证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2021-063
浙江众成包装材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 461,864,250.33 | 15.80% | 1,333,652,126.10 | 27.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,829,985.77 | -9.74% | 143,837,859.08 | 18.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 42,887,494.28 | -16.63% | 132,480,372.72 | 20.73% |
| 利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 158,756,473.41 | -21.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.00% | 0.16 | 23.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.00% | 0.16 | 23.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.53% | -0.45% | 7.36% | 0.80% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,483,183,934.24 | 3,336,337,027.00 | 4.40% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,994,678,678.40 | 1,923,043,041.87 | 3.73% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -184,601.94 | -914,804.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,876,801.27 | 6,981,366.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,404,362.72 | 7,387,413.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 449,499.49 | 604,877.47 | |
| 减：所得税影响额 | 1,111,194.21 | 1,793,627.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 492,375.84 | 907,738.88 | |
| 合计 | 6,942,491.49 | 11,357,486.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产结构变化：
1、报告期末，公司交易性金融资产较年初下降了32.45%，主要是由于报告期内购买的理财产品减少所致。
2、报告期末，公司预付款项较年初增加了304.33%，主要是由于报告期内预付原料、辅料及备品备件等款项增加所致。
3、报告期末，公司其他应收款较年初增加了799.78%，主要是由于报告期内支付保证金增加等所致。
4、报告期末，公司在建工程较年初增加了31.54%，主要是由于报告期内随着募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目等建设进度的进展，所投入的资金逐步形成相关资产等所致。
5、报告期末，公司其他非流动资产较年初增加了1004.24%，主要是由于报告期内控股子公司预付项目建设款增加等所致。
6、报告期末，公司应付票据较年初增加了373.46%，主要是由于报告期内控股子公司积极拓展支付方式，开具银行承兑汇票增加所致。
7、报告期末，公司合同负债较年初增加了88.43%，其他流动负债较年初增加了102.49%，主要是由于收到预收款增加所致。
8、报告期末，公司其他应付款较年初增加了35.23%，主要是由于报告期内因股东对控股子公司提供的暂借财务资助款增加等所致。
9、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较年初减少了89.25%，长期借款较年初增加了23,850.00万元，主要是由于金融机构对控股子公司所借的长期借款（项目借款）到期后进行了不同主体之间的融资结构调整所致。
（二）、损益结构变化：
1、报告期内，公司营业成本较去年同期增加了34.12%，主要是由于报告期内产品销量增加带来的营业成本同步增加所致。
2、报告期内，公司销售费用较去年同期减少了58.57%，主要是由于报告期内公司根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将本报告期内合同履约直接相关发生的运输费、出口包干费、出口海运费、保险费列示于“营业成本”项目带来的同比变化所致。
3、报告期内，公司财务费用较去年同期减少了38.03%、利息收入较去年同期增加了110.09%，主要是报告期内公司定期存款增加带来的利息收入同比增加及因借款成本下降所带来的利息费用支出同比减少共同所致。
4、报告期内，公司其他收益较去年同期增长了50.28%，主要是报告期内公司递延收益结转所致。
5、报告期内，公司投资收益较去年同期下降了56.12%，对联营企业和合营企业的投资收益较去年同期增长了115.87%（两期数据均为负），主要是报告期内公司理财产品投资收益减少及合营公司根据其经营情况计提了存货跌价准备所致。
6、报告期内，公司资产减值损失较去年同期增长了822.33%（两期数据均为负），主要是报告期内计提坏账准备增加所致。
（三）、现金流量结构变化：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了21.88%，主要是由于随着市场的开拓及销量的增长，对于客户给予了一定的账期或者账期延长（尤其是国外稳定合作老客户），应收账款净增加额同比有所增长，造成“销售商品、提供劳务收到的现金”的增长慢于“营业收入”增长所致。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了96.15%（两期数据均为负），主要是与去年同期相比，用于现金管理购买的金融机构理财产品净额减少所致。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了64.66%（两期数据均为负），主要是与去年同期相比，支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,974 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈大魁 | 境内自然人 | 32.95% | 298,456,400 | 质押 | 49,610,000 | |||
| 陈健 | 境内自然人 | 7.00% | 63,390,329 | 47,542,747 | ||||
| 楼立峰 | 境内自然人 | 3.44% | 31,117,778 | |||||
| 浙江银万斯特投资管理有限公司－全盈2号私募证券投资基金 | 其他 | 1.77% | 16,038,600 | |||||
| 陈晨 | 境内自然人 | 1.35% | 12,221,674 | |||||
| 孙彩云 | 境内自然人 | 1.32% | 11,957,800 | |||||
| 穆宏伟 | 境内自然人 | 0.95% | 8,640,700 | |||
| 范千瑜 | 境内自然人 | 0.73% | 6,648,726 | |||
| 葛政寿 | 境内自然人 | 0.62% | 5,628,900 | |||
| 郁华 | 境内自然人 | 0.57% | 5,144,900 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈大魁 | 298,456,400 | 人民币普通股 | 298,456,400 | |||
| 楼立峰 | 31,117,778 | 人民币普通股 | 31,117,778 | |||
| 浙江银万斯特投资管理有限公司－全盈2号私募证券投资基金 | 16,038,600 | 人民币普通股 | 16,038,600 | |||
| 陈健 | 15,847,582 | 人民币普通股 | 15,847,582 | |||
| 陈晨 | 12,221,674 | 人民币普通股 | 12,221,674 | |||
| 孙彩云 | 11,957,800 | 人民币普通股 | 11,957,800 | |||
| 穆宏伟 | 8,640,700 | 人民币普通股 | 8,640,700 | |||
| 范千瑜 | 6,648,726 | 人民币普通股 | 6,648,726 | |||
| 葛政寿 | 5,628,900 | 人民币普通股 | 5,628,900 | |||
| 郁华 | 5,144,900 | 人民币普通股 | 5,144,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东和实际控制人为陈大魁，股东陈健为控股股东陈大魁之子，股东陈晨为控股股东陈大魁之女。除此之外，公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述公司股东中：1、股东"陈大魁"通过信用交易担保证券账户持有公司股票95,700,000股，通过普通账户持有公司股票202,756,400股，合计实际持有公司股票298,456,400股；2、股东"楼立峰"通过信用交易担保证券账户持有公司股票20,845,977股，通过普通账户持有公司股票10,271,801股，合计实际持有公司股票31,117,778股；3、股东"浙江银万斯特投资管理有限公司－全盈2号私募证券投资基金"通过信用交易担保证券账户持有公司股票16,038,600股，通过普通账户持有公司股票0股，合计实际持有公司股票16,038,600股。4、股东"陈晨"通过信用交易担保证券账户持有公司股票12,221,674股，通过普通账户持有公司股票0股，合计实际持有公司股票12,221,674股；5、股东"孙彩云"通过信用交易担保证券账户持有公司股票11,957,800股，通过普通账户持有公司股票0股，合计实际持有公司股票11,957,800股；6、股东"穆宏伟"通过信用交易担保证券账户持有公司股票8,640,700股，通过普通账户持有公司股票0股，合计实际持有公司股票8,640,700股；7、股东"范千瑜"通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,648,726股，通过普通账户持有公司股票0股，合计实际持有公司股 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
票6,648,726股；8、股东"葛政寿"通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,628,900股，通过普通账户持有公司股票0股，合计实际持有公司股票5,628,900股；。项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 822,251,784.20 | 690,689,253.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 220,219,000.00 | 326,005,230.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 138,521,376.89 | 111,973,288.32 |
| 应收款项融资 | 3,160,264.44 | 3,622,299.31 |
| 预付款项 | 31,489,351.87 | 7,788,094.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,678,978.16 | 631,148.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 580,623,974.88 | 529,406,279.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,516,492.39 | 36,392,698.65 |
| 流动资产合计 | 1,834,461,222.83 | 1,706,508,293.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 77,612,035.07 | 82,910,822.08 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,736,234.17 | 4,919,279.95 |
| 固定资产 | 1,286,989,238.52 | 1,354,511,242.81 |
| 在建工程 | 80,255,111.03 | 61,013,434.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 541,210.29 | |
| 无形资产 | 100,197,403.01 | 102,259,396.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,276,577.13 | 11,379,553.64 |
| 递延所得税资产 | 5,433,612.51 | 5,256,808.38 |
| 其他非流动资产 | 83,681,289.68 | 7,578,194.77 |
| 非流动资产合计 | 1,648,722,711.41 | 1,629,828,733.29 |
| 资产总计 | 3,483,183,934.24 | 3,336,337,027.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 684,191,771.81 | 701,804,103.03 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,944,047.95 | 5,902,054.04 |
| 应付账款 | 200,794,047.94 | 214,673,599.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 41,357,600.25 | 21,948,269.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,699,250.05 | 31,051,741.46 |
| 应交税费 | 18,914,324.14 | 22,980,453.44 |
| 其他应付款 | 125,155,277.70 | 92,551,333.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,531,584.46 | 200,290,028.65 |
| 其他流动负债 | 4,620,897.45 | 2,282,052.30 |
| 流动负债合计 | 1,155,208,801.75 | 1,293,483,634.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 238,500,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 548,725.20 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,996,601.36 | 36,254,377.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 270,045,326.56 | 36,254,377.33 |
| 负债合计 | 1,425,254,128.31 | 1,329,738,012.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 905,779,387.00 | 905,779,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 630,466,559.51 | 630,466,559.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,640,259.54 | -2,242,537.31 |
| 专项储备 | 1,167,863.59 | 510,012.95 |
| 盈余公积 | 124,481,668.84 | 124,481,668.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 335,423,459.00 | 264,047,950.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,994,678,678.40 | 1,923,043,041.87 |
| 少数股东权益 | 63,251,127.53 | 83,555,972.97 |
| 所有者权益合计 | 2,057,929,805.93 | 2,006,599,014.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,483,183,934.24 | 3,336,337,027.00 |
法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：董卫平 会计机构负责人：董卫平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,333,652,126.10 | 1,046,090,181.56 |
| 其中：营业收入 | 1,333,652,126.10 | 1,046,090,181.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,183,007,380.25 | 933,949,354.05 |
| 其中：营业成本 | 1,007,266,563.95 | 751,021,207.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,456,070.64 | 11,133,291.74 |
| 销售费用 | 12,697,006.71 | 30,647,660.24 |
| 管理费用 | 85,871,497.67 | 72,255,566.08 |
| 研发费用 | 44,676,136.37 | 34,941,872.67 |
| 财务费用 | 21,040,104.91 | 33,949,755.89 |
| 其中：利息费用 | 32,115,129.11 | 37,064,429.89 |
| 利息收入 | 14,524,692.82 | 6,913,504.94 |
| 加：其他收益 | 6,995,400.69 | 4,654,891.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,288,626.71 | 7,494,479.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,098,787.01 | -1,898,749.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,666,186.28 | -1,916,110.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,958,493.36 | -646,023.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -914,804.88 | -11,067.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,389,288.73 | 121,716,997.92 |
| 加：营业外收入 | 644,797.70 | 931,597.89 |
| 减：营业外支出 | 53,954.55 | 620,033.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 152,980,131.88 | 122,028,562.07 |
| 减：所得税费用 | 29,950,112.22 | 26,845,349.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,030,019.66 | 95,183,212.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,030,019.66 | 95,183,212.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 143,837,859.08 | 121,567,879.86 |
| 2.少数股东损益 | -20,807,839.42 | -26,384,667.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -397,722.23 | -1,716,709.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -397,722.23 | -1,716,709.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -397,722.23 | -1,716,709.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -397,722.23 | -1,716,709.21 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 122,632,297.43 | 93,466,503.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,440,136.85 | 119,851,170.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,807,839.42 | -26,384,667.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：董卫平 会计机构负责人：董卫平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,401,624,635.52 | 1,095,900,388.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,469,202.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,817,738.80 | 7,628,304.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,411,442,374.32 | 1,105,997,895.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,038,046,067.06 | 689,610,285.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,481,729.43 | 114,194,147.15 |
| 支付的各项税费 | 50,732,106.14 | 43,741,383.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,425,998.28 | 55,223,139.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,252,685,900.91 | 902,768,956.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,756,473.41 | 203,228,939.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,024,483,643.86 | 2,023,758,229.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 784,800.00 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,028,468,443.86 | 2,023,768,229.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,278,321.10 | 45,163,598.03 |
| 投资支付的现金 | 911,310,000.00 | 2,059,740,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,031,588,321.10 | 2,104,903,598.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,119,877.24 | -81,135,368.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 743,093,833.01 | 381,207,158.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,000,000.00 | 29,481,391.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 831,093,833.01 | 410,688,550.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 700,603,518.45 | 468,928,096.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,723,434.40 | 99,243,206.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335,536,000.00 | 30,040,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,139,862,952.85 | 598,211,302.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -308,769,119.84 | -187,522,751.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,210,033.68 | -2,362,852.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,342,557.35 | -67,792,034.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 368,155,418.25 | 541,252,971.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,812,860.90 | 473,460,937.10 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 690,689,253.81 | 690,689,253.81 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 326,005,230.14 | 326,005,230.14 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 111,973,288.32 | 111,973,288.32 | |
| 应收款项融资 | 3,622,299.31 | 3,622,299.31 | |
| 预付款项 | 7,788,094.87 | 7,717,405.87 | -70,689.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 631,148.82 | 631,148.82 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 529,406,279.79 | 529,406,279.79 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 36,392,698.65 | 36,392,698.65 | |
| 流动资产合计 | 1,706,508,293.71 | 1,706,437,604.71 | -70,689.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 82,910,822.08 | 82,910,822.08 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 4,919,279.95 | 4,919,279.95 | |
| 固定资产 | 1,354,511,242.81 | 1,354,511,242.81 | |
| 在建工程 | 61,013,434.92 | 61,013,434.92 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 597,848.58 | 597,848.58 | |
| 无形资产 | 102,259,396.74 | 102,259,396.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,379,553.64 | 11,379,553.64 | |
| 递延所得税资产 | 5,256,808.38 | 5,256,808.38 | |
| 其他非流动资产 | 7,578,194.77 | 7,578,194.77 | |
| 非流动资产合计 | 1,629,828,733.29 | 1,630,426,581.87 | 597,848.58 |
| 资产总计 | 3,336,337,027.00 | 3,336,864,186.58 | 527,159.58 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 701,804,103.03 | 701,804,103.03 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,902,054.04 | 5,902,054.04 | |
| 应付账款 | 214,673,599.52 | 214,673,599.52 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 21,948,269.20 | 21,948,269.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,051,741.46 | 31,051,741.46 | |
| 应交税费 | 22,980,453.44 | 22,980,453.44 | |
| 其他应付款 | 92,551,333.19 | 92,551,333.19 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,290,028.65 | 200,290,028.65 | |
| 其他流动负债 | 2,282,052.30 | 2,282,052.30 | |
| 流动负债合计 | 1,293,483,634.83 | 1,293,483,634.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 527,159.58 | 527,159.58 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 36,254,377.33 | 36,254,377.33 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 36,254,377.33 | 36,781,536.91 | 527,159.58 |
| 负债合计 | 1,329,738,012.16 | 1,330,265,171.74 | 527,159.58 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 905,779,387.00 | 905,779,387.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 630,466,559.51 | 630,466,559.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,242,537.31 | -2,242,537.31 | |
| 专项储备 | 510,012.95 | 510,012.95 | |
| 盈余公积 | 124,481,668.84 | 124,481,668.84 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 264,047,950.88 | 264,047,950.88 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,923,043,041.87 | 1,923,043,041.87 | |
| 少数股东权益 | 83,555,972.97 | 83,555,972.97 | |
| 所有者权益合计 | 2,006,599,014.84 | 2,006,599,014.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,336,337,027.00 | 3,336,864,186.58 | 527,159.58 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会
2021年10月27日