证券代码:603696 证券简称:安记食品 安记食品股份有限公司2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 145,502,296.03 | 34.15 | 400,368,728.86 | 39.61 | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,091,028.60 | -41.32 | 35,884,313.05 | -8.67 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 8,438,463.61 | -34.75 | 30,157,760.84 | -7.82 |
的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 62,565,984.43 | 284.43 | 基本每股收益(元/股) | 0.04 | -42.86 | 0.15 | -11.76 | 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -42.86 | 0.15 | -11.76 | 加权平均净资产收益率(%) | 1.64 | 减少1.05个百分点 | 6.48 | 减少0.35个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 641,336,407.75 | 625,656,593.73 | 2.51 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 542,130,195.42 | 565,616,535.55 | -4.15 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -8,164.79 | -8,164.79 | 固定资产处置损失 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 22,800.00 | 193,512.03 | 计入当期损益的政府补助 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 | 1,034,775.31 | 6,117,770.61 | 理财产品公允价值变动收益 |
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -103.00 | -2,003.00 | | 减:所得税影响额 | 396,742.53 | 574,562.64 | | 少数股东权益影响额(税后) | | | | 合计 | 652,564.99 | 5,726,552.21 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 主要会计数据项目: | | | 营业收入-本报告期 | 34.15 | 主要是上年同期受疫情影响,以及本报告期流通、特通、电商收入增加所致 | 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | -41.32 | 1.本报告期受主营产品全线调价影响,发货金额比上年同期减少较多; 2.本报告期五险一金(上年减免)、销售人员工资、市场促销费用等比年同期增加较多; 3.本报告期政府补助比上年同期减少较多(上年同期有疫情稳岗补助等) | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润--本报告期 | -34.75 | 本报告期受主营产品全线调价影响,发货金额比上年同期减少较多所致。 | 基本每股收益-本报告期 | -42.86 | 主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致 | 稀释每股收益-本报告期 | -42.86 | 主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致 |
营业收入-年初至报告期末 | 39.61 | 主要是上年同期受疫情影响,以及本报告期流通、特通、电商收入增加所致 | 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 284.43 | 主要是本期应付供应商货款改用承兑汇票支付增加所致 | 资产负债表项目: | | | 货币资金 | 63.64 | 主要是本报告期末赎回上期理财所致 | 交易性金融资产 | -32.32 | 主要是本报告期末理财资金减少所致 | 其他应收款 | 172.39 | 主要是本期其他已末付款未到票所致 | 其他流动资产 | -33.46 | 主要是本期末抵扣上年末进项税额所致 | 合同负债 | -36.85 | 主要是本报告期预收客户货款已陆续发货所致 | 应付职工薪酬 | -39.78 | 主要是本报告期发放上年度年终奖金所致 | 其他流动负债 | -36.85 | 主要是本报告期预收客户货款已发货,销项税额减少所致 | 利润表项目: | | | 营业成本 | 53.04 | 主要是营业收入同比上升,以及按新收入准则将履行履约义务支付的费用调入成本所致 | 其他收益 | -94.14 | 主要是本报告期内政府补助减少所致 | 投资收益 | 494.52 | 主要是本报告期内公司自有资金购买理财到期赎回收益增加所致 | 公允价值变动收益 | -32.5 | 主要是本报告期内公司购买理财收益减少所致 | 信用减值损失 | 31.69 | 主要是本报告期末应收账款增加预提坏账准备所致 | 现金流量表项目: | | | 投资活动产生的现金流量净额-本报告期 | 79.72 | 主要是上期购买理财本期赎回较多所致 |
报告期末普通股股东总数 | 18660 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 |
林肖芳 | 境外自然人 | 116,880,434 | 49.69 | 0 | 无 | 0 | 东方联合国际投资(香港)有限公司 | 境外法人 | 35280000 | 15.00 | 0 | 无 | 0 | 泉州市翔宇投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5292000 | 2.25 | 0 | 无 | 0 | 上海一村投资管理有限公司-一村启明星2号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4691899 | 1.99 | 0 | 未知 | 0 | 郑顺正 | 境内自然人 | 1479600 | 0.63 | | 未知 | | 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1099900 | 0.47 | 0 | 未知 | 0 | 庄红 | 境内自然人 | 849000 | 0.36 | 0 | 未知 | 0 | 万小影 | 境内自然人 | 500000 | 0.21 | 0 | 未知 | 0 | 丁伟 | 境内自然人 | 500000 | 0.21 | 0 | 未知 | 0 | 李承丰 | 境内非国有法人 | 368800 | 0.16 | 0 | 未知 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 林肖芳 | 116,880,434 | 人民币普通股 | 116,880,434 | 东方联合国际投资(香港)有限公司 | 35280000 | 人民币普通股 | 35,280,000 | 泉州市翔宇投资有限责任公司 | 5292000 | 人民币普通股 | 5,292,000 | 上海一村投资管理有限公司-一村启明星2号私募证券投资基金 | 4691899 | 人民币普通股 | 4,691,899 | 郑顺正 | 1479600 | 人民币普通股 | 1,479,600 | 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 1099900 | 人民币普通股 | 1,099,900 | 庄红 | 849000 | 人民币普通股 | 849,000 | 万小影 | 500000 | 人民币普通股 | 500,000 | 丁伟 | 500000 | 人民币普通股 | 500,000 |
李承丰 | 368800 | 人民币普通股 | 368,800 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、林肖芳、东方联合、翔宇投资为一致行动人。2、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 146,369,490.78 | 89,446,951.30 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 120,209,529.69 | 177,617,849.78 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 19,299,922.93 | 15,409,265.60 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 33,671,264.08 | 30,726,046.56 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | |
应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 2,527,563.90 | 927,908.79 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 47,675,480.92 | 40,636,477.36 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 6,836,493.88 | 10,274,534.83 | 流动资产合计 | 376,589,746.18 | 365,039,034.22 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 1,977,566.94 | 1,977,566.94 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 57,746,489.96 | 60,001,169.71 | 在建工程 | 129,009,993.52 | 119,659,192.39 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 390,544.19 | | 无形资产 | 37,682,377.46 | 38,635,409.73 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 523,884.35 | 303,813.05 | 递延所得税资产 | 3,806,760.62 | 4,157,544.51 | 其他非流动资产 | 33,609,044.53 | 35,882,863.18 | 非流动资产合计 | 264,746,661.57 | 260,617,559.51 | 资产总计 | 641,336,407.75 | 625,656,593.73 | 流动负债: | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 54,086,125.00 | | 应付账款 | 9,388,719.73 | 10,370,461.54 | 预收款项 | | |
合同负债 | 15,287,197.31 | 24,208,067.45 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 3,161,855.57 | 5,250,193.18 | 应交税费 | 5,580,329.53 | 6,835,750.94 | 其他应付款 | 9,076,695.08 | 9,860,876.63 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 1,222,228.83 | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 1,987,335.68 | 3,147,048.77 | 流动负债合计 | 98,568,257.90 | 59,672,398.51 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 356,767.56 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 281,186.87 | 367,659.67 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 637,954.43 | 367,659.67 | 负债合计 | 99,206,212.33 | 60,040,058.18 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 207,554,555.35 | 207,554,555.35 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -7,803,981.73 | -7,233,328.55 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 46,879,784.39 | 46,879,784.39 | 一般风险准备 | | |
未分配利润 | 60,299,837.41 | 83,215,524.36 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 542,130,195.42 | 565,616,535.55 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 542,130,195.42 | 565,616,535.55 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,336,407.75 | 625,656,593.73 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 400,368,728.86 | 286,769,012.35 | 其中:营业收入 | 400,368,728.86 | 286,769,012.35 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 364,241,995.38 | 247,716,541.62 | 其中:营业成本 | 315,992,075.74 | 206,471,554.75 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,303,104.85 | 1,968,024.38 | 销售费用 | 22,604,774.44 | 21,565,549.71 | 管理费用 | 16,458,419.85 | 12,788,467.21 | 研发费用 | 9,189,003.60 | 7,222,429.74 | 财务费用 | -2,305,383.10 | -2,299,484.17 | 其中:利息费用 | 10,012.56 | | 利息收入 | 2,284,145.54 | 2,325,384.23 | 加:其他收益 | 193,512.03 | 3,304,648.33 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,625,736.04 | 609,861.36 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,492,034.57 | 3,691,904.94 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -134,648.50 | -102,244.75 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 78,211.08 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,303,367.62 | 46,634,851.69 | 加:营业外收入 | | | 减:营业外支出 | 10,167.79 | 159,675.86 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42,293,199.83 | 46,475,175.83 | 减:所得税费用 | 6,408,886.78 | 7,184,325.82 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,884,313.05 | 39,290,850.01 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,884,313.05 | 39,290,850.01 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,884,313.05 | 39,290,850.01 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -570,653.18 | -1,058,249.54 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -570,653.18 | -1,058,249.54 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -570,653.18 | -1,058,249.54 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -570,653.18 | -1,058,249.54 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 35,313,659.87 | 38,232,600.47 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,313,659.87 | 38,232,600.47 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.17 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.17 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,351,034.21 | 315,354,647.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 36,396.72 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,987,014.05 | 28,591,707.10 | 经营活动现金流入小计 | 449,374,444.98 | 343,946,354.22 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,757,864.29 | 243,040,939.75 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 29,512,464.10 | 23,268,858.96 | 支付的各项税费 | 19,594,498.85 | 14,170,197.51 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,943,633.31 | 47,191,447.77 | 经营活动现金流出小计 | 386,808,460.55 | 327,671,443.99 | 经营活动产生的现金流量净额 | 62,565,984.43 | 16,274,910.23 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 366,331,800.00 | 504,090,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 8,560,806.10 | 5,010,880.35 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 374,892,606.10 | 509,100,880.35 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,176,177.37 | 13,906,808.76 | 投资支付的现金 | 311,492,080.18 | 466,135,507.05 | 质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 322,668,257.55 | 480,042,315.81 | 投资活动产生的现金流量净额 | 52,224,348.55 | 29,058,564.54 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,577,771.17 | 70,560,000.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 57,577,771.17 | 70,560,000.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,577,771.17 | -70,560,000.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -290,022.33 | -988,143.82 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,922,539.48 | -26,214,669.05 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,446,951.30 | 107,659,360.51 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,369,490.78 | 81,444,691.46 |
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