苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、太湖雪 | 指 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年9月30日 |
| 华林证券 | 指 | 华林证券股份有限公司 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 英宝投资 | 指 | 苏州英宝投资有限公司 |
| 湖之锦 | 指 | 苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 董监高 | 指 | 董事、监事、高级管理人员 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人胡毓芳、主管会计工作负责人尹蕾及会计机构负责人（会计主管人员）尹蕾保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇318国道2428号太湖雪董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 |
| 2．《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 太湖雪 |
| 证券代码 | 838262 |
| 挂牌时间 | 2016年8月2日 |
| 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-纺织业（C17）-家用纺织制成品制造（C177）-床上用品制造（C1771） |
| 法定代表人 | 胡毓芳 |
| 董事会秘书 | 尹蕾 |
| 统一社会信用代码 | 9132050078836153X2 |
| 注册资本（元） | 26,443,172.00 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村318国道北侧 |
| 电话 | 0512-63751883 |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村318国道北侧 |
| 邮政编码 | 215231 |
| 主办券商（报告披露日） | 华林证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2021年9月30日） | 本年期初 （2021年1月1日） | 报告期末比本年期初增减比例% | |
| 资产总计 | 226,482,209.90 | 192,976,724.65 | 17.36% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 152,248,670.34 | 121,207,424.97 | 25.61% |
| 资产负债率%（母公司） | 32.46% | 36.94% | - |
| 资产负债率%（合并） | 32.12% | 37.04% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-9月） | 上年同期 （2020年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 254,113,380.01 | 178,628,331.75 | 42.26% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 31,041,245.37 | 13,416,240.94 | 131.37% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,265,746.67 | 9,594,337.49 | 194.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,958,094.43 | 14,939,384.42 | -260.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.17 | 0.51 | 129.41% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 | 22.70% | 12.16% | - |
| 挂牌公司股东的净利润计算） | |||
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 20.67% | 8.70% | - |
| 利息保障倍数 | 35.91 | 14.68 | - |
| 本报告期 （2021年7-9月） | 上年同期 （2020年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 72,464,501.09 | 75,387,621.98 | -3.88% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,726,070.58 | 6,267,177.83 | 39.23% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,605,589.02 | 5,236,304.22 | 45.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,375,447.80 | 12,202,752.68 | -127.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.24 | 37.5% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.9% | 5.72% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.14% | 4.79% | - |
| 利息保障倍数 | 10.24 | 6.72 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
1、 营业收入2021年1-9月份较去年同期增加42.26%，是因为2021年以来公司订单增多，销售增加。
2、 归属于挂牌公司股东的净利润2021年1-9月份较去年同期增加131.37%，是因为2021年销售增加，
再叠加公司降本节支等一些列业务，从而公司净利润大幅增加。
3、 经营活动产生的现金流量净额2021年1-9月份较去年同期减少260.37%，是因为2021年公司预付货款，以及存货增加较多，支付资金较多。
4、 基本每股收益（元/股）2021年1-9月份较去年同期增加129.41%，是因为净利润增加。项目
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,785,560.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 113,375.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -633,642.99 |
| 非经常性损益合计 | 3,265,292.59 |
| 所得税影响数 | 489,793.89 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 2,775,498.70 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 26,443,172 | 100% | 26,443,172 | 100% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 22,120,587 | 83.65% | 22,120,587 | 83.65% | ||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | |||||
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 26,443,172 | - | 0 | 26,443,172 | - | |
| 普通股股东人数 | 5 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） |
| 1 | 苏州英宝投资有限公司 | 22,120,587 | 0 | 22,120,587 | 83.6533% | 0 | 22,120,587 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 苏州湖 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 11.34 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 否 |
| 之锦投资管理合伙企业（有限合伙） | 51% | 0,000 | ||||||||
| 3 | 苏州市吴江创业投资有限公司 | 1,101,322 | 0 | 1,101,322 | 4.1649% | 0 | 1,101,322 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 陈强 | 220,264 | 0 | 220,264 | 0.8330% | 0 | 220,264 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 陈麟元 | 999 | -999 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 瞿德杏 | 0 | 999 | 999 | 0.0038% | 0 | 999 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 26,443,172 | 0 | 26,443,172 | 100% | 0 | 26,443,172 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 王安琪通过英宝投资间接持有公司45.05%的股份，通过湖之锦间接持有公司4.54%的股份，合计间接持有公司49.59%的股份。公司现任董事长胡毓芳通过英宝投资间接持有公司38.61%的股份，通过湖之锦间接持有6.81%的股份，合计间接持有公司45.42%的股份。王安琪为胡毓芳的女儿。 | ||||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事后补充履行 | 否 | 2021-022 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-029 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-003 |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,047,447.53 | 28,866,871.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 26,821,141.92 | 24,836,805.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,692,884.61 | 4,816,483.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,817,424.99 | 2,622,464.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 143,702,579.55 | 113,539,250.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 206,081,478.60 | 174,681,873.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,700,315.11 | 6,231,760.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,579,789.75 | 1,780,450.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,256,513.99 | 1,567,527.99 |
| 递延所得税资产 | 1,364,112.45 | 1,215,112.06 |
| 其他非流动资产 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 20,400,731.30 | 18,294,850.79 |
| 资产总计 | 226,482,209.90 | 192,976,724.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 36,200,000.00 | 29,950,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 19,925,458.51 | 20,630,635.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,495,038.83 | 13,087,160.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,727,261.88 | 3,709,155.60 |
| 应交税费 | 4,127,012.84 | 1,063,261.26 |
| 其他应付款 | 1,176,680.50 | 1,833,036.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,104,355.05 | 1,196,325.23 |
| 流动负债合计 | 72,755,807.61 | 71,469,575.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 72,755,807.61 | 71,469,575.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 26,443,172.00 | 26,443,172.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 15,664,894.85 | 15,664,894.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,987,424.08 | 7,987,424.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 102,153,179.41 | 71,111,934.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 152,248,670.34 | 121,207,424.97 |
| 少数股东权益 | 1,477,731.95 | 299,724.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 153,726,402.29 | 121,507,149.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 226,482,209.90 | 192,976,724.65 |
法定代表人：胡毓芳 主管会计工作负责人：尹蕾 会计机构负责人：尹蕾
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,606,376.02 | 28,428,555.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 26,824,387.12 | 24,836,805.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,024,298.21 | 4,646,963.22 |
| 其他应收款 | 2,794,714.99 | 2,620,064.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 144,463,178.25 | 114,309,644.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 205,712,954.59 | 174,842,031.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,720,000.00 | 870,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,703,663.06 | 6,096,760.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,579,789.75 | 1,780,450.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 675,940.23 | 1,147,527.99 |
| 递延所得税资产 | 1,248,225.65 | 1,215,112.06 |
| 其他非流动资产 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 22,427,618.69 | 18,609,850.79 |
| 资产总计 | 228,140,573.28 | 193,451,882.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 36,200,000.00 | 29,950,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 19,924,868.51 | 20,630,635.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,361,641.54 | 13,087,160.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,727,261.88 | 3,709,155.60 |
| 应交税费 | 4,448,057.25 | 1,063,261.26 |
| 其他应付款 | 1,176,680.50 | 1,833,036.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,217,013.40 | 1,196,325.23 |
| 流动负债合计 | 74,055,523.08 | 71,469,575.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 74,055,523.08 | 71,469,575.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 26,443,172.00 | 26,443,172.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 15,664,894.85 | 15,664,894.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,987,424.08 | 7,987,424.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 103,989,559.27 | 71,886,816.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 154,085,050.20 | 121,982,307.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 228,140,573.28 | 193,451,882.66 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 72,464,501.09 | 75,387,621.98 | 254,113,380.01 | 178,628,331.75 |
| 其中：营业收入 | 72,464,501.09 | 75,387,621.98 | 254,113,380.01 | 178,628,331.75 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 64,152,656.06 | 69,058,037.63 | 221,349,670.16 | 167,550,381.31 |
| 其中：营业成本 | 43,489,286.34 | 50,783,540.56 | 159,908,532.42 | 117,446,200.93 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 372,539.32 | 411,907.03 | 1,145,494.58 | 1,124,918.70 |
| 销售费用 | 14,073,109.53 | 11,035,628.86 | 42,738,041.88 | 34,474,470.52 |
| 管理费用 | 2,246,850.42 | 2,018,810.02 | 6,089,144.51 | 5,356,355.87 |
| 研发费用 | 3,493,868.28 | 4,160,533.78 | 10,195,018.33 | 7,679,315.92 |
| 财务费用 | 477,002.17 | 647,617.38 | 1,273,438.44 | 1,469,119.37 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 1,555,060.00 | 951,560.00 | 3,785,560.00 | 4,190,560.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 234,212.07 | 113,375.58 | 293,094.98 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 108,581.59 | -13,038.79 | -189,143.01 | -241,263.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -23,950.89 | -516,424.47 | -31,563.44 | -59,534.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,951,535.73 | 6,985,893.16 | 36,441,938.98 | 15,260,806.92 |
| 加：营业外收入 | 67,653.60 | 33,500.00 | 89,824.57 | 214,181.61 |
| 减：营业外支出 | 304,500.00 | 6,479.59 | 723,467.56 | 201,479.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,714,689.33 | 7,012,913.57 | 35,808,295.99 | 15,273,508.94 |
| 减：所得税费用 | 1,011,991.30 | 745,735.74 | 4,789,043.25 | 1,898,250.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,702,698.03 | 6,267,177.83 | 31,019,252.74 | 13,375,258.39 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,702,698.03 | 6,267,177.83 | 31,019,252.74 | 13,375,258.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -23,372.55 | 0 | -21,992.63 | -40,982.55 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,726,070.58 | 6,267,177.83 | 31,041,245.37 | 13,416,240.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 |
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 8,702,698.03 | 6,267,177.83 | 31,019,252.74 | 13,375,258.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,726,070.58 | 6,267,177.83 | 31,041,245.37 | 13,416,240.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -23,372.55 | 0 | -21,992.63 | -40,982.55 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.24 | 1.17 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.24 | 1.17 | 0.51 |
法定代表人：胡毓芳 主管会计工作负责人：尹蕾 会计机构负责人：尹蕾
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业收入 | 72,532,882.33 | 74,936,792.61 | 255,078,935.38 | 178,031,830.30 |
| 减：营业成本 | 43,489,286.34 | 50,020,124.20 | 159,908,532.42 | 116,500,152.53 |
| 税金及附加 | 372,289.32 | 411,907.03 | 1,145,244.58 | 1,124,735.40 |
| 销售费用 | 13,830,828.83 | 11,035,628.86 | 42,495,761.18 | 34,304,351.05 |
| 管理费用 | 2,175,089.03 | 2,029,565.02 | 5,952,755.70 | 5,193,042.36 |
| 研发费用 | 3,493,868.28 | 4,160,533.78 | 10,195,018.33 | 7,679,315.92 |
| 财务费用 | 475,834.10 | 647,617.38 | 1,273,747.15 | 1,469,290.79 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 1,555,060.00 | 951,560.00 | 3,785,560.00 | 4,190,560.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 203,883.41 | 113,375.58 | -1,256,602.28 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失 |
| 以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 108,410.79 | -20,386.45 | -189,193.81 | -248,611.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -23,950.89 | -516,424.47 | -31,563.44 | -59,534.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,335,206.33 | 7,250,048.83 | 37,786,054.35 | 14,386,753.81 |
| 加：营业外收入 | 67,653.60 | 33,500.00 | 89,824.57 | 214,181.61 |
| 减：营业外支出 | 304,500.00 | 6,479.59 | 723,467.56 | 201,479.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,098,359.93 | 7,277,069.24 | 37,152,411.36 | 14,399,455.83 |
| 减：所得税费用 | 1,037,343.58 | 1,241,555.21 | 5,049,668.72 | 1,879,750.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,061,016.35 | 6,035,514.03 | 32,102,742.64 | 12,519,705.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,061,016.35 | 6,035,514.03 | 32,102,742.64 | 12,519,705.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 9,061,016.35 | 6,035,514.03 | 32,102,742.64 | 12,519,705.33 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.23 | 1.21 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.23 | 1.21 | 0.47 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,361,241.83 | 190,754,244.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,248,980.50 | 9,023,794.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,610,222.33 | 199,778,038.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,435,223.96 | 118,472,807.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,663,040.62 | 24,398,914.92 |
| 支付的各项税费 | 7,469,658.34 | 10,435,490.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,000,393.84 | 31,531,442.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 305,568,316.76 | 184,838,654.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,958,094.43 | 14,939,384.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 88,901,000.00 | 44,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 113,375.58 | 199,630.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 89,014,375.58 | 45,099,630.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,127,352.10 | 1,988,045.34 |
| 投资支付的现金 | 96,600,000.00 | 64,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 344,920.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,727,352.10 | 66,332,965.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,712,976.52 | -21,233,335.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,200,000.00 | 31,150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,100,000.00 | 31,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,200,000.00 | 37,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,032,563.95 | 1,140,226.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,333.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,232,563.95 | 38,602,559.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,867,436.05 | -7,452,559.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15788.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,819,423.82 | -13746510.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,866,871.35 | 25,385,092.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,047,447.53 | 11,638,581.77 |
法定代表人：胡毓芳 主管会计工作负责人：尹蕾 会计机构负责人：尹蕾
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,868,119.87 | 190,044,904.47 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,245,699.77 | 8,513,610.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,113,819.64 | 198,558,514.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,896,594.71 | 118,163,778.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,627,759.42 | 24,176,510.14 |
| 支付的各项税费 | 7,468,741.40 | 10,432,337.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,096,794.61 | 31,443,363.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,089,890.14 | 184,215,990.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,976,070.50 | 14,342,524.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 88,901,000.00 | 45,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 113,375.58 | 199,630.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 89,014,375.58 | 46,099,630.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,062,131.65 | 1,988,045.34 |
| 投资支付的现金 | 92,750,000.00 | 64,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 93,812,131.65 | 65,988,045.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,797,756.07 | -19,888,414.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,200,000.00 | 31,150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,200,000.00 | 31,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,200,000.00 | 37,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,032,563.95 | 1,140,226.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,333.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,232,563.95 | 38,602,559.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,967,436.05 | -7,452,559.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,788.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,822,179.44 | -12,998,450.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,428,555.46 | 24,637,031.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,606,376.02 | 11,638,581.77 |
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2021年10月27日