证券代码：300411证券简称：金盾股份公告编号：2021-138
浙江金盾风机股份有限公司2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 137,265,716.85 | -19.11% | 360,837,814.44 | -20.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,400,854.48 | 135.07% | 27,136,776.46 | 22.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,739,987.98 | 131.68% | 23,902,522.13 | 48.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -93,396,943.60 | -291.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0222 | 137.82% | 0.0609 | 25.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0222 | 137.82% | 0.0609 | 25.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | 2.73% | 2.82% | 1.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,331,394,635.67 | 1,475,821,760.48 | -9.79% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 945,252,273.44 | 958,116,011.52 | -1.34% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 137,086.39 | 137,086.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 896,999.99 | 4,560,654.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -378,229.67 | -1,465,981.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,009.79 | -2,494.59 | |
| 合计 | 660,866.50 | 3,234,254.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表分析（
）货币资金较2020年末减少14,972.34万元，下降
53.05%，主要系本期合并范围与去年末相比减少了红相科技，报表合并范围变动所致；
（2）交易性金融资产较2020年末减少4,012.81万元，下降了76.98%，主要系理财产品赎回所致；（
）应收票据较2020年末减少
260.40万元，下降
90.05%，主要系报表合并范围变动所致；（
）应收款项融资较2020年末减少1,052.12万元，下降
80.15%，主要系报表合并范围变动所致；（
）预付账款较2020年末增加2,819.21万元，增长
154.39%，主要系生产需要外购物资支付预付款增加所致；（
）其他应收款较2020年末增加7,821.81万元，增长
211.44%，主要系杭州中院剩余执行款未结算所致；（
）无形资产较2020年末增加3,109.27万元，增长
82.83%，主要系公司购买土地所致；（
）长期待摊费用较2020年末减少
249.85万元，下降
90.61%，主要系报表合并范围变动所致；
（9）应付职工薪酬较2020年末减少3,253.98万元，下降68.69%，主要系公司发放年终奖及报表合并范围变更所致；
（10）应交税费较2020年末减少1,091.76万元，下降84.03%，主要系报表合并范围变动所致；
（11）其他应付款较2020年末减少1,022.05万元，下降99.05%，主要系报表合并范围变动所致；
2、利润表分析
（1）税金及附加较去年同期减少127.54万元，下降46.30%，主要系报表合并范围变动所致；
（2）销售费用较去年同期减少3,026.32万元，下降52.88%，主要系报表合并范围变动所致；
（3）管理费用较去年同期减少1,918.30万元，下降42.23%，主要系报表合并范围变动所致；
（4）研发费用较去年同期减少1,572.97万元，下降33.84%，主要系报表合并范围变动所致；
（5）财务费用较去年同期增加230.70元，增长286.63%，主要系公司利息费用增加以及存款利息收入减少所致；（
）其他收益较去年同期减少1,310.63万元，下降
74.19%，主要系公司收到政府补助减少所致；（
）信用减值损失较去年同期减少6,266.42万元，主要系报表合并范围变动所致；
、现金流量表分析（
）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少14,205.01万元，下降
291.96%，主要系报表合并范围变动所致；（
）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少11,206.65万元，下降
174.66%，主要系本期公司购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金较多所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,205.49万元，下降73.95%，主要系公司回购股票用于员工持股计划支出增加所致；
（4）现金及现金等价物净增加额较去年同期减少26,644.87万元，下降276.72%，系上述指标综合影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,569 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王淼根 | 境内自然人 | 12.51% | 50,843,082 | 38,777,986 | 质押 | 44,770,000 | ||
| 周伟洪 | 境内自然人 | 9.14% | 37,169,200 | 37,169,200 | 质押 | 37,169,200 | ||
| 冻结 | 5,808,271 | |||||||
| 陈根荣 | 境内自然人 | 8.14% | 33,090,962 | 24,818,221 | 质押 | 28,460,000 | ||
| 周纯 | 境内自然人 | 7.62% | 30,996,000 | 30,996,000 | 质押 | 30,960,000 | ||
| 冻结 | 30,996,000 | |||||||
| 方正证券－西藏信托－浦顺5号集合资金信托计划－方正证券赢策316号定向资产管理计划 | 其他 | 7.08% | 28,800,000 | 28,800,000 | ||||
| 周建灿 | 境内自然人 | 3.83% | 15,564,584 | 15,564,584 | 质押 | 6,120,000 | ||
| 冻结 | 15,564,584 | |||||||
| 武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.71% | 15,083,948 | 15,083,907 | 质押 | 4,060,000 | ||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 3.32% | 13,500,000 | 13,500,000 | ||||
| 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.32% | 13,500,000 | 13,500,000 | ||||
| 杭州中宜投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 7,588,272 | 7,588,191 | 质押 | 7,580,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 王淼根 | 12,065,096 | 人民币普通股 | 12,065,096 | |||||
| 陈根荣 | 8,272,741 | 人民币普通股 | 8,272,741 | |||||
| 上海萌顾创业投资中心（有限合伙） | 5,395,682 | 人民币普通股 | 5,395,682 | |||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 2,046,542 | 人民币普通股 | 2,046,542 | |||||
| 钱志达 | 1,936,474 | 人民币普通股 | 1,936,474 | |||||
| 陶茂圣 | 1,599,900 | 人民币普通股 | 1,599,900 | |||||
| 陈群 | 1,450,400 | 人民币普通股 | 1,450,400 |
| 王瑞萍 | 1,042,200 | 人民币普通股 | 1,042,200 |
| 杭州远方光电信息股份有限公司 | 1,003,260 | 人民币普通股 | 1,003,260 |
| 费禹铭 | 760,000 | 人民币普通股 | 760,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周建灿（已去世）、周纯系父子关系，两者互为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
[注]：截至2021年9月30日，浙江金盾风机股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4,835,900股，占截至目前公司总股本1.19%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周建灿[注] | 44,364,584 | 28,800,000 | 15,564,584 | 首发前限售股、首发后限售股 | 2022/11/3 | |
| 王淼根 | 38,777,986 | 38,777,986 | 高管锁定股 | 无 | ||
| 周伟洪 | 37,169,200 | 37,169,200 | 首发后限售股 | 无 | ||
| 周纯 | 30,996,000 | 30,996,000 | 首发前限售股 | 2022/11/3 | ||
| 方正证券－西藏信托－浦顺5号集合资金信托计划－方正证券赢策316号定向资产管理计划[注] | 0 | 28,800,000 | 28,800,000 | 首发前限售股 | 2022/11/3 | |
| 陈根荣 | 24,818,221 | 24,818,221 | 高管锁定股 | 无 | ||
| 武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司 | 15,083,907 | 15,083,907 | 首发后限售股 | 2022/11/3 | ||
| 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | 13,500,000 | 13,500,000 | 首发前限售股 | 2022/11/3 | ||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 13,500,000 | 13,500,000 | 首发前限售股 | 2022/11/3 | ||
| 杭州中宜投资管理有限公司 | 7,588,191 | 7,588,191 | 首发后限售股 | 2021/11/3 | ||
| 湖北永泰小额贷款股份有限公司 | 7,017,544 | 7,017,544 | 首发后限售股 | 2022/11/3 | ||
| 杭州红将投资管理有限公司 | 1,951,561 | 1,951,561 | 首发后限售股 | 2021/11/3 | ||
| 刘树九 | 74,561 | 74,561 | 首发后限售股 | 2022/11/3 | ||
| 合计 | 234,841,755 | 28,800,000 | 28,800,000 | 234,841,755 | -- | -- |
[注]：依照浙江省绍兴市中级人民法院出具的（2020）浙06执154号之二《执行裁定书》，周建灿持有的公司共2,880万股将被抵偿给方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）。2021年9月24日，方正证券（代表“西藏信托－浦顺5号集合资金信托计划－方正证券赢策
号定向资产管理计划”）已完成法院裁定抵偿2,880万股股份的过户手续。
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、经2021年1月18日召开的三届三十三次董事会会议审议通过，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟全部用于员工持股计划。回购股份的总金额不低于人民币4,000万元（含）且不高于人民币8,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币10元/股（含）。截至2021年7月18日，本次回购股份期限届满，实际回购时间区间为2021年7月9日至2021年7月15日。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4,835,900股，占公司目前总股本约1.19%，最高成交价为8.42元/股，最低成交价为7.98元/股，成交总金额为40,000,523.80元（不包含交易费用），公司本次回购股份期限已届满并实施完成。具体情况详见公司于2021年7月19日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施完成的公告》（公告编号：2021-104）。
2、2021年9月24日，方正证券股份有限公司（代表“西藏信托－浦顺5号集合资金信托计划－方正证券赢策316号定向资产管理计划”）已完成法院裁定抵偿28,800,000股股份的过户手续。过户完成后，方正证券（代表“西藏信托－浦顺5号集合资金信托计划－方正证券赢策316号定向资产管理计划”）登记持有公司28,800,000股股份，股份性质为首发前限售股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量）的7.17%，为公司第五大股东。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金盾风机股份有限公司
2021年
月
日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 132,492,697.73 | 282,216,064.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,000,000.00 | 52,128,100.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 287,700.00 | 2,891,678.40 |
| 应收账款 | 425,090,800.16 | 471,795,450.45 |
| 应收款项融资 | 2,606,254.57 | 13,127,497.40 |
| 预付款项 | 46,452,364.79 | 18,260,247.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 115,211,404.09 | 36,993,335.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 208,872,113.58 | 218,979,063.87 |
| 合同资产 | 17,133,276.37 | 15,974,235.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,753,729.47 | |
| 其他流动资产 | 2,544,075.32 | 4,361,409.92 |
| 流动资产合计 | 962,690,686.61 | 1,121,480,813.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 173,627,130.74 | 194,770,614.00 |
| 在建工程 | 15,431,184.97 | 334,283.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,377,740.35 | |
| 无形资产 | 68,632,321.22 | 37,539,608.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 22,562,015.38 | 22,562,015.38 |
| 长期待摊费用 | 258,921.58 | 2,757,460.23 |
| 递延所得税资产 | 28,059,636.97 | 38,177,460.33 |
| 其他非流动资产 | 52,754,997.85 | 53,199,505.23 |
| 非流动资产合计 | 368,703,949.06 | 354,340,946.72 |
| 资产总计 | 1,331,394,635.67 | 1,475,821,760.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 42,922,086.38 | 47,353,013.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,000,000.00 | |
| 应付账款 | 101,591,877.73 | 117,695,040.07 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 87,203,963.97 | 79,247,939.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,831,572.93 | 47,371,336.64 |
| 应交税费 | 2,075,507.88 | 12,993,127.99 |
| 其他应付款 | 98,410.31 | 10,318,866.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,476,314.12 | 5,893,601.92 |
| 流动负债合计 | 278,199,733.32 | 320,872,926.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,310,828.82 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 40,478,981.00 | 130,005,384.00 |
| 递延收益 | 14,305,000.03 | 16,677,500.00 |
| 递延所得税负债 | 24,079,043.69 | 24,079,043.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 81,173,853.54 | 170,761,927.69 |
| 负债合计 | 359,373,586.86 | 491,634,853.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 406,520,007.00 | 456,350,089.00 |
| 其他权益工具 | -596,964,400.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,956,064,546.97 | 2,503,198,855.71 |
| 减：库存股 | 40,000,523.80 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,541,316.03 | 26,541,316.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,403,873,072.76 | -1,431,009,849.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 945,252,273.44 | 958,116,011.52 |
| 少数股东权益 | 26,768,775.37 | 26,070,895.03 |
| 所有者权益合计 | 972,021,048.81 | 984,186,906.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,331,394,635.67 | 1,475,821,760.48 |
法定代表人：王淼根主管会计工作负责人：何鹏程会计机构负责人：何鹏程
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 360,837,814.44 | 454,438,227.01 |
| 其中：营业收入 | 360,837,814.44 | 454,438,227.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 362,984,019.15 | 408,900,810.63 |
| 其中：营业成本 | 276,041,300.93 | 257,813,762.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,478,907.22 | 2,754,259.77 |
| 销售费用 | 26,963,706.70 | 57,226,947.48 |
| 管理费用 | 26,244,193.71 | 45,427,182.10 |
| 研发费用 | 30,753,800.67 | 46,483,532.88 |
| 财务费用 | 1,502,109.92 | -804,873.66 |
| 其中：利息费用 | 2,188,585.08 | 1,130,308.74 |
| 利息收入 | 1,715,082.70 | 2,631,501.26 |
| 加：其他收益 | 4,560,654.36 | 17,666,938.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 692,737.76 | 542,465.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 28,117,096.23 | -34,547,145.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -409,583.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 137,086.39 | 61,941.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,951,786.78 | 29,261,615.90 |
| 加：营业外收入 | 1.63 | 216,935.90 |
| 减：营业外支出 | 1,465,982.64 | 250,016.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,485,805.77 | 29,228,535.23 |
| 减：所得税费用 | 1,663,148.96 | 7,994,747.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,822,656.81 | 21,233,788.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,822,656.81 | 21,233,788.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,136,776.46 | 22,155,443.86 |
| 2.少数股东损益 | 685,880.35 | -921,655.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 79,035.77 | -29,910.54 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -79,035.77 | 29,910.54 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,822,656.81 | 21,233,788.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,136,776.46 | 22,155,443.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 685,880.35 | -921,655.67 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.0609 | 0.0485 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0609 | 0.0485 |
法定代表人：王淼根主管会计工作负责人：何鹏程会计机构负责人：何鹏程
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,538,763.98 | 565,568,785.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,322,392.59 | 17,706,469.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,503,146.80 | 111,271,428.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,364,303.37 | 694,546,682.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,111,184.08 | 331,180,832.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,978,320.06 | 58,350,965.49 |
| 支付的各项税费 | 24,558,267.54 | 34,666,304.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,113,475.29 | 221,695,462.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 510,761,246.97 | 645,893,565.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,396,943.60 | 48,653,117.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 594,737.76 | 542,465.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 473,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,585,921.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 48,112,437.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,654,458.96 | 98,654,902.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,480,088.08 | 6,278,783.99 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 102,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,079,200.00 | 28,112,437.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,559,288.08 | 34,493,220.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,904,829.12 | 64,161,681.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 43,295,000.00 | 4,845,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,307,000.00 | 4,845,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,050,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,613,209.98 | 1,146,883.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,523.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,663,733.78 | 21,146,883.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,356,733.78 | -16,301,883.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503,348.00 | -226,057.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,161,854.50 | 96,286,859.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196,346,992.48 | 96,840,953.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,185,137.98 | 193,127,812.15 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 282,216,064.69 | 282,216,064.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 52,128,100.00 | 52,128,100.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,891,678.40 | 2,891,678.40 | |
| 应收账款 | 471,795,450.45 | 471,795,450.45 | |
| 应收款项融资 | 13,127,497.40 | 13,127,497.40 | |
| 预付款项 | 18,260,247.91 | 18,260,247.91 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 36,993,335.94 | 36,993,335.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 218,979,063.87 | 218,979,063.87 | |
| 合同资产 | 15,974,235.71 | 15,974,235.71 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,753,729.47 | 4,753,729.47 | |
| 其他流动资产 | 4,361,409.92 | 4,361,409.92 | |
| 流动资产合计 | 1,121,480,813.76 | 1,121,480,813.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 194,770,614.00 | 194,770,614.00 | |
| 在建工程 | 334,283.19 | 334,283.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 9,053,598.51 | 9,053,598.51 | |
| 无形资产 | 37,539,608.36 | 37,539,608.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 22,562,015.38 | 22,562,015.38 | |
| 长期待摊费用 | 2,757,460.23 | 2,757,460.23 | |
| 递延所得税资产 | 38,177,460.33 | 38,177,460.33 | |
| 其他非流动资产 | 53,199,505.23 | 53,199,505.23 | |
| 非流动资产合计 | 354,340,946.72 | 363,394,545.23 | |
| 资产总计 | 1,475,821,760.48 | 1,484,875,358.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 47,353,013.21 | 47,353,013.21 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 117,695,040.07 | 117,695,040.07 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 79,247,939.47 | 79,247,939.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 47,371,336.64 | 47,371,336.64 | |
| 应交税费 | 12,993,127.99 | 12,993,127.99 | |
| 其他应付款 | 10,318,866.94 | 10,318,866.94 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,893,601.92 | 5,893,601.92 | |
| 流动负债合计 | 320,872,926.24 | 320,872,926.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 9,053,598.51 | 9,053,598.51 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 130,005,384.00 | 130,005,384.00 | |
| 递延收益 | 16,677,500.00 | 16,677,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 24,079,043.69 | 24,079,043.69 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 170,761,927.69 | 179,815,526.20 | |
| 负债合计 | 491,634,853.93 | 500,688,452.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 456,350,089.00 | 456,350,089.00 | |
| 其他权益工具 | -596,964,400.00 | -596,964,400.00 | |
| 其中：优先股 |