证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 主办券商：东吴证券
苏州轴承厂股份有限公司2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 18
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、苏轴股份 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司 |
| SUZHOU BEARING GmbH | 指 | 苏轴(德国) |
| 创元科技 | 指 | 创元科技股份有限公司，公司控股股东 |
| 创元集团 | 指 | 苏州创元投资发展（集团）有限公司 |
| 苏州市国资委 | 指 | 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 募投项目 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 《公司章程》 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 主办券商、东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 年初至报告期末 | 指 | 2021年1月1日至2021年9月30日 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2021年7月1日至2021年9月30日 |
| 本期期末、报告期末 | 指 | 2021年9月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱志浩、主管会计工作负责人沈莺及会计机构负责人钱力保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 苏轴股份 |
| 证券代码 | 430418 |
| 挂牌时间 | 2014年1月24日 |
| 进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
| 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-通用设备制造业-轴承、齿轮和传动部件制造-轴承制造 |
| 法定代表人 | 朱志浩 |
| 董事会秘书 | 沈莺 |
| 统一社会信用代码 | 9132050013770288XN |
| 注册资本（元） | 80,600,000 |
| 注册地址 | 江苏苏州高新区鹿山路35号 |
| 电话 | 0512-66657251 |
| 办公地址 | 江苏苏州高新区鹿山路35号 |
| 邮政编码 | 215129 |
| 主办券商（报告披露日） | 东吴证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2021年9月30日） | 本年期初 （2021年1月1日） | 报告期末比本年期初增减比例% | |
| 资产总计 | 645,303,866.39 | 601,542,595.34 | 7.27% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 544,712,924.34 | 515,621,385.64 | 5.64% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.60% | 14.25% | - |
| 资产负债率%（合并） | 15.59% | 14.28% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-9月） | 上年同期 （2020年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 407,305,336.09 | 294,701,490.78 | 38.21% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 49,236,494.26 | 44,324,318.75 | 11.08% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 42,497,647.46 | 39,889,974.17 | 6.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,574,692.32 | 45,413,550.12 | -26.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.60 | 2.51% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 9.30% | 10.93% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.03% | 9.83% | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
| 本报告期 （2021年7-9月） | 上年同期 （2020年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 128,497,251.60 | 114,737,328.04 | 11.99% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 17,310,906.65 | 17,387,017.52 | -0.44% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,691,845.54 | 17,404,574.66 | -27.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,581,939.33 | 15,473,330.74 | -5.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.22 | -3.73% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.25% | 3.84% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.39% | 3.84% | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
10、递延收益：报告期期末比本年期初增加 205.00 万元，增长 100.00%，主要原因系公司收到在研项目的政府补助增加所致。利润项目重大变动原因：
1、营业收入：2021年1-9月比2020年1-9月增加11,206.39万元，增长38.21%，主要原因系公司抢抓先机，稳步推进整体布局优化和技术改造升级，开展基础研究和新产品开发，加大市场开拓力度，延续了去年下半年回稳向好的走势所致。
2、营业成本：2021年1-9月比2020年1-9月增加10,315.96万元，增长56.31%，主要原因系公司随营业收入同步增长，但由于原材料成本大幅上涨、人工成本增加和根据新收入准则将运输费等合同履约成本计入等因素，导致营业成本增幅高于营业收入增幅所致。
3、税金及附加：2021年1-9月比2020年1-9月增加82.48万元，增长32.88%，主要原因系公司新增房屋建筑物，相应的房产税增加及销售增加，相应的税金及附加增加所致。
4、销售费用：2021年1-9月比2020年1-9月减少507.88万元，下降38.29%，主要原因系公司根据新收入准则将运输费等合同履约成本计入主营业务成本所致。
5、财务费用：2021年1-9月比2020年1-9月增加201.80万元，增长1062.24%，主要原因系公司人民币升值汇兑损失增加所致。
6、其他收益：2021年1-9月比2020年1-9月增加234.27万元，增长45.97%，主要原因系公司结转与日常收益相关的政府补助增加所致。
7、投资收益：2021年1-9月比2020年1-9月增加79.09万元，增长307.25%，主要原因系公司联营企业盈利增加享有收益增加所致。
8、信用减值损失：2021年1-9月比2020年1-9月计提坏账准备增加63.29万元，增长128.89%，主要原因系公司应收账款余额上升，计提坏账准备增加所致。
9、资产处置收益：2021年1-9月比2020年1-9月增加7.37万元，增长3844.05%，主要原因系公司固定资产处置收益增加所致。
10、营业外收入：2021年1-9月比2020年1-9月增加43.96万元，增长140.48%，主要原因系公司结转了不需支付的供应商款项所致。
11、营业外支出：2021年1-9月比2020年1-9月增加14.48万元，增长74.51%，主要原因系公司其他非经营性支出增加所致。现金流量表项目重大变动原因：
筹资活动产生的现金流量净额：2021年1-9月比2020年1-9月减少10,516.00万元，下降129.86%，主要原因系公司2020年7月完成向不特定合格投资者公开发行股票，募集到资金净额10,348.68万元所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 24,106.39 |
| 计入当期损益的政府补助 | 7,439,200.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 464,747.76 |
| 非经常性损益合计 | 7,928,055.06 |
| 所得税影响数 | 1,189,208.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 6,738,846.80 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 39,790,926 | 49.37% | - | 39,790,926 | 49.37% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | 2,269,124 | 2.82% | 2,269,124 | 2.82% | ||
| 核心员工 | 1,168,352 | 1.45% | 18,390 | 1,186,742 | 1.47% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,809,074 | 50.63% | - | 40,809,074 | 50.63% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 34,485,000 | 42.79% | - | 34,485,000 | 42.79% | |
| 董事、监事、高管 | 6,324,074 | 7.85% | - | 6,324,074 | 7.85% | |
| 核心员工 | 396,000 | 0.49% | - | 396,000 | 0.49% | |
| 总股本 | 80,600,000 | - | 0 | 80,600,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 9,804 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） |
| 1 | 创元科技股份有限公司 | 34,485,000 | - | 34,485,000 | 42.7854% | 34,485,000 | - | - | - | 否 |
| 2 | 朱志浩 | 4,024,500 | - | 4,024,500 | 4.9932% | 2,989,500 | 1,035,000 | - | - | 否 |
| 3 | 潘国良 | 2,379,950 | - | 2,379,950 | 2.9528% | - | 2,379,950 | - | - | 否 |
| 4 | 邹恒霞 | 1,870,900 | -1,800 | 1,869,100 | 2.3190% | - | 1,869,100 | - | - | 否 |
| 5 | 张小玲 | 1,808,351 | - | 1,808,351 | 2.2436% | - | 1,808,351 | - | - | 否 |
| 6 | 傅勤衡 | 1,781,300 | - | 1,781,300 | 2.2100% | - | 1,781,300 | - | - | 否 |
| 7 | 苏州轴承厂股份有限公司二〇一五年第一期员工持股计划 | 1,798,500 | -120,000 | 1,678,500 | 2.0825% | - | 1,678,500 | - | - | 否 |
| 8 | 彭君雄 | 1,669,600 | - | 1,669,600 | 2.0715% | 1,259,700 | 409,900 | - | - | 否 |
| 9 | 张文华 | 1,326,600 | - | 1,326,600 | 1.6459% | 953,700 | 372,900 | - | - | 否 |
| 10 | 张祖德 | 1,140,750 | - | 1,140,750 | 1.4153% | - | 1,140,750 | - | - | 否 |
| 合计 | 52,285,451 | -121,800 | 52,163,651 | 64.7192% | 39,687,900 | 12,475,751 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 1、在列示的前10名公司股东中，张小玲、彭君雄、张文华三位股东参与了苏州轴承厂股份有限公司二O一五年第一期员工持股计划，截至2021年9月30日张小玲、彭君雄、张文华三位股东穿透后的股份分别为：1,970,051股、1,774,400股和1,673,100股。除此之外，上述股东之间无其他关联关系。 2、截至2021年9月30日股东总数为9,804名，在列示的前10名公司股东中，创元科技为企业法人股东、苏州轴承厂股份有限公司二O一五年第一期员工持股计划为机构类股东、其他均为自然人股东。 | ||||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-004 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见 2020 年 7月8日披露的公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 经2013年11月9日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过 |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一）年初至报告期末（1-9 月）公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 | ||||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | ||
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 35,800,000.00 | 34,759,446.89 | ||
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 18,600,000.00 | 14,956,269.18 | ||
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | ||
| 4．其他 | - | - | ||
| （二）承诺事项的履行情况 | ||||||||
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2013/12/1 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 公司控股股东创元科技，控股股东之控股股东创元集团出具了不可撤销的《避免业竞争的承诺函》详见“承诺事项详细情况”1 | 正在履行中 | ||
| 其他股东 | 2013/12/1 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 公司5%以上股东朱志浩出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》详见“承诺事项详细情况”1 | 正在履行中 | ||
| 公司 | 2013/12/1 | - | 挂牌 | 信息披露 一致和同 步的承诺 | 公司履行相关信息披露义务并保持与控股股东创元科技信息披露的一致和同步。详见“承诺事项详细情况”2 | 正在履行中 | ||
| 董监高 | 2020/7/27 | - | 发行 | 限售承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员对股份锁定承诺，详见“承诺事项详细情况”3之（1） | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 限售承诺 | 公司控股股东创元科技对股份锁定承诺，详见“承诺事项详细情况”3之（2） | 正在履行中 | ||
| 公司 | 2020/7/27 | 2023/7/27 | 发行 | 三年内稳定股价的承诺 | 公司对公司精选层挂牌后三年内稳定股价的承诺详见“承诺事项详细情况”4之（1） | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | 2023/7/27 | 发行 | 三年内稳定股价的承诺 | 公司控股股东创元科技对公司精选层挂牌后三年内稳定股价的承诺详见“承事项详细情况”4之（2） | 正在履行中 | ||
| 董监高 | 2020/7/27 | 2023/7/27 | 发行 | 三年内稳定股价的承诺 | 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员对公司精选层挂牌后三年内稳定股价的承诺详见“承诺事项详细情况”4之（3） | 正在履行中 | ||
| 公司 | 2020/7/27 | - | 发行 | 《公开发行说明书》真实、准确、完整的承诺 | 公司对《公开发行说明书》真实、准确、完整的承诺详见“承诺事项详细情况”5之（1） | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | - | 发行 | 《公开发行说明书》真实、确、完整的诺 | 公司控股股东创元科技，控股股东之控股股东创元集团公司对《公开发行说明书》真实、准确、完整的承诺详见“承诺事项详细情况”5之（2）、（3） | 正在履行中 | ||
| 董监高 | 2020/7/27 | - | 发行 | 《公开发行说明书》真实、准确、完整的承诺 | 公司董监高对《公开发行说明书》真实、准确、完整的承诺详见“承诺事项详细情况”5之（4） | 正在履行中 | ||
| 公司 | 2020/7/27 | - | 发行 | 填补摊薄即期回报的承诺 | 公司对填补摊薄即期回报的承诺详见“承诺事项详细情况”6之（1） | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | - | 发行 | 填补摊薄即期回报的承诺 | 公司控股股东创元科技，控股股东之控股股东创元集团公司对填补摊薄即期回报的承诺详 | 正在履行中 | ||
| 见“承诺事项详细情况”6之（2） | ||||||
| 董监高 | 2020/7/27 | - | 发行 | 填补摊薄即期回报的承诺 | 公司董事、高级管理人员对填补摊薄即期回报的承诺详见“承诺事项详细情况”6之（3） | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | - | 发行 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 公司控股股东创元科技，控股股东之控股股东创元集团公司关于规范和减少关联交易的承诺详见“承诺事项细情况7 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020/7/27 | - | 发行 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 公司董监高关于规范和减少关联交易的承诺详见“承诺事项详细情况”7 | 正在履行中 |
| 承诺事项详细情况： | ||
| 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺及相关拘束措施 1、避免同业竞争的承诺 创元科技、创元集团、公司5%以上股东朱志浩，于2013年12月出具《避免同业竞争的承诺函》，内容如下： ①截至本承诺函出具之日，本公司/本人未直接或间接投资任何与苏轴股份存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；自身未经营、亦没有为他人经营与苏轴股份相同或类似的业务，与苏轴股份不存在同业竞争的情形。 ②本公司/本人在持有苏轴股份的股份期间，将不从事与苏轴股份生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与苏轴股份有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与苏轴股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与苏轴股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 ③如苏轴股份进一步拓展业务范围，本公司/本人承诺本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不与苏轴股份拓展后的业务相竞争；若出现可能与苏轴股份拓展后的业务产生竞争的情形，本公司将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入苏轴股份、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护苏轴股份利益，消除潜在的同业竞争。 ④本公司/本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本公司/本人愿意承担由此给苏轴股份造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本公司/本人违反上述承诺所取得的收益归苏轴股份所有。 承诺出具日至今，公司按约履行承诺。 2、信息披露一致和同步的承诺 公司于2013年12月出具承诺，公司履行相关信息披露义务并保持与控股股东创元科技信息披露的一致和同步。 承诺出具日至今，公司按约履行承诺。 3、股份锁定承诺及约束措施 （1）公司的董事、监事、高级管理人员，承诺： ①本人将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件和 | ||
| （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 | ||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 19,439,896.29 | 3.01% | 借款抵押 |
| 应收款项融资 | 流动资产 | 质押 | 3,010,710.92 | 0.47% | 开具银行承兑票据质押 |
| 总计 | - | - | 22,450,607.21 | 3.48% | - |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
股利分配日期
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2021年5月28日 | 3.00 | - | - |
| 合计 | 3.00 | - | - |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 139,482,624.14 | 160,108,421.31 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 19,683,910.30 | 20,738,710.50 |
| 应收账款 | 105,451,488.12 | 100,521,171.01 |
| 应收款项融资 | 6,434,601.76 | 5,872,984.28 |
| 预付款项 | 4,218,910.16 | 1,545,617.35 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 377,919.48 | 178,680.39 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 96,530,479.37 | 57,064,689.61 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 614,576.86 | 766,639.65 |
| 流动资产合计 | 372,794,510.19 | 346,796,914.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 8,611,380.81 | 7,762,999.87 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 174,240,402.92 | 172,762,635.75 |
| 在建工程 | 2,071,114.86 | 342,296.67 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 64,698,976.33 | 66,336,668.57 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 43,980.06 | 68,906.46 |
| 递延所得税资产 | 2,531,691.76 | 2,229,530.47 |
| 其他非流动资产 | 20,311,809.46 | 5,242,643.45 |
| 非流动资产合计 | 272,509,356.20 | 254,745,681.24 |
| 资产总计 | 645,303,866.39 | 601,542,595.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 3,010,710.92 | - |
| 应付账款 | 90,736,173.82 | 76,404,010.43 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 1,294,805.84 | 579,425.80 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,354,634.38 | 7,524,060.96 |
| 应交税费 | 1,615,367.87 | 824,982.33 |
| 其他应付款 | 464,922.78 | 520,823.10 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 64,326.44 | 67,907.08 |
| 流动负债合计 | 98,540,942.05 | 85,921,209.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 2,050,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,050,000.00 | - |
| 负债合计 | 100,590,942.05 | 85,921,209.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 80,600,000.00 | 80,600,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 163,044,899.67 | 158,994,899.67 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -81,158.02 | -66,202.46 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 37,809,668.56 | 37,809,668.56 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 263,339,514.13 | 238,283,019.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 544,712,924.34 | 515,621,385.64 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 544,712,924.34 | 515,621,385.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 645,303,866.39 | 601,542,595.34 |
法定代表人：朱志浩 主管会计工作负责人：沈莺 会计机构负责人：钱力
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 139,351,440.10 | 159,842,598.16 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 19,683,910.30 | 20,738,710.50 |
| 应收账款 | 105,521,181.36 | 100,521,171.01 |
| 应收款项融资 | 6,434,601.76 | 5,872,984.28 |
| 预付款项 | 4,218,910.16 | 1,545,617.35 |
| 其他应收款 | 347,502.41 | 178,680.39 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 96,414,524.13 | 57,039,993.99 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 614,576.86 | 766,639.65 |
| 流动资产合计 | 372,586,647.08 | 346,506,395.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 10,166,300.81 | 9,317,919.87 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 174,227,541.63 | 172,751,055.67 |
| 在建工程 | 2,071,114.86 | 342,296.67 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 64,698,976.33 | 66,336,668.57 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 43,980.06 | 68,906.46 |
| 递延所得税资产 | 2,513,195.29 | 2,229,530.47 |
| 其他非流动资产 | 20,311,809.46 | 5,242,643.45 |
| 非流动资产合计 | 274,032,918.44 | 256,289,021.16 |
| 资产总计 | 646,619,565.52 | 602,795,416.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 3,010,710.92 | - |
| 应付账款 | 91,087,052.99 | 76,404,010.43 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 1,294,805.84 | 579,425.80 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,354,634.38 | 7,524,060.96 |
| 应交税费 | 1,571,715.73 | 807,666.31 |
| 其他应付款 | 433,589.93 | 500,760.60 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 64,326.44 | 67,907.08 |
| 流动负债合计 | 98,816,836.23 | 85,883,831.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 2,050,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,050,000.00 | - |
| 负债合计 | 100,866,836.23 | 85,883,831.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 80,600,000.00 | 80,600,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 163,044,899.67 | 158,994,899.67 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 37,809,668.56 | 37,809,668.56 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 264,298,161.06 | 239,507,017.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 545,752,729.29 | 516,911,585.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 646,619,565.52 | 602,795,416.49 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 128,497,251.60 | 114,737,328.04 | 407,305,336.09 | 294,701,490.78 |
| 其中：营业收入 | 128,497,251.60 | 114,737,328.04 | 407,305,336.09 | 294,701,490.78 |
| 利息收入 | - | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 115,018,577.05 | 93,813,572.10 | 361,312,049.26 | 251,047,240.09 |
| 其中：营业成本 | 91,013,436.33 | 70,513,945.96 | 286,344,733.63 | 183,185,127.00 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - | - |
| 税金及附加 | 987,821.77 | 945,197.47 | 3,333,722.68 | 2,508,888.69 |
| 销售费用 | 2,297,432.04 | 1,811,216.17 | 8,184,448.02 | 13,263,295.33 |
| 管理费用 | 9,373,143.35 | 8,995,506.00 | 28,274,110.18 | 24,763,490.48 |
| 研发费用 | 11,681,888.02 | 9,381,888.65 | 33,347,044.25 | 27,516,411.11 |
| 财务费用 | -335,144.46 | 2,165,817.85 | 1,827,990.50 | -189,972.52 |
| 其中：利息费用 | - | - | - | - |
| 利息收入 | 140,330.35 | 938,803.41 | 543,345.54 | 1,184,952.94 |
| 加：其他收益 | 5,450,692.88 | 61,443.60 | 7,439,200.91 | 5,096,453.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 372,707.18 | 77,156.13 | 1,048,380.94 | 257,432.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 372,707.18 | 77,156.13 | 1,048,380.94 | 257,432.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,032,093.33 | -722,427.49 | -141,857.70 | 491,059.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 20,059.24 | 26,390.62 | 48,762.10 | 132,278.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 1,917.81 | 75,639.39 | 1,917.81 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,354,227.18 | 20,368,236.61 | 54,463,412.47 | 49,633,392.75 |
| 加：营业外收入 | 3,201.00 | 6,475.68 | 752,456.72 | 312,903.84 |
| 减：营业外支出 | 19,704.33 | 90,492.55 | 339,241.96 | 194,399.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,337,723.85 | 20,284,219.74 | 54,876,627.23 | 49,751,897.56 |
| 减：所得税费用 | 3,026,817.20 | 2,897,202.22 | 5,640,132.97 | 5,427,578.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-” | 17,310,906.65 | 17,387,017.52 | 49,236,494.26 | 44,324,318.75 |
| 号填列） | ||||
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,310,906.65 | 17,387,017.52 | 49,236,494.26 | 44,324,318.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,310,906.65 | 17,387,017.52 | 49,236,494.26 | 44,324,318.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -39,370.51 | -13,982.94 | -14,955.56 | -24,626.49 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -39,370.51 | -13,982.94 | -14,955.56 | -24,626.49 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| （5）其他 | - | - | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -39,370.51 | -13,982.94 | -14,955.56 | -24,626.49 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | -39,370.51 | -13,982.94 | -14,955.56 | -24,626.49 |
| （7）其他 | - | - | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 17,271,536.14 | 17,373,034.58 | 49,221,538.70 | 44,299,692.26 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,271,536.14 | 17,373,034.58 | 49,221,538.70 | 44,299,692.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - | - |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.22 | 0.61 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.22 | 0.61 | 0.60 |
法定代表人：朱志浩 主管会计工作负责人：沈莺 会计机构负责人：钱力
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业收入 | 128,552,652.56 | 114,736,563.40 | 407,328,002.51 | 294,651,437.15 |
| 减：营业成本 | 91,031,112.20 | 70,513,933.42 | 286,313,570.98 | 183,184,462.53 |
| 税金及附加 | 987,821.77 | 945,197.47 | 3,333,722.68 | 2,508,888.69 |
| 销售费用 | 2,385,622.91 | 1,632,460.12 | 8,769,940.06 | 12,623,842.22 |
| 管理费用 | 9,357,281.61 | 8,861,789.40 | 27,947,626.11 | 24,599,415.44 |
| 研发费用 | 11,681,888.02 | 9,381,888.65 | 33,347,044.25 | 27,516,411.11 |
| 财务费用 | -335,829.21 | 2,165,421.83 | 1,826,283.79 | -191,654.13 |
| 其中：利息费用 | - | - | - | - |
| 利息收入 | 140,330.35 | 938,803.41 | 543,345.54 | 1,184,952.94 |
| 加：其他收益 | 5,451,000.00 | 62,340.00 | 7,397,839.87 | 5,084,071.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 372,707.18 | 77,156.13 | 1,048,380.94 | 257,432.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 372,707.18 | 77,156.13 | 1,048,380.94 | 257,432.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,033,680.02 | -721,855.13 | -143,878.28 | 491,279.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 20,059.24 | 26,390.62 | 48,762.10 | 132,278.92 |
| 资产处置收益（损失以 | - | 1,917.81 | 75,639.39 | 1,917.81 |
| “-”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,322,201.70 | 20,681,821.94 | 54,216,558.66 | 50,377,051.66 |
| 加：营业外收入 | 3,201.00 | 6,290.94 | 752,456.72 | 312,719.10 |
| 减：营业外支出 | 19,704.33 | 90,492.55 | 339,241.96 | 194,399.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,305,698.37 | 20,597,620.33 | 54,629,773.42 | 50,495,371.73 |
| 减：所得税费用 | 3,045,854.76 | 2,897,202.22 | 5,658,629.44 | 5,427,578.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,259,843.61 | 17,700,418.11 | 48,971,143.98 | 45,067,792.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,259,843.61 | 17,700,418.11 | 48,971,143.98 | 45,067,792.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| 5.其他 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| 7.其他 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 17,259,843.61 | 17,700,418.11 | 48,971,143.98 | 45,067,792.92 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.22 | 0.61 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.22 | 0.61 | 0.60 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,646,644.33 | 293,333,062.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 5,111,995.06 | 2,904,530.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,056,121.36 | 4,717,761.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 413,814,760.75 | 300,955,353.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,288,789.88 | 173,255,290.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,753,186.98 | 59,563,039.50 |
| 支付的各项税费 | 8,381,711.91 | 9,437,893.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,816,379.66 | 13,285,580.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 380,240,068.43 | 255,541,803.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,574,692.32 | 45,413,550.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,000.00 | 3,710.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 281,000.00 | 3,710.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,171,826.56 | 26,089,172.95 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 28,171,826.56 | 26,089,172.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,890,826.56 | -26,085,462.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 115,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 115,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,180,000.00 | 21,780,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,840,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,180,000.00 | 34,620,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,180,000.00 | 80,980,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,129,662.93 | -949,583.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,625,797.17 | 99,358,503.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,108,421.31 | 106,558,693.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,482,624.14 | 205,917,196.73 |
法定代表人：朱志浩 主管会计工作负责人：沈莺 会计机构负责人：钱力
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,405,390.13 | 293,317,467.63 |
| 收到的税费返还 | 5,027,246.30 | 2,842,552.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,014,760.32 | 4,705,194.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 413,447,396.75 | 300,865,214.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,088,406.70 | 173,254,628.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,478,150.69 | 58,050,571.19 |
| 支付的各项税费 | 8,373,950.94 | 9,437,893.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,839,512.26 | 14,453,678.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,780,020.59 | 255,196,771.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,667,376.16 | 45,668,442.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,000.00 | 3,710.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 281,000.00 | 3,710.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,153,865.05 | 26,089,172.95 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 28,153,865.05 | 26,089,172.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,872,865.05 | -26,085,462.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 115,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 115,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,180,000.00 | 21,780,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,840,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,180,000.00 | 34,620,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,180,000.00 | 80,980,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,105,669.17 | -901,962.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,491,158.06 | 99,661,017.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,842,598.16 | 106,125,217.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,351,440.10 | 205,786,235.47 |
苏州轴承厂股份有限公司
董事会2021年10月27日