珠江股份：2021年第三季度报告

证券代码：600684 证券简称：珠江股份

广州珠江实业开发股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	180,523,139.56	-65.31	2,293,518,332.00	15.90
归属于上市公司股东的净利润	-91,838,043.96	-835.24	250,742,734.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,430,549.04	不适用	233,125,137.64	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-569,080,687.37	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.11	-1,200.00	0.29	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-1,200.00	0.29	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.81	减少4.29个百分点	11.21	增加11.69个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	33,323,095,980.23	30,305,559,301.10		9.96
归属于上市公司股东的所有者权益	2,367,718,545.22	2,108,774,708.18		12.28

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,863,964.38	12,866,592.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	209,056.07	1,092,322.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,671,599.83	6,585,474.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		729,993.00
对外委托贷款取得的损益		1,517,295.60
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	725,040.76	604,130.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	3,861,602.75	5,832,268.49
少数股东权益影响额（税后）	15,553.21	-54,057.33
合计	11,592,505.08	17,617,597.29

主要原因为年初至报告期末珠江云上花园及珠江花玙苑销售回款较上年同期增加，但仍有大额旧改项目竞标保证金、拍地保证金及工程款等支付所致；

2.其他会计数据发生变动的情况及原因

（1） 预付款项较上年末减少66.28%，主要为前三季度结转至存货；

（2） 其他应收款较上年末增加73.06%，主要为前三季度支付了广州坑口旧改项目竞标保证金、

前期工作专用款及荷景路地块拍地保证金；

（3） 其他流动资产较上年末增加77.04%，主要为前三季度预缴企业所得税和增值税增加；

（4） 长期股权投资较上年末减少69.34%，主要为本报告期对穗芳鸿华公司实现控制，持有的

穗芳鸿华公司49%股权对应的长期股权投资由权益法核算转为纳入合并报表范围；

（5） 投资性房地产较上年末减少33.47%，主要为前三季度珠江颐德大厦物业交付；

（6） 固定资产较上年末减少65.74%、在建工程较上年末增加148,253.03%，主要为嘉福酒店改

造工程开始施工，该部分房屋建筑由固定资产转入在建工程；

（7） 使用权资产较上年末增加了4,778.56万元、租赁负债较上年末增加3,954.02万元，主要

为自2021年1月1日起实行新租赁准则，作为承租人，确认使用权资产及租赁负债；

（8） 其他非流动资产较上年末增加649.70%，主要为前三季度发生的珠江云上花园销售佣金；

（9） 应付职工薪酬较上年末减少85.20%，主要为前三季度支付上年末计提的工资、奖金；

（10） 一年内到期的非流动负债较上年末减少72.79%，主要为前三季度偿还到期债券及银行借

款；

（11） 长期借款较上年末增加60.92%，主要为前三季度收到项目并购贷款及项目开发贷款；

（12） 其他非流动负债较上年末增加85.83%，主要为前三季度珠江云上花园项目预收房款增加，

相应的待转销项税额增加；

（13） 资本公积较上年末增加74.21%，主要为本报告期璟润公司引入少数股东增资；

（14） 税金及附加较上年同期增加81.88%，主要为前三季度颐德大厦及旧有物业销售计提税金；

（15） 其他收益较上年同期增加398.02%，主要为更换落后设备，收到政府补贴；

（16） 投资收益较上年同期减少200.61%，主要为前三季度理财产品处置收益较上年同期减少；

（17） 公允价值变动收益较上年同期减少66.90%，主要为持有的股票价格波动；

（18） 信用减值损失较上年同期增加574.41万元，主要为前三季度计提其他应收款坏账准备；

（19） 营业外收入较上年同期减少67.43%，主要为上年同期收到疫情复工复产补贴；

（20） 营业外支出较上年同期减少96.19%，主要为上年同期支付了大额税收滞纳金，而本年前

三季度无此项大额支出；

（21） 所得税费用较上年同期增加了207.85%，主要为因本年颐德大厦及旧有物业结转收入，前

三季度计提企业所得税；

（22） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9.47亿元，主要为上年同期赎回大量理财

产品，而本年年初至报告期末理财产品购买及赎回金额均较上年同期大幅度减少所致；

（23） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11.21亿元，主要为前三季度取得借款收到

的现金较上年同期增加19.21亿元，偿还债务支付的现金支付的现金较上年同期增加

11.58亿元，除此之外，本期隽峰公司及璟润公司收到少数股东增资款，吸收投资收到的现金较上年同期增加3.84亿元。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,231	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
广州珠江实业集团有限公司	国有法人	265,409,503		31.10	0		无	0
黎壮宇	境内自然人	41,947,000		4.91	0		无	0
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	38,569,408		4.52	0		无	0
王玲	境内自然人	4,337,146		0.51	0		无	0
羊轶霖	境内自然人	3,740,052		0.44	0		无	0
黄文丰	境内自然人	3,200,000		0.37	0		无	0
余庆元	境内自然人	3,100,000		0.36	0		无	0
褚明阳	境内自然人	3,003,526		0.35	0		无	0
许荣	境内自然人	2,800,000		0.33	0		无	0
黄迎	境内自然人	2,300,105		0.27	0		无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
			股份种类			数量
广州珠江实业集团有限公司	265,409,503		人民币普通股			265,409,503
黎壮宇	41,947,000		人民币普通股			41,947,000
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	38,569,408		人民币普通股			38,569,408
王玲	4,337,146		人民币普通股			4,337,146
羊轶霖	3,740,052		人民币普通股			3,740,052
黄文丰	3,200,000		人民币普通股			3,200,000
余庆元	3,100,000		人民币普通股			3,100,000
褚明阳	3,003,526		人民币普通股			3,003,526
许荣	2,800,000		人民币普通股			2,800,000
黄迎	2,300,105		人民币普通股			2,300,105
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东珠实集团为广州市人民政府国有资产监督管理委员 会下属企业。除此之外，公司未知前十名无限售其余股东是否存 在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

前10名股东中，黎壮宇通过信用交易担保证券账户持有27,795,400股；黄文丰通过信用交易担保证券账户持有3,200,000股；余庆元通过信用交易担保证券账户持有3,100,000股。

单位：平方米，万元

序号	项目名称	经营业态	项目 状态	项目位置	土地总面积	规划计容 建筑面积	总建筑面积	在建 建筑面积	项目累计 竣工面积	项目计划 投资总额	1-9月 实际投资额
1	珠江璟园	住宅、商业	竣工	广州市天河区	26,080.00	88,237.00	131,797.00	-	131,797.00	213,201.27	-
2	珠江嘉园	住宅、商业	竣工	广州市黄埔区	98,781.00	246,935.60	333,523.00	-	333,523.00	213,804.33	798.25
3	珠江颐德大厦	商业	竣工	广州市越秀区	7,445.00	40,666.00	58,745.00		58,745.00	96,457.00	658.50
4	御东雅轩	住宅、商业	竣工	广州市越秀区	8,840.00	33,310.00	49,673.00	-	49,673.00	74,161.00	113.01
5	翰林国际公馆	商业、住宅	竣工	广州市从化区	15,110.00	37,491.30	42,363.99	-	42,363.99	8,061.00	71.42
6	珠江云上花园	商业、住宅	在建	广州市白云区	222,886.00	521,230.00	738,930.00	501,753.50	-	1,523,456.80	81,526.00
7	珠江花玙苑	商业、住宅	在建	广州市增城区	43,959.05	131,877.00	189,974.97	189,974.97	-	271,910.03	17,313.11
8	时光雅苑	商业、住宅	在建	广州市增城区	53,392.15	170,854.88	245,785.54	228,062.22	-	331,381.11	115,744.23
9	隽浩启澜花园	商业、住宅	在建	广州市南沙区	42,897.00	104,743.00	167,593.00	94,459.16	-	326,090.00	25,699.89
10	长沙珠江花城	住宅、商业	竣工	长沙市开福区	217,325.53	465,982.18	556,973.76	-	556,973.76	229,190.28	4.26
11	长沙珠江郦城	住宅、商业	竣工	长沙市开福区	164,914.88	429,701.25	550,687.06	-	550,687.06	325,142.68	21.27
12	长沙珠江悦界商业中心	住宅、商业	在建	长沙市开福区	61,255.21	230,462.91	339,076.45	197,854.33	141,222.12	269,922.84	14,297.00
13	长沙柏悦湾	住宅、商业	在建	长沙市岳麓区	74,072.00	188,464.82	237,123.97	80,800.24	103,940.58	314,934.31	17,897.00
14	长沙新地东方明珠	住宅、商业	在建	长沙市望城区	121,377.90	184,514.39	235,275.17	35,184.08	131,163.60	106,023.24	6,062.00
15	长沙四方雅苑	住宅、商业	在建	长沙市开福区	21,109.98	77,500.92	97,638.71	97,638.71	-	98,819.53	6,249.00
16	合肥中侨中心	商业	竣工	合肥市政务 文化新区	42,423.11	164,944.92	243,613.89	-	243,613.89	195,740.00	2,013.45
合计					1,221,868.81	3,116,916.17	4,218,774.51	1,425,727.21	2,343,703.00	4,598,295.42	288,468.39

（二）房地产销售情况

单位：平方米

序号	项目名称	可供出售总面积	1-9月销售面积	期末剩余可售面积
1	珠江云上花园	425,115.60	40,931.59	347,781.20
2	珠江璟园	97,582.61	-	3,722.61
3	珠江颐德大厦	43,556.58	43,556.58	-
4	珠江嘉园	273,071.40	5,262.53	27,057.08
5	御东雅轩	35,770.21	-	2,379.07
6	翰林国际公馆	43,123.94	-	15,753.17
7	珠江花玙苑	127,179.00	21,681.71	89,370.73
8	长沙珠江花城	450,712.20	287.50	14,238.78
9	长沙珠江郦城	451,468.93	966.36	20,944.24
10	长沙珠江悦界商业中心	234,469.22	12,012.58	124,061.52
11	长沙柏悦湾	192,496.38	15,584.69	47,382.71
12	长沙新地东方明珠	771,062.88	3,702.63	116,867.69
13	长沙四方雅苑	97,638.71	16,872.30	81,021.79
14	合肥中侨中心	173,811.67	5,596.24	104,511.22
合计		3,417,059.33	166,454.71	995,091.81

类别		总建筑面积 （平方米）	可供出租总面积 （平方米）/客房数（套）	1-9月经营收入 （万元）
酒店	长沙珠江花园酒店	19,620.94	134套	1,533.21
商业物业	广州板块	46,963.75	13,009.59	1,122.57
	湖南板块	33,519.35	18,367.22	1,074.46
	东莞板块	52,062.19	52,062.19	11.36
	安徽板块	218,831.61	32,151.74	1,003.98
住宅		4,929.38	4,929.38	33.32
停车场及其他		77,725.66	32,848.87	566.11
合计		453,652.88	-	5,345.01

2.因收购穗芳鸿华公司剩余51%股权，实现控制，本期末东莞板块商业物业较2021年第二季度末增加总建筑面积及可供出租面积52,062.19平方米；

3.因部分物业由出租转为对外销售，停车场及其他较2021年第二季度末减少总建筑面积5,425.48平方米，减少可供出租面积1,389.59平方米，因穗芳鸿华公司并表，停车场及其他增加总建筑面积及可供出租面积6,567.35平方米。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司

单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	4,561,518,515.79	4,263,492,118.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	73,621,728.69	70,587,292.58
衍生金融资产
应收票据
应收账款	36,138,189.01	33,584,277.01
应收款项融资
预付款项	77,612,155.25	230,138,784.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,256,751,192.25	1,304,053,628.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	22,370,645,793.13	19,787,793,503.91
合同资产
持有待售资产

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
一年内到期的非流动资产	1,113,260,000.00	1,264,260,000.00
其他流动资产	755,589,764.10	426,789,763.78
流动资产合计	31,245,137,338.22	27,380,699,368.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	146,149,726.00	476,657,173.25
其他权益工具投资	24,369,773.97	19,369,773.97
其他非流动金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产	834,380,829.19	1,254,160,029.79
固定资产	255,763,683.64	746,432,756.30
在建工程	404,696,389.78	272,792.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	47,785,625.24
无形资产	2,350,813.62	2,189,163.05
开发支出
商誉	328,791.01	328,791.01
长期待摊费用	24,182,901.61	24,974,032.23
递延所得税资产	314,957,146.19	393,941,999.19
其他非流动资产	18,992,961.76	2,533,421.00
非流动资产合计	2,077,958,642.01	2,924,859,932.59
资产总计	33,323,095,980.23	30,305,559,301.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	741,404,370.28	976,303,265.05
预收款项
合同负债	6,119,529,681.24	5,195,529,712.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,743,681.52	25,303,207.41
应交税费	1,039,741,448.08	1,091,232,696.82

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
其他应付款	11,981,780,890.40	10,655,496,651.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	694,898,022.85	2,553,834,171.55
其他流动负债	284,821,361.09	259,640,150.75
流动负债合计	20,865,919,455.46	20,757,339,855.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,933,472,012.81	2,444,342,509.89
应付债券	4,139,953,541.48	3,445,626,208.38
其中：优先股
永续债
租赁负债	39,540,247.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	371,338,115.74	372,532,313.75
其他非流动负债	255,053,274.50	137,247,321.99
非流动负债合计	8,739,357,192.21	6,399,748,354.01
负债合计	29,605,276,647.67	27,157,088,209.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	853,460,723.00	853,460,723.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	19,251,758.11	11,050,656.00
减：库存股
其他综合收益	-7,300,779.58	-7,300,779.58
专项储备
盈余公积	233,396,010.65	233,396,010.65
一般风险准备
未分配利润	1,268,910,833.04	1,018,168,098.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,367,718,545.22	2,108,774,708.18
少数股东权益	1,350,100,787.34	1,039,696,383.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,717,819,332.56	3,148,471,091.46
负债和所有者权益（或股东权益）	33,323,095,980.23	30,305,559,301.10

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
总计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,293,518,332.00	1,978,929,827.80
其中：营业收入	2,293,518,332.00	1,978,929,827.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,943,171,122.79	1,929,819,615.66
其中：营业成本	1,168,652,744.87	1,300,003,571.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	305,339,833.98	167,880,371.83
销售费用	84,548,665.29	69,291,952.62
管理费用	131,885,464.99	101,635,410.04
研发费用
财务费用	252,744,413.66	291,008,309.29
其中：利息费用	264,278,844.94	286,356,709.96
利息收入	29,766,138.68	12,959,498.68
加：其他收益	1,092,322.51	219,331.99
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,690,475.82	6,649,730.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,829,895.81	-22,403,942.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,158,836.20	15,584,378.52
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-12,777,543.80	-7,033,440.74
资产减值损失（损失以“－”号填列）	127,200.41

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	25,368.98	-10,475.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	337,282,917.69	64,519,736.60
加：营业外收入	2,312,873.31	7,101,623.22
减：营业外支出	1,580,301.14	41,506,814.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	338,015,489.86	30,114,545.22
减：所得税费用	126,151,384.08	40,977,929.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	211,864,105.78	-10,863,383.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	213,796,035.31	-10,863,383.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,931,929.53
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	250,742,734.93	-13,133,432.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-38,878,629.15	2,270,048.72
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	211,864,105.78	-10,863,383.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	250,742,734.93	-13,133,432.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-38,878,629.15	2,270,048.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：张研主管会计工作负责人：覃宪姬会计机构负责人：金沅武

合并现金流量表2021年1—9月编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,506,367,451.48	2,044,063,908.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		509,170.07
收到其他与经营活动有关的现金	471,504,695.95	1,099,048,405.68
经营活动现金流入小计	3,977,872,147.43	3,143,621,484.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,272,742,840.01	1,708,045,554.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	173,987,996.08	125,566,447.30
支付的各项税费	722,759,610.40	270,267,118.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,377,462,388.31	1,875,093,172.01
经营活动现金流出小计	4,546,952,834.80	3,978,972,292.19
经营活动产生的现金流量净额	-569,080,687.37	-835,350,807.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	117,000,000.00	1,631,298,809.67
取得投资收益收到的现金	1,415,836.20	29,259,539.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,381.10	1,840.00

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-11,983,305.16
收到其他与投资活动有关的现金	2,112,500.00	76,315,332.39
投资活动现金流入小计	108,786,412.14	1,736,875,522.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,844,086.69	3,123,702.00
投资支付的现金	39,625,599.91	728,069,623.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-16,612.46
支付其他与投资活动有关的现金		32,500.00
投资活动现金流出小计	50,453,074.14	731,225,825.51
投资活动产生的现金流量净额	58,333,338.00	1,005,649,696.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	386,159,600.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	386,159,600.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	3,363,220,000.00	1,442,282,514.62
收到其他与筹资活动有关的现金	2,511,769,384.89	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,261,148,984.89	2,744,282,514.62
偿还债务支付的现金	3,022,905,000.00	1,865,401,101.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	792,046,318.97	915,397,902.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,951,961.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,649,898,096.32	288,338,670.90
筹资活动现金流出小计	5,464,849,415.29	3,069,137,674.69
筹资活动产生的现金流量净额	796,299,569.60	-324,855,160.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	285,552,220.23	-154,556,271.36
加：期初现金及现金等价物余额	4,240,820,745.95	1,972,812,444.69
六、期末现金及现金等价物余额	4,526,372,966.18	1,818,256,173.33

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
货币资金	4,263,492,118.56	4,263,492,118.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	70,587,292.58	70,587,292.58
衍生金融资产
应收票据
应收账款	33,584,277.01	33,584,277.01
应收款项融资
预付款项	230,138,784.11	230,138,784.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,304,053,628.56	1,304,053,628.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	19,787,793,503.91	19,787,793,503.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,264,260,000.00	1,264,260,000.00
其他流动资产	426,789,763.78	426,789,763.78
流动资产合计	27,380,699,368.51	27,380,699,368.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	476,657,173.25	476,657,173.25
其他权益工具投资	19,369,773.97	19,369,773.97
其他非流动金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产	1,254,160,029.79	1,254,160,029.79
固定资产	746,432,756.30	746,432,756.30
在建工程	272,792.80	272,792.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		53,459,901.83	53,459,901.83
无形资产	2,189,163.05	2,189,163.05
开发支出
商誉	328,791.01	328,791.01
长期待摊费用	24,974,032.23	24,974,032.23
递延所得税资产	393,941,999.19	393,941,999.19

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他非流动资产	2,533,421.00	2,533,421.00
非流动资产合计	2,924,859,932.59	2,978,319,834.42	53,459,901.83
资产总计	30,305,559,301.10	30,359,019,202.93	53,459,901.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	976,303,265.05	976,303,265.05
预收款项
合同负债	5,195,529,712.42	5,195,529,712.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,303,207.41	25,303,207.41
应交税费	1,091,232,696.82	1,091,232,696.82
其他应付款	10,655,496,651.63	10,655,496,651.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,553,834,171.55	2,562,750,486.40	8,916,314.85
其他流动负债	259,640,150.75	259,640,150.75
流动负债合计	20,757,339,855.63	20,766,256,170.48	8,916,314.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,444,342,509.89	2,444,342,509.89
应付债券	3,445,626,208.38	3,445,626,208.38
其中：优先股
永续债
租赁负债		44,543,586.98	44,543,586.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	372,532,313.75	372,532,313.75
其他非流动负债	137,247,321.99	137,247,321.99

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动负债合计	6,399,748,354.01	6,444,291,940.99	44,543,586.98
负债合计	27,157,088,209.64	27,210,548,111.47	53,459,901.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	853,460,723.00	853,460,723.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	11,050,656.00	11,050,656.00
减：库存股
其他综合收益	-7,300,779.58	-7,300,779.58
专项储备
盈余公积	233,396,010.65	233,396,010.65
一般风险准备
未分配利润	1,018,168,098.11	1,018,168,098.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,108,774,708.18	2,108,774,708.18
少数股东权益	1,039,696,383.28	1,039,696,383.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,148,471,091.46	3,148,471,091.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,305,559,301.10	30,359,019,202.93	53,459,901.83

本次执行新租赁准则，公司计算租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值为 6.5%。期初使用权资产较上年末调增5,345.99万元，期初资产合计较上年末调增5,345.99万元，期初一年内到期的非流动负债较上年末调增891.63万元，期初租赁负债较上年末调增4,454.36万元，期初负债合计较上年末调增5,345.99万元，期初所有者权益总额较上年末未有变化。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2021年10月27日