宝胜科技创新股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会［2011］211 号文核准，公司于 2011 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05
元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额为 822,033,915 元，该募集资金已于 2011年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确认。
截至2011年6 月30 日，专户内募集资金余额为753,990,970.42元（包含利息收入），已累计使用募集资金共计 70,910,091.13 元，其中 2011 年上半年使用募集资金70,910,091.13元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用进行管理和监督。截至 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金的专户存储情况如下：
银行名称 账号 金额（元） 存储方式
中国工商银行股份有限公 1108200429124888888 336,598,456.49 活期存款
司宝应支行宝胜桥分理处
中国建设银行股份有限公 32001747436059588588 355,012,146.56 活期存款
司宝应支行
中国银行股份有限公司宝 11699408094001 62,380,367.37 活期存款
应支行
合计 753,990,970.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
详情见附表1：募集资金使用情况对照表（募集资金账户余额与上述募集资
金合计余额之差为累计利息收入）。
2、募投项目先期投入及置换情况
为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2011年5月30日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自有资金的议案》，用本次募集资金 6,604.89 万元置换预先投入风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目的自筹资金。
南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 20 日出具了宁信会专
〔2011〕0098 号《关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项意见》。
四、募集资金使用及披露情况说明
公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、准确、完整的披露。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一一年八月十三日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 85,113.51 本年度投入募集资金总额 7275.99
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 7275.99
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期 本
截至 末累计 年
已变更 截至期 项目达
期末 投入金 度
项目，含 调整后 截至期末 末投入 到预定 是否达 项目可行性
募集资金承 承诺 本年度投 额与承 实
承诺投资项目 部分变 投资总 累计投入 进度 可使用 到预计 是否发生重
诺投资总额 投入 入金额 诺投入 现
更（如 额 金额(2) （%）(4) 状态日 效益 大变化
金额 金额的 的
有） ＝(2)/(1) 期
(1) 差额(3) 效
＝(2)‐(1) 益
风电、核电与太阳能新
无 27,153.58 7,275.99 7,275.99 26.80 无 无
能源用特种电缆项目
海洋工程、舰船及变频
无 33,583.70 无 无
器用特种电缆项目
铁路及轨道交通机车车辆
无 18,151.90 无 无
用特种电缆项目
电线电缆研发检测中心项
无 6,224.56 无 无
目
合计 — 85,113.74 7,275.99 7,275.99 — — — —
未达到计划进度原因
未发生
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的 未发生
情况说明
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，经公司四届十一次董事会
募集资金投资项目
