证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2021-120 广州市香雪制药股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 营业收入(元) | 700,940,780.57 | 678,000,027.80 | 678,000,027.80 | 3.38% | 2,236,452,584.17 | 2,494,461,040.41 | 2,494,461,040.41 | -10.34% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | -33,412,775.71 | 6,749,185.79 | 6,749,185.79 | -595.06% | 16,894,395.35 | 147,886,620.46 | 147,886,620.46 | -88.58% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -37,235,165.42 | -1,466,197.20 | -1,466,197.20 | -2,439.57% | -14,762,205.33 | 136,532,002.08 | 136,532,002.08 | -110.81% | 经营活动产生的现金流量净额 | —— | —— | —— | —— | 168,367,47 | -12,377,84 | -12,377,84 | 1,460.23% |
(元) | | | | | | 0.08 | 8.16 | 8.16 | | 基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -600.00% | 0.03 | 0.22 | 0.22 | -86.36% | 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -600.00% | 0.03 | 0.22 | 0.22 | -86.36% | 加权平均净资产收益率 | -0.91% | 0.19% | 0.19% | -1.10% | 0.47% | 4.15% | 4.15% | -3.68% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 调整前 | | 调整后 | 调整后 | 总资产(元) | 11,636,374,813.18 | 9,778,169,416.01 | | 12,196,636,876.12 | -4.59% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,645,831,960.52 | 3,616,535,739.89 | | 3,612,685,390.09 | 0.92% |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 11,458,459.93 | 36,144,180.02 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,756,136.67 | 6,582,068.32 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,794,379.20 | -13,892,979.90 | | 减:所得税影响额 | 904,129.42 | 1,129,642.83 | | 少数股东权益影响额(税后) | -1,818,575.07 | -3,952,975.07 | | 合计 | 3,822,389.71 | 31,656,600.68 | -- |
资产负债表项目 | 增减变动幅度 | 变动原因说明 | 货币资金 | -72.77% | 本期还债导致减少 | 交易性金融资产 | -84.05% | 本期处置交易性金融资产及持有的交易性金融资产 |
| | 公允价值下降 | 应收款项融资 | -64.20% | 本期持有应收票据减少 | 其他应收款 | -85.87% | 大股东还款 | 其他非流动金融资产 | 114.18% | 本期购买SIRNAOMICS LTD股权 | 使用权资产 | 100.00% | 本期执行新租赁准则 | 应付票据 | 88.35% | 本期应付票据增多 | 应交税费 | -57.25% | 本期实际交纳税费增多 | 一年内到期的非流动负债 | 51.08% | 一年内到期的短期借款增加 | 预计负债 | -100.00% | 因南岳资产公司案件,上期确认的预计负债本期确认为损失,无新增预计负债 | 递延所得税负债 | 2615.46% | 本期新增应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债 | 利润表项目 | 增减变动幅度 | 变动原因说明 | 税金及附加 | 34.46% | 本期疫情税费减免减少 | 研发费用 | 44.18% | 本期在研项目投入增加 | 利息费用 | 33.64% | 本期融资利率上升 | 其他收益 | 67.25% | 本期计入损益的与经营相关政府补助增加 | 投资收益 | -246.28% | 本期投资收益减少 | 公允价值变动收益 | 163.35% | 本期持有的以公允价值计量的金融资产升值所致 | 信用减值损失 | 71.36% | 本期应收款项收回,计提坏账准备减少 | 资产减值损失 | 390.93% | 已计提减值准备的存货本期实现销售,减值准备转回 | 资产处置收益 | -99.04% | 本期资产处置减少 | 营业利润 | -61.52% | 本期营业收入减少,财务费用、研发费用增加,造成盈利下降 | 营业外收入 | 67.46% | 本期收回改制前款项 | 利润总额 | -66.40% | 本期营业收入减少,财务费用、研发费用增加,造成盈利下降 | 所得税费用 | 95.33% | 本期疫情所得税减免减少 | 净利润 | -73.49% | 本期营业收入减少,盈利下降 | 现金流量表项目 | 增减变动幅度 | 变动原因说明 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1460.23% | 本期经营付款减少 | 收回投资收到的现金 | 100.00% | 本期转让持有的纳泰生物股权、部分Athenex,Inc.股票 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -71.11% | 本期处置固定资产减少 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -100.00% | 本期无处置子公司及其他营业单位收款 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 160.60% | 本期收到股权交易定金及理财到期款增加 | 投资活动现金流入小计 | 66.61% | 本期收到股权交易定金、理财到期款、处置股权款增加 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.19% | 本期减少在建项目及研发项目投入 | 投资支付的现金 | 615.99% | 本期购买SIRNAOMICS LTD公司股权及增加对南岳资产公司投资 | 支付其他与投资活动有关的现金 | -71.20% | 本期购买理财减少 | 投资活动现金流出小计 | -39.45% | 本期在建项目及研发项目投入减少、理财投资减少 | 投资活动产生的现金流量净额 | 63.32% | 本期在建项目及研发投入减少 | 吸收投资收到的现金 | 16247.33% | 本期收到投资增加 | 子公司吸收少数股东投资收到的 | 16247.33% | 本期收到投资增加 |
现金 | | | 取得借款收到的现金 | -29.57% | 本期银行融资减少 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2269.85% | 本期短期融资增加 | 偿还债务支付的现金 | 91.24% | 本期偿还银行借款增加 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1980.48% | 本期偿还短期融资增加 | 筹资活动现金流出小计 | 121.28% | 本期偿还借款增加 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -114.36% | 本期偿还借款增加 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.33% | 本期外币汇率变动所致 | 现金及现金等价物净增加额 | -162.98% | 本期偿还借款增多,融资减少 | 期末现金及现金等价物余额 | -83.23% | 本期偿还借款增多,融资减少 |
报告期末普通股股东总数 | 49,199 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 广州市昆仑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 26.22% | 173,390,578 | 0 | 质押 | 166,345,629 | 冻结 | 12,552,772 | 广州市罗岗自来水有限公司 | 境内非国有法人 | 4.06% | 26,832,260 | 0 | | | 张毅 | 境内自然人 | 1.60% | 10,571,566 | 0 | | | 陈建 | 境内自然人 | 1.13% | 7,500,000 | 0 | | | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.53% | 3,533,500 | 0 | | | #李晨 | 境内自然人 | 0.40% | 2,665,096 | 0 | | | 刘武雄 | 境内自然人 | 0.29% | 1,903,900 | 0 | | | #陈辉煌 | 境内自然人 | 0.25% | 1,682,700 | 0 | | | #黄学应 | 境内自然人 | 0.19% | 1,279,260 | 0 | | | #潘朝晖 | 境内自然人 | 0.19% | 1,230,865 | 0 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 股份种类 | 数量 | 广州市昆仑投资有限公司 | 173,390,578 | 人民币普通股 | 173,390,578 |
广州市罗岗自来水有限公司 | 26,832,260 | 人民币普通股 | 26,832,260 | 张毅 | 10,571,566 | 人民币普通股 | 10,571,566 | 陈建 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 3,533,500 | 人民币普通股 | 3,533,500 | #李晨 | 2,665,096 | 人民币普通股 | 2,665,096 | 刘武雄 | 1,903,900 | 人民币普通股 | 1,903,900 | #陈辉煌 | 1,682,700 | 人民币普通股 | 1,682,700 | #黄学应 | 1,279,260 | 人民币普通股 | 1,279,260 | #潘朝晖 | 1,230,865 | 人民币普通股 | 1,230,865 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州市昆仑投资有限公司为公司控股股东,上述股东之间的关系不详。 | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 李晨通过普通证券账户持有公司535,000股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,130,096股,合计持有公司2,665,096股;陈辉煌通过普通证券账户持有公司0股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,682,700股,合计持有公司1,682,700股;黄学应通过普通证券账户持有公司10,100股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,269,160股,合计持有公司1,279,260股;潘朝晖通过普通证券账户持有公司300,000股,通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司930,865股,合计持有公司1,230,865股。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 164,816,445.61 | 605,209,582.11 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 3,083,389.52 | 19,336,861.66 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 1,126,499,023.19 | 1,039,039,752.56 | 应收款项融资 | 67,020,404.08 | 187,220,485.20 | 预付款项 | 61,233,011.36 | 55,442,600.04 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 103,664,955.96 | 733,588,546.20 | 其中:应收利息 | 27,894,625.00 | 28,390,937.50 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 861,508,017.65 | 839,809,553.09 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | 140,853,516.06 | 132,150,629.06 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 140,016,275.36 | 119,559,705.70 | 流动资产合计 | 2,668,695,038.79 | 3,731,357,715.62 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 121,309,817.63 | 129,064,011.02 | 其他权益工具投资 | 302,984,401.00 | 263,780,978.30 | 其他非流动金融资产 | 107,427,687.46 | 50,156,567.52 | 投资性房地产 | 218,453,165.35 | 222,112,260.06 | 固定资产 | 2,040,666,500.38 | 2,004,560,119.96 | 在建工程 | 3,812,377,359.71 | 3,425,803,839.56 | 生产性生物资产 | 777,571.60 | 741,150.40 | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,676,625.13 | |
无形资产 | 1,062,209,428.66 | 1,084,256,005.28 | 开发支出 | 415,324,252.27 | 355,873,793.62 | 商誉 | 626,610,344.14 | 626,610,344.14 | 长期待摊费用 | 36,338,599.81 | 39,582,509.41 | 递延所得税资产 | 20,013,108.71 | 21,225,191.88 | 其他非流动资产 | 201,510,912.54 | 241,512,389.35 | 非流动资产合计 | 8,967,679,774.39 | 8,465,279,160.50 | 资产总计 | 11,636,374,813.18 | 12,196,636,876.12 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,084,798,108.63 | 2,881,303,514.38 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 235,578,724.98 | 125,076,962.30 | 应付账款 | 797,445,020.00 | 675,924,020.00 | 预收款项 | | | 合同负债 | 99,251,546.40 | 85,006,082.96 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 26,475,183.08 | 30,888,367.91 | 应交税费 | 14,451,490.45 | 33,807,631.47 | 其他应付款 | 2,655,098,509.72 | 2,793,766,488.09 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 25,830,252.40 | 34,830,252.40 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | 31,481,149.81 | 32,704,800.89 | 一年内到期的非流动负债 | 202,489,388.41 | 134,027,429.74 | 其他流动负债 | 10,917,670.10 | 9,839,506.92 | 流动负债合计 | 6,157,986,791.58 | 6,802,344,804.66 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 633,273,462.83 | 725,719,155.27 | 应付债券 | 230,975,013.72 | 221,195,953.71 | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 76,370,218.77 | 86,444,018.77 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 36,064,425.37 | 递延收益 | 76,961,297.49 | 75,661,216.46 | 递延所得税负债 | 637,729.09 | 23,485.13 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,018,217,721.90 | 1,145,108,254.71 | 负债合计 | 7,176,204,513.48 | 7,947,453,059.37 | 所有者权益: | | | 股本 | 661,361,435.00 | 661,476,335.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,157,043,626.25 | 2,141,760,984.25 | 减:库存股 | 20,108,884.76 | 20,490,352.76 | 其他综合收益 | 4,906,909.90 | 4,203,944.82 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 105,373,822.86 | 105,373,822.86 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 737,255,051.27 | 720,360,655.92 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,645,831,960.52 | 3,612,685,390.09 | 少数股东权益 | 814,338,339.18 | 636,498,426.66 | 所有者权益合计 | 4,460,170,299.70 | 4,249,183,816.75 | 负债和所有者权益总计 | 11,636,374,813.18 | 12,196,636,876.12 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 2,236,452,584.17 | 2,494,461,040.41 | 其中:营业收入 | 2,236,452,584.17 | 2,494,461,040.41 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 2,209,442,626.36 | 2,314,738,729.75 |
其中:营业成本 | 1,619,661,538.20 | 1,778,126,684.58 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 15,848,570.43 | 11,786,993.14 | 销售费用 | 221,247,099.25 | 238,813,512.15 | 管理费用 | 202,697,820.09 | 173,391,746.14 | 研发费用 | 49,336,607.34 | 34,219,547.32 | 财务费用 | 100,650,991.05 | 78,400,246.42 | 其中:利息费用 | 98,149,947.75 | 73,446,103.91 | 利息收入 | 1,750,055.62 | 1,725,890.75 | 加:其他收益 | 43,461,624.59 | 25,986,467.33 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -5,609,439.19 | -1,619,900.82 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,277,617.06 | -1,619,900.82 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,094,959.72 | -6,464,171.58 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,255,195.26 | 3,066,697.84 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,825,359.23 | -971,161.16 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,848.15 | 503,291.30 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 77,042,505.57 | 200,223,533.57 | 加:营业外收入 | 3,009,053.26 | 1,796,882.48 | 减:营业外支出 | 16,902,033.16 | 14,082,884.45 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,149,525.67 | 187,937,531.60 | 减:所得税费用 | 15,415,217.80 | 7,891,712.75 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,734,307.87 | 180,045,818.85 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,734,307.87 | 180,045,818.85 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,894,395.35 | 147,886,620.46 | 2.少数股东损益 | 30,839,912.52 | 32,159,198.39 | 六、其他综合收益的税后净额 | 933,731.97 | -1,388,996.33 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 933,731.97 | -1,388,996.33 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 933,731.97 | -1,388,996.33 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 933,731.97 | -1,388,996.33 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 48,668,039.84 | 178,656,822.52 | 归属于母公司所有者的综合 | 17,828,127.32 | 146,497,624.13 |
收益总额 | | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 30,839,912.52 | 32,159,198.39 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.22 | (二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.22 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,275,089,147.88 | 2,535,966,666.22 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 12,360,427.05 | 16,496,697.47 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,416,292.62 | 113,265,837.49 | 经营活动现金流入小计 | 2,383,865,867.55 | 2,665,729,201.18 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,547,489,527.49 | 2,021,633,142.74 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项 | | |
的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,706,881.34 | 221,074,505.82 | 支付的各项税费 | 107,037,527.15 | 89,317,142.74 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 308,264,461.49 | 346,082,258.04 | 经营活动现金流出小计 | 2,215,498,397.47 | 2,678,107,049.34 | 经营活动产生的现金流量净额 | 168,367,470.08 | -12,377,848.16 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 11,471,250.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 388,540.93 | 319,559.82 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | 45,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 71,529,337.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 299,200,000.00 | 114,810,184.82 | 投资活动现金流入小计 | 311,072,790.93 | 186,704,081.64 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 478,320,670.98 | 827,467,521.22 | 投资支付的现金 | 86,140,000.00 | 12,030,933.84 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,931,403.51 | 176,848,295.98 | 投资活动现金流出小计 | 615,392,074.49 | 1,016,346,751.04 | 投资活动产生的现金流量净额 | -304,319,283.56 | -829,642,669.40 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 147,126,000.00 | 900,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147,126,000.00 | 900,000.00 | 取得借款收到的现金 | 2,127,053,000.00 | 3,020,080,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,303,419,708.10 | 55,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 3,577,598,708.10 | 3,075,980,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 2,897,988,115.27 | 1,515,337,302.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,167,881.53 | 154,534,982.13 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 745,267,182.60 | 35,821,869.43 | 筹资活动现金流出小计 | 3,774,423,179.40 | 1,705,694,153.56 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,824,471.30 | 1,370,285,846.44 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179,753.47 | -135,839.64 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -332,596,531.31 | 528,129,489.24 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 477,163,232.32 | 333,948,799.99 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,566,701.01 | 862,078,289.23 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 605,209,582.11 | 605,209,582.11 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 19,336,861.66 | 19,336,861.66 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,039,039,752.56 | 1,039,039,752.56 | | 应收款项融资 | 187,220,485.20 | 187,220,485.20 | | 预付款项 | 55,442,600.04 | 55,442,600.04 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | |
其他应收款 | 733,588,546.20 | 733,588,546.20 | | 其中:应收利息 | 28,390,937.50 | 28,390,937.50 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 839,809,553.09 | 839,809,553.09 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | 132,150,629.06 | 132,150,629.06 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 119,559,705.70 | 119,559,705.70 | | 流动资产合计 | 3,731,357,715.62 | 3,731,357,715.62 | | 非流动资产: | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 129,064,011.02 | 129,064,011.02 | | 其他权益工具投资 | 263,780,978.30 | 263,780,978.30 | | 其他非流动金融资产 | 50,156,567.52 | 50,156,567.52 | | 投资性房地产 | 222,112,260.06 | 222,112,260.06 | | 固定资产 | 2,004,560,119.96 | 2,004,560,119.96 | | 在建工程 | 3,425,803,839.56 | 3,425,803,839.56 | | 生产性生物资产 | 741,150.40 | 741,150.40 | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 3,700,967.77 | 3,700,967.77 | 无形资产 | 1,084,256,005.28 | 1,084,256,005.28 | | 开发支出 | 355,873,793.62 | 355,873,793.62 | | 商誉 | 626,610,344.14 | 626,610,344.14 | | 长期待摊费用 | 39,582,509.41 | 39,582,509.41 | | 递延所得税资产 | 21,225,191.88 | 21,225,191.88 | | 其他非流动资产 | 241,512,389.35 | 241,512,389.35 | | 非流动资产合计 | 8,465,279,160.50 | 8,468,980,128.27 | 3,700,967.77 | 资产总计 | 12,196,636,876.12 | 12,200,337,843.80 | 3,700,967.77 | 流动负债: | | | | 短期借款 | 2,881,303,514.38 | 2,881,303,514.38 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 125,076,962.30 | 125,076,962.30 | | 应付账款 | 675,924,020.00 | 675,924,020.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 85,006,082.96 | 85,006,082.96 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 30,888,367.91 | 30,888,367.91 | | 应交税费 | 33,807,631.47 | 33,807,631.47 | | 其他应付款 | 2,793,766,488.09 | 2,793,766,488.09 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | 34,830,252.40 | 34,830,252.40 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | 32,704,800.89 | 32,704,800.89 | | 一年内到期的非流动负债 | 134,027,429.74 | 136,721,415.42 | 2,693,985.68 | 其他流动负债 | 9,839,506.92 | 9,839,506.92 | | 流动负债合计 | 6,802,344,804.66 | 6,805,038,790.34 | 2,693,985.68 | 非流动负债: | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 725,719,155.27 | 725,719,155.27 | | 应付债券 | 221,195,953.71 | 221,195,953.71 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 1,006,982.09 | 1,006,982.09 | 长期应付款 | 86,444,018.77 | 86,444,018.77 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 36,064,425.37 | 36,064,425.37 | | 递延收益 | 75,661,216.46 | 75,661,216.46 | | 递延所得税负债 | 23,485.13 | 23,485.13 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,145,108,254.71 | 1,146,115,236.80 | 1,006,982.09 | 负债合计 | 7,947,453,059.37 | 7,951,154,027.14 | 3,700,967.77 |
所有者权益: | | | | 股本 | 661,476,335.00 | 661,476,335.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,141,760,984.25 | 2,141,760,984.25 | | 减:库存股 | 20,490,352.76 | 20,490,352.76 | | 其他综合收益 | 4,203,944.82 | 4,203,944.82 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 105,373,822.86 | 105,373,822.86 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 720,360,655.92 | 720,360,655.92 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,612,685,390.09 | 3,612,685,390.09 | | 少数股东权益 | 636,498,426.66 | 636,498,426.66 | | 所有者权益合计 | 4,249,183,816.75 | 4,249,183,816.75 | | 负债和所有者权益总计 | 12,196,636,876.12 | 12,200,337,843.89 | 3,700,967.77 |
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