智新电子NEEQ : 837212 潍坊智新电子股份有限公司 2021年第三季度报告 目 录 第一节 重要提示 ...... 4 第二节 公司基本情况 ...... 5 第三节 重大事件 ...... 11 第四节 财务会计报告 ...... 15 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、股份公司、智新电子 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期、本期 | 指 | 2021年7月1日至2021年9月30日 | | 报告期末 | 指 | 2021年9月30日 | | 年初至报告期末 | 指 | 2021年1-9月 | | 本年期初 | 指 | 2021年1月1日 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵庆福、主管会计工作负责人赵庆国及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆国保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 | | 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 | | 2．第二届董事会第十九次会议决议 | | 3．第二届监事会第十五次会议决议 |
第二节 公司基本情况 一、 基本信息 | 证券简称 | 智新电子 | | 证券代码 | 837212 | | 挂牌时间 | 2016年5月6日 | | 进入精选层时间 | 2021年6月8日 | | 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 | | 分层情况 | 精选层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-其他电子设备制造(C399)-其他电子设备制造（C3990） | | 法定代表人 | 赵庆福 | | 董事会秘书 | 赵鑫 | | 统一社会信用代码 | 913707007884641257 | | 注册资本（元） | 106,100,000.00 | | 注册地址 | 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号 | | 电话 | 0536-7528398 | | 办公地址 | 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号 | | 邮政编码 | 261206 | | 主办券商（报告披露日） | 东北证券 |
| 报告期末 （2021年9月30日） | 本年期初 （2021年1月1日） | 报告期末比本年期初增减比例% | | 资产总计 | 451,261,371.23 | 296,885,352.82 | 52.00% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 364,318,986.76 | 199,729,879.93 | 82.41% | | 资产负债率%（母公司） | 20.39% | 34.54% | - | | 资产负债率%（合并） | 19.27% | 32.72% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-9月） | 上年同期 （2020年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | | 营业收入 | 345,882,838.03 | 238,546,796.18 | 45.00% | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 47,674,946.51 | 30,727,570.64 | 55.15% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 46,514,458.70 | 30,071,200.49 | 54.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,686,123.21 | 5,290,266.21 | 404.44% | | 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.36 | 38.89% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 17.52% | 16.31% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 17.10% | 15.96% | - | | 利息保障倍数 | 64.55 | 66.14 | - |
| 本报告期 （2021年7-9月） | 上年同期 （2020年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | | 营业收入 | 119,927,588.53 | 98,834,179.92 | 21.34% | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,294,441.52 | 12,032,815.09 | 27.11% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,327,397.63 | 11,780,305.07 | 21.62% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 18,251,415.22 | -429,189.18 | 4,352.53% | | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 | 7.14% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.44% | 6.72% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.16% | 6.58% | - | | 利息保障倍数 | 65.62 | 86.25 | - |
入规模扩大，对应的应收账款回款金额增加所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 金额 | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,396,417.82 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,316.59 | | 非经常性损益合计 | 1,395,101.23 | | 所得税影响数 | 234,613.42 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | 1,160,487.81 |
| 普通股股本结构 | | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,622,500 | 23.79% | 1,539,000 | 26,161,500 | 24.66% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 董事、监事、高管 | 90,500 | 0.09% | 39,000 | 129,500 | 0.12% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 78,877,500 | 76.21% | 1,061,000 | 79,938,500 | 75.34% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 71,480,000 | 69.06% | 0 | 71,480,000 | 67.37% | | 董事、监事、高管 | 771,500 | 0.75% | -39,000 | 732,500 | 0.69% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 103,500,000 | - | 2,600,000 | 106,100,000 | - | | 普通股股东人数 | 6,941 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） | | 1 | 赵庆福 | 35,740,000 | 0 | 35,740,000 | 33.69% | 35,740,000 | 0 | 0 | 0 | 否 | | 2 | 李良伟 | 35,740,000 | 0 | 35,740,000 | 33.69% | 35,740,000 | 0 | 0 | 0 | 否 | | 3 | 中泰证券股份有限公司 | 4,127,358 | 0 | 4,127,358 | 3.89% | 0 | 4,127,358 | 0 | 0 | 否 | | 4 | 潍坊智联企业管理中心（有限合伙） | 3,988,000 | 0 | 3,988,000 | 3.76% | 3,988,000 | 0 | 0 | 0 | 否 | | 5 | 潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.41% | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 否 | | 6 | 中国银河证券 | 1,807,791 | -707,791 | 1,100,000 | 1.04% | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 否 |
| 股份有限公司 | | | | | | | | | | | 7 | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙） | 250,000 | 750,000 | 1,000,000 | 0.94% | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 是，为战略投资者，获配的1,000,000股股票自公司2021年6月8日挂牌之日起6个月内不得转让。 | | 8 | 潍坊恒新资本管理有限公司 | 195,000 | 585,000 | 780,000 | 0.74% | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 是，为战略投资者，获配的780,000股股票自公司2021年6月8日挂牌之日起6个月内不得转让。 | | 9 | 济南乐知股权投资基金管理有限公司 | 175,000 | 525,000 | 700,000 | 0.66% | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 是，为战略投资者，获配的700,000股股票自公司2021 |
| | | | | | | | | | 年6月8日挂牌之日起6个月内不得转让。 | | 10 | 国海证券股份有限公司 | 610,140 | 12,000 | 622,140 | 0.59% | 0 | 622,140 | 0 | 0 | 否 | | 合计 | 84,133,289 | 1,164,209 | 85,297,498 | 80.41% | 77,948,000 | 7,349,498 | 0 | 0 | - | | 普通股前十名股东间相互关系说明：赵庆福、李良伟同时作为普通合伙人共同控制潍坊智联企业管中心（有限合伙）；赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，上述股东无其他关联关系。 |
第三节 重大事件 一、 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 | 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公开发行说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-002 2020-041 | | 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 一、已披露的承诺事项 | | 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | | 实际控制人或控股股东 | 2021年6月8日 | 2024年6月8日 | 公开发行 | 一致行动承诺 | 详见承诺事项详细说明（1） | 正在履行中 | | 公司、实际控制人或控股股东、董监高 | 2021年6月8日 | - | 公开发行 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 详见承诺事项详细说明（2） | 正在履行中 | | 公司、实际控制人或控股股东、 | 2021年6月8日 | 2024年6月8日 | 公开发行 | 稳定股价承诺 | 详见承诺事项详细说明（3） | 正在履行中 |
| 董监高 | | | | | | | | 实际控制人或控股股东 | 2021年6月8日 | 2021年7月8日 | 公开发行 | 稳定股价承诺 | 详见承诺事项详细说明（4） | 已履行完毕 | | 实际控制人或控股股东 | 2021年4月14日 | - | 公开发行 | 承担无证房产风险承诺 | 详见承诺事项详细说明（5） | 正在履行中 | | 公司、实际控制人或控股股东、董监高 | 2020年10月29日 | - | 公开发行 | 关于本次发行申请文件真实性、准确性、完整性承诺 | 详见承诺事项详细说明（6） | 正在履行中 | | 董监高 | 2020年10月27日 | - | 公开发行 | 限售承诺 | 详见承诺事项详细说明（7） | 正在履行中 | | 实际控制人或控股股东 | 2020年10月27日 | - | 公开发行 | 承担银行转贷风险承诺 | 详见承诺事项详细说明（8） | 正在履行中 | | 实际控制人或控股股东 | 2020年8月24日 | - | 公开发行 | 承担未全员缴纳社保、公积金风险 | 详见承诺事项详细说明（9） | 正在履行中 | | 公司 | 2020年8月14日 | 2022年12月31日 | 公开发行 | 分红承诺 | 公司制订了《潍坊智新电子股份有限公司2020-2022年股东回报规划》。详见承诺事项详细说明（10） | 正在履行中 | | 公司、实际控制人或控股股东、董监高 | 2020年8月14日 | - | 公开发行 | 未能履行承诺时的约束措施承诺 | 详见承诺事项详细说明（11） | 正在履行中 |
| 公司抵押资产主要原因系为公司自身向金融机构借款提供抵押担保，不会对公司生产经营产生不利影响。 | |
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第四节 财务会计报告 一、 财务报告的审计情况 | 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 152,103,260.21 | 17,935,109.69 | | 结算备付金 | - | - | | 拆出资金 | - | - | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 1,911,857.23 | 3,530,205.96 | | 应收账款 | 136,674,760.11 | 135,127,842.24 | | 应收款项融资 | 3,431,391.88 | 1,130,348.17 | | 预付款项 | 4,099,913.99 | 1,370,869.27 | | 应收保费 | - | - | | 应收分保账款 | - | - | | 应收分保合同准备金 | - | - | | 其他应收款 | 1,663,206.95 | 715,163.98 | | 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | | 存货 | 53,338,421.38 | 40,712,220.02 | | 合同资产 | - | - | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | | 其他流动资产 | 367,544.70 | 275,877.32 | | 流动资产合计 | 353,590,356.45 | 200,797,636.65 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | - | - | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | - | - | | 长期股权投资 | - | - | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | | 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 75,599,431.99 | 74,651,416.23 | | 在建工程 | 990,870.45 | - | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - | | 使用权资产 | - | - | | 无形资产 | 18,365,879.25 | 18,370,784.54 | | 开发支出 | - | - | | 商誉 | - | - | | 长期待摊费用 | 279,273.06 | 262,078.02 | | 递延所得税资产 | 2,435,560.03 | 2,459,030.25 | | 其他非流动资产 | - | 344,407.13 | | 非流动资产合计 | 97,671,014.78 | 96,087,716.17 | | 资产总计 | 451,261,371.23 | 296,885,352.82 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 17,884,813.41 | 20,815,984.59 | | 向中央银行借款 | - | - | | 拆入资金 | - | - | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 应付票据 | - | - | | 应付账款 | 51,541,269.66 | 58,033,754.81 | | 预收款项 | 385.28 | - | | 合同负债 | - | - | | 卖出回购金融资产款 | - | - | | 吸收存款及同业存放 | - | - | | 代理买卖证券款 | - | - | | 代理承销证券款 | - | - | | 应付职工薪酬 | 5,776,245.73 | 7,553,999.50 | | 应交税费 | 1,588,264.44 | 1,352,160.85 | | 其他应付款 | 212,495.16 | 231,516.41 | | 其中：应付利息 | - | - | | 应付股利 | - | - | | 应付手续费及佣金 | - | - | | 应付分保账款 | - | - | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | - | - | | 其他流动负债 | 1,611,857.23 | 600,000.00 | | 流动负债合计 | 78,615,330.91 | 88,587,416.16 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | - | - | | 长期借款 | - | - | | 应付债券 | - | - | | 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - | | 租赁负债 | - | - | | 长期应付款 | - | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | | 预计负债 | - | - | | 递延收益 | 8,327,053.56 | 8,568,056.73 | | 递延所得税负债 | - | - | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 8,327,053.56 | 8,568,056.73 | | 负债合计 | 86,942,384.47 | 97,155,472.89 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 106,100,000.00 | 86,100,000.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 96,950,047.50 | 35,887.18 | | 减：库存股 | - | - | | 其他综合收益 | - | - | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | 14,318,658.51 | 14,318,658.51 | | 一般风险准备 | - | - | | 未分配利润 | 146,950,280.75 | 99,275,334.24 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 364,318,986.76 | 199,729,879.93 | | 少数股东权益 | - | - | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 364,318,986.76 | 199,729,879.93 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 451,261,371.23 | 296,885,352.82 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 148,115,627.31 | 16,345,824.89 | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 1,911,857.23 | 3,530,205.96 | | 应收账款 | 136,585,813.10 | 134,577,234.74 | | 应收款项融资 | 3,431,391.88 | 1,130,348.17 | | 预付款项 | 4,003,642.68 | 1,290,254.53 | | 其他应收款 | 1,405,664.40 | 561,795.95 |
| 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | | 存货 | 52,202,664.15 | 39,734,981.83 | | 合同资产 | - | - | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | | 其他流动资产 | - | - | | 流动资产合计 | 347,656,660.75 | 197,170,646.07 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | - | - | | 长期股权投资 | 2,600,000.00 | 1,900,000.00 | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | | 投资性房地产 | - | - | | 固定资产 | 75,389,774.62 | 74,430,183.61 | | 在建工程 | 990,870.45 | 0.00 | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - | | 使用权资产 | - | - | | 无形资产 | 18,365,879.25 | 18,370,784.54 | | 开发支出 | - | - | | 商誉 | - | - | | 长期待摊费用 | 127,880.00 | 12,406.34 | | 递延所得税资产 | 2,405,884.21 | 2,396,306.05 | | 其他非流动资产 | | 344,407.13 | | 非流动资产合计 | 99,880,288.53 | 97,454,087.67 | | 资产总计 | 447,536,949.28 | 294,624,733.74 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 16,884,813.41 | 19,815,984.59 | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 应付票据 | - | - | | 应付账款 | 51,726,960.75 | 58,858,296.13 | | 预收款项 | 385.28 | - | | 合同负债 | - | - | | 卖出回购金融资产款 | - | - | | 应付职工薪酬 | 3,943,679.29 | 5,733,854.06 | | 应交税费 | 1,178,383.37 | 880,123.73 | | 其他应付款 | 7,597,205.66 | 7,313,801.45 | | 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | - | - | | 其他流动负债 | 1,611,857.23 | 600,000.00 | | 流动负债合计 | 82,943,284.99 | 93,202,059.96 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | - | - | | 应付债券 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 租赁负债 | - | - | | 长期应付款 | - | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | | 预计负债 | - | - | | 递延收益 | 8,327,053.56 | 8,568,056.73 | | 递延所得税负债 | - | - | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 8,327,053.56 | 8,568,056.73 | | 负债合计 | 91,270,338.55 | 101,770,116.69 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 106,100,000.00 | 86,100,000.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 96,950,047.50 | 35,887.18 | | 减：库存股 | - | - | | 其他综合收益 | - | - | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | 14,318,658.51 | 14,318,658.51 | | 一般风险准备 | - | - | | 未分配利润 | 138,897,904.72 | 92,400,071.36 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 356,266,610.73 | 192,854,617.05 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 447,536,949.28 | 294,624,733.74 |
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | | 一、营业总收入 | 119,927,588.53 | 98,834,179.92 | 345,882,838.03 | 238,546,796.18 | | 其中：营业收入 | 119,927,588.53 | 98,834,179.92 | 345,882,838.03 | 238,546,796.18 | | 利息收入 | - | - | - | - | | 已赚保费 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | - | | 二、营业总成本 | 103,834,527.24 | 83,857,984.98 | 292,313,462.54 | 202,073,419.75 | | 其中：营业成本 | 92,999,620.14 | 73,144,192.06 | 260,739,209.65 | 175,890,827.48 | | 利息支出 | - | - | - | - | | 手续费及佣金支出 | - | - | - | - | | 退保金 | - | - | - | - | | 赔付支出净额 | - | - | - | - | | 提取保险责任准备金净额 | - | - | - | - | | 保单红利支出 | - | - | - | - | | 分保费用 | - | - | - | - | | 税金及附加 | 845,844.30 | 772,615.49 | 2,778,823.26 | 2,371,313.63 | | 销售费用 | 1,418,193.66 | 1,278,001.72 | 4,049,030.78 | 3,924,983.70 | | 管理费用 | 4,478,762.12 | 5,081,744.12 | 12,641,025.14 | 12,051,444.59 | | 研发费用 | 3,856,213.45 | 2,641,860.70 | 10,569,565.28 | 7,330,335.78 | | 财务费用 | 235,893.57 | 939,570.89 | 1,535,808.43 | 504,514.57 | | 其中：利息费用 | 269,359.94 | 162,964.68 | 860,610.22 | 543,698.17 | | 利息收入 | 90,733.16 | 5,290.06 | 126,907.38 | 63,602.91 | | 加：其他收益 | 1,159,303.98 | 364,752.26 | 1,414,901.40 | 898,039.59 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 110,757.45 | -1,435,507.44 | 124,771.41 | -1,892,832.19 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 29,970.78 | - | -428,610.45 | - | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,494.89 | - | 9,494.89 | - | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,402,588.39 | 13,905,439.76 | 54,689,932.74 | 35,478,583.83 | | 加：营业外收入 | 2,460.52 | -3,160.00 | 4,361.93 | -2,599.03 | | 减：营业外支出 | - | 10,000.00 | 5,678.52 | 61,213.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,405,048.91 | 13,892,279.76 | 54,688,616.15 | 35,414,771.40 | | 减：所得税费用 | 2,110,607.39 | 1,859,464.67 | 7,013,669.64 | 4,687,200.76 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,294,441.52 | 12,032,815.09 | 47,674,946.51 | 30,727,570.64 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - | - | | （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,294,441.52 | 12,032,815.09 | 47,674,946.51 | 30,727,570.64 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - | | （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,294,441.52 | 12,032,815.09 | 47,674,946.51 | 30,727,570.64 | | 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - | | （5）其他 | - | - | - | - | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | | （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - | | （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | - | - | | （6）外币财务报表折算差额 | - | - | - | - | | （7）其他 | - | - | - | - | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - | | 七、综合收益总额 | 15,294,441.52 | 12,032,815.09 | 47,674,946.51 | 30,727,570.64 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,294,441.52 | 12,032,815.09 | 47,674,946.51 | 30,727,570.64 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - | - | | 八、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 | 0.50 | 0.36 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 | 0.50 | 0.36 |
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | | 一、营业收入 | 117,204,106.71 | 102,056,724.89 | 336,013,816.42 | 236,346,604.69 | | 减：营业成本 | 91,529,313.96 | 77,505,262.57 | 254,656,869.14 | 176,950,290.38 | | 税金及附加 | 749,685.26 | 712,661.75 | 2,500,181.14 | 2,246,226.91 | | 销售费用 | 1,233,819.67 | 1,055,200.05 | 3,623,079.15 | 3,491,419.37 | | 管理费用 | 3,987,911.27 | 4,788,560.28 | 11,168,407.55 | 11,293,261.83 | | 研发费用 | 3,856,213.45 | 2,641,860.70 | 10,569,565.28 | 7,330,335.78 | | 财务费用 | 213,819.80 | 771,531.31 | 1,030,762.87 | 416,857.67 | | 其中：利息费用 | 260,232.24 | 162,964.68 | 833,255.84 | 543,698.17 | | 利息收入 | 86,221.08 | 3,720.54 | 122,395.30 | 58,685.80 | | 加：其他收益 | 948,584.57 | 317,810.68 | 1,162,464.58 | 787,583.60 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 净敞口套期收益（损失 | - | - | - | - |
| 以“-”号填列） | | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 66,079.78 | -1,409,888.57 | 151,068.35 | -1,888,441.98 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 29,970.78 | - | -428,610.45 | - | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,494.89 | - | 9,494.89 | - | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,687,473.32 | 13,489,570.34 | 53,359,368.66 | 33,517,354.37 | | 加：营业外收入 | 1,300.52 | -3,160.00 | 2,771.93 | -2,880.00 | | 减：营业外支出 | - | 10,000.00 | 5,406.43 | 61,213.40 | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,688,773.84 | 13,476,410.34 | 53,356,734.16 | 33,453,260.97 | | 减：所得税费用 | 2,042,763.81 | 2,126,483.94 | 6,858,900.80 | 4,795,020.50 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,646,010.03 | 11,349,926.40 | 46,497,833.36 | 28,658,240.47 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,646,010.03 | 11,349,926.40 | 46,497,833.36 | 28,658,240.47 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - | | 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - | | 5.其他 | - | - | - | - | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | | 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - | | 5.现金流量套期储备 | - | - | - | - | | 6.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - | | 7.其他 | - | - | - | - | | 六、综合收益总额 | 14,646,010.03 | 11,349,926.40 | 46,497,833.36 | 28,658,240.47 | | 七、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | - | - | - | - | | （二）稀释每股收益（元/股） | - | - | - | - |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,916,530.73 | 248,794,642.26 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | | 向中央银行借款净增加额 | - | - | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | | 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | | 收到再保险业务现金净额 | - | - | | 保户储金及投资款净增加额 | - | - | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | | 拆入资金净增加额 | - | - | | 回购业务资金净增加额 | - | - | | 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | | 收到的税费返还 | 381,181.53 | 103,595.65 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,550,612.60 | 1,683,650.10 | | 经营活动现金流入小计 | 372,848,324.86 | 250,581,888.01 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,711,592.23 | 193,273,757.47 | | 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - | | 拆出资金净增加额 | - | - | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | | 支付保单红利的现金 | - | - | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,420,025.91 | 33,202,286.69 | | 支付的各项税费 | 29,499,812.89 | 10,975,076.04 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,530,770.62 | 7,840,501.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,162,201.65 | 245,291,621.80 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,686,123.21 | 5,290,266.21 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | - | - | | 取得投资收益收到的现金 | - | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | - | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | | 投资活动现金流入小计 | 15,000.00 | - | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,751,584.20 | 12,806,984.41 | | 投资支付的现金 | - | - | | 质押贷款净增加额 | - | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | | 投资活动现金流出小计 | 8,751,584.20 | 12,806,984.41 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,736,584.20 | -12,806,984.41 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 118,416,981.13 | - | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | | 取得借款收到的现金 | 17,984,813.41 | 21,075,984.59 | | 发行债券收到的现金 | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | 136,401,794.54 | 21,075,984.59 | | 偿还债务支付的现金 | 18,176,485.33 | 15,018,758.34 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 860,610.22 | 13,958,698.17 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,183,721.13 | 4,000,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 20,220,816.68 | 32,977,456.51 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,180,977.86 | -11,901,471.92 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,633.65 | 247,900.61 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,168,150.52 | -19,170,289.51 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,935,109.69 | 33,748,619.01 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,103,260.21 | 14,578,329.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,299,289.59 | 245,800,468.88 | | 收到的税费返还 | 34,377.73 | 65,546.16 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 682,230.61 | 1,335,222.20 | | 经营活动现金流入小计 | 352,015,897.93 | 247,201,237.24 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,110,987.50 | 195,116,639.31 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,362,925.87 | 31,004,916.21 | | 支付的各项税费 | 26,464,172.34 | 9,815,075.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,559,001.49 | 6,015,215.46 | | 经营活动现金流出小计 | 327,497,087.20 | 241,951,845.98 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 24,518,810.73 | 5,249,391.26 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | - | - | | 取得投资收益收到的现金 | - | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | - | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | | 投资活动现金流入小计 | 15,000.00 | - | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,699,974.20 | 12,722,984.41 | | 投资支付的现金 | 700,000.00 | 300,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | | 投资活动现金流出小计 | 9,399,974.20 | 13,022,984.41 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,384,974.20 | -13,022,984.41 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 118,416,981.13 | - | | 取得借款收到的现金 | 17,984,813.41 | 21,075,984.59 | | 发行债券收到的现金 | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | - | | 筹资活动现金流入小计 | 137,901,794.54 | 21,075,984.59 | | 偿还债务支付的现金 | 18,176,485.33 | 15,018,758.34 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 833,255.84 | 13,958,698.17 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,293,721.13 | 4,000,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 21,303,462.30 | 32,977,456.51 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,598,332.24 | -11,901,471.92 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,633.65 | 247,900.61 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,769,802.42 | -19,427,164.46 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,345,824.89 | 27,852,077.62 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,115,627.31 | 8,424,913.16 |
潍坊智新电子股份有限公司董事会2021年10月27日
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