证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-080
焦作万方铝业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 682,726,682.13 | -44.73% | 3,865,486,602.32 | 9.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,134,683.50 | -90.29% | 526,111,272.05 | 42.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 155,193,875.02 | -30.61% | 689,662,281.56 | 103.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 448,658,291.46 | -50.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.018 | -90.29% | 0.441 | 42.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.018 | -90.29% | 0.441 | 42.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.40% | -4.36% | 10.34% | 2.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,313,265,218.41 | 7,136,977,155.72 | 2.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,296,477,184.77 | 4,825,525,232.35 | 9.76% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,209,110.05 | -9,269,510.61 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 20,058,014.60 | 20,174,043.77 | -- |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -27,760,398.80 | -70,939,827.79 | 主要系套期保值业务亏损。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 85,000.00 | 8,448,765.75 | 主要系坏账收回。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -161,225,406.66 | -160,960,426.60 | 主要系洪灾损失。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,693,687.80 | -5,521,057.20 | 为本期一次性协商解除劳动合同发生的费用。 |
| 减：所得税影响额 | -44,686,397.18 | -54,517,003.17 | -- |
| 合计 | -134,059,191.53 | -163,551,009.51 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目变动
| 项 目 | 期 末 数 | 上年末数 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 943,225,359.91 | 756,026,847.96 | 24.76% | 主要系本期盈利增加。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | 51,553,000.00 | -100.00% | 理财资金收回所致。 |
| 应收账款 | 2,191,359.80 | 4,964,615.15 | -55.86% | 期末未结算的销售货款减少。 |
| 预付款项 | 224,212,558.44 | 52,547,925.32 | 326.68% | 期末预付的原材料货款增加。 |
| 其他应收款 | 20,484,369.08 | 6,428,925.30 | 218.63% | 主要系本期计提的利息收入增加。 |
| 其他流动资产 | 40,601,277.96 | 10,280,980.90 | 294.92% | 应交税金重分类增加。 |
| 在建工程 | 12,136,208.42 | 4,715,506.55 | 157.37% | 工程项目增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 17,463,291.22 | 37,849,236.90 | -53.86% | 本期主营业务盈利，未弥补亏损减少。 |
| 交易性金融负债 | -- | 2,663,700.00 | -100.00% | 上期末期货套期持仓本期平仓。 |
| 应付票据 | 285,000,000.00 | 471,700,000.00 | -39.58% | 本期开具银行承兑汇票减少。 |
| 合同负债 | 32,114,004.25 | 67,755,593.94 | -52.60% | 本期末预收的货款减少。 |
| 应交税费 | 11,398,340.67 | 18,892,147.87 | -39.67% | 主要系本期末待转销项税减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 510,000,000.00 | -100.00% | 主要系一年内到期的长期借款到期偿还。 |
| 长期借款 | 360,000,000.00 | -- | -- | 长期借款续贷所致，上期末余额重分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 递延所得税负债 | 3,587,565.52 | -- | -- | 本期应纳税暂时性差异增加。 |
2.利润表项目变动
| 项 目 | 本 期 数 | 上 年 同 期 数 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 2,306,513.70 | 7,890,812.45 | -70.77% | 根据会计准则变动将与合同履行相关，与产品控制权转移前相关运费计入销售成本。 |
| 管理费用 | 45,134,289.01 | 64,400,989.07 | -29.92% | 主要系本期一次性协商解除劳动合同发生的费用减少及安全生产费使用变化。 |
| 财务费用 | 15,579,990.82 | 42,706,054.58 | -63.52% | 主要系本期有息负债减少，银行利息收入增加。 |
| 投资收益 | 61,697,681.30 | 93,040,446.16 | -33.69% | 本期期货套期保值业务收益下降。 |
| 信用减值损失 | 8,485,690.70 | 1,874,934.76 | 352.59% | 应收账款收回，计提的坏账准备转回所致。 |
| 资产处置收益 | 286,066.76 | 8,503,625.57 | -96.64% | 本期固定资产处置收益减少。 |
| 营业外收入 | 20,987,302.31 | 2,024,027.70 | 936.91% | 本期收到政府补助增加。 |
| 营业外支出 | 171,329,262.51 | 4,723,845.66 | 3526.90% | 主要系本期洪灾损失所致。 |
| 所得税费用 | 127,746,981.04 | 83,729,652.79 | 52.57% | 本期主营业务盈利，应纳税所得额增加。 |
3.现金流量表项目变动
| 项 目 | 本 期 数 | 上 年 同 期 数 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 448,658,291.46 | 908,925,874.06 | -50.64% | 主要系使用承兑汇票方式付款量减少及采购原材料预付的货款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,275,928.95 | -97,827,447.95 | -- | 理财资金本期收回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,405,011.07 | -783,243,274.24 | -- | 主要上期净偿还的银行借款较多及本期收到的票据保证金增加。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 100,469 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 17.30% | 206,278,976 | 0 | 质押 | 161,419,800 | |||
| 宁波中曼科技管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.87% | 141,529,491 | 0 | -- | -- | |||
| 焦作市万方集团有限责任公司 | 国有法人 | 4.61% | 54,980,000 | 0 | 质押 | 17,200,000 | |||
| 宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.09% | 13,000,000 | 0 | -- | -- | |||
| 横琴人寿保险有限公司－传统委托11 | 境内非国有法人 | 1.06% | 12,660,730 | 0 | -- | -- | |||
| 和泰人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 境内非国有法人 | 1.02% | 12,150,000 | 0 | -- | -- | |||
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 0.78% | 9,300,000 | 0 | -- | -- | |||
| 胡博文 | 境内自然人 | 0.77% | 9,187,827 | 0 | -- | -- | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.64% | 7,601,289 | 0 | -- | -- | |||
| 魏巍 | 境内自然人 | 0.58% | 6,861,091 | 0 | -- | -- | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） | 206,278,976 | 人民币普通股 | 206,278,976 | ||||||
| 宁波中曼科技管理有限公司 | 141,529,491 | 人民币普通股 | 141,529,491 | ||||||
| 焦作市万方集团有限责任公司 | 54,980,000 | 人民币普通股 | 54,980,000 | ||||||
| 宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业（有限合伙） | 13,000,000 | 人民币普通股 | 13,000,000 | ||||||
| 横琴人寿保险有限公司－传统委托11 | 12,660,730 | 人民币普通股 | 12,660,730 | ||||||
| 和泰人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 12,150,000 | 人民币普通股 | 12,150,000 | ||||||
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 9,300,000 | 人民币普通股 | 9,300,000 | ||||||
| 胡博文 | 9,187,827 | 人民币普通股 | 9,187,827 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,601,289 | 人民币普通股 | 7,601,289 | ||||||
| 魏巍 | 6,861,091 | 人民币普通股 | 6,861,091 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东和前十名无限售条件股东一致。公司前十名股东中，和泰安成、宁波中曼、万方集团之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东焦作市万方集团有限责任公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,800,000股，实际合计持有54,980,000股；公司股东胡博文通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,187,827股，实际合计持有9,187,827股。 | ||||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2020年度，公司筹划非公开发行股票事项，向第一大股东定向增发新股21,600万股，拟募集资金75,816万元。证监会已于2020年11月核准批复了该非公开发行新股的方案（详见公司于2020年11月25日在巨潮资讯网披露的公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告<公告编号2020-060>）。
2、2021年7月，公司受重大洪水灾害影响，公司被迫停产。经公司初步测算，受此次洪灾影响，将减少公司2021年度铝产品产量约7万吨。目前，公司复产进度按计划推进。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 943,225,359.91 | 756,026,847.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 51,553,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,191,359.80 | 4,964,615.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 224,212,558.44 | 52,547,925.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,484,369.08 | 6,428,925.30 |
| 其中：应收利息 | 14,350,262.06 | |
| 应收股利 | 6,239,655.28 | 6,239,655.28 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 538,811,527.84 | 653,527,685.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,601,277.96 | 10,280,980.90 |
| 流动资产合计 | 1,769,526,453.03 | 1,535,329,980.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,695,477,758.06 | 2,575,830,023.80 |
| 其他权益工具投资 | 412,557,800.00 | 412,557,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,283,351,597.70 | 2,447,499,232.80 |
| 在建工程 | 12,136,208.42 | 4,715,506.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 90,962,399.17 | 91,405,664.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 31,789,710.81 | 31,789,710.81 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 17,463,291.22 | 37,849,236.90 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,543,738,765.38 | 5,601,647,175.19 |
| 资产总计 | 7,313,265,218.41 | 7,136,977,155.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 891,530,000.00 | 766,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,663,700.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 285,000,000.00 | 471,700,000.00 |
| 应付账款 | 135,937,320.16 | 144,818,350.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 32,114,004.25 | 67,755,593.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,852,599.25 | 37,697,665.24 |
| 应交税费 | 11,398,340.67 | 18,892,147.87 |
| 其他应付款 | 240,298,722.54 | 264,151,909.92 |
| 其中：应付利息 | 1,330,443.07 | 1,628,620.28 |
| 应付股利 | 414,770.29 | 414,770.29 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 510,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,630,130,986.87 | 2,284,179,367.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 360,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 20,851,797.86 | 24,880,828.47 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,217,683.39 | 2,391,727.16 |
| 递延所得税负债 | 3,587,565.52 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 386,657,046.77 | 27,272,555.63 |
| 负债合计 | 2,016,788,033.64 | 2,311,451,923.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,192,199,394.00 | 1,192,199,394.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,645,578,615.68 | 1,641,299,015.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,813,700.62 | 4,806,646.63 |
| 专项储备 | 6,436,283.12 | 7,272,287.49 |
| 盈余公积 | 403,340,115.64 | 403,340,115.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,043,109,075.71 | 1,576,607,773.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,296,477,184.77 | 4,825,525,232.35 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 5,296,477,184.77 | 4,825,525,232.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,313,265,218.41 | 7,136,977,155.72 |
法定代表人：霍斌 主管会计工作负责人：郭杰斌 会计机构负责人：王凯丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,865,486,602.32 | 3,518,761,747.98 |
| 其中：营业收入 | 3,865,486,602.32 | 3,518,761,747.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,132,866,527.79 | 3,168,214,629.61 |
| 其中：营业成本 | 3,025,280,356.45 | 3,011,036,675.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 44,565,036.80 | 42,177,959.58 |
| 销售费用 | 2,306,513.70 | 7,890,812.45 |
| 管理费用 | 45,134,289.01 | 64,400,989.07 |
| 研发费用 | 341.01 | 2,138.65 |
| 财务费用 | 15,579,990.82 | 42,706,054.58 |
| 其中：利息费用 | 38,647,939.96 | 47,704,385.23 |
| 利息收入 | 23,861,310.90 | 11,775,691.24 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 61,697,681.30 | 93,040,446.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 133,748,209.08 | 49,710,854.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,110,700.00 | 1,293,850.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,485,690.70 | 1,874,934.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 286,066.76 | 8,503,625.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 804,200,213.29 | 455,259,974.86 |
| 加：营业外收入 | 20,987,302.31 | 2,024,027.70 |
| 减：营业外支出 | 171,329,262.51 | 4,723,845.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 653,858,253.09 | 452,560,156.90 |
| 减：所得税费用 | 127,746,981.04 | 83,729,652.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 526,111,272.05 | 368,830,504.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 526,111,272.05 | 368,830,504.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 526,111,272.05 | 368,830,504.11 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,007,053.99 | 468,246.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,007,053.99 | 468,246.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,007,053.99 | 468,246.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,007,053.99 | 468,246.93 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 527,118,326.04 | 369,298,751.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 527,118,326.04 | 369,298,751.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.441 | 0.309 |
| （二）稀释每股收益 | 0.441 | 0.309 |
法定代表人：霍斌 主管会计工作负责人：郭杰斌 会计机构负责人：王凯丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,275,349,298.43 | 4,008,720,624.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,224,799.85 | 26,621,620.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,322,574,098.28 | 4,035,342,245.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,292,884,746.51 | 2,628,851,183.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,534,540.79 | 171,242,991.08 |
| 支付的各项税费 | 329,888,704.72 | 140,689,780.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,607,814.80 | 185,632,416.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,873,915,806.82 | 3,126,416,371.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 448,658,291.46 | 908,925,874.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,166,132.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 258,511.60 | 1,049,220.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 85,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 342,424,644.37 | 196,049,220.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,148,715.42 | 31,876,667.95 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 97,000,000.00 | 262,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 325,148,715.42 | 293,876,667.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,275,928.95 | -97,827,447.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 954,030,000.00 | 489,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 446,989,271.20 | 80,912,666.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,401,019,271.20 | 569,912,666.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 979,000,000.00 | 838,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,424,282.27 | 61,495,940.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 454,000,000.00 | 453,660,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,528,424,282.27 | 1,353,155,940.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,405,011.07 | -783,243,274.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 338,529,209.34 | 27,855,151.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 391,219,765.09 | 452,968,949.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 729,748,974.43 | 480,824,101.54 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2021年10月28日