证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2021-067
湖南宇新能源科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 831,120,191.77 | 34.20% | 2,163,702,514.49 | 18.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,604,138.51 | 222.83% | 132,926,429.39 | 237.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,508,060.12 | 214.48% | 127,977,221.19 | 308.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 152,075,889.18 | 155.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 225.00%1. | 0.84 | 236.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 225.00% | 0.84 | 236.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.17% | 225.81% | 6.75% | 161.63% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,610,073,406.05 | 2,216,445,781.00 | 17.76% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,042,807,497.94 | 1,908,201,457.59 | 7.05% | |
注：1. 本期因资本公积转增股本，上年同期基本每股收益、稀释每股收益按本报告期期末的股份数重新计算。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -339,307.62 | -693,288.84 | 固定资产报废损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 371,467.84 | 个税手续费返还 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | -717,352.56 | 4,250,795.40 | 本报告期调整子公司前期收到的与资产相关的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,575,886.19 | 2,944,380.62 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -64,285.20 | -12,532.20 | 其他非经常性收支净额 |
| 减：所得税影响额 | 211,900.46 | 1,542,595.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 146,961.96 | 369,018.92 | |
| 合计 | 96,078.39 | 4,949,208.20 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目
| 项目 | 本期末 | 上年度期末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 389,115,407.68 | 707,983,927.14 | -45.04% | 主要系项目投入、存货及理财增加导致资金余额减少 |
| 交易性金融资产 | 161,000,000.00 | 100,000,000.00 | 61.00% | 本期购买理财增加 |
| 应收票据 | - | 15,423.60 | -100.00% | 应收票据到期兑付 |
| 应收账款 | 20,243,187.58 | 2,912,883.40 | 594.95% | 货款未到期结算所致 |
| 预付款项 | 40,817,143.74 | 26,194,764.70 | 56.03% | 主要系预付原料款增加 |
| 存货 | 190,525,577.37 | 50,989,344.55 | 273.66% | 主要系原料及产品库存增加 |
| 使用权资产 | 42,085,664.26 | - | 本期适用新租赁准则所致 |
| 无形资产 | 159,524,608.02 | 113,791,954.89 | 40.19% | 子公司增购土地 |
| 长期待摊费用 | 1,136,335.63 | 系新增投入催化剂 |
| 递延所得税资产 | 76,985.46 | 38,327.41 | 100.86% | 因坏账准备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 171,920,009.79 | 5,848,254.32 | 2839.68% | 主要系新购土地、预付项目设备款增加 |
| 短期借款 | 7,315,531.20 | 银行融资增加 | ||
| 应付票据 | 97,955,658.95 | 20,608,000.00 | 375.33% | 应付票据未到期 |
| 应付账款 | 177,887,764.68 | 99,341,537.47 | 79.07% | 主要系应付原料款、工程及设备款增加 |
| 合同负债 | 63,029,974.21 | 19,969,722.86 | 215.63% | 预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 125,279.02 | 8,799,273.08 | -98.58% | 主要系本期发放计提的年终奖使得余额减少 |
| 应交税费 | 6,225,416.25 | 14,006,522.79 | -55.55% | 主要系企业所得税减少 |
| 其他流动负债 | 8,193,896.64 | 2,596,063.98 | 215.63% | 系与合同负债相关销项税额增加 |
| 租赁负债 | 45,926,288.08 | 本期适用新租赁准则所致 | ||
| 股本 | 158,676,000.00 | 113,340,000.00 | 40.00% | 系本期资本公积转增股本所致 |
| 专项储备 | 104,489.11 | -100.00% | 因安全生产费的使用增加使得专项储备余额减少 | |
| 利润表及现金流量表 | ||||
| 项目 | 年初至本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,163,702,514.49 | 1,827,496,615.96 | 18.40% | 主要系市场行情好转所致 |
| 税金及附加 | 6,547,301.25 | 2,982,076.56 | 119.56% | 因增值税增加导致附加税费增加 |
| 销售费用 | 18,067,792.12 | 39,885,594.25 | -54.70% | 上年同期销售费用中包含了合同履约相关的销售运费，本年运费则按新收入准则体现在主营业务成本中 |
| 管理费用 | 32,793,970.88 | 18,785,350.29 | 74.57% | 主要系人工成本、土地摊销增加 |
| 财务费用 | -2,403,371.91 | -6,276,024.49 | -61.71% | 主要系债务融资成本增加 |
| 信用减值损失 | -230,262.36 | - | 本期应收余额增加，坏账准备计提增加，上年同期在资产减值损失科目列报 |
| 资产减值损失 | 382,233.03 | -100.00% | 本期在信用减值损失中列报，上年同期未调整 | |
| 营业外支出 | 1,088,312.32 | 572,580.79 | 90.07% | 主要系本期固定资产报废清理、罚款增加 |
| 所得税费用 | 19,778,651.70 | 6,636,148.88 | 198.04% | 主要系本期产品盈利能力增强，利润增长所致 |
| 基本每股收益 | 0.84 | 0.25 | 236.00% | 行情好转，效益增长 |
| 稀释每股收益 | 0.84 | 0.25 | 236.00% | 行情好转，效益增长 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,075,889.18 | 59,414,729.67 | 155.96% | 市场回暖，产品获利能力增强，货款回笼加速 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,929,526.61 | 841,144,955.58 | -88.48% | 去年同期公司上市，获得募集资金10亿 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,575 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 胡先念 | 境内自然人 | 30.00% | 47,600,000 | 47,600,000 | 质押 | 2,760,000 | ||
| 曾政寰 | 境内自然人 | 8.35% | 13,256,250 | 0 | ||||
| 倪毓蓓 | 境内自然人 | 4.38% | 6,956,250 | 0 | ||||
| 陈海波 | 境内自然人 | 3.31% | 5,250,000 | 3,937,500 | ||||
| 张林峰 | 境内自然人 | 2.09% | 3,319,000 | 0 | ||||
| 深圳穗甬汇智投资管理有限公司 －珠海穗甬汇富股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.02% | 3,199,860 | 0 | ||||
| 郑文卿 | 境内自然人 | 1.97% | 3,129,500 | 0 | ||||
| 王欢欢 | 境内自然人 | 1.96% | 3,115,000 | 0 | ||||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利58号私募证券投资基金 | 其他 | 1.88% | 2,981,000 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.68% | 2,670,020 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 曾政寰 | 13,256,250 | 人民币普通股 | 13,256,250 | |||
| 倪毓蓓 | 6,956,250 | 6,956,250 | ||||
| 张林峰 | 3,319,000 | 3,319,000 | ||||
| 深圳穗甬汇智投资管理有限公司 －珠海穗甬汇富股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,199,860 | 3,199,860 | ||||
| 郑文卿 | 3,129,500 | 3,129,500 | ||||
| 王欢欢 | 3,115,000 | 3,115,000 | ||||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利58号私募证券投资基金 | 2,981,000 | 2,981,000 | ||||
| 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,670,020 | 2,670,020 | ||||
| 上海立功股权投资管理中心（有限合伙）－平潭立涌股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,360,960 | 2,360,960 | ||||
| 中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金 | 1,950,904 | 1,950,904 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，张林峰先生与倪毓蓓女士为夫妻关系；张林峰先生因家庭资产规划需要，与阿巴马悦享红利58号私募证券投资基金签署《一致行动人协议》及《表决权委托协议》，构成一致行动人关系。除此之外，前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间不存在关联关系，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、项目进展
截止2021年9月30日，公司10万吨/年丁酮联产13万吨/年乙酸乙酯项目报批报建工作正在逐步推进；年产12万吨1,4-丁二醇项目已取得惠州大亚湾经济技术开发区发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》；15万吨/年顺酐项目完成试生产方案编制，预计于2021年11月取得试生产备案许可后投料试生产；轻烃综合利用项目一期（一）正按计划推进，已取得项目建设所需的部分土地（具体内容详见公司于2021年9月2日刊登在巨潮资讯网的《关于控股子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告》，先行项目6万吨/年PBAT项目工程设计、报批报建、长周期设备订货等工作正在有序推进，已取得惠东县住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》。
2、诉讼事项
张新雨起诉惠州宇新化工有限责任公司等建筑设备租赁合同纠纷案【案号：（2021）粤1391民初131号】，公司于6月17日收到惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院《民事判决书》（（2021）粤1391民初131号），判决如下：限被告王国祥在本判
决书生效之日内向原告张新雨支付租金74750元，驳回张新雨的其他诉讼请求。珠海联成化学工业有限公司起诉惠州宇新新材料有限公司侵害技术秘密纠纷案【案号：（2020）粤73知民初1330号】，公司于7月30日收到广州知识产权法院《民事判决书》（（2020）粤73知民初1330号），判决如下：原告珠海联成化学工业有限公司要求惠州宇新新材料有限公司与黄马扶立即停止侵害商业秘密行为并停止使用现有顺酐生产工艺技术的诉讼请求，依据不足，驳回原告的诉讼请求。
3、处罚及整改
公司子公司惠州宇新化工有限责任因超标排放大气污染物和未按照规定使用大气污染物排放自动监测设备被惠州市生态环境局分别处以人民币20万元和15万元的罚款（具体内容详见公司于2021年7月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2021-032）），已及时按要求完成各项整改。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南宇新能源科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 389,115,407.68 | 707,983,927.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 161,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,423.60 | |
| 应收账款 | 20,243,187.58 | 2,912,883.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 40,817,143.74 | 26,194,764.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,999,949.62 | 1,782,669.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 190,525,577.37 | 50,989,344.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,763,268.85 | 49,871,531.50 |
| 流动资产合计 | 840,464,534.84 | 939,750,544.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 324,344,694.96 | 291,951,171.22 |
| 在建工程 | 1,070,520,573.09 | 865,065,528.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 42,085,664.26 | |
| 无形资产 | 159,524,608.02 | 113,791,954.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,136,335.63 | |
| 递延所得税资产 | 76,985.46 | 38,327.41 |
| 其他非流动资产 | 171,920,009.79 | 5,848,254.32 |
| 非流动资产合计 | 1,769,608,871.21 | 1,276,695,236.81 |
| 资产总计 | 2,610,073,406.05 | 2,216,445,781.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,315,531.20 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 97,955,658.95 | 20,608,000.00 |
| 应付账款 | 177,887,764.68 | 99,341,537.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 63,029,974.21 | 19,969,722.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 125,279.02 | 8,799,273.08 |
| 应交税费 | 6,225,416.25 | 14,006,522.79 |
| 其他应付款 | 37,669,147.36 | 34,910,976.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 8,193,896.64 | 2,596,063.98 |
| 流动负债合计 | 398,402,668.31 | 200,232,096.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 45,926,288.08 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,045,277.42 | 14,531,670.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,971,565.50 | 14,531,670.32 |
| 负债合计 | 458,374,233.81 | 214,763,767.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 158,676,000.00 | 113,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,057,946,833.88 | 1,103,692,852.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 104,489.11 | |
| 盈余公积 | 50,232,440.71 | 50,232,440.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 775,952,223.35 | 640,831,674.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,042,807,497.94 | 1,908,201,457.59 |
| 少数股东权益 | 108,891,674.30 | 93,480,556.30 |
| 所有者权益合计 | 2,151,699,172.24 | 2,001,682,013.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,610,073,406.05 | 2,216,445,781.00 |
法定代表人：胡先念 主管会计工作负责人：周丽萍 会计机构负责人：周丽萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,163,702,514.49 | 1,827,496,615.96 |
| 其中：营业收入 | 2,163,702,514.49 | 1,827,496,615.96 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,022,216,628.73 | 1,793,445,153.30 |
| 其中：营业成本 | 1,885,927,053.58 | 1,673,169,978.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,547,301.25 | 2,982,076.56 |
| 销售费用 | 18,067,792.12 | 39,885,594.25 |
| 管理费用 | 32,793,970.88 | 18,785,350.29 |
| 研发费用 | 81,283,882.81 | 64,898,178.60 |
| 财务费用 | -2,403,371.91 | -6,276,024.49 |
| 其中：利息费用 | 1,749,533.65 | |
| 利息收入 | -7,366,594.80 | -9,592,498.77 |
| 加：其他收益 | 4,622,263.24 | 6,537,728.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,944,380.62 | 3,440,873.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -230,262.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 382,233.03 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 148,822,267.26 | 44,412,297.25 |
| 加：营业外收入 | 382,491.28 | 508,417.56 |
| 减：营业外支出 | 1,088,312.32 | 572,580.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 148,116,446.22 | 44,348,134.02 |
| 减：所得税费用 | 19,778,651.70 | 6,636,148.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 128,337,794.52 | 37,711,985.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 128,337,794.52 | 37,711,985.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 132,926,429.39 | 39,424,903.02 |
| 2.少数股东损益 | -4,588,634.87 | -1,712,917.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 128,337,794.52 | 37,711,985.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 132,926,429.39 | 39,424,903.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,588,634.87 | -1,712,917.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.84 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.84 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡先念 主管会计工作负责人：周丽萍 会计机构负责人：周丽萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,151,930,462.71 | 1,791,700,180.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 58,327,321.97 | 4,097,951.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,176,009.29 | 130,627,381.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,225,433,793.97 | 1,926,425,514.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,894,742,158.25 | 1,550,586,511.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,820,507.66 | 82,784,048.53 |
| 支付的各项税费 | 80,627,346.43 | 37,990,448.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,167,892.45 | 195,649,775.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,073,357,904.79 | 1,867,010,784.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,075,889.18 | 59,414,729.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 711,961,966.57 | 293,369,377.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,266,496.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 711,999,966.57 | 298,635,873.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 503,160,783.54 | 608,998,603.52 |
| 投资支付的现金 | 770,000,000.00 | 153,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,273,160,783.54 | 761,998,603.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -561,160,816.97 | -463,362,730.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 102,023,352.17 | 82,745,103.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,006,411.92 | 25,196,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,029,764.09 | 1,107,941,703.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,104,967.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,190,635.42 | 105,690,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,909,602.06 | 29,001,779.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,100,237.48 | 266,796,747.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,929,526.61 | 841,144,955.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -531,921.39 | -190,359.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312,687,322.57 | 437,006,595.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 694,775,021.84 | 401,582,994.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,087,699.27 | 838,589,589.51 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 707,983,927.14 | 707,983,927.14 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 15,423.60 | 15,423.60 | |
| 应收账款 | 2,912,883.40 | 2,912,883.40 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,194,764.70 | 26,194,764.70 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,782,669.30 | 1,782,669.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 50,989,344.55 | 50,989,344.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 49,871,531.50 | 49,871,531.50 | |
| 流动资产合计 | 939,750,544.19 | 939,750,544.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 291,951,171.22 | 291,951,171.22 | |
| 在建工程 | 865,065,528.97 | 865,065,528.97 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 54,053,258.45 | 54,053,258.45 | |
| 无形资产 | 113,791,954.89 | 113,791,954.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 38,327.41 | 38,327.41 | |
| 其他非流动资产 | 5,848,254.32 | 5,848,254.32 | |
| 非流动资产合计 | 1,276,695,236.81 | 1,330,748,495.26 | |
| 资产总计 | 2,216,445,781.00 | 2,270,499,039.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,608,000.00 | 20,608,000.00 | |
| 应付账款 | 99,341,537.47 | 99,341,537.47 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 19,969,722.86 | 19,969,722.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,799,273.08 | 8,799,273.08 | |
| 应交税费 | 14,006,522.79 | 14,006,522.79 | |
| 其他应付款 | 34,910,976.61 | 34,910,976.61 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,596,063.98 | 2,596,063.98 | |
| 流动负债合计 | 200,232,096.79 | 200,232,096.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 54,053,258.45 | 54,053,258.45 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,531,670.32 | 14,531,670.32 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 14,531,670.32 | 68,584,928.77 | |
| 负债合计 | 214,763,767.11 | 268,817,025.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 113,340,000.00 | 113,340,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,103,692,852.86 | 1,103,692,852.86 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 104,489.11 | 104,489.11 | |
| 盈余公积 | 50,232,440.71 | 50,232,440.71 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 640,831,674.91 | 640,831,674.91 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,908,201,457.59 | 1,908,201,457.59 | |
| 少数股东权益 | 93,480,556.30 | 93,480,556.30 | |
| 所有者权益合计 | 2,001,682,013.89 | 2,001,682,013.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,216,445,781.00 | 2,270,499,039.45 |
调整情况说明
1、公司（承租方）于2010年5月1日与欧德油储（大亚湾）有限责任公司签订储罐租赁合同，合同到期日2025年11月1日。于2012年11月9日与欧德油储（大亚湾）有限责任公司签订球罐租赁合同，租金按月支付。
2、公司（承租方）于2019年4月与中海油惠州石化有限公司签订办公楼海油大厦第9层租赁合同，合同到期日2022年4月30 日，租赁面积 4,390.27 平方米，租金按月支付。
3、公司（承租方）于2020年7月30日于惠州市喜途汽车运输有限公司签订班车租赁合同，合同到期日2025年7月31日，租赁 车辆3台，租金按月支付。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南宇新能源科技股份有限公司董事会
2021年10月27日