | 13,857,752.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,299,059.80 | 4,350,957.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,362,397.51 | 5,002,834.67 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 310,158.33 | -5,856,565.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,092,622.98 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,221,359.41 | 105,297,099.04 |
| 加：营业外收入 | 17,167.42 | 4,489.95 |
| 减：营业外支出 | 44,403.33 | 1,470,716.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,194,123.50 | 103,830,872.06 |
| 减：所得税费用 | 10,591,080.25 | 11,373,172.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,603,043.25 | 92,457,699.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,603,043.25 | 92,457,699.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 104,193,706.96 | 87,028,422.92 |
| 2.少数股东损益 | 6,409,336.29 | 5,429,276.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,033.06 | -457,042.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,033.06 | -457,042.10 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -17,033.06 | -457,042.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -17,033.06 | -457,042.10 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 110,586,010.19 | 92,000,657.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104,176,673.90 | 86,571,380.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,409,336.29 | 5,429,276.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨良志 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：王春蕾
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,015,084.71 | 422,767,437.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,507,876.44 | 87,125,335.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 680,522,961.15 | 509,892,772.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,543,804.59 | 174,058,647.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 329,393,539.07 | 264,179,567.83 |
| 支付的各项税费 | 39,028,738.81 | 28,405,989.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,776,101.73 | 66,038,163.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 698,742,184.20 | 532,682,367.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,219,223.05 | -22,789,594.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 270,410,100.00 | 734,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,890,010.98 | 11,055,572.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,155.00 | 8,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 278,303,265.98 | 745,464,272.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,573,285.43 | 13,802,557.54 |
| 投资支付的现金 | 753,000,000.00 | 1,040,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,680,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,908.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 790,294,193.69 | 1,053,902,557.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -511,990,927.71 | -308,438,285.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 496,022,279.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | -52,112.54 | 33,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 495,970,167.40 | 33,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,712,484.00 | 45,966,484.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,841,043.19 | 28,298,060.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,180,102.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,733,629.88 | 74,264,544.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 473,236,537.52 | -41,264,544.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47,258.32 | -173,349.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,020,871.56 | -372,665,772.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 346,532,918.90 | 532,179,484.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,512,047.34 | 159,513,711.79 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 358,518,413.24 | 358,518,413.24 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 302,693,228.05 | 302,693,228.05 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,066,120.10 | 1,066,120.10 | |
| 应收账款 | 136,174,258.77 | 136,174,258.77 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,841,946.01 | 4,841,946.01 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,062,462.26 | 9,062,462.26 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 60,164,638.42 | 60,164,638.42 | |
| 合同资产 | 183,994,369.52 | 183,994,369.52 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,166,916.06 | 7,166,916.06 | |
| 流动资产合计 | 1,063,682,352.43 | 1,063,682,352.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 66,705,553.33 | 66,705,553.33 | |
| 其他权益工具投资 | 85,575,672.60 | 85,575,672.60 | |
| 其他非流动金融资产 | 55,720,310.12 | 55,720,310.12 | |
| 投资性房地产 | 342,355,178.46 | 342,355,178.46 | |
| 固定资产 | 120,144,764.76 | 120,144,764.76 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 12,710,296.88 | 12,710,296.88 | |
| 无形资产 | 9,359,587.85 | 9,359,587.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 41,456,283.18 | 41,456,283.18 | |
| 长期待摊费用 | 3,144,437.88 | 3,144,437.88 | |
| 递延所得税资产 | 4,887,704.50 | 4,887,704.50 | |
| 其他非流动资产 | 249,594.64 | 249,594.64 | |
| 非流动资产合计 | 729,599,087.32 | 742,309,384.20 | 12,710,296.88 |
| 资产总计 | 1,793,281,439.75 | 1,805,991,736.63 | 12,710,296.88 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 237,312.00 | 237,312.00 | |
| 应付账款 | 64,485,610.42 | 64,485,610.42 | |
| 预收款项 | 2,562,600.04 | 2,562,600.04 | |
| 合同负债 | 36,378,848.17 | 36,378,848.17 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 51,638,976.50 | 51,638,976.50 | |
| 应交税费 | 21,304,994.09 | 21,304,994.09 | |
| 其他应付款 | 24,741,491.54 | 24,741,491.54 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,957,646.40 | 25,173,142.01 | 5,215,495.61 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 221,307,479.16 | 226,522,974.77 | 5,215,495.61 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 56,620,873.60 | 56,620,873.60 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 7,494,801.27 | 7,494,801.27 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 720,000.00 | 720,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,172,981.21 | 3,172,981.21 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 60,513,854.81 | 68,008,656.08 | 7,494,801.27 |
| 负债合计 | 281,821,333.97 | 294,531,630.85 | 12,710,296.88 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 469,342,410.10 | 469,342,410.10 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 23,293,548.45 | 23,293,548.45 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 56,794,259.53 | 56,794,259.53 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 509,697,421.20 | 509,697,421.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,459,137,639.28 | 1,459,137,639.28 | |
| 少数股东权益 | 52,322,466.50 | 52,322,466.50 | |
| 所有者权益合计 | 1,511,460,105.78 | 1,511,460,105.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,793,281,439.75 | 1,805,991,736.63 | 12,710,296.88 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
彩讯科技股份有限公司董事会
2021年10月28日