证券代码:300293 证券简称:蓝英装备 公告编号:2021-060
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 288,220,054.71 | 26.16% | 802,395,045.07 | -11.59% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,961,368.80 | 123.99% | -24,908,393.47 | 50.77% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,812,906.83 | 116.32% | -28,457,576.43 | 55.84% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -133,145,037.56 | -2,017.35% |
基本每股收益(元/股) | 0.0258 | 123.99% | -0.0923 | 50.77% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0258 | 123.99% | -0.0923 | 50.77% |
加权平均净资产收益率 | 1.86% | 5.69% | -4.02% | 2.63% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,137,970,106.74 | 2,277,998,837.55 | -6.15% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 517,953,071.10 | 600,415,248.62 | -13.73% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 925,263.67 | 3,629,791.01 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300.00 | 110,514.50 | |
减:所得税影响额 | 15,045.00 | 191,122.55 | |
合计 | 910,518.67 | 3,549,182.96 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
货币资金 | 271,771,927.85 | 440,830,611.30 | -38.35% | 报告期经营性现金流净流出及归还股东借款所致 |
衍生金融资产 | 1,189,752.29 | 8,145,482.54 | -85.39% | 报告期汇率波动所致 |
应收票据 | 4,813,432.60 | 27,955,000.00 | -82.78% | 报告期同比期末在手票据减少所致 |
应收款项融资 | 448,700.00 | 1,580,000.00 | -71.60% | 票据在本期处理所致 |
预付款项 | 24,227,925.90 | 16,703,315.69 | 45.05% | 预付款项在本期增加所致 |
合同资产 | 157,048,802.38 | 95,349,148.27 | 64.71% | 本报告期确认收入所致 |
其他流动资产 | 24,541,342.90 | 9,175,153.94 | 167.48% | 报告期预交税金增加所致 |
短期借款 | 131,868,504.60 | 54,336,407.77 | 142.69% | 报告期短期借款增加所致 |
应付职工薪酬 | 65,709,577.09 | 100,145,707.54 | -34.39% | 报告期计提薪酬减少所致 |
其他应付款 | 38,966,934.09 | 153,944,715.80 | -74.69% | 归还控股股东借款所致 |
其他流动负债 | 19,095,612.87 | 43,410,123.81 | -56.01% | 主要为报告期预提费用下降所致 |
2、利润表项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
研发费用 | 43,304,378.62 | 28,598,888.00 | 51.42% | 主要原因为报告期增加研发投入所致 |
财务费用 | 12,735,873.08 | 23,673,296.90 | -46.20% | 报告期汇率波动确认的汇兑收益同比大幅增加且利息支出同比减少所致 |
投资收益 | 460,269.48 | 206,797.96 | 122.57% | 债务重组所致 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -225,069.92 | 206,797.96 | -208.84% | 报告期联营企业受汇率波动影响净利润同比下降 |
信用减值损失 | 6,437,638.10 | 1,970,219.46 | 226.75% | 报告期计提坏账准备同比减少所致 |
资产减值损失 | -11,898,965.95 | -6,713,152.89 | -77.25% | 报告期计提合同资产和存货跌价计提同比增加 |
资产处置收益 | -66,252.59 | -48,673.14 | -36.12% | 处置固定资产所致 |
营业利润 | -34,605,536.84 | -63,880,264.73 | 45.83% | 报告期疫情影响减小,经营情况趋于正常所致 |
营业外收入 | 110,514.50 | 2,271,747.63 | -95.14% | 报告期上期受疫情影响社保费减免所致 |
营业外支出 | 5,000.00 | 433,065.19 | -98.85% | 报告期捐赠减少所致 |
所得税费用 | -10,815,003.62 | -7,996,367.89 | -35.25% | 报告期减值损失对应的递延所得税和净利润变化同时影响所致 |
净利润 | -23,685,018.72 | -54,045,214.40 | 56.18% | 报告期疫情得到有效控制,经营情况趋于正常所致 |
归属于母公司股东的净利润 | -24,908,393.47 | -50,590,941.98 | 50.77% | 报告期疫情得到有效控制,经营情况趋于正常所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 43,589 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
沈阳蓝英自动控制有限公司 | 境内非国有法人 | 31.21% | 84,277,500 | 0 | ||||||||
中巨国际有限公司 | 境外法人 | 8.03% | 21,691,300 | 0 | ||||||||
滨海天地(天津)投资管理有限公司-滨海道融3号私募证券投资基金 | 其他 | 1.87% | 5,058,100 | 0 | ||||||||
沈阳黑石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28% | 3,442,500 | 0 | ||||||||
吕世良 | 境内自然人 | 0.52% | 1,392,500 | 0 | ||||||||
马智勇 | 境内自然人 | 0.34% | 912,601 | 0 | ||||||||
张邦森 | 境内自然人 | 0.31% | 844,100 | 0 | ||||||||
宋志梁 | 境内自然人 | 0.25% | 673,566 | 0 | ||||||||
熊国成 | 境内自然人 | 0.23% | 620,000 | 0 | ||||||||
林晓韩 | 境内自然人 | 0.16% | 431,800 | 0 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
沈阳蓝英自动控制有限公司 | 84,277,500 | 人民币普通股 | 84,277,500 | |||||||||
中巨国际有限公司 | 21,691,300 | 人民币普通股 | 21,691,300 | |||||||||
滨海天地(天津)投资管理有限公司-滨海道融3号私募证券投资基金 | 5,058,100 | 人民币普通股 | 5,058,100 | |||||||||
沈阳黑石投资有限公司 | 3,442,500 | 人民币普通股 | 3,442,500 | |||||||||
吕世良 | 1,392,500 | 人民币普通股 | 1,392,500 | |||||||||
马智勇 | 912,601 | 人民币普通股 | 912,601 | |||||||||
张邦森 | 844,100 | 人民币普通股 | 844,100 |
宋志梁 | 673,566 | 人民币普通股 | 673,566 |
熊国成 | 620,000 | 人民币普通股 | 620,000 |
林晓韩 | 431,800 | 人民币普通股 | 431,800 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司和沈阳黑石投资有限公司为一致行动人外,我们未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东沈阳蓝英自动控制有限公司通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,100,700股,合计持有84,277,500股。公司股东滨海天地(天津)投资管理有限公司-滨海道融3号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股,合计持有5,058,100股。公司股东沈阳黑石投资有限公司通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,442,500股,合计持有3,442,500股。公司股东张邦森通过客户信用交易担保证券账户持有828,200股,合计持有844,100股。公司股东宋志梁通过客户信用交易担保证券账户持有671,366股,合计持有673,566股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)以简易程序向特定对象发行股票
1、公司于2021年5月28日召开第三届董事会第三十六次会议、2021年6月21日召开2020年年度股东大会逐项审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》,公司以简易程序向特定对象发行股票预计募集金额总额不超过12,000.00万元(含),扣除发行费后的募集资金净额将用于收购工业清洗系统与表面处理业务子公司SBS Ecoclean GmbH 15%的少数股权项目。具体内容分别详见公司于2021年5月28日、2021年6月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2021-025)、(公告编号:2021-035)。 2、公司于2021年10月8日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》,公司向符合条件的特定对象发行股份数量为10,335,917股,发行价格为11.61元/股,募集资金合计为119,999,996.37元。具体内容详见公司于2021年10月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:
2021-052)。 3、2021年10月12日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2021]456号)。具体内容详见公司于2021年10月12日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2021-055)。 4、公司于2021年10月26日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3339号)。具体内容详见公司于2021年10月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2021-056)。
(二)重大合同进展情况
1、2016年3月18日,公司发布了《关于签署自动化物流采购合同的公告》(公告编号:2016-014),公司与青岛软控
机电工程有限公司,针对合肥万力轮胎有限公司自动化物流系统(从成型、硫化、检测、成品库及模具库的自动化物流),签订了《自动化物流采购合同》,合同金额为10,750万元。截止报告期末,公司累计收到合同价款共计10,575.00万元。
2、2016年8月3日,公司发布了《关于签署设备工程项目合同的公告》(公告编号:2016-037),公司与安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司,针对安徽佳通半钢工程,签订了《设备工程项目合同》,合同金额10,000万元。截止报告期末,公司累计收到合同价款共计8,550.37万元。
3、2017年7月24日,公司发布了《重大合同公告》(公告编号:2017-042),公司的控股子公司SBS Ecoclean GmbH的全资子公司Ecoclean GmbH与中国宁波国际合作有限公司及及浙江吉利控股集团有限公司下属企业(最终用户)台州吉利罗佑发动机有限公司、贵阳吉利发动机有限公司、义乌吉利发动机有限公司分别签署了最终清洗机项目《海外采购合同》,合同金额总计1,436.93万欧元,约合人民币1.13亿元。截止报告期末,累计收到合同价款1,330.93万欧元,约合人民币10,680.71万元。
4、2017年9月5日,公司发布了《重大合同公告》(公告编号:2017-061),公司的控股子公司 SBS Ecoclean GmbH 的两家全资子公司埃克科林机械(上海)有限公司及Ecoclean GmbH与浙江吉利控股集团有限公司下属企业台州吉利罗佑发动机有限公司(以下简称、贵阳吉利发动机有限公司、义乌吉利发动机有限公司分别签订了《GEP3 II期中间清洗机项目承揽合同》、《GEP3 III期中间清洗机项目承揽合同》及《GEP3 IV期中间清洗机项目承揽合同》,合同金额总计4,648.39万元人民币。截止报告期末,累计收到合同价款4,183.55万元。
5、2018年2月1日,公司发布了《重大合同公告》(公告编号:2018-002),公司与广西玲珑轮胎有限公司分次签署了成型机购货合同,合同累计金额(含税)为人民币1.103 亿元。截至报告期末,累计收到合同价款10,025.00万元。
6、2018年3月6日,公司发布了《重大合同公告》(公告编号:2018-010),公司与广西玲珑轮胎有限公司签订了《数字化工厂项目购货合同》,合同金额总计为人民币4,085万元(含税)。截至报告期末,累计收到合同价款3,247.612万元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 271,771,927.85 | 440,830,611.30 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 1,189,752.29 | 8,145,482.54 |
应收票据 | 4,813,432.60 | 27,955,000.00 |
应收账款 | 226,816,686.89 | 321,320,486.85 |
应收款项融资 | 448,700.00 | 1,580,000.00 |
预付款项 | 24,227,925.90 | 16,703,315.69 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 17,629,200.84 | 17,451,582.62 |
其中:应收利息 | 271,043.10 | 361,595.71 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 429,688,407.58 | 371,772,377.23 |
合同资产 | 157,048,802.38 | 95,349,148.27 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 24,541,342.90 | 9,175,153.94 |
流动资产合计 | 1,158,176,179.23 | 1,310,283,158.44 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 6,799,414.86 | 7,024,484.78 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 227,955,074.09 | 250,963,677.67 |
在建工程 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 70,122,134.96 | |
无形资产 | 308,654,100.89 | 326,390,250.98 |
开发支出 | ||
商誉 | 288,398,918.28 | 307,573,899.19 |
长期待摊费用 | 9,109,034.69 | 11,021,479.07 |
递延所得税资产 | 68,755,249.74 | 64,741,887.42 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 979,793,927.51 | 967,715,679.11 |
资产总计 | 2,137,970,106.74 | 2,277,998,837.55 |
流动负债: | ||
短期借款 | 131,868,504.60 | 54,336,407.77 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 4,350,856.19 | 3,458,251.61 |
应付票据 | 47,501,675.04 | 39,243,961.64 |
应付账款 | 180,959,694.58 | 179,533,761.54 |
预收款项 | ||
合同负债 | 162,363,848.90 | 136,424,970.92 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 65,709,577.09 | 100,145,707.54 |
应交税费 | 22,996,517.85 | 33,617,845.41 |
其他应付款 | 38,966,934.09 | 153,944,715.80 |
其中:应付利息 | 373,386.11 | 511,947.65 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 19,095,612.87 | 43,410,123.81 |
流动负债合计 | 673,813,221.21 | 744,115,746.04 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 298,266,760.00 | 333,670,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 70,411,949.84 |
长期应付款 | 278,273,583.31 | 253,789,954.30 |
长期应付职工薪酬 | 37,989,866.58 | 43,045,489.78 |
预计负债 | 14,931,633.67 | 26,184,673.14 |
递延收益 | 9,397,442.45 | 11,873,233.46 |
递延所得税负债 | 96,692,364.65 | 115,731,102.89 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 805,963,600.50 | 784,294,453.57 |
负债合计 | 1,479,776,821.71 | 1,528,410,199.61 |
所有者权益: | ||
股本 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 221,729,449.33 | 221,729,449.33 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 8,408,118.53 | 65,961,902.58 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 40,365,901.56 | 40,365,901.56 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -22,550,398.32 | 2,357,995.15 |
归属于母公司所有者权益合计 | 517,953,071.10 | 600,415,248.62 |
少数股东权益 | 140,240,213.93 | 149,173,389.32 |
所有者权益合计 | 658,193,285.03 | 749,588,637.94 |
负债和所有者权益总计 | 2,137,970,106.74 | 2,277,998,837.55 |
法定代表人:郭洪涛 主管会计工作负责人:余之森 会计机构负责人:张燕萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 802,395,045.07 | 907,535,269.36 |
其中:营业收入 | 802,395,045.07 | 907,535,269.36 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 835,786,184.67 | 970,280,013.78 |
其中:营业成本 | 582,353,287.01 | 738,549,483.96 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,874,568.17 | 3,319,831.72 |
销售费用 | 107,036,128.02 | 95,059,785.92 |
管理费用 | 86,481,949.77 | 81,078,727.28 |
研发费用 | 43,304,378.62 | 28,598,888.00 |
财务费用 | 12,735,873.08 | 23,673,296.90 |
其中:利息费用 | 27,906,701.22 | 31,803,004.73 |
利息收入 | 7,681,458.31 | 2,869,910.36 |
加:其他收益 | 3,852,913.72 | 3,449,288.30 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 460,269.48 | 206,797.96 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -225,069.92 | 206,797.96 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,437,638.10 | 1,970,219.46 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -11,898,965.95 | -6,713,152.89 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -66,252.59 | -48,673.14 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -34,605,536.84 | -63,880,264.73 |
加:营业外收入 | 110,514.50 | 2,271,747.63 |
减:营业外支出 | 5,000.00 | 433,065.19 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -34,500,022.34 | -62,041,582.29 |
减:所得税费用 | -10,815,003.62 | -7,996,367.89 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -23,685,018.72 | -54,045,214.40 |
(一)按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -23,685,018.72 | -54,045,214.40 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -24,908,393.47 | -50,590,941.98 |
2.少数股东损益 | 1,223,374.74 | -3,454,272.42 |
六、其他综合收益的税后净额 | -67,710,334.18 | 22,567,301.09 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -57,553,784.05 | 19,274,292.51 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -758,048.86 | 383,464.02 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | -758,048.86 | 383,464.02 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -56,795,735.19 | 18,890,828.49 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | -374,691.65 | 39,745.84 |
6.外币财务报表折算差额 | -56,421,043.54 | 18,851,082.65 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -10,156,550.13 | 3,293,008.58 |
七、综合收益总额 | -91,395,352.90 | -31,477,913.31 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -82,462,177.52 | -31,316,649.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -8,933,175.39 | -161,263.84 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0923 | -0.1874 |
(二)稀释每股收益 | -0.0923 | -0.1874 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:郭洪涛 主管会计工作负责人:余之森 会计机构负责人:张燕萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 927,044,997.77 | 933,271,391.59 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 15,055,853.26 | 17,852,062.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,306,030.58 | 35,651,449.35 |
经营活动现金流入小计 | 954,406,881.61 | 986,774,903.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,381,591.41 | 514,889,524.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,038,586.62 | 339,369,048.22 |
支付的各项税费 | 54,626,322.72 | 40,471,193.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,505,418.42 | 98,333,438.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,087,551,919.17 | 993,063,204.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133,145,037.56 | -6,288,300.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,817.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 56,817.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,068,725.13 | 3,816,726.67 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 7,068,725.13 | 3,816,726.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,068,725.13 | -3,759,909.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 337,194,614.56 | 483,235,531.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -1,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 335,694,614.56 | 483,235,531.54 |
偿还债务支付的现金 | 365,772,466.45 | 498,398,897.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,395,641.86 | 23,871,958.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,607,818.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 380,775,927.08 | 522,270,856.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,081,312.52 | -39,035,324.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,998,542.49 | 5,055,751.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -201,293,617.70 | -44,027,782.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 333,295,686.66 | 261,236,858.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 132,002,068.96 | 217,209,076.00 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 440,830,611.30 | 440,830,611.30 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | 8,145,482.54 | 8,145,482.54 | |
应收票据 | 27,955,000.00 | 27,955,000.00 | |
应收账款 | 321,320,486.85 | 321,320,486.85 | |
应收款项融资 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | |
预付款项 | 16,703,315.69 | 16,703,315.69 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 17,451,582.62 | 17,451,582.62 | |
其中:应收利息 | 361,595.71 | 361,595.71 | |
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 371,772,377.23 | 371,772,377.23 | |
合同资产 | 95,349,148.27 | 95,349,148.27 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 9,175,153.94 | 9,175,153.94 | |
流动资产合计 | 1,310,283,158.44 | 1,310,283,158.44 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7,024,484.78 | 7,024,484.78 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 250,963,677.67 | 250,963,677.67 |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 78,782,103.19 | 78,782,103.19 | |
无形资产 | 326,390,250.98 | 326,390,250.98 | |
开发支出 | |||
商誉 | 307,573,899.19 | 307,573,899.19 | |
长期待摊费用 | 11,021,479.07 | 11,021,479.07 | |
递延所得税资产 | 64,741,887.42 | 64,741,887.42 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 967,715,679.11 | 1,046,497,782.30 | 78,782,103.19 |
资产总计 | 2,277,998,837.55 | 2,356,780,940.74 | 78,782,103.19 |
流动负债: | |||
短期借款 | 54,336,407.77 | 54,336,407.77 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | 3,458,251.61 | 3,458,251.61 | |
应付票据 | 39,243,961.64 | 39,243,961.64 | |
应付账款 | 179,533,761.54 | 179,533,761.54 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 136,424,970.92 | 136,424,970.92 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 100,145,707.54 | 100,145,707.54 | |
应交税费 | 33,617,845.41 | 33,617,845.41 | |
其他应付款 | 153,944,715.80 | 153,944,715.80 | |
其中:应付利息 | 511,947.65 | 511,947.65 | |
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 43,410,123.81 | 43,410,123.81 | |
流动负债合计 | 744,115,746.04 | 744,115,746.04 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 333,670,000.00 | 333,670,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 |