证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-42债券代码：149304 债券简称：20甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 585,358,506.64 | -26.18% | 1,514,024,778.05 | -12.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 161,782,106.72 | -43.96% | 308,918,086.13 | -35.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 159,336,012.08 | -44.52% | 303,316,707.32 | -36.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 914,690,208.21 | -20.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1190 | -43.95% | 0.2272 | -35.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1190 | -43.95% | 0.2272 | -35.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.39% | -1.98% | 4.56% | -2.70% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 17,804,602,503.26 | 19,037,088,967.14 | -6.47% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,858,755,174.15 | 6,715,096,017.29 | 2.14% | |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,138.82 | -131,604.59 | 固定资产报废等处置净损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,411,073.44 | 5,809,281.28 | 政府补助及税收返还 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 145,717.88 | 175,717.88 | 应收款项转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,400.00 | -125,193.85 | 营业外收支净额 |
| 减：所得税影响额 | 147,220.81 | 144,245.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -22,262.95 | -17,424.01 | |
| 合计 | 2,446,094.64 | 5,601,378.81 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
| 合并资产负债表项目 | 期末余额（元） | 上年末余额（元） | 本报告期末比上年末增减(%) | 变动原因 |
| 货币资金 | 391,527,328.80 | 1,443,631,173.63 | -72.88% | 主要因2021年1-9月偿还银行借款较上年同期增加 |
| 应收账款 | 1,487,491,967.42 | 1,132,540,842.19 | 31.34% | 主要因2021年1-9月可再生能源补贴增加 |
| 预付账款 | 4,114,103.28 | 1,223,301.01 | 236.31% | 主要因2021年1-9月预付各类工程款、修理费增加 |
| 存货 | 7,446,143.13 | 5,281,865.55 | 40.98% | 主要因2021年1-9月检修用备品备件增加 |
| 短期借款 | 0.00 | 520,603,777.78 | -100.00% | 主要为2021年1-9月偿还了财务公司借款 |
| 应付账款 | 81,004,863.78 | 126,361,828.34 | -35.89% | 主要因2021年1-9月按合同进度支付了部分工程款 |
| 应付职工薪酬 | 12,582,235.31 | 41,095,218.50 | -69.38% | 主要因2021年1-9月支付了上年末计提的绩效工资 |
| 应交税费 | 52,626,887.77 | 28,596,833.23 | 84.03% | 主要为2021年1-9月应交企业所得税增加 |
| 一年到期的非流动负债 | 756,395,023.89 | 1,087,290,207.99 | -30.43% | 主要因2021年9月末于一年内到期的银行借款较上年末减少 |
| 少数股东权益 | 1,263,461,631.53 | 779,426,932.88 | 62.10% | 主要因炳灵公司收到债转股投资价款5亿元，少数股东权益增加 |
| 合并利润表项目 | 2021年1-9月（元） | 2020年1-9月（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,514,024,778.05 | 1,735,692,043.24 | -12.77% | 主要因2021年1-9月发电量较上年同期减少，发电收入相应同比减少 |
| 营业成本 | 858,120,223.65 | 824,697,677.19 | 4.05% | 主要因2021年1-9月职工薪酬及修理费增加 |
| 财务费用 | 319,264,227.70 | 361,116,978.33 | -11.59% | 主要因2021年1-9月银行贷款减少，减少利息支出 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 308,918,086.13 | 482,269,594.46 | -35.94% | 主要因2021年1-9月发电量较上年同期减少，发电收入相应同比减少 |
| 基本每股收益 | 0.2272 | 0.3547 | -35.94% | 主要因2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 |
| 合并现金流量表项目 | 2021年1-9月（元） | 2020年1-9月（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,418,998,694.63 | 1,639,126,869.51 | -13.43% | 主要因2021年1-9月发电收入减少 |
| 收到的税费返还 | 7,791,860.87 | 4,743,096.10 | 64.28% | 主要因2021年1-9月增值税返还增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,064,522.04 | 77,047,641.44 | 10.41% | 主要因2021年1-9月支付的检修费、修理费等较上年同期增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,520,472.82 | 156,855,426.60 | 17.64% | 主要因本年支付的绩效工资较上年增加 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,088,777.06 | 19,243,007.97 | 30.38% | 主要因2021年1-9月参股公司的分红较上年同期增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,811,421.46 | 82,236,466.25 | 17.72% | 主要因2021年1-9月固定资产投资同比减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 13,888,900.00 | 3500.00% | 主要因公司控股子公司炳灵公司收到债转股投资价款5亿元 |
| 取得借款所收到的现金 | 593,255.62 | 1,019,600,000.00 | -99.94% | 主要因2021年1-9月向金融机构借款较上年同期减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,052,517,026.86 | -309,803,611.70 | -239.74% | 主要因2021年1-9月偿还银行借款较上年同期增加 |
2021年1-9月，公司实现营业收入151,402.48万元，上年同期实现营业收入173,569.20万元；公司实现归属于上市公司股东的净利润30,891.81万元，上年同期实现归属于上市公司股东的净利润48,226.96万元；主要是公司所属水电站所处河流流域来水减少，发电量同比减少、发电收入同比减少。公司所属电站发电量60.44亿千瓦时，上年同期发电量72.31亿千瓦时，同比减少11.87亿千瓦时。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 66,932 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 62.54% | 850,331,727 | 0 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 1.36% | 18,473,340 | 0 | 0 | |
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 0.85% | 11,532,466 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 11,216,600 | 0 | 0 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·华资1号单一资金信托 | 其他 | 0.75% | 10,171,640 | 0 | 0 | |
| 邓辉华 | 境内自然人 | 0.32% | 4,347,200 | 0 | 0 | |
| 王启伦 | 境内自然人 | 0.32% | 4,335,600 | 0 | 0 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.23% | 3,117,119 | 0 | 0 | |
| 乔楠 | 境内自然人 | 0.22% | 3,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 缪薇 | 境内自然人 | 0.22% | 3,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 850,331,727 | 人民币普通股 | 850,331,727 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 18,473,340 | 人民币普通股 | 18,473,340 | ||||||
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 11,532,466 | 人民币普通股 | 11,532,466 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 | 11,216,600 | 人民币普通股 | 11,216,600 | ||||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·华资1号单一资金信托 | 10,171,640 | 人民币普通股 | 10,171,640 | ||||||
| 邓辉华 | 4,347,200 | 人民币普通股 | 4,347,200 | ||||||
| 王启伦 | 4,335,600 | 人民币普通股 | 4,335,600 | ||||||
| 华泰证券股份有限公司 | 3,117,119 | 人民币普通股 | 3,117,119 | ||||||
| 乔楠 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||||
| 缪薇 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中境内自然人股东王启伦通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,335,600股，实际合计持有4,335,600股；股东中境内自然人股东乔楠除通过普通证券账户持有1,000,000股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，实际合计持有3,000,000股；股东中境内自然人股东缪薇通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股，实际合计持有3,000,000股。 | ||||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
2021年10月9日，公司披露了《关于神树水电站首台机组并网发电的公告》（公告编号：2021-37），公司子公司甘肃电投大容电力有限责任公司所属神树水电站首台机组于2021年10月3日完成72小时试运行，成功完成并网发电，正式投入商业运行。
2021年10月16日，公司披露了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告》（公告编号：2021-39）。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司无限售流通股14,200万股股份（占公司总股本比例10.44%）划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，用于为可交换公司债券发行提供担保。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 2021年09月30日 单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 391,527,328.80 | 1,443,631,173.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 327,173,947.83 | 454,395,898.18 |
| 应收账款 | 1,487,491,967.42 | 1,132,540,842.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,114,103.28 | 1,223,301.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 245,670.57 | 244,470.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,446,143.13 | 5,281,865.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,025,928.60 | 52,925,218.93 |
| 流动资产合计 | 2,265,025,089.63 | 3,090,242,769.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 14,235,000.00 | 14,235,000.00 |
| 长期股权投资 | 787,929,173.64 | 705,532,237.62 |
| 其他权益工具投资 | 17,057,184.00 | 12,997,029.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,371,095.68 | 19,696,193.01 |
| 固定资产 | 13,050,887,475.45 | 13,602,930,752.12 |
| 在建工程 | 1,340,244,457.80 | 1,253,980,190.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 201,420,678.96 | 206,022,833.90 |
| 开发支出 |
| 商誉 | 18,121,610.82 | 18,121,610.82 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,492,414.48 | 18,210,866.69 |
| 其他非流动资产 | 72,818,322.80 | 95,119,483.61 |
| 非流动资产合计 | 15,539,577,413.63 | 15,946,846,197.51 |
| 资产总计 | 17,804,602,503.26 | 19,037,088,967.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 520,603,777.78 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 63,134,150.76 | 60,519,906.86 |
| 应付账款 | 81,004,863.78 | 126,361,828.34 |
| 预收款项 | 120,013.73 | 41,307.25 |
| 合同负债 | 93,711.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,582,235.31 | 41,095,218.50 |
| 应交税费 | 52,626,887.77 | 28,596,833.23 |
| 其他应付款 | 109,611,365.33 | 122,003,268.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,203,078.18 | 2,515,542.59 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 756,395,023.89 | 1,087,290,207.99 |
| 其他流动负债 | 1,212,240.22 | 1,177,856.39 |
| 流动负债合计 | 1,076,686,780.79 | 1,987,783,916.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 6,458,300,814.45 | 7,415,070,720.21 |
| 应付债券 | 2,057,618,764.12 | 2,013,273,473.59 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 89,204,116.97 | 125,862,685.32 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | 575,221.25 | 575,221.25 |
| 非流动负债合计 | 8,605,698,916.79 | 9,554,782,100.37 |
| 负债合计 | 9,682,385,697.58 | 11,542,566,016.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,359,576,680.00 | 1,359,576,680.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,547,222,474.59 | 3,527,081,628.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,835,992.41 | 8,145,595.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 176,474,869.75 | 176,474,869.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,767,645,157.40 | 1,643,817,244.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,858,755,174.15 | 6,715,096,017.29 |
| 少数股东权益 | 1,263,461,631.53 | 779,426,932.88 |
| 所有者权益合计 | 8,122,216,805.68 | 7,494,522,950.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,804,602,503.26 | 19,037,088,967.14 |
法定代表人：刘万祥 主管会计工作负责人：王军林 会计机构负责人：张莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,514,024,778.05 | 1,735,692,043.24 |
| 其中：营业收入 | 1,514,024,778.05 | 1,735,692,043.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,215,104,101.07 | 1,223,664,483.99 |
| 其中：营业成本 | 858,120,223.65 | 824,697,677.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,064,342.71 | 19,697,106.30 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 18,655,307.01 | 18,152,722.17 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 319,264,227.70 | 361,116,978.33 |
| 其中：利息费用 | 319,216,470.75 | 364,947,750.85 |
| 利息收入 | 5,475,630.63 | 3,830,772.52 |
| 加：其他收益 | 5,809,281.28 | 7,146,420.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 105,404,620.76 | 92,587,430.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 105,404,620.76 | 92,587,430.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 175,717.88 | 128,203.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,281.49 | 253,776.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 410,327,578.39 | 612,143,391.83 |
| 加：营业外收入 | 685,811.90 | 554,182.33 |
| 减：营业外支出 | 959,891.83 | 1,138,163.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 410,053,498.46 | 611,559,410.88 |
| 减：所得税费用 | 54,859,786.57 | 70,079,097.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 355,193,711.89 | 541,480,313.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 355,193,711.89 | 541,480,313.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 308,918,086.13 | 482,269,594.46 |
| 2.少数股东损益 | 46,275,625.76 | 59,210,719.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -309,602.65 | 13,741.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -309,602.65 | 13,741.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -309,602.65 | 13,741.28 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -309,602.65 | 13,741.28 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 354,884,109.24 | 541,494,054.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 308,608,483.48 | 482,283,335.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 46,275,625.76 | 59,210,719.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2272 | 0.3547 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2272 | 0.3547 |
法定代表人：刘万祥 主管会计工作负责人：王军林 会计机构负责人：张莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,418,998,694.63 | 1,639,126,869.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,791,860.87 | 4,743,096.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,996,919.61 | 15,326,042.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,450,787,475.11 | 1,659,196,007.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,064,522.04 | 77,047,641.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,520,472.82 | 156,855,426.60 |
| 支付的各项税费 | 226,279,702.99 | 227,803,891.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,232,569.05 | 43,800,681.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 536,097,266.90 | 505,507,640.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 914,690,208.21 | 1,153,688,367.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 25,088,777.06 | 19,243,007.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,503.88 | 306,999.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,177,280.94 | 19,550,007.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,811,421.46 | 82,236,466.25 |
| 投资支付的现金 | 4,060,155.00 | 12,997,029.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 157,503.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,029,079.49 | 95,233,495.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,851,798.55 | -75,683,487.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 13,888,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 13,888,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 593,255.62 | 1,019,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 500,593,255.62 | 1,033,488,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,815,000,354.91 | 1,889,419,225.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 546,607,742.73 | 531,878,166.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,148,444.71 | 40,632,901.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,340,594.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,391,948,692.14 | 2,421,297,391.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,891,355,436.52 | -1,387,808,491.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,052,517,026.86 | -309,803,611.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,439,755,887.41 | 881,458,323.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,238,860.55 | 571,654,711.83 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,443,631,173.63 | 1,443,631,173.63 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 454,395,898.18 | 454,395,898.18 | |
| 应收账款 | 1,132,540,842.19 | 1,132,540,842.19 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,223,301.01 | 1,223,301.01 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 244,470.14 | 244,470.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,281,865.55 | 5,281,865.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 52,925,218.93 | 52,925,218.93 | |
| 流动资产合计 | 3,090,242,769.63 | 3,090,242,769.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 14,235,000.00 | 14,235,000.00 | |
| 长期股权投资 | 705,532,237.62 | 705,532,237.62 | |
| 其他权益工具投资 | 12,997,029.00 | 12,997,029.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 19,696,193.01 | 19,696,193.01 | |
| 固定资产 | 13,602,930,752.12 | 13,602,930,752.12 | |
| 在建工程 | 1,253,980,190.74 | 1,253,980,190.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 206,022,833.90 | 206,022,833.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 18,121,610.82 | 18,121,610.82 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 18,210,866.69 | 18,210,866.69 | |
| 其他非流动资产 | 95,119,483.61 | 95,119,483.61 | |
| 非流动资产合计 | 15,946,846,197.51 | 15,946,846,197.51 | |
| 资产总计 | 19,037,088,967.14 | 19,037,088,967.14 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 520,603,777.78 | 520,603,777.78 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 60,519,906.86 | 60,519,906.86 | |
| 应付账款 | 126,361,828.34 | 126,361,828.34 | |
| 预收款项 | 41,307.25 | 41,307.25 | |
| 合同负债 | 93,711.54 | 93,711.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 41,095,218.50 | 41,095,218.50 | |
| 应交税费 | 28,596,833.23 | 28,596,833.23 | |
| 其他应付款 | 122,003,268.72 | 122,003,268.72 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,515,542.59 | 2,515,542.59 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,087,290,207.99 | 1,087,290,207.99 | |
| 其他流动负债 | 1,177,856.39 | 1,177,856.39 | |
| 流动负债合计 | 1,987,783,916.60 | 1,987,783,916.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 7,415,070,720.21 | 7,415,070,720.21 | |
| 应付债券 | 2,013,273,473.59 | 2,013,273,473.59 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 125,862,685.32 | 125,862,685.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 575,221.25 | 575,221.25 | |
| 非流动负债合计 | 9,554,782,100.37 | 9,554,782,100.37 | |
| 负债合计 | 11,542,566,016.97 | 11,542,566,016.97 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,359,576,680.00 | 1,359,576,680.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,527,081,628.18 | 3,527,081,628.18 | |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 8,145,595.06 | 8,145,595.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 176,474,869.75 | 176,474,869.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,643,817,244.30 | 1,643,817,244.30 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,715,096,017.29 | 6,715,096,017.29 | |
| 少数股东权益 | 779,426,932.88 | 779,426,932.88 | |
| 所有者权益合计 | 7,494,522,950.17 | 7,494,522,950.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 19,037,088,967.14 | 19,037,088,967.14 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
公司第三季度报告未经审计。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021年10月28日