证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2021-070
富春科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 204,916,839.84 | 124.92% | 401,491,970.01 | 32.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,062,284.27 | -15.57% | 61,141,892.74 | -11.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,045,998.03 | 746.43% | 59,680,840.60 | 285.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 51,877,842.40 | 71.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -14.29% | 0.09 | -10.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -14.29% | 0.09 | -10.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.81% | -0.57% | 12.75% | -0.13% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,258,515,529.08 | 1,172,732,714.42 | 7.31% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 510,159,058.62 | 449,043,530.35 | 13.61% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,411.75 | 162,155.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 109,314.58 | 561,493.78 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,232.88 | 7,232.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,258.40 | 885,075.60 | |
| 减：所得税影响额 | 68,414.57 | 154,905.12 | |
| 合计 | 16,286.24 | 1,461,052.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表大幅变动的情况及原因说明
1、存货期末余额8,489.38万元，较期初上升44.84%，主要系通信板块受季节性因素影响，暂未达到收入确认条件所对应的合同履约成本归集在存货科目列示，故存货较年初有一定增长；
2、其他流动资产期末余额8,071.61万元，较期初上升32.95%，主要系本期游戏自研产品《仙境传说RO:新世代的诞生》在海外上线表现优异，预缴海外所得税重分类至其他流动资产增加所致；
3、长期股权投资期末余额15,407.83万元，较期初上升58.37%，主要系本期子公司上海骏梦增资入股盖姆艾尔所致；
4、长期待摊费用期末余额85.27万元，较期初下降30.25%，主要系期初金额小，变动金额不大；
5、其他非流动资产期末余额0万元，较期初下降100%，主要系期初金额小，变动金额不大；
6、应付票据期末余额2,400万元，较期初上升50%，主要系本报告期增加应付信用证所致；
7、预收款项期末余额9.77万元，较期初上升3156.67%，主要系期初金额小，变动金额不大；
8、应付职工薪酬期末余额3,744.06万元，较期初上升35.9%，主要系本期上海骏梦业绩较好，员工激励项目奖金增加所致；
9、应交税费期末余额2,954.96万元，较期初上升58.72%，主要系本期游戏自研产品《仙境传说RO:
新世代的诞生》在海外上线表现优异，应交所得税增加所致；
10、其他应付款期末余额9,051.48万元，较期初上升137.70%，主要系本期子公司上海骏梦增资入股盖姆艾尔增加应付股权款所致；
11、其他非流动负债期末余额0万元，较期初下降100%，主要系期初金额小，变动金额不大。
（2）利润表大幅变动的情况及原因说明
1、公司前三季度营业收入40,149.2万元，较上年同期上升32.12%，主要系报告期内上海骏梦业绩增幅明显。受益于自研产品《仙境传说RO:新世代的诞生》优异表现，上海骏梦前三季度实现营业收入29,822.36万元，同比增长187.98%；
2、前三季度销售费用729.86万元，较上年同期下降75.4%，主要系上期摩奇卡卡处置，不再投入游戏推广资源所致；
3、前三季度研发费用6,167.41万元，较上年同期上升47.97%，主要系本期游戏板块子公司上海骏梦增加投入研发资源所致；
4、前三季度其他收益152.47万元，较上年同期下降73.26%，主要系本期收到政府补助减少所致；
5、前三季度投资收益-243.69万元，较上年同期下降105.1%，主要系上期收到上海力珩业绩补偿款所致；
6、前三季度信用减值损失-1,993.56万元，较上年同期损失增加122.04%，主要系报告期内公司与范平、邱晓霞、付鹏三人就业绩补偿诉讼事项达成和解，报告期内上述事项尚未经股东大会审议批准，公司根据预计可回收金额计提信用减值损失所致；
7、前三季度营业外收入0.21万元，较上年同期下降99.95%，主要系上期达成合同续约冲回预计负债；
8、前三季度所得税费用2,223.19万元，较上年同期上升1552.93%，主要系报告期内游戏业务海外收入增加，净利润增加所致，故所得税费用增加；
9、公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润6,114.19万元，同比下降11.11%，主要系：①去年同期收到上海力珩业绩补偿款及违约利息4,437.03万元；②上海骏梦受益于自研产品《仙境传说RO:新世代的诞生》优异表现，前三季度实现净利润11,417.94万元，同比增长247.73%；③公司与范平、邱晓霞、付鹏三人就业绩补偿诉讼事项达成和解，计提信用减值损失-1,942.21万元。
（3）现金流量表大幅变动的情况及原因说明
1、前三季度经营活动产生的现金流量净额5,187.78万元，较上年同期上升71.9%，主要系上期购买商品支付工程款增加所致；
2、前三季度投资活动产生的现金流量净额-19.84万元，较上年同期下降100.49%，主要系上期收到上海力珩所欠公司业绩补偿款所致；
3、前三季度汇率变动对现金的影响额-58.82万元，较上年同期损失增加49.9%，主要系上期金额小，变动金额不大。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,913 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 福建富春投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.88% | 102,868,158 | 质押 | 50,833,000 | |
| 缪品章 | 境内自然人 | 7.64% | 52,842,879 | 39,632,159 | ||
| 平潭奥德投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 34,487,500 | 质押 | 20,000,000 | |
| 郝茜 | 境内自然人 | 1.95% | 13,480,000 | |||
| 宋凤毅 | 境内自然人 | 1.34% | 9,287,400 | |||
| 缪知邑 | 境内自然人 | 1.26% | 8,677,379 | |||
| 上海纯达资产管理有限公司－纯 | 其他 | 1.19% | 8,200,000 | |||
| 达飞鹰2号私募证券投资基金 | ||||||
| 冯美娟 | 境内自然人 | 1.11% | 7,650,100 | |||
| 顾梅英 | 境内自然人 | 0.94% | 6,479,000 | |||
| 陈德长 | 境内自然人 | 0.73% | 5,076,272 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 福建富春投资有限公司 | 102,868,158 | 人民币普通股 | 102,868,158 | |||
| 平潭奥德投资管理有限公司 | 34,487,500 | 人民币普通股 | 34,487,500 | |||
| 郝茜 | 13,480,000 | 人民币普通股 | 13,480,000 | |||
| 缪品章 | 13,210,720 | 人民币普通股 | 13,210,720 | |||
| 宋凤毅 | 9,287,400 | 人民币普通股 | 9,287,400 | |||
| 缪知邑 | 8,677,379 | 人民币普通股 | 8,677,379 | |||
| 上海纯达资产管理有限公司－纯达飞鹰2号私募证券投资基金 | 8,200,000 | 人民币普通股 | 8,200,000 | |||
| 冯美娟 | 7,650,100 | 人民币普通股 | 7,650,100 | |||
| 顾梅英 | 6,479,000 | 人民币普通股 | 6,479,000 | |||
| 陈德长 | 5,076,272 | 人民币普通股 | 5,076,272 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、缪品章持有富春投资90%股权，并任执行董事；缪品章持有平潭奥德95.5%股权，并任执行董事；缪品章与缪知邑为父女关系，上述股东为一致行动人。2、除前述股东外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东富春投资除通过普通证券账户持有85,368,158股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,500,000股，实际合计持有102,868,158股。 2、公司股东平潭奥德除通过普通证券账户持有27,319,000股外，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,168,500股，实际合计持有34,487,500股。 3、公司股东宋凤毅除通过普通证券账户持有4,937,400股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,350,000股，实际合计持有9,287,400股。 4、公司股东上海纯达资产管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,200,000股，实际合计持有8,200,000股。 5、公司股东冯美娟除通过普通证券账户持有2,200,100股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,450,000股，实际合计持有7,650,100股。 6、公司股东顾梅英除通过普通证券账户持有1,870,000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,609,000股，实际合计持有6,479,000股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年9月，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对公司向特定对象发行股票预案进行了修订。公司已于2021年10月18日收到深圳证券交易所出具的《关于受理富春科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕462号）。
2、2021年9月23日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于就业绩补偿诉讼与补偿义务人达成和解方案的议案》，经综合考虑业绩补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏三人的资产现状及偿还能力，公司与补偿义务人就业绩补偿诉讼事项达成和解，该事项已经公司2021年10月14日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。根据《和解协议书》的约定，公司已于2021年10月14日收到第一期补偿款4,000万元，目前《和解协议书》正常履约中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：富春科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,985,689.04 | 102,759,079.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 47,485,557.00 | 47,485,557.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 701,224.00 | |
| 应收账款 | 215,150,671.13 | 182,988,564.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,965,533.41 | 46,902,899.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 98,922,210.80 | 120,568,749.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 84,893,818.32 | 58,613,060.99 |
| 合同资产 | 12,035,246.69 | 15,023,573.62 |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,716,113.94 | 60,711,667.51 |
| 流动资产合计 | 666,856,064.33 | 635,053,152.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 154,078,334.55 | 97,289,138.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.75 | 3,000,000.75 |
| 投资性房地产 | 168,790,694.41 | 175,259,483.34 |
| 固定资产 | 14,847,196.67 | 15,821,103.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,353,167.92 | |
| 无形资产 | 10,578,655.17 | 10,877,193.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 202,824,871.28 | 202,824,871.28 |
| 长期待摊费用 | 852,736.19 | 1,222,459.75 |
| 递延所得税资产 | 27,333,807.81 | 31,320,091.29 |
| 其他非流动资产 | 65,220.00 | |
| 非流动资产合计 | 591,659,464.75 | 537,679,562.25 |
| 资产总计 | 1,258,515,529.08 | 1,172,732,714.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 199,517,869.59 | 246,585,984.06 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 应付账款 | 155,526,806.92 | 162,332,826.47 |
| 预收款项 | 97,671.89 | 3,000.00 |
| 合同负债 | 73,703,335.12 | 80,802,926.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,440,617.42 | 27,549,455.45 |
| 应交税费 | 29,549,621.24 | 18,617,675.67 |
| 其他应付款 | 90,514,806.69 | 38,080,101.16 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,517,013.89 | 10,171,557.60 |
| 其他流动负债 | 6,929,099.99 | 7,777,664.50 |
| 流动负债合计 | 629,796,842.75 | 607,921,191.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 97,214,745.56 | 104,583,923.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,131,284.45 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 79,000.00 | 92,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 651,688.17 | |
| 非流动负债合计 | 107,425,030.01 | 105,327,611.17 |
| 负债合计 | 737,221,872.76 | 713,248,802.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 691,229,485.00 | 691,229,485.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 207,017,874.77 | 207,017,874.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 325,631.11 | 351,995.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,963,300.94 | 17,963,300.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -406,377,233.20 | -467,519,125.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 510,159,058.62 | 449,043,530.35 |
| 少数股东权益 | 11,134,597.70 | 10,440,381.41 |
| 所有者权益合计 | 521,293,656.32 | 459,483,911.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,258,515,529.08 | 1,172,732,714.42 |
法定代表人：缪品章 主管会计工作负责人：云晖 会计机构负责人：张树华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 401,491,970.01 | 303,873,113.10 |
| 其中：营业收入 | 401,491,970.01 | 303,873,113.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 297,345,847.64 | 285,667,268.27 |
| 其中：营业成本 | 169,406,325.18 | 162,054,350.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,103,358.76 | 1,020,319.64 |
| 销售费用 | 7,298,554.21 | 29,673,173.89 |
| 管理费用 | 43,184,189.34 | 33,240,908.11 |
| 研发费用 | 61,674,144.32 | 41,678,992.21 |
| 财务费用 | 14,679,275.83 | 17,999,523.65 |
| 其中：利息费用 | 14,115,518.40 | 17,844,375.06 |
| 利息收入 | 1,144,439.77 | 1,083,618.76 |
| 加：其他收益 | 1,524,660.96 | 5,702,697.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,436,935.85 | 47,796,093.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,380,396.73 | -1,102,158.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,935,557.73 | -8,978,160.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 339,226.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 299,769.68 | -54,681.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,937,286.22 | 62,671,794.19 |
| 加：营业外收入 | 2,094.10 | 3,833,312.08 |
| 减：营业外支出 | 151,388.48 | 195,593.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,787,991.84 | 66,309,512.44 |
| 减：所得税费用 | 22,231,882.81 | 1,345,015.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,556,109.03 | 64,964,497.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,582,620.76 | 59,775,604.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,511.73 | 5,188,892.86 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 61,141,892.74 | 68,780,018.35 |
| 2.少数股东损益 | 414,216.29 | -3,815,521.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,364.47 | -81,386.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,364.47 | -81,386.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -26,364.47 | -81,386.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -26,364.47 | -81,386.91 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 61,529,744.56 | 64,883,110.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,115,528.27 | 68,698,631.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 414,216.29 | -3,815,521.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.10 |
法定代表人：缪品章 主管会计工作负责人：云晖 会计机构负责人：张树华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,977,420.05 | 342,368,129.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 493,741.39 | 6,383,225.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,674,740.21 | 36,505,926.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,145,901.65 | 385,257,282.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,287,986.36 | 201,748,422.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,101,462.20 | 103,705,603.98 |
| 支付的各项税费 | 6,143,743.42 | 8,620,276.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,734,867.27 | 41,004,490.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 314,268,059.25 | 355,078,793.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,877,842.40 | 30,178,488.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 31,541,924.90 | 46,785,931.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 215,732.88 | 165,728.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,000.00 | 462,296.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 363,539.17 | 44,370,300.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,314,196.95 | 91,784,255.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,583,875.70 | 20,802,046.65 |
| 投资支付的现金 | 28,928,754.79 | 30,010,000.75 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 237,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,512,630.49 | 51,049,847.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,433.54 | 40,734,408.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 280,000.00 | 2,210,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280,000.00 | 2,210,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 209,320,000.00 | 352,850,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,501,831.64 | 45,810,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,101,831.64 | 400,870,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 261,578,415.10 | 414,024,250.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,796,156.06 | 19,349,438.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,400,000.00 | 47,810,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,774,571.16 | 481,183,689.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,672,739.52 | -80,313,689.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -588,228.32 | -392,434.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,581,558.98 | -9,793,226.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,565,996.35 | 122,533,608.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,984,437.37 | 112,740,382.25 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 102,759,079.66 | 102,759,079.66 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 47,485,557.00 | 47,485,557.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 182,988,564.23 | 182,988,564.23 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 46,902,899.98 | 46,902,899.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 120,568,749.18 | 120,568,749.18 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 58,613,060.99 | 58,613,060.99 | |
| 合同资产 | 15,023,573.62 | 15,023,573.62 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 60,711,667.51 | 61,390,725.05 | 679,057.54 |
| 流动资产合计 | 635,053,152.17 | 635,732,209.71 | 679,057.54 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 97,289,138.44 | 97,289,138.44 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.75 | 3,000,000.75 | |
| 投资性房地产 | 175,259,483.34 | 175,259,483.34 | |
| 固定资产 | 15,821,103.76 | 15,821,103.76 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 12,720,308.40 | 12,720,308.40 | |
| 无形资产 | 10,877,193.64 | 10,877,193.64 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 202,824,871.28 | 202,824,871.28 | |
| 长期待摊费用 | 1,222,459.75 | 1,222,459.75 | |
| 递延所得税资产 | 31,320,091.29 | 31,320,091.29 | |
| 其他非流动资产 | 65,220.00 | 65,220.00 | |
| 非流动资产合计 | 537,679,562.25 | 550,399,870.65 | 12,720,308.40 |
| 资产总计 | 1,172,732,714.42 | 1,186,132,080.36 | 13,399,365.94 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 246,585,984.06 | 246,585,984.06 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | |
| 应付账款 | 162,332,826.47 | 162,332,826.47 | |
| 预收款项 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 合同负债 | 80,802,926.58 | 80,802,926.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,549,455.45 | 27,549,455.45 | |
| 应交税费 | 18,617,675.67 | 18,617,675.67 | |
| 其他应付款 | 38,080,101.16 | 38,080,101.16 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,171,557.60 | 10,171,557.60 | |
| 其他流动负债 | 7,777,664.50 | 7,777,664.50 | |
| 流动负债合计 | 607,921,191.49 | 607,921,191.49 | |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 104,583,923.00 | 104,583,923.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 13,399,365.94 | 13,399,365.94 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 92,000.00 | 92,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 651,688.17 | 651,688.17 | |
| 非流动负债合计 | 105,327,611.17 | 118,726,977.11 | 13,399,365.94 |
| 负债合计 | 713,248,802.66 | 726,648,168.60 | 13,399,365.94 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 691,229,485.00 | 691,229,485.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 207,017,874.77 | 207,017,874.77 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 351,995.58 | 351,995.58 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,963,300.94 | 17,963,300.94 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -467,519,125.94 | -467,519,125.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 449,043,530.35 | 449,043,530.35 | |
| 少数股东权益 | 10,440,381.41 | 10,440,381.41 | |
| 所有者权益合计 | 459,483,911.76 | 459,483,911.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,172,732,714.42 | 1,186,132,080.36 | 13,399,365.94 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
富春科技股份有限公司董事会
2021年10月27日