证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2021-085
力合科技（湖南）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 202,302,146.22 | -12.28% | 603,351,806.08 | 11.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,825,848.90 | -8.10% | 191,332,421.05 | 1.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 56,103,838.00 | -11.40% | 164,317,990.20 | -2.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -37,514,355.67 | -191.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | -6.67% | 0.81 | 2.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | -6.67% | 0.81 | 2.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.60% | -0.68% | 10.12% | -0.81% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,238,030,979.97 | 2,322,309,962.23 | -3.63% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,942,722,225.95 | 1,881,365,427.79 | 3.26% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,951.15 | 4,581.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,080,215.13 | 15,345,922.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,497,530.71 | 16,591,403.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -145,195.00 | -161,695.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,715,491.09 | 4,765,780.88 | |
| 合计 | 9,722,010.90 | 27,014,430.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目 单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 说明 |
| 应收款项融资 | 1,162,050.00 | 13,179,825.10 | -91.18% | 主要系本期收到的承兑票据减少所致 |
| 预付款项 | 41,737,486.88 | 15,047,452.05 | 177.37% | 主要系本期支付的采购材料预付款增加所致 |
| 其他流动资产 | 11,864,974.15 | 6,781,009.25 | 74.97% | 主要系本期待抵扣进项税额增加所致 |
| 在建工程 | 15,756,619.24 | 3,299,528.78 | 377.54% | 主要系本期运营服务体系建设项目投入增加所致 |
| 使用权资产 | 13,137,390.09 | 100.00% | 系本期执行新租赁准则所致 |
| 其他非流动资产 | 3,947,632.79 | 2,065,276.57 | 91.14% | 主要系本期采购支付长期资产的预付款增加所致 |
| 应付票据 | 11,835,735.64 | 6,995,178.56 | 69.20% | 主要系本期票据结算的款项增加所致 |
| 合同负债 | 112,897,294.94 | 208,235,548.90 | -45.78% | 主要系客户预付的合同对价在本期确认收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,750,882.49 | 45,577,587.07 | -67.64% | 主要系本期支付上年度计提的年终奖金所 |
| 致 | ||||
| 其他应付款 | 5,171,605.04 | 2,331,956.64 | 121.77% | 主要系本期未支付的员工报销款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,402,225.86 | 333,202.91 | 921.07% | 主要系本期执行新租赁准则所致 |
| 租赁负债 | 1,211,515.42 | 100.00% | 系本期执行新租赁准则所致 | |
| 其他非流动负债 | 9,284,770.04 | 14,900,813.63 | -37.69% | 系一年以内的服务预收款结转至合同负债科目所致 |
| 股本 | 238,400,000.00 | 160,000,000.00 | 49.00% | 系本期资本公积转增股本所致 |
| 库存股 | 93,216,082.57 | 100.00% | 系本期回购股票所致 |
2、利润表项目 单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 说明 |
| 研发费用 | 42,357,145.80 | 31,881,024.13 | 32.86% | 主要系本期持续加大研发投入所致 |
| 财务费用 | -7,964,270.59 | -3,757,812.06 | -111.94% | 主要系本期存款利息收入增加所致 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -496,794.77 | 100.00% | 系计提的合同资产减值准备 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 20,990.44 | 44,666.54 | -53.01% | 主要系本期处置非流动资产收益减少所致 |
| 营业外收入 | 33,122.88 | 2,302,356.00 | -98.56% | 主要系本期收到与经营活动无关的政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 178,104.04 | 3,185,463.36 | -94.41% | 主要系本期捐赠支出减少所致 |
3、现金流量表项目 单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,514,355.67 | 40,987,547.44 | -191.53% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金，以及支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,924,184.99 | -266,838,836.62 | 119.08% | 主要系本期理财产品赎回的金额增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,008,532.67 | -42,789,557.95 | -241.22% | 主要系本期回购股票所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,711 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 张广胜 | 境内自然人 | 39.26% | 93,600,000 | 93,600,000 | ||||
| 左颂明 | 境内自然人 | 9.06% | 21,600,000 | |||||
| 国科瑞华创业投资企业 | 境内非国有法人 | 7.96% | 18,975,000 | |||||
| 长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.04% | 14,400,000 | |||||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 4.82% | 11,486,850 | |||
| 黄家宽 | 境内自然人 | 1.10% | 2,626,650 | |||
| 孙悦 | 境内自然人 | 0.81% | 1,920,000 | |||
| 长沙麓谷创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78% | 1,855,305 | |||
| 三泽创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53% | 1,270,500 | |||
| 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 1,078,200 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 左颂明 | 21,600,000 | 人民币普通股 | 21,600,000 | |||
| 国科瑞华创业投资企业 | 18,975,000 | 人民币普通股 | 18,975,000 | |||
| 长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙） | 14,400,000 | 人民币普通股 | 14,400,000 | |||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 11,486,850 | 人民币普通股 | 11,486,850 | |||
| 黄家宽 | 2,626,650 | 人民币普通股 | 2,626,650 | |||
| 孙悦 | 1,920,000 | 人民币普通股 | 1,920,000 | |||
| 长沙麓谷创业投资管理有限公司 | 1,855,305 | 人民币普通股 | 1,855,305 | |||
| 三泽创业投资管理有限公司 | 1,270,500 | 人民币普通股 | 1,270,500 | |||
| 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 | 1,078,200 | 人民币普通股 | 1,078,200 | |||
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,046,743 | 人民币普通股 | 1,046,743 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东黄家宽通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500股，实际合计持有2,626,650股；公司股东三泽创业投资管理有限公司通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,270,500股，实际合计持有1,270,500股。 力合科技（湖南）股份有限公司回购专用证券账户持股数量3,200,000股，不纳入前10名股东列示。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
十三五期间，环境监测监察垂直改革，监测、监察是生态环境保护部门的两个重要抓手，环境监测事权上收有效解决了
环境监测与地方管辖的独立性问题。但垂改后，事权、人员编制、财政支出上收，而地方环境保护部门仍然要承担监管职能、承受考核压力。地级市环境监测站的隶属关系和职能发生了较为显著地变化，城区和县城水质、大气等环境质量的监测，还需要依靠基层环保部门落实，积极承担起污染源的监督性监测，同时还要应对环境执法监测、应急监测以及信访监测等工作，因此购买第三方检测服务能作为地方环境监管部门监督辖区环境的有效手段。根据2020年６月发布的《第二次全国污染源普查公报》，截至2017年，我国固定排放源约358万个，其中各类水污染排口超过120万个，目前安装了在线监测的只是其中站数量很少的重点排放源，2021年3月1日《排污许可管理条例》正式实施，覆盖排污许可管理全要素，取得排污许可证的排污单位，必须按照规范开展自行监测或可委托其他检（监）测机构代其开展自行监测。同时受县、镇、村三级河长制管护境内河流制度的推行，现有流域面积50平方公里以上的河流有4.5万条。目前开展的环境监测，包括自然水体和污染源的水质监测布点、接入系统的监测终端数量还很少。
基于上述行业需求现状，在继续推进生态文明建设，深入打好污染防治攻坚战的大背景下，面对中小排放源监管及基层环境监测能力不足的问题，报告期内，公司持续推进智能管控终端、无接触实验室智能水质检测成套装备的优化、定制工作，突破多项自动监测技术，率先实现100余项水质指标的自动监测，已在北京、武汉两地子公司布设无接触实验室智能水质检测线，单条检测线日分析样品能力超过500个，且每个样品的检测参数可以根据需要灵活配置。着力开拓城市环境监测咨询服务、工业园区生态环境服务业务，创新的水环境质量智能监测监管服务综合解决方案可应用于散乱污整治、污染排查监管、水量平衡分析、生态流量调度、饮用水安全评估等多种场景，有力支撑污染治理决策、水环境质量评价、水资源评估等。创新多时空、高序列、全链条的水环境“采、测”模式及“查、测、溯”全过程监测数据流应用模型，推进生态环境监测向精细化管控转变，支撑水环境智慧决策。该类业务在雄安新区白洋淀流域、成都泉水河流域、滇池流域及长沙高新区“空气污染特护期保障”等项目中开展了应用示范，在服务生态环境监管、应用场景拓展方面取得了一定成效。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：力合科技（湖南）股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 409,821,309.72 | 543,084,454.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 908,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 348,138,574.14 | 283,030,742.91 |
| 应收款项融资 | 1,162,050.00 | 13,179,825.10 |
| 预付款项 | 41,737,486.88 | 15,047,452.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 43,601,197.92 | 38,391,606.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 164,465,059.19 | 173,216,673.63 |
| 合同资产 | 41,375,728.95 | 31,936,628.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,864,974.15 | 6,781,009.25 |
| 流动资产合计 | 1,970,166,380.95 | 2,094,668,391.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,316,005.96 | |
| 固定资产 | 194,342,869.61 | 181,086,548.33 |
| 在建工程 | 15,756,619.24 | 3,299,528.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,137,390.09 | |
| 无形资产 | 11,513,380.43 | 12,308,977.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,617,883.28 | 13,084,619.03 |
| 递延所得税资产 | 13,548,823.58 | 12,480,614.51 |
| 其他非流动资产 | 3,947,632.79 | 2,065,276.57 |
| 非流动资产合计 | 267,864,599.02 | 227,641,570.44 |
| 资产总计 | 2,238,030,979.97 | 2,322,309,962.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,835,735.64 | 6,995,178.56 |
| 应付账款 | 76,108,815.96 | 90,206,197.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 112,897,294.94 | 208,235,548.90 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,750,882.49 | 45,577,587.07 |
| 应交税费 | 28,157,790.06 | 32,329,491.26 |
| 其他应付款 | 5,171,605.04 | 2,331,956.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,402,225.86 | 333,202.91 |
| 其他流动负债 | 981,571.64 | 1,200,533.25 |
| 流动负债合计 | 253,305,921.63 | 387,209,695.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,211,515.42 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,207,955.12 | 6,985,503.81 |
| 递延收益 | 24,298,591.81 | 31,848,521.28 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 9,284,770.04 | 14,900,813.63 |
| 非流动负债合计 | 42,002,832.39 | 53,734,838.72 |
| 负债合计 | 295,308,754.02 | 440,944,534.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 238,400,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 814,630,850.42 | 890,590,390.74 |
| 减：库存股 | 93,216,082.57 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,074,144.17 | 74,074,144.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 908,833,313.93 | 756,700,892.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,942,722,225.95 | 1,881,365,427.79 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 | 1,942,722,225.95 | 1,881,365,427.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,238,030,979.97 | 2,322,309,962.23 |
法定代表人：张广胜 主管会计工作负责人：易小燕 会计机构负责人：戴求英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 603,351,806.08 | 541,879,296.55 |
| 其中：营业收入 | 603,351,806.08 | 541,879,296.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 418,316,481.70 | 359,142,918.06 |
| 其中：营业成本 | 317,832,064.93 | 271,255,065.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,783,110.56 | 4,368,398.46 |
| 销售费用 | 37,112,712.62 | 33,620,084.06 |
| 管理费用 | 24,195,718.38 | 21,776,157.59 |
| 研发费用 | 42,357,145.80 | 31,881,024.13 |
| 财务费用 | -7,964,270.59 | -3,757,812.06 |
| 其中：利息费用 | 135,140.75 | 3,107.16 |
| 利息收入 | 8,174,654.95 | 3,932,544.22 |
| 加：其他收益 | 29,785,034.06 | 32,355,771.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,591,403.28 | 17,600,597.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,703,536.55 | -11,951,454.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | -496,794.77 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,990.44 | 44,666.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 218,232,420.84 | 220,785,958.49 |
| 加：营业外收入 | 33,122.88 | 2,302,356.00 |
| 减：营业外支出 | 178,104.04 | 3,185,463.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 218,087,439.68 | 219,902,851.13 |
| 减：所得税费用 | 26,755,018.63 | 30,534,947.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 191,332,421.05 | 189,367,903.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 191,332,421.05 | 189,367,903.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 191,332,421.05 | 189,367,903.41 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 191,332,421.05 | 189,367,903.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 191,332,421.05 | 189,367,903.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.81 | 0.79 |
| （二）稀释每股收益 | 0.81 | 0.79 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张广胜 主管会计工作负责人：易小燕 会计机构负责人：戴求英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,312,999.34 | 443,274,143.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,472,234.89 | 24,195,313.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,290,506.10 | 38,249,785.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 497,075,740.33 | 505,719,242.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,861,787.37 | 192,123,494.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,503,232.42 | 106,622,303.93 |
| 支付的各项税费 | 65,378,640.37 | 59,295,264.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,846,435.84 | 106,690,633.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 534,590,096.00 | 464,731,695.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,514,355.67 | 40,987,547.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,765,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,586,887.49 | 18,656,632.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,084.00 | 140,601.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,782,642,971.49 | 1,068,797,233.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,718,786.50 | 35,636,070.48 |
| 投资支付的现金 | 2,683,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,731,718,786.50 | 1,335,636,070.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,924,184.99 | -266,838,836.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 163,636.36 | 163,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,205,890.91 | 39,875,957.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,639,005.40 | 2,750,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,008,532.67 | 42,789,557.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,008,532.67 | -42,789,557.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,598,703.35 | -268,640,847.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 525,040,189.34 | 641,238,831.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,441,485.99 | 372,597,984.09 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 543,084,454.37 | 543,084,454.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 990,000,000.00 | 990,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 283,030,742.91 | 283,030,742.91 | |
| 应收款项融资 | 13,179,825.10 | 13,179,825.10 | |
| 预付款项 | 15,047,452.05 | 14,513,898.88 | -533,553.17 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 38,391,606.26 | 38,118,279.58 | -273,326.68 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 173,216,673.63 | 173,216,673.63 | |
| 合同资产 | 31,936,628.22 | 31,936,628.22 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,781,009.25 | 6,781,009.25 | |
| 流动资产合计 | 2,094,668,391.79 | 2,093,861,511.94 | -806,879.85 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,316,005.96 | 3,316,005.96 | |
| 固定资产 | 181,086,548.33 | 181,086,548.33 | |
| 在建工程 | 3,299,528.78 | 3,299,528.78 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 10,014,639.38 | 10,014,639.38 | |
| 无形资产 | 12,308,977.26 | 12,308,977.26 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,084,619.03 | 13,084,619.03 | |
| 递延所得税资产 | 12,480,614.51 | 12,480,614.51 | |
| 其他非流动资产 | 2,065,276.57 | 2,065,276.57 | |
| 非流动资产合计 | 227,641,570.44 | 237,656,209.82 | 10,014,639.38 |
| 资产总计 | 2,322,309,962.23 | 2,331,517,721.76 | 9,207,759.53 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,995,178.56 | 6,995,178.56 | |
| 应付账款 | 90,206,197.13 | 90,206,197.13 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 208,235,548.90 | 208,235,548.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 45,577,587.07 | 45,577,587.07 | |
| 应交税费 | 32,329,491.26 | 32,329,491.26 | |
| 其他应付款 | 2,331,956.64 | 2,331,956.64 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 333,202.91 | 6,690,988.73 | 6,357,785.82 |
| 其他流动负债 | 1,200,533.25 | 1,200,533.25 | |
| 流动负债合计 | 387,209,695.72 | 393,567,481.54 | 6,357,785.82 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,849,973.71 | 2,849,973.71 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 6,985,503.81 | 6,985,503.81 | |
| 递延收益 | 31,848,521.28 | 31,848,521.28 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 14,900,813.63 | 14,900,813.63 | |
| 非流动负债合计 | 53,734,838.72 | 56,584,812.43 | 2,849,973.71 |
| 负债合计 | 440,944,534.44 | 450,152,293.97 | 9,207,759.53 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 890,590,390.74 | 890,590,390.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 74,074,144.17 | 74,074,144.17 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 756,700,892.88 | 756,700,892.88 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,881,365,427.79 | 1,881,365,427.79 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,881,365,427.79 | 1,881,365,427.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,322,309,962.23 | 2,331,517,721.76 | 9,207,759.53 |
调整情况说明财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
力合科技（湖南）股份有限公司董事会