证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2021-064
四川川润股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 317,684,033.17 | -23.45% | 1,137,109,010.92 | 23.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,596,294.97 | -59.85% | 53,189,576.18 | 5.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,567,097.93 | -82.27% | 38,721,627.09 | -11.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -199,398,161.86 | -75.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0270 | -60.06% | 0.1243 | 5.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0269 | -60.15% | 0.1238 | 5.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.80% | -1.32% | 3.74% | -0.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产（元）
| 总资产（元） | 3,147,455,559.59 | 2,824,498,916.69 | 11.43% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,455,434,693.04 | 1,389,038,616.48 | 4.78% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 60,931.41 | -60,587.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,141,905.42 | 9,811,562.25 | |
| 债务重组损益 | 475,869.57 | 475,869.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 753,513.46 | 3,538,572.32 | 其中公允价值变动损益3,083,216.27元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,520,208.12 | 2,235,394.64 | |
| 减：所得税影响额 | 914,519.42 | 1,400,796.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,711.52 | 132,066.13 | |
| 合计 | 7,029,197.04 | 14,467,949.09 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金同比增加64.74%,主要系报告期内银行贷款及收回大安厂区房屋及土地征收补偿款增加所致；
（2）应收票据同比增加42.19%,主要系报告期内因销售商品收到的尚未到期的承兑汇票增加所致；
（3）预付款项同比增加117.88%,主要系报告期内原材料备货增加，按采购合同约定预付的订货款增加所致；
（4）其他应收款同比减少42.77%,主要系报告期内收回大安厂区房屋及土地征收补偿款所致；
（5）存货同比减少51.48%,主要系报告期内将持有以备出售的土地转为自用，报表项目从存货调至在建工程及无形资产所致；
（6）在建工程同比增加927.31%,主要系报告期内将持有以备出售的土地转为自用，报表项目从存货调至在建工程及无形资产，以及油缸生产线智能化改造投入增加所致；
（7）使用权资产同比增加100%,主要系本期开始执行新租赁准则确认租赁资产所致；
（8）无形资产同比增加784.52%,主要系报告期内将持有以备出售的土地转为自用，报表项目从存货调至在建工程及无形资产所致；
（9）短期借款同比增加39.33%,主要系报告期内借入银行借款增加所致；
（10）应付票据同比增加132.13%,主要系报告期内因支付货款开具的尚未到期的承兑汇票增加所致；
（11）应付职工薪酬同比减少62.97%,主要系报告期内已支付上期计提应付职工薪酬所致；
（12）应交税费同比减少41.73%,主要系报告期内汇算上年度企业所得税及缴纳税款所致；
（13）一年内到期的非流动负债同比增加100%,主要系报告期内增加一年内到期的应付融资租赁款所致；
（14）其他流动负债同比增加63.07%,主要系报告期内预收合同货款增加所致；
（15）长期借款同比增加47.79%,主要系报告期内借入银行借款增加所致；
（16）租赁负债同比增加100%,主要系本期开始执行新租赁准则确认租赁负债所致；
（17）库存股同比增加104.75%,主要系报告期内实施股权激励计划向员工发行限制性股票所致。
2、利润表项目
（1）管理费用同比增加39.79%,主要系报告期内员工人数增加相应薪酬费用增加所致；
（2）研发费用同比增加45.89%,主要系报告期内研发技术投入增加所致；
（3）财务费用同比增加247.71%,主要系报告期内银行贷款增加所致；
（4）资产减值损失同比减少100%,主要系上期计提存货跌价准备增加所致；
（5）信用减值损失同比减少54.29%,主要系报告期内收回长账龄应收账款增加所致。
3、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金同比减少38.42%,主要系报告期内收回到期的银行票据保证金和履约保证金同比减少所致；
（2）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加49.91%,主要系报告期内支付职工薪酬增加所致；
（3）支付的其他与经营活动有关的现金同比增加50.09%,主要系报告期内支付的银行票据保证金和履约保证金增加所致；
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加132.69%,主要系报告期内收回大安厂区房屋及土地征收补偿款增加所致；
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加139.38%,主要系报告期内支付的购建固定资产款项增加所致；
（6）投资所支付的现金同比减少100%,主要系上期支付普润收购款所致；
（7）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少100%,主要系上期支付欧盛液压收购款所致；
（8）取得借款收到的现金同比增加30.01%,主要系报告期内取得银行借款增加所致；
（9）收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加316.67%,主要系报告期内收到融资租赁款所致；
（10）偿还债务所支付的现金同比增加432.96%,主要系报告期内偿还银行借款增加所致；
（11）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加447.66%,主要系报告期内支付银行借款利息增加所致；
（12）支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少63.38%,主要系报告期内支付其他筹资款项减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 33,305 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 罗丽华 | 境内自然人 | 17.73% | 77,399,150 | 58,049,362 | ||||
| 钟利钢 | 境内自然人 | 6.53% | 28,520,000 | 21,390,000 | ||||
| 罗永忠 | 境内自然人 | 5.99% | 26,155,000 | 19,616,250 | ||||
| 罗全 | 境内自然人 | 1.98% | 8,662,000 | |||||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 境内自然人 | 1.77% | 7,716,865 | |||||
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合
| 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合 | 其他 | 1.30% | 5,664,900 | |||
| 嘉实基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－嘉实基金－央企稳健收益单一资产管理计划 | 其他 | 0.75% | 3,280,000 | |||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 境外法人 | 0.63% | 2,759,872 | |||
| 罗永清 | 境内自然人 | 0.61% | 2,681,000 | |||
| 刘伟 | 境内自然人 | 0.46% | 2,000,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 罗丽华 | 19,349,788 | 人民币普通股 | 19,349,788 | |||
| 罗全 | 8,662,000 | 人民币普通股 | 8,662,000 | |||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 7,716,865 | 人民币普通股 | 7,716,865 | |||
| 钟利钢 | 7,130,000 | 人民币普通股 | 7,130,000 | |||
| 罗永忠 | 6,538,750 | 人民币普通股 | 6,538,750 | |||
| 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合 | 5,664,900 | 人民币普通股 | 5,664,900 | |||
| 嘉实基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－嘉实基金－央企稳健收益单一资产管理计划 | 3,280,000 | 人民币普通股 | 3,280,000 | |||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 2,759,872 | 人民币普通股 | 2,759,872 | |||
| 罗永清 | 2,681,000 | 人民币普通股 | 2,681,000 | |||
| 刘伟 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》进展情况
2019年07月10日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）与明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“需方”）签署了《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》，协议总金额为26,689.54万元人民币。截至本报告期末，川润液压已按照合同约定完成全部供货。
2、大安地区资产处置进展
截至本报告批准报出日，公司已收到征收补偿款14,800.00万元，征收方正在积极组织筹措资金。公司正在加强同征收主管部门沟通协调，积极推进该笔征收补偿款剩余款项的支付进度，后续相关进展情况公司将及时公告。
3、2021年限制性股票事项
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、业务及技术人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，2021年2月26日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于《四川川润股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“本激励计划”）的议案，并于2021年3月18日提交2021年第一次临时股东大会审议通过。本次限制性股票激励计划，共向68名管理团队成员、核心技术及业务人员以2.325元/股的价格，授予665万股限制性股票。此次授予的限制性股票上市日为2021年5月25日。授予的股票，将根据各年业绩实现情况，分期解除限售。具体详见公司2021年2月27日、2021年3月19日、2021年4月21日、2021年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 296,020,964.21 | 179,685,474.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,479,127.76 | 841,517.80 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 341,303,500.99 | 240,025,965.40 |
| 应收账款 | 731,427,347.37 | 649,639,069.05 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 55,993,196.48 | 25,699,260.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 84,643,074.74 | 147,909,016.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 395,037,429.09 | 814,172,697.55 |
| 合同资产 |
持有待售资产
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,414,774.15 | 5,969,349.37 |
| 流动资产合计 | 1,911,319,414.79 | 2,063,942,349.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 13,295,661.42 | 13,295,661.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 250,866,345.80 | 264,733,723.13 |
| 固定资产 | 378,930,523.14 | 391,134,408.32 |
| 在建工程 | 69,298,475.32 | 6,745,620.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,974,292.18 | |
| 无形资产 | 479,481,075.31 | 54,207,793.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,104,876.15 | 7,104,876.15 |
| 长期待摊费用 | 2,181,322.84 | 1,522,681.59 |
| 递延所得税资产 | 13,274,503.50 | 12,597,119.93 |
| 其他非流动资产 | 11,729,069.14 | 9,214,682.20 |
| 非流动资产合计 | 1,236,136,144.80 | 760,556,566.70 |
| 资产总计 | 3,147,455,559.59 | 2,824,498,916.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 544,000,000.00 | 390,451,269.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 151,788,788.70 | 65,388,599.74 |
| 应付账款 | 331,469,292.06 | 328,372,989.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 184,392,822.56 | 158,580,009.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,919,580.39 | 18,683,978.42 |
| 应交税费 | 7,892,168.53 | 13,544,881.59 |
| 其他应付款 | 185,079,832.99 | 264,005,116.39 |
其中：应付利息
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,478,964.22 | |
| 其他流动负债 | 23,243,343.40 | 14,253,861.78 |
| 流动负债合计 | 1,451,264,792.85 | 1,253,280,705.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 146,483,390.00 | 99,112,561.64 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,212,817.91 | |
| 长期应付款 | 29,858,981.42 | 30,489,053.53 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,956,428.41 | 24,984,648.40 |
| 递延所得税负债 | 2,640,188.16 | 2,800,405.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 207,151,805.90 | 157,386,669.20 |
| 负债合计 | 1,658,416,598.75 | 1,410,667,374.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 436,480,000.00 | 429,998,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 690,113,678.89 | 675,652,121.32 |
| 减：库存股 | 15,461,250.00 | 7,551,225.00 |
| 其他综合收益 | 2,178,054.67 | 2,178,815.58 |
| 专项储备 | 173,728.72 | |
| 盈余公积 | 42,066,933.98 | 42,066,933.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 299,883,546.78 | 246,693,970.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,455,434,693.04 | 1,389,038,616.48 |
| 少数股东权益 | 33,604,267.80 | 24,792,925.33 |
| 所有者权益合计 | 1,489,038,960.84 | 1,413,831,541.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,147,455,559.59 | 2,824,498,916.69 |
法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：缪银兵 会计机构负责人：黄静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,137,109,010.92 | 917,563,442.04 |
| 其中：营业收入 | 1,137,109,010.92 | 917,563,442.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,078,270,893.04 | 832,462,746.19 |
| 其中：营业成本 | 844,978,578.07 | 671,783,532.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,443,748.69 | 8,333,529.94 |
| 销售费用 | 60,615,335.81 | 48,587,364.34 |
| 管理费用 | 92,558,211.08 | 66,214,615.17 |
| 研发费用 | 44,720,894.46 | 30,654,558.93 |
| 财务费用 | 23,954,124.93 | 6,889,145.71 |
| 其中：利息费用 | 22,553,013.36 | 5,510,358.43 |
| 利息收入 | 1,304,580.49 | 1,293,552.55 |
| 加：其他收益 | 8,051,950.16 | 6,917,669.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 931,225.62 | -974,849.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,083,216.27 | 1,250,004.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,134,608.48 | -17,797,951.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,333,297.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -101,054.73 | -434,262.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,668,846.72 | 61,728,007.93 |
加：营业外收入
| 加：营业外收入 | 5,395,019.46 | 3,883,027.13 |
| 减：营业外支出 | 1,359,545.42 | 3,565,357.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,704,320.76 | 62,045,677.81 |
| 减：所得税费用 | 3,954,606.45 | 7,225,591.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,749,714.31 | 54,820,085.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,749,714.31 | 54,820,085.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 53,189,576.18 | 50,273,575.48 |
| 2.少数股东损益 | 9,560,138.13 | 4,546,510.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -760.91 | -789.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -760.91 | -789.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -760.91 | -789.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -760.91 | -789.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 62,748,953.40 | 54,819,296.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,188,815.27 | 50,272,786.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总 | 9,560,138.13 | 4,546,510.46 |
额
| 额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1243 | 0.1183 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1238 | 0.1177 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：缪银兵 会计机构负责人：黄静
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,072,726.10 | 577,303,695.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,226,964.98 | 6,101,730.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,355,080.96 | 52,545,325.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 671,654,772.04 | 635,950,751.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,229,001.62 | 497,819,167.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,284,657.81 | 103,586,202.72 |
| 支付的各项税费 | 44,918,308.63 | 45,014,827.50 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,620,965.84 | 103,017,470.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 871,052,933.90 | 749,437,668.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199,398,161.86 | -113,486,917.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,901,490.36 | 117,662.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,015,558.50 | 30,519,167.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,972.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,921,021.08 | 30,636,829.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,460,804.28 | 10,218,348.33 |
| 投资支付的现金 | 112,883,384.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,455,375.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,460,804.28 | 145,557,107.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,460,216.80 | -114,920,278.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,461,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 487,533,265.00 | 375,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 552,994,515.00 | 387,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 338,000,000.00 | 63,419,560.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,856,461.80 | 3,990,849.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,405,060.73 | 9,297,164.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,261,522.53 | 76,707,573.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,732,992.47 | 310,292,426.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -862,614.38 | 24,731.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,932,433.03 | 81,909,962.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,882,609.55 | 201,135,138.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,815,042.58 | 283,045,100.75 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 179,685,474.53 | 179,685,474.53 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 841,517.80 | 841,517.80 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 240,025,965.40 | 240,025,965.40 | |
| 应收账款 | 649,639,069.05 | 649,639,069.05 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 25,699,260.23 | 25,699,260.23 | -701,386.66 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 147,909,016.06 | 147,909,016.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 814,172,697.55 | 814,172,697.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,969,349.37 | 5,969,349.37 | |
| 流动资产合计 | 2,063,942,349.99 | 2,063,942,349.99 | -701,386.66 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 13,295,661.42 | 13,295,661.42 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 264,733,723.13 | 264,733,723.13 | |
| 固定资产 | 391,134,408.32 | 391,134,408.32 |
在建工程
| 在建工程 | 6,745,620.70 | 6,745,620.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 11,016,778.78 | 11,016,778.78 | |
| 无形资产 | 54,207,793.26 | 54,207,793.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 7,104,876.15 | 7,104,876.15 | |
| 长期待摊费用 | 1,522,681.59 | 1,522,681.59 | |
| 递延所得税资产 | 12,597,119.93 | 12,597,119.93 | |
| 其他非流动资产 | 9,214,682.20 | 9,214,682.20 | |
| 非流动资产合计 | 760,556,566.70 | 760,556,566.70 | 11,016,778.78 |
| 资产总计 | 2,824,498,916.69 | 2,824,498,916.69 | 10,315,392.12 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 390,451,269.00 | 390,451,269.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 65,388,599.74 | 65,388,599.74 | |
| 应付账款 | 328,372,989.55 | 328,372,989.55 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 158,580,009.21 | 158,580,009.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,683,978.42 | 18,683,978.42 | |
| 应交税费 | 13,544,881.59 | 13,544,881.59 | |
| 其他应付款 | 264,005,116.39 | 264,005,116.39 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,086,628.65 | 2,086,628.65 | |
| 其他流动负债 | 14,253,861.78 | 14,253,861.78 | |
| 流动负债合计 | 1,253,280,705.68 | 1,253,280,705.68 | 2,086,628.65 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 99,112,561.64 | 99,112,561.64 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 8,228,763.47 | 8,228,763.47 | |
| 长期应付款 | 30,489,053.53 | 30,489,053.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 24,984,648.40 | 24,984,648.40 | |
| 递延所得税负债 | 2,800,405.63 | 2,800,405.63 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 157,386,669.20 | 157,386,669.20 | 8,228,763.47 |
| 负债合计 | 1,410,667,374.88 | 1,410,667,374.88 | 10,315,392.12 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 429,998,000.00 | 429,998,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 675,652,121.32 | 675,652,121.32 | |
| 减：库存股 | 7,551,225.00 | 7,551,225.00 | |
| 其他综合收益 | 2,178,815.58 | 2,178,815.58 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 42,066,933.98 | 42,066,933.98 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 246,693,970.60 | 246,693,970.60 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,389,038,616.48 | 1,389,038,616.48 | |
| 少数股东权益 | 24,792,925.33 | 24,792,925.33 | |
| 所有者权益合计 | 1,413,831,541.81 | 1,413,831,541.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,824,498,916.69 | 2,824,498,916.69 | 10,315,392.12 |
调整情况说明财政部于2018年12月修订并发布了《企业会计准则第21号--租赁》（财会〔2018〕35 号），据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据规定，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整首次执行本准则当年年初财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川川润股份有限公司
董 事 会2021年10月27日