证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-019 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 34,601,672.19 | 18.26% | 103,339,036.07 | 26.62% | | 归属于上市公司股东的 | 11,124,808.29 | 47.37% | 32,047,390.75 | 38.52% |
| 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,665,964.09 | -2.65% | 21,912,345.15 | 40.80% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 31,259,323.68 | 230.85% | | 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 20.00% | 0.60 | 27.66% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 20.00% | 0.60 | 27.66% | | 加权平均净资产收益率 | 2.27% | 0.10% | 8.12% | 0.67% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 720,354,591.75 | 447,939,659.82 | 60.82% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 559,355,944.37 | 335,995,919.55 | 66.48% |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,094.90 | -4,693.27 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,855,383.01 | 4,692,354.60 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,639,276.72 | 4,453,476.37 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,981,761.01 | 2,922,245.51 | | | 减：所得税影响额 | 1,003,291.76 | 1,884,098.81 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 15,379.67 | 44,238.80 | | | 合计 | 5,458,844.21 | 10,135,045.60 | -- |
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 | 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 同比增加 | 变动原因 | | 货币资金 | 50,430,332.38 | 11,691,027.92 | 331.36% | 主要系本报告期收到募集资金所致 | | 交易性金融资产 | 345,944,385.06 | 199,333,120.30 | 73.55% | 主要系本报告期购买理财增加所致 | | 应收账款 | 3,474,258.25 | 7,745,402.68 | -55.14% | 主要系本报告期应收账款回款改善所致 | | 预付款项 | 3,358,955.80 | 9,236,226.67 | -63.63% | 主要系上年预付上市中介机构费用，本报告期确认为发行费用所致 | | 其他流动资产 | 4,628,509.82 | 6,793,043.73 | -31.86% | 主要系本报告期内不再购买承诺保本保收益情形的理财产品所致 | | 在建工程 | 173,256,686.05 | 97,354,533.96 | 77.96% | 主要系总部基地项目建设增加所致 | | 无形资产 | 55,722,256.06 | 31,617,093.72 | 76.24% | 主要系本报告期可吸收再生氧化纤维素国内注册证申请获批，该项目开发支出转入无形资产所致 | | 开发支出 | 18,348,528.55 | 31,324,752.43 | -41.42% | 主要系本报告期可吸收再生氧化纤维素国内注册证申请获批，该项目开发支出转入无形资产所致 | | 递延所得税资产 | 4,442,251.31 | 6,694,883.20 | -33.65% | 主要系子公司本报告期盈利导致可弥补亏损减少所致 | | 其他非流动资产 | 7,938,382.74 | 655,158.88 | 1111.67% | 主要系本报告期增加购买总部基地设备预付款所致 | | 预收款项 | 789,230.02 | 534,770.35 | 47.58% | 主要系本报告期期末预收客户款项增加所致 | | 合同负债 | 1,500,290.18 | 3,351,934.78 | -55.24% | 主要系本报告期订单执行率较高所致 | | 应付职工薪酬 | 4,507,828.29 | 11,090,491.46 | -59.35% | 主要系上年期末余额包含计提2020年终奖，本报告期已发放所致 |
| 应交税费 | 1,458,986.27 | 3,041,720.32 | -52.03% | 主要系本报告期总部基建和发行费用导致进项留抵税额增加，从而应交税费减少所致 | | 长期借款 | 101,661,776.24 | 47,503,308.14 | 114.01% | 主要系本报告期增加总部基建贷款所致 |
| 递延收益 | 6,099,380.73 | 4,563,290.33 | 33.66% | 主要系本报告期收到政府补助所致 | | 股本 | 66,062,951.00 | 49,547,185.00 | 33.33% | 主要系本报告期发行股票，增加股本所致 | | 资本公积 | 436,189,317.13 | 259,827,532.75 | 67.88% | 主要系本报告期发行股票溢价所致 | | 未分配利润 | 53,732,832.53 | 23,250,358.09 | 131.11% | 主要系本报告期盈利增加所致 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 同比增加 | 变动原因 | | 营业成本 | 18,683,877.50 | 12,778,074.18 | 46.22% | 一方面系去年同期受疫情影响，收入较少，对应成本较少；另一方面系本报告期销售增长，收入增长，对应成本增长所致 |
| 财务费用 | 466,466.44 | 64,216.46 | 626.40% | 主要系本报告期适用新租赁准则，将租赁负债未确认融资费用确认为利息费用所致 | | 资产减值损失 | -21,857.82 | -410,507.76 | 94.68% | 主要系本报告期存货管理提升，资产减值减少所致 | | 资产处置损失 | 8,545.82 | 77,891.52 | -89.03% | 主要系本报告期资产处置较少所致 | | 营业外收入 | 3,002,351.22 | 7,422.15 | 40351.23% | 主要系本报告期收到首次上市企业补助所致 | | 营业外支出 | 93,432.55 | 365,509.50 | -74.44% | 主要系本报告期固定资产报废减少所致 | | 所得税费用 | 5,415,410.94 | 3,763,987.20 | 43.87% | 主要系本报告期随利润总额增长而增长所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 14,382 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 袁玉宇 | 境内自然人 | 16.53% | 10,922,547 | 10,922,547 | | | | 徐弢 | 境内自然人 | 16.53% | 10,922,547 | 10,922,547 | | | | 袁美福 | 境内自然人 | 6.82% | 4,508,796 | 4,508,796 | | | | 深圳市凯盈科技有限公司 | 境内非国有法人 | 6.43% | 4,246,049 | 4,246,049 | | |
| 唐莹 | 境内自然人 | 5.72% | 3,779,977 | 3,779,977 | | | | 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.95% | 3,267,436 | 3,267,436 | | | | 广州纳普生投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.94% | 2,600,000 | 2,600,000 | | | | 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－广州领康投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.34% | 1,543,385 | 1,543,385 | | | | 蔡婉婷 | 境内自然人 | 2.27% | 1,497,083 | 1,497,083 | | | | 华泰证券资管－招商银行－华泰迈普医学家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.24% | 1,477,876 | 1,477,876 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 1,464,130 | 人民币普通股 | 1,464,130 | | 赵吉 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | 中国建设银行股份有限公司－东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 940,976 | 人民币普通股 | 940,976 | | 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金 | 424,794 | 人民币普通股 | 424,794 | | 中国银行股份有限公司－广发医药健康混合型证券投资基金 | 379,368 | 人民币普通股 | 379,368 | | 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 338,468 | 人民币普通股 | 338,468 | | 中国工商银行股份有限公司－广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金 | 133,352 | 人民币普通股 | 133,352 |
| 陈强 | 125,900 | 人民币普通股 | 125,900 | | 刘如恩 | 121,060 | 人民币普通股 | 121,060 | | 李匙锦 | 116,000 | 人民币普通股 | 116,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2020年5月31日、2020年10月26日，袁玉宇与徐弢签署了《一致行动协议》及其补充协议，约定双方履行一致行动义务的期限自双方签署之日起至公司首次公开发行股票并在证券交易所上市后60个月；本协议期满后，双方如无异议，双方履行一致行动义务的期限自动续期60个月。袁玉宇和徐弢已在《一致行动协议》及其补充协议中约定了发生意见分歧或纠纷时的解决机制。上述协议签署后，袁玉宇与徐弢构成一致行动关系，袁玉宇可以对徐弢所持有的公司22.04%股权实施控制（截至2021年9月30日，徐弢持有公司16.53%的股权）。 2、截至报告期末，袁玉宇系广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，并担任广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，是广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 3、公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 袁玉宇 | | | 10,922,547 | 10,922,547 | 首发前限售股 | 2024年7月26日 | | 徐弢 | | | 10,922,547 | 10,922,547 | 首发前限售股 | 2024年7月26日 | | 袁美福 | | | 4,508,796 | 4,508,796 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 | | 深圳市凯盈科技有限公司 | | | 4,246,049 | 4,246,049 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 | | 唐莹 | | | 3,779,977 | 3,779,977 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 | | 国寿成达（上海） | | | 3,267,436 | 3,267,436 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 |
| 健康产业股权投资中心（有限合伙） | | | | | | | | 广州纳普生投资合伙企业（有限合伙） | | | 2,600,000 | 2,600,000 | 首发前限售股 | 2024年7月26日 | | 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－广州领康投资合伙企业（有限合伙） | | | 1,543,385 | 1,543,385 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 | | 蔡婉婷 | | | 1,497,083 | 1,497,083 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 | | 华泰证券资管－招商银行－华泰迈普医学家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 | | | 1,477,876 | 1,477,876 | 战略配售股 | 2022年7月26日 | | 苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙） | | | 1,286,154 | 1,286,154 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 | | 广州纳同投资合伙企业（有限合伙） | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 首发前限售股 | 2024年7月26日 | | 深圳市分享成长投资管理有限公司－共青城分享厚德国千创新投资管理合伙企业（有限合伙） | | | 864,295 | 864,295 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 | | 上海斐君投资管理中心（有限合伙）－广州黄埔斐君产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 792,755 | 792,755 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 | | 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广州市粤科知识产权运营投资中心（有限合伙） | | | 749,903 | 749,903 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 | | 安徽汇智富创业投资有限公司 | | | 735,037 | 735,037 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 | | 嘉兴斐君永平股权投资管理合伙 | | | 594,566 | 594,566 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 |
| 企业（有限合伙）－广州黄埔永平科创股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | 谭鹏程 | | | 36,655 | 36,655 | 首发前限售股 | 2022年7月26日 | | 其他网下限售股 | | | 770,487 | 770,487 | 首发后限售股 | 2022年1月26日 | | 合计 | 0 | 0 | 51,795,548 | 51,795,548 | -- | -- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资额（元） | 原计划拟使用募集资金金额（元） | 调整后拟使用募集资金金额（元） | | 1 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司总部基地项目 | 412,410,900.00 | 360,000,000.00 | 172,877,550.38 | | 2 | 植入医疗器械新产品研发项目 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | - |
| 合计 | 652,410,900.00 | 600,000,000.00 | 192,877,550.38 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 50,430,332.38 | 11,691,027.92 |
| 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 345,944,385.06 | 199,333,120.30 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 3,474,258.25 | 7,745,402.68 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 3,358,955.80 | 9,236,226.67 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,428,598.26 | 1,229,157.89 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 16,252,915.32 | 16,531,454.63 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,628,509.82 | 6,793,043.73 | | 流动资产合计 | 425,517,954.89 | 252,559,433.82 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 21,005,814.75 | 20,627,923.84 | | 在建工程 | 173,256,686.05 | 97,354,533.96 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 8,131,473.15 | | | 无形资产 | 55,722,256.06 | 31,617,093.72 | | 开发支出 | 18,348,528.55 | 31,324,752.43 | | 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,991,244.25 | 7,105,879.97 | | 递延所得税资产 | 4,442,251.31 | 6,694,883.20 | | 其他非流动资产 | 7,938,382.74 | 655,158.88 | | 非流动资产合计 | 294,836,636.86 | 195,380,226.00 | | 资产总计 | 720,354,591.75 | 447,939,659.82 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 30,060,002.10 | 36,646,732.31 | | 预收款项 | 789,230.02 | 534,770.35 | | 合同负债 | 1,500,290.18 | 3,351,934.78 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 4,507,828.29 | 11,090,491.46 | | 应交税费 | 1,458,986.27 | 3,041,720.32 | | 其他应付款 | 1,640,129.16 | 1,403,157.52 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 48,017.43 | 164,593.99 | | 流动负债合计 | 40,004,483.45 | 56,233,400.73 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 101,661,776.24 | 47,503,308.14 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 9,606,321.42 | | | 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 6,099,380.73 | 4,563,290.33 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 117,367,478.39 | 52,066,598.47 | | 负债合计 | 157,371,961.84 | 108,299,999.20 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 66,062,951.00 | 49,547,185.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 436,189,317.13 | 259,827,532.75 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 3,370,843.71 | 3,370,843.71 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 53,732,832.53 | 23,250,358.09 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 559,355,944.37 | 335,995,919.55 | | 少数股东权益 | 3,626,685.54 | 3,643,741.07 | | 所有者权益合计 | 562,982,629.91 | 339,639,660.62 | | 负债和所有者权益总计 | 720,354,591.75 | 447,939,659.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 103,339,036.07 | 81,615,603.08 | | 其中：营业收入 | 103,339,036.07 | 81,615,603.08 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 77,990,485.41 | 63,498,692.75 | | 其中：营业成本 | 18,683,877.50 | 12,778,074.18 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 564,722.09 | 767,534.85 | | 销售费用 | 29,220,766.51 | 25,328,203.53 | | 管理费用 | 14,986,155.11 | 12,854,311.67 | | 研发费用 | 14,068,497.76 | 11,706,352.06 | | 财务费用 | 466,466.44 | 64,216.46 | | 其中：利息费用 | 421,107.41 | | | 利息收入 | 266,934.25 | 86,634.79 | | 加：其他收益 | 4,692,354.60 | 5,345,703.67 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,857,943.56 | 3,312,804.64 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 595,532.81 | 750,595.56 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 55,757.86 | -14,645.34 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,857.82 | -410,507.76 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,545.82 | 77,891.52 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,536,827.49 | 27,178,752.62 | | 加：营业外收入 | 3,002,351.22 | 7,422.15 | | 减：营业外支出 | 93,432.55 | 365,509.50 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,445,746.16 | 26,820,665.27 | | 减：所得税费用 | 5,415,410.94 | 3,763,987.20 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,030,335.22 | 23,056,678.07 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以 | 32,030,335.22 | 23,056,678.07 |
| “－”号填列） | | | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,047,390.75 | 23,135,058.49 | | 2.少数股东损益 | -17,055.53 | -78,380.42 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | 32,030,335.22 | 23,056,678.07 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,047,390.75 | 23,135,058.49 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,055.53 | -78,380.42 |
| 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.60 | 0.47 | | （二）稀释每股收益 | 0.60 | 0.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,282,425.08 | 90,388,831.98 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 1,129,925.50 | 563,054.92 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,275,992.43 | 6,301,674.89 | | 经营活动现金流入小计 | 132,688,343.01 | 97,253,561.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,965,551.74 | 22,366,951.35 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,067,738.70 | 32,353,036.23 | | 支付的各项税费 | 8,363,760.62 | 5,748,391.78 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,031,968.27 | 27,336,865.73 | | 经营活动现金流出小计 | 101,429,019.33 | 87,805,245.09 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 31,259,323.68 | 9,448,316.70 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 368,300,000.00 | 470,050,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 3,894,836.84 | 4,059,802.08 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | 98,294.99 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 372,195,536.84 | 474,208,097.07 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,286,525.63 | 35,129,675.64 | | 投资支付的现金 | 507,580,000.00 | 468,600,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 612,866,525.63 | 503,729,675.64 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -240,670,988.79 | -29,521,578.57 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 250,048,697.24 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 54,117,806.00 | 24,511,070.93 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 304,166,503.24 | 24,511,070.93 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息 | | |
| 支付的现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,789,234.72 | 3,555,090.31 | | 筹资活动现金流出小计 | 55,789,234.72 | 3,555,090.31 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 248,377,268.52 | 20,955,980.62 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234,668.95 | -238,513.16 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,730,934.46 | 644,205.59 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,505,027.92 | 28,208,027.82 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,235,962.38 | 28,852,233.41 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 11,691,027.92 | 11,691,027.92 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 199,333,120.30 | 199,333,120.30 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 7,745,402.68 | 7,745,402.68 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 9,236,226.67 | 9,236,226.67 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,229,157.89 | 1,229,157.89 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 16,531,454.63 | 16,531,454.63 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 6,793,043.73 | 6,793,043.73 | | | 流动资产合计 | 252,559,433.82 | 252,559,433.82 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 20,627,923.84 | 20,627,923.84 | | | 在建工程 | 97,354,533.96 | 97,354,533.96 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | 7,398,975.82 | 7,398,975.82 | | 无形资产 | 31,617,093.72 | 31,617,093.72 | | | 开发支出 | 31,324,752.43 | 31,324,752.43 | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 7,105,879.97 | 7,105,879.97 | | | 递延所得税资产 | 6,694,883.20 | 6,694,883.20 | | | 其他非流动资产 | 655,158.88 | 655,158.88 | | | 非流动资产合计 | 195,380,226.00 | 202,779,201.82 | 7,398,975.82 | | 资产总计 | 447,939,659.82 | 455,338,635.64 | 7,398,975.82 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 36,646,732.31 | 36,646,732.31 | | | 预收款项 | 534,770.35 | 534,770.35 | | | 合同负债 | 3,351,934.78 | 3,351,934.78 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 11,090,491.46 | 11,090,491.46 | | | 应交税费 | 3,041,720.32 | 3,041,720.32 | | | 其他应付款 | 1,403,157.52 | 1,403,157.52 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | 164,593.99 | 164,593.99 | | | 流动负债合计 | 56,233,400.73 | 56,233,400.73 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 47,503,308.14 | 47,503,308.14 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | 8,963,892.13 | 8,963,892.13 | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 4,563,290.33 | 4,563,290.33 | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 52,066,598.47 | 61,030,490.60 | 8,963,892.13 | | 负债合计 | 108,299,999.20 | 117,263,891.33 | 8,963,892.13 |
| 所有者权益： | | | | | 股本 | 49,547,185.00 | 49,547,185.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 259,827,532.75 | 259,827,532.75 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 3,370,843.71 | 3,370,843.71 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 23,250,358.09 | 21,685,441.78 | -1,564,916.31 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 335,995,919.55 | 334,431,003.24 | -1,564,916.31 | | 少数股东权益 | 3,643,741.07 | 3,643,741.07 | | | 所有者权益合计 | 339,639,660.62 | 338,074,744.31 | -1,564,916.31 | | 负债和所有者权益总计 | 447,939,659.82 | 455,338,635.64 | 7,398,975.82 |
| 报表项目 | 2020年12月31日 | 调整数 | 2021年1月1日 |
| 使用权资产 | | 13,255,215.47 | 13,255,215.47 | | 使用权资产累计折旧 | | 5,856,239.65 | 5,856,239.65 |
| 租赁负债 | | 8,963,892.13 | 8,963,892.13 |
| 未分配利润 | 23,250,358.09 | -1,564,916.31 | 21,685,441.78 |
(三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会2021年10月27日
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