证券代码：605098 证券简称：行动教育
上海行动教育科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李践、主管会计工作负责人陈纪红及会计机构负责人（会计主管人员）徐天怡保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 114,369,261.08 | 26.69 | 356,298,935.87 | 57.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,451,186.75 | 78.49 | 109,114,573.00 | 88.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,425,102.55 | 24.09 | 90,654,405.97 | 70.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 158,370,878.26 | 84.07 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 32.14 | 1.46 | 60.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 32.14 | 1.46 | 60.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.07% | 减少1.67个百分点 | 13.85% | 减少1.46个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,837,974,720.45 | 1,174,973,589.66 | 56.43 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,012,952,887.05 | 446,788,870.33 | 126.72 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 128,291.50 | 4,656,708.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,438,356.16 | 17,798,630.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -429,283.08 | 59,589.98 | |
| 减：所得税影响额 | -1,909,728.03 | -3,648,667.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -201,552.35 | -406,093.20 | |
| 合计 | 10,026,084.20 | 18,460,167.03 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 57.57 | 主要系课程及咨询服务销售增长所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 88.71 | 主要系课程及咨询服务收入规模增长，盈利能力增强所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 70.74 | 同上。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 84.07 | 主要系销售收款增加。 |
| 基本每股收益（元／股）_年初至报告期末 | 60.44 | 主要系课程及咨询服务收入规模增长，盈利能力增强所致。 |
| 稀释每股收益（元／股）_年初至报告期末 | 60.44 | 同上。 |
| 总资产_本报告期末 | 56.43 | 主要系公司首次公开发行股票，且销售收款增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 | 126.72 | 主要系公司首次公开发行股票所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 78.49 | 主要系课程及咨询服务收入规模增长，盈利能力增强所致。 |
| 基本每股收益（元／股）_本报告期 | 32.14 | 主要系课程及咨询服务收入规模增长，盈利能力增强所致。 |
| 稀释每股收益（元／股）_本报告期 | 32.14 | 同上。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 5,750 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 李践 | 境内自然人 | 26,333,165 | 31.22 | 26,333,165 | 无 | 0 | |
| 上海蓝效商务咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 16,075,313 | 19.06 | 16,075,313 | 无 | 0 | |
| 上海云盾商务咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 8,728,309 | 10.35 | 8,728,309 | 无 | 0 | |
| 上海云效投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 5,634,325 | 6.68 | 5,634,325 | 无 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 2,034,280 | 2.41 | 0 | 无 | 0 | |
| 李维腾 | 境内自然人 | 1,808,000 | 2.14 | 1,808,000 | 无 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 其他 | 936,171 | 1.11 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 其他 | 893,616 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | |
| 罗春萍 | 境内自然人 | 781,445 | 0.93 | 781,445 | 无 | 0 | |
| 北京国泰远景投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 746,950 | 0.89 | 746,950 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 2,034,280 | 人民币普通股 | 2,034,280 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 936,171 | 人民币普通股 | 936,171 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 893,616 | 人民币普通股 | 893,616 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 737,697 | 人民币普通股 | 737,697 | ||||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 656,061 | 人民币普通股 | 656,061 | ||||
| 李杰生 | 627,400 | 人民币普通股 | 627,400 | ||||
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 493,350 | 人民币普通股 | 493,350 | ||||
| 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 375,908 | 人民币普通股 | 375,908 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 294,486 | 人民币普通股 | 294,486 | ||||
| 华鸿控股集团有限公司 | 280,000 | 人民币普通股 | 280,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、 李践直接持有公司31.22%的股份，为公司控股股东。除直接持股之外，李践还间接持有上海云盾商务咨询合伙企业29.78%的出资份额，并担任执行事务合伙人。 2、 李维腾直接持有公司2.14%的股份。 3、 李践、赵颖、李维腾均为上海蓝效商务咨询合伙企业的有限合伙人。 4、 李践与赵颖系夫妻关系，李维腾与李践系父子关系，三人为公司实际控制人。 5、 除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或构成一致行动人。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 |
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:上海行动教育科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 928,450,017.44 | 905,381,341.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 617,798,630.14 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 18,479.13 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,909,743.60 | 17,191,630.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,041,156.10 | 1,991,658.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,116,941.77 | 2,432,096.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,705,893.79 | 6,815,254.59 |
| 流动资产合计 | 1,575,022,382.84 | 933,830,461.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 346,147.25 | 896,037.78 |
| 其他权益工具投资 | 37,012,643.87 | 36,184,485.25 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 180,049,639.45 | 186,506,592.41 |
| 在建工程 | 174,467.89 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 30,089,111.34 | |
| 无形资产 | 696,818.80 | 925,403.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,101,584.20 | 14,069,010.59 |
| 递延所得税资产 | 1,921,924.81 | 1,809,336.48 |
| 其他非流动资产 | 560,000.00 | 752,262.50 |
| 非流动资产合计 | 262,952,337.61 | 241,143,128.17 |
| 资产总计 | 1,837,974,720.45 | 1,174,973,589.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,157,461.01 | 9,140,454.30 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 712,459,946.66 | 641,459,879.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,168,629.39 | 27,217,327.11 |
| 应交税费 | 12,784,486.50 | 12,193,446.70 |
| 其他应付款 | 5,834,194.45 | 5,418,452.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,313,956.26 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,914,904.67 | |
| 其他流动负债 | 26,988,872.41 | 25,065,937.10 |
| 流动负债合计 | 792,308,495.09 | 720,495,496.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 21,782,611.83 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 7,123,596.51 | 4,126,433.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,906,208.34 | 4,126,433.56 |
| 负债合计 | 821,214,703.43 | 724,621,930.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 84,341,857.00 | 63,251,857.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 502,723,567.99 | 8,345,943.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 12,265,419.65 | 11,644,300.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,960,500.50 | 29,960,500.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 383,661,541.91 | 333,586,268.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,012,952,887.05 | 446,788,870.33 |
| 少数股东权益 | 3,807,129.97 | 3,562,788.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,016,760,017.02 | 450,351,659.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,837,974,720.45 | 1,174,973,589.66 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：上海行动教育科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 356,298,935.87 | 226,128,054.96 |
| 其中：营业收入 | 356,298,935.87 | 226,128,054.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 252,596,775.93 | 163,266,277.90 |
| 其中：营业成本 | 73,387,655.92 | 45,967,345.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,188,723.82 | 1,882,956.15 |
| 销售费用 | 110,409,712.35 | 77,001,553.90 |
| 管理费用 | 56,940,114.75 | 36,971,070.91 |
| 研发费用 | 21,653,769.16 | 12,402,025.16 |
| 财务费用 | -11,983,200.07 | -10,958,673.99 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -13,336,003.20 | -11,410,263.14 |
| 加：其他收益 | 5,236,708.03 | 5,916,709.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,527,031.29 | 328,035.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,109.47 | -136,127.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 17,798,630.14 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -369,759.77 | 61,078.82 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -97,410.54 | 156,433.67 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 130,797,359.09 | 69,324,034.41 |
| 加：营业外收入 | 124,501.11 | 504,855.51 |
| 减：营业外支出 | 644,911.13 | 624,575.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 130,276,949.07 | 69,204,314.35 |
| 减：所得税费用 | 19,443,405.75 | 10,734,232.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,833,543.32 | 58,470,081.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,833,543.32 | 58,470,081.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 109,114,573.00 | 57,821,241.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,718,970.32 | 648,839.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 621,118.96 | -568,403.94 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 621,118.96 | -568,403.94 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 621,118.96 | -568,403.94 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 111,454,662.28 | 57,901,677.70 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,735,691.96 | 57,252,837.86 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,718,970.32 | 648,839.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.46 | 0.91 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.46 | 0.91 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：上海行动教育科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,253,036.37 | 293,275,202.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,927,284.17 | 14,996,821.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 458,180,320.54 | 308,272,023.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,760,934.51 | 45,481,482.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 154,645,402.56 | 112,405,704.57 |
| 支付的各项税费 | 32,671,867.55 | 31,864,466.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,731,237.66 | 32,481,890.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,809,442.28 | 222,233,544.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,370,878.26 | 86,038,479.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,076,921.82 | 464,162.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,127.18 | 48,316.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,085,049.00 | 512,479.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 1,704,249.21 | 2,355,405.65 |
| 产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 474,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,075,704,249.21 | 362,355,405.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,070,619,200.21 | -361,842,926.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 536,382,864.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 536,382,864.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,629,368.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,199,972.82 | 44,293,880.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,179,703.34 | 3,180,173.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,752,062.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,581,403.91 | 44,293,880.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 454,801,460.85 | -44,293,880.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -457,446,861.10 | -320,098,327.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 854,525,451.49 | 712,894,598.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,078,590.39 | 392,796,271.00 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 905,381,341.90 | 905,381,341.90 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 18,479.13 | 18,479.13 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 17,191,630.69 | 15,975,267.51 | -1,216,363.18 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,991,658.81 | 1,991,658.81 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,432,096.37 | 2,432,096.37 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,815,254.59 | 6,815,254.59 | |
| 流动资产合计 | 933,830,461.49 | 932,614,098.31 | -1,216,363.18 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 896,037.78 | 896,037.78 | |
| 其他权益工具投资 | 36,184,485.25 | 36,184,485.25 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 186,506,592.41 | 186,506,592.41 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 29,842,742.70 | 29,842,742.70 | |
| 无形资产 | 925,403.16 | 925,403.16 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 14,069,010.59 | 14,069,010.59 | |
| 递延所得税资产 | 1,809,336.48 | 1,809,336.48 | |
| 其他非流动资产 | 752,262.50 | 752,262.50 | |
| 非流动资产合计 | 241,143,128.17 | 270,985,870.87 | 29,842,742.70 |
| 资产总计 | 1,174,973,589.66 | 1,203,599,969.18 | 28,626,379.52 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 9,140,454.30 | 9,140,454.30 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 641,459,879.65 | 641,459,879.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,217,327.11 | 27,217,327.11 | |
| 应交税费 | 12,193,446.70 | 12,193,446.70 | |
| 其他应付款 | 5,418,452.09 | 4,327,595.31 | -1,090,856.78 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,490,905.62 | 6,490,905.62 | |
| 其他流动负债 | 25,065,937.10 | 25,065,937.10 | |
| 流动负债合计 | 720,495,496.95 | 725,895,545.79 | 5,400,048.84 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 23,226,330.68 | 23,226,330.68 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 4,126,433.56 | 4,126,433.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,126,433.56 | 27,352,764.24 | 23,226,330.68 |
| 负债合计 | 724,621,930.51 | 753,248,310.03 | 28,626,379.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 63,251,857.00 | 63,251,857.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,345,943.33 | 8,345,943.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 11,644,300.69 | 11,644,300.69 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,960,500.50 | 29,960,500.50 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 333,586,268.81 | 333,586,268.81 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 446,788,870.33 | 446,788,870.33 | |
| 少数股东权益 | 3,562,788.82 | 3,562,788.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 450,351,659.15 | 450,351,659.15 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,174,973,589.66 | 1,203,599,969.18 | 28,626,379.52 |