证券代码：600820证券简称：隧道股份
上海隧道工程股份有限公司
2021年第三季度报告
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重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 14,864,424,046.53 | 7.71 | 39,958,352,483.00 | 21.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 571,086,299.78 | -18.33 | 1,356,191,421.27 | 7.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 526,413,118.35 | -21.21 | 1,270,506,638.60 | 10.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -2,412,614,340.58 | 301.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | -18.18 | 0.43 | 7.5 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | -18.18 | 0.43 | 7.5 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.58 | 减少0.57个百分点 | 5.91 | 增加0.08个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | ||
| 减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 117,341,327,879.32 | 109,386,082,835.45 | 7.28 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 23,840,464,597.27 | 23,159,426,725.01 | 2.94 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,198,843.72 | -16,503,536.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 50,497,479.20 | 117,951,840.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 459,464.69 | 6,227,853.43 | |
| 减：所得税影响额 | -7,808,482.71 | -19,838,218.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -674,123.47 | -2,153,155.87 | |
| 合计 | 44,673,181.43 | 85,684,782.67 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | -32.82 | 主要系支付工程款所致 |
| 应收票据 | 97.3 | 主要系收到承兑汇票增加所致 |
| 应收账款 | 31.86 | 主要系营业收入增加导致应收账款增加所致 |
| 预付款项 | 65.64 | 主要系预付工程款所致 |
| 存货 | 34.62 | 主要系工程量增加，存货相应增加所致 |
| 长期应收款 | 57.72 | 主要系在建PPP项目进入运营期所致 |
| 其他权益工具投资 | 204.94 | 主要系新增对外股权投资所致 |
| 其他非流动资产 | -32.26 | 主要系未抵扣进项税减少所致 |
| 应付票据 | 44.19 | 主要系期末以票据形式存在的应付账款较期初增加所致 |
| 应交税费 | -38.35 | 主要系上年末税金已支付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | -53.9 | 主要系归还贷款所致 |
| 其他流动负债 | -55.7 | 主要系本期增值税待转销项税减少所致 |
| 少数股东权益 | 40.51 | 主要系子公司发行永续债所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 123,079 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 上海城建（集团）公司 | 国有法人 | 958,716,588 | 30.49 | 0 | 无 | |||||
| 上海国盛（集团）有限公司 | 国有法人 | 351,002,043 | 11.16 | 0 | 无 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 88,408,041 | 2.81 | 0 | 未知 | |||||
| 富国基金－上海国盛（集团）有限公司－富国基金光睿单一资产管理计划 | 其他 | 62,881,900 | 2.00 | 0 | 未知 | |||||
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 26,100,000 | 0.83 | 0 | 未知 | |||||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 20,267,900 | 0.64 | 0 | 未知 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 14,161,499 | 0.45 | 0 | 未知 | |||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 12,009,500 | 0.38 | 0 | 未知 | |||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 12,009,500 | 0.38 | 0 | 未知 | |||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 12,009,500 | 0.38 | 0 | 未知 | |||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 12,009,500 | 0.38 | 0 | 未知 | |||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 12,009,500 | 0.38 | 0 | 未知 | |||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 12,009,500 | 0.38 | 0 | 未知 | |||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 12,009,500 | 0.38 | 0 | 未知 | |||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 12,009,500 | 0.38 | 0 | 未知 | |||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 12,009,500 | 0.38 | 0 | 未知 | |||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 12,009,500 | 0.38 | 0 | 未知 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 上海城建（集团）公司 | 958,716,588 | 人民币普通股 | 958,716,588 | |||||||
| 上海国盛（集团）有限公司 | 351,002,043 | 人民币普通股 | 351,002,043 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 88,408,041 | 人民币普通股 | 88,408,041 |
| 富国基金－上海国盛（集团）有限公司－富国基金光睿单一资产管理计划 | 62,881,900 | 人民币普通股 | 62,881,900 |
| 全国社保基金四一三组合 | 26,100,000 | 人民币普通股 | 26,100,000 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 20,267,900 | 人民币普通股 | 20,267,900 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 14,161,499 | 人民币普通股 | 14,161,499 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 12,009,500 | 人民币普通股 | 12,009,500 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 12,009,500 | 人民币普通股 | 12,009,500 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 12,009,500 | 人民币普通股 | 12,009,500 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 12,009,500 | 人民币普通股 | 12,009,500 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 12,009,500 | 人民币普通股 | 12,009,500 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 12,009,500 | 人民币普通股 | 12,009,500 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 12,009,500 | 人民币普通股 | 12,009,500 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 12,009,500 | 人民币普通股 | 12,009,500 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 12,009,500 | 人民币普通股 | 12,009,500 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 12,009,500 | 人民币普通股 | 12,009,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海城建（集团）公司与上海国盛（集团）有限公司实际控制人均为上海市国资委，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 上海城建（集团）公司与上海国盛（集团）有限公司未利用所持有的本公司股票参与融资融券及转融通业务，未知其他前10名流通股股东开展上述业务情况。 | ||
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,393,092,295.81 | 16,959,521,625.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 181,404,615.43 | 91,943,244.66 |
| 应收账款 | 21,216,622,319.56 | 16,090,715,096.35 |
| 应收款项融资 | 99,846,981.63 | |
| 预付款项 | 1,227,041,677.79 | 740,776,314.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 773,031,728.61 | 809,310,346.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,563,479.29 | 1,584,800.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 815,982,478.55 | 606,141,520.74 |
| 合同资产 | 19,502,238,405.04 | 18,531,946,233.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,339,402,567.63 | 1,215,895,087.03 |
| 流动资产合计 | 56,448,816,088.42 | 55,146,096,451.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 1,184,528.52 | 1,184,528.52 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 28,883,580,161.87 | 18,313,655,398.11 |
| 长期股权投资 | 3,804,588,302.97 | 3,176,428,040.70 |
| 其他权益工具投资 | 357,710,152.91 | 117,304,486.47 |
| 其他非流动金融资产 | 49,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,084,781,606.49 | 914,063,150.21 |
| 固定资产 | 3,588,101,661.31 | 3,408,376,042.37 |
| 在建工程 | 4,556,777,435.23 | 3,682,249,886.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 194,365,901.12 | |
| 无形资产 | 4,267,630,485.72 | 4,050,535,922.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 43,978,409.03 | 43,978,409.03 |
| 长期待摊费用 | 116,077,971.89 | 123,857,183.13 |
| 递延所得税资产 | 345,794,869.94 | 334,520,710.05 |
| 其他非流动资产 | 13,598,940,303.90 | 20,073,832,627.31 |
| 非流动资产合计 | 60,892,511,790.90 | 54,239,986,384.33 |
| 资产总计 | 117,341,327,879.32 | 109,386,082,835.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,513,635,297.86 | 7,549,540,186.65 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 829,425,077.47 | 575,248,121.15 |
| 应付账款 | 36,014,700,205.75 | 34,550,108,448.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,493,938,274.05 | 9,403,900,984.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 336,416,111.43 | 319,348,304.38 |
| 应交税费 | 517,715,757.75 | 839,766,058.95 |
| 其他应付款 | 2,573,498,523.57 | 2,075,396,245.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 12,263,803.99 | 6,413,226.84 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,778,032,416.33 | 3,857,211,712.85 |
| 其他流动负债 | 181,207,413.16 | 409,090,664.27 |
| 流动负债合计 | 62,238,569,077.37 | 59,579,610,726.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 22,803,888,318.25 | 19,875,119,552.31 |
| 应付债券 | 2,533,708,195.65 | 2,555,206,026.99 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 202,656,148.88 | |
| 长期应付款 | 130,962,551.49 | 49,590,895.16 |
| 长期应付职工薪酬 | 245,117,467.00 | 254,524,860.00 |
| 预计负债 | 18,822,080.00 | 14,350,000.00 |
| 递延收益 | 1,364,869,745.00 | 1,378,611,615.78 |
| 递延所得税负债 | 536,134,895.61 | 465,091,975.33 |
| 其他非流动负债 | 539,217,085.71 | |
| 非流动负债合计 | 28,375,376,487.59 | 24,592,494,925.57 |
| 负债合计 | 90,613,945,564.96 | 84,172,105,652.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,144,096,094.00 | 3,144,096,094.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,446,552,243.94 | 6,482,929,184.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -26,564,085.13 | -15,491,788.93 |
| 专项储备 | 392,279,413.74 | 361,882,585.67 |
| 盈余公积 | 1,209,753,126.82 | 1,209,753,126.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 12,674,347,803.90 | 11,976,257,523.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,840,464,597.27 | 23,159,426,725.01 |
| 少数股东权益 | 2,886,917,717.09 | 2,054,550,457.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 26,727,382,314.36 | 25,213,977,182.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 117,341,327,879.32 | 109,386,082,835.45 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：上海隧道工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 39,958,352,483.00 | 32,885,314,138.00 |
| 其中：营业收入 | 39,958,352,483.00 | 32,885,314,138.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 39,569,173,692.42 | 32,122,555,908.07 |
| 其中：营业成本 | 35,775,464,408.90 | 29,453,783,013.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 87,646,938.01 | 70,078,283.04 |
| 销售费用 | 17,215,247.06 | 16,639,835.95 |
| 管理费用 | 1,106,736,735.78 | 930,859,669.40 |
| 研发费用 | 1,422,062,801.44 | 1,164,444,516.56 |
| 财务费用 | 1,160,047,561.23 | 486,750,589.59 |
| 其中：利息费用 | 1,746,847,239.82 | 601,668,867.83 |
| 利息收入 | 89,058,486.64 | 77,671,612.48 |
| 加：其他收益 | 117,951,840.01 | 124,406,688.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,380,299,535.53 | 684,652,389.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,747,362.63 | 15,859,635.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -69,415,266.03 | -32,600,661.13 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -24,073,661.19 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -18,094,816.45 | 34,114,962.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,775,846,422.45 | 1,573,331,608.00 |
| 加：营业外收入 | 17,508,096.33 | 15,117,210.32 |
| 减：营业外支出 | 9,688,962.55 | 20,225,433.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,783,665,556.23 | 1,568,223,385.31 |
| 减：所得税费用 | 393,814,132.75 | 302,020,523.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,389,851,423.48 | 1,266,202,861.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,389,851,423.48 | 1,266,202,861.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,356,191,421.27 | 1,262,300,125.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 33,660,002.21 | 3,902,736.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,072,296.20 | -13,062,908.34 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,072,296.20 | -13,659,093.57 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,254,543.96 | -3,347,889.90 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -2,254,543.96 | -3,347,889.90 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -8,817,752.24 | -10,311,203.67 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -8,817,752.24 | -10,311,203.67 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 596,185.23 | |
| 七、综合收益总额 | 1,378,779,127.28 | 1,253,139,953.33 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,345,119,125.07 | 1,248,641,031.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 33,660,002.21 | 4,498,921.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.40 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：上海隧道工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,882,450,276.26 | 34,667,284,938.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,059,277,048.08 | 475,763,899.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,941,727,324.34 | 35,143,048,837.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,852,726,699.51 | 30,796,798,550.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,941,418,592.41 | 2,576,059,700.56 |
| 支付的各项税费 | 1,543,914,122.37 | 1,434,852,852.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,016,282,250.63 | 936,101,443.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,354,341,664.92 | 35,743,812,546.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,412,614,340.58 | -600,763,709.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 265,432,914.24 | 305,457,910.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,650,857,794.07 | 403,923,892.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 988,284,710.72 | 30,026,236.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,320,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,840,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,909,895,419.03 | 743,248,038.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,992,424,479.58 | 2,531,489,193.71 |
| 投资支付的现金 | 7,089,243,633.98 | 4,463,305,809.88 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,081,668,113.56 | 6,994,795,003.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,171,772,694.53 | -6,251,546,964.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,231,588,118.00 | 550,245,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,231,588,118.00 | 550,245,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,346,279,818.65 | 8,856,984,880.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,352,973.49 | 219,266,250.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,718,220,910.14 | 9,626,496,131.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,112,722,773.50 | 3,759,956,579.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,545,721,343.62 | 1,512,565,875.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,624,077.83 | 32,094,050.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,667,068,194.95 | 5,304,616,505.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,051,152,715.19 | 4,321,879,626.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,525,303.19 | 11,519,870.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,517,709,016.73 | -2,518,911,177.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,722,169,993.45 | 16,248,876,179.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,204,460,976.72 | 13,729,965,002.27 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 16,959,521,625.71 | 16,959,521,625.71 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 91,943,244.66 | 91,943,244.66 | |
| 应收账款 | 16,090,715,096.35 | 16,090,715,096.35 | |
| 应收款项融资 | 99,846,981.63 | 99,846,981.63 | |
| 预付款项 | 740,776,314.72 | 740,776,314.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 809,310,346.79 | 809,310,346.79 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,584,800 | 1,584,800 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 606,141,520.74 | 606,141,520.74 | |
| 合同资产 | 18,531,946,233.49 | 18,531,946,233.49 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,215,895,087.03 | 1,215,895,087.03 | |
| 流动资产合计 | 55,146,096,451.12 | 55,146,096,451.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 1,184,528.52 | 1,184,528.52 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 18,313,655,398.11 | 18,313,655,398.11 | |
| 长期股权投资 | 3,176,428,040.7 | 3,176,428,040.7 | |
| 其他权益工具投资 | 117,304,486.47 | 117,304,486.47 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 914,063,150.21 | 914,063,150.21 | |
| 固定资产 | 3,408,376,042.37 | 3,408,376,042.37 | |
| 在建工程 | 3,682,249,886.17 | 3,682,249,886.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 134,232,901.04 | 134,232,901.04 | |
| 无形资产 | 4,050,535,922.26 | 4,050,535,922.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 43,978,409.03 | 43,978,409.03 | |
| 长期待摊费用 | 123,857,183.13 | 123,857,183.13 | |
| 递延所得税资产 | 334,520,710.05 | 334,520,710.05 | |
| 其他非流动资产 | 20,073,832,627.31 | 19,912,708,058.21 | -161,124,569.1 |
| 非流动资产合计 | 54,239,986,384.33 | 54,213,094,716.27 | -26,891,668.06 |
| 资产总计 | 109,386,082,835.45 | 109,359,191,167.39 | -26,891,668.06 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,549,540,186.65 | 7,549,540,186.65 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 575,248,121.15 | 575,248,121.15 | |
| 应付账款 | 34,550,108,448.96 | 34,550,108,448.96 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 9,403,900,984.67 | 9,403,900,984.67 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 319,348,304.38 | 319,348,304.38 | |
| 应交税费 | 839,766,058.95 | 839,766,058.95 | |
| 其他应付款 | 2,075,396,245.1 | 2,075,396,245.1 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 6,413,226.84 | 6,413,226.84 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,857,211,712.85 | 3,857,211,712.85 | |
| 其他流动负债 | 409,090,664.27 | 409,090,664.27 | |
| 流动负债合计 | 59,579,610,726.98 | 59,579,610,726.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 19,875,119,552.31 | 19,875,119,552.31 | |
| 应付债券 | 2,555,206,026.99 | 2,555,206,026.99 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 140,369,087.23 | 140,369,087.23 | |
| 长期应付款 | 49,590,895.16 | 49,590,895.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | 254,524,860 | 254,524,860 | |
| 预计负债 | 14,350,000 | 14,350,000 | |
| 递延收益 | 1,378,611,615.78 | 1,378,611,615.78 | |
| 递延所得税负债 | 465,091,975.33 | 465,091,975.33 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 24,592,494,925.57 | 24,732,864,012.8 | 140,369,087.23 |
| 负债合计 | 84,172,105,652.55 | 84,312,474,739.78 | 140,369,087.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,144,096,094 | 3,144,096,094 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,482,929,184.14 | 6,482,929,184.14 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -15,491,788.93 | -15,491,788.93 | |
| 专项储备 | 361,882,585.67 | 361,882,585.67 | |
| 盈余公积 | 1,209,753,126.82 | 1,209,753,126.82 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 11,976,257,523.31 | 11,856,431,830.46 | -119,825,692.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,159,426,725.01 | 23,039,601,032.16 | -119,825,692.85 |
| 少数股东权益 | 2,054,550,457.89 | 2,007,115,395.45 | -47,435,062.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 25,213,977,182.9 | 25,046,716,427.61 | -167,260,755.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 109,386,082,835.45 | 109,359,191,167.39 | -26,891,668.06 |