证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2021077
福建广生堂药业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 97,744,325.87 | 0.19% | 271,061,517.02 | 0.10% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -3,434,423.19 | -194.32% | -20,531,919.56 | -236.76% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -5,046,217.39 | -485.01% | -28,633,147.34 | -697.57% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -8,737,728.68 | -182.52% |
基本每股收益(元/股) | -0.0216 | -183.19% | -0.1404 | -230.97% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0216 | -183.19% | -0.1404 | -230.97% |
加权平均净资产收益率 | -0.32% | -0.95% | -2.80% | -5.42% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,427,164,685.05 | 1,005,780,979.42 | 41.90% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,056,184,279.35 | 576,597,504.24 | 83.18% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -327,592.17 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,205,860.81 | 10,376,268.69 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -277,692.21 | -215,132.21 | |
减:所得税影响额 | 286,767.70 | 1,516,182.08 | |
少数股东权益影响额(税后) | 29,606.70 | 216,134.45 | |
合计 | 1,611,794.20 | 8,101,227.78 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动情况及原因详见下表:
资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
货币资金 | 446,023,048.57 | 135,989,349.92 | 227.98% | 主要为报告期向特定对象发行股份,募集资金到账所致 |
预付款项 | 4,933,677.41 | 3,432,203.87 | 43.75% | 主要为报告期预付采购款增加所致 |
长期股权投资 | 91,815,873.36 | 69,929,129.03 | 31.30% | 主要为报告期联营公司福建博奥医学检验所有限公司盈利所致 |
在建工程 | 96,236,170.38 | 44,150,064.75 | 117.98% | 主要为报告期原料药制剂一体化生产基地建设项目及江苏中兴药业制剂车间建设项目增加所致 |
无形资产 | 134,730,240.56 | 92,151,060.68 | 46.21% | 主要为报告期公司多款产品取得生产批件所致 |
开发支出 | 32,187,922.70 | 57,830,527.48 | -44.34% | 主要为报告期多款产品取得生产批件转入无形资产所致 |
递延所得税资产 | 34,355,986.83 | 23,895,886.63 | 43.77% | 主要为报告期母公司亏损计提递延所得税增加 |
其他非流动资产 | 27,963,843.95 | 18,551,531.77 | 50.74% | 主要为报告期国际化原料药生产基地建设项目设备预付款增加所致 |
短期借款
短期借款 | 49,141,690.54 | 129,177,083.37 | -61.96% | 主要为报告期归还银行借款所致 |
合同负债 | 7,164,556.35 | 3,864,604.37 | 85.39% | 主要为报告期预收款增加所致 |
资本公积 | 657,768,634.69 | 176,426,940.02 | 272.83% | 主要为报告期向特定对象溢价发行股份所致 |
利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
管理费用 | 48,172,540.72 | 32,777,815.32 | 46.97% | 上年末,公司总部大楼、员工宿舍楼等陆续交付使用,报告期内,折旧等费用较上年同期大幅增加,同时公司为推进原料药制剂一体化生产基地建设项目,人员招聘使得职工薪酬支出相应增加。 |
研发费用 | 44,620,348.61 | 30,162,730.70 | 47.93% | 主要为报告期与上年同期研发项目进展不同所致 |
投资收益 | 21,886,744.33 | 8,845,386.48 | 147.44% | 主要为联营公司福建博奥医学检验所有限公司报告期盈利提升所致 |
所得税费用 | -7,197,022.34 | 1,149,448.90 | -726.13% | 主要为报告期母公司亏损计提递延所得税增加 |
现金流量表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,737,728.68 | 10,588,502.12 | -182.52% | 主要为销售费用、管理费用、研发费用等同比增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,401,207.21 | -62,070,406.96 | -82.70% | 主要为报告期原料药制剂一体化生产基地建设项目及江苏中兴药业制剂车间建设项目增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 429,172,634.54 | 50,316,687.37 | 752.94% | 主要为报告期向特定对象发行股份,募集资金到账所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 13,649 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
福建奥华集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.09% | 22,368,651 | 0 | 质押 | 7,000,000 | |||
李国平 | 境内自然人 | 8.57% | 13,614,866 | 10,211,149 | 质押 | 6,000,000 | |||
叶理青 | 境内自然人 | 8.53% | 13,536,700 | 10,152,525 | |||||
福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.05% | 8,025,000 | 0 | |||||
李国栋 | 境内自然人 | 4.72% | 7,500,000 | 5,625,000 | |||||
奥华集团-华福证券-19奥华E1担保及信托财产专户 | 境内非国有法人 | 4.53% | 7,200,000 | 0 | |||||
奥华集团-华福证券-19奥华E2担保及信托财产专户 | 境内非国有法人 | 3.46% | 5,500,000 | 0 | |||||
宁德市国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 3.45% | 5,474,452 | 5,474,452 | |||||
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌兴丰6号私募证券投 | 其他 | 2.00% | 3,175,182 | 3,175,182 |
资基金
资基金 | |||||||||
黄彩艳 | 境内自然人 | 1.10% | 1,739,927 | 729,927 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
福建奥华集团有限公司 | 22,368,651 | 人民币普通股 | 22,368,651 | ||||||
福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙) | 8,025,000 | 人民币普通股 | 8,025,000 | ||||||
奥华集团-华福证券-19奥华E1担保及信托财产专户 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | ||||||
奥华集团-华福证券-19奥华E2担保及信托财产专户 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | ||||||
李国平 | 3,403,717 | 人民币普通股 | 3,403,717 | ||||||
叶理青 | 3,384,175 | 人民币普通股 | 3,384,175 | ||||||
李国栋 | 1,875,000 | 人民币普通股 | 1,875,000 | ||||||
赵吉 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | ||||||
黄彩艳 | 1,010,000 | 人民币普通股 | 1,010,000 | ||||||
蔡云霞 | 939,600 | 人民币普通股 | 939,600 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、福建奥华集团有限公司、福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙)为李国平先生控制的企业,奥华集团-华福证券-19 奥华 E1 担保及信托财产专户和奥华集团-华福证券-19 奥华 E2 担保及信托财产专户为奥华集团 2019 年非公开发行可交换债券的担保及信托财产专户,叶理青女士与李国平先生为配偶关系,李国栋先生与李国平先生为兄弟关系;2、本公司未知除上述外其他股东之间是否存在关联关系,也未知除上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、福建奥华集团有限公司除通过普通证券账户持有 16,368,651 股外,还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股;2、蔡云霞女士除通过普通证券账户持有986,527股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有683,000股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李国平 | 10,211,149 | 0 | 0 | 10,211,149 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
叶理青 | 10,152,525 | 0 | 0 | 10,152,525 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
李国栋 | 5,625,000 | 0 | 0 | 5,625,000 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
宁德市国有资产投资经 | 0 | 0 | 5,474,452 | 5,474,452 | 首发后限售股 | 2022年1月10日 |
营有限公司
营有限公司 | ||||||
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌兴丰6号私募证券投资基金 | 0 | 0 | 3,175,182 | 3,175,182 | 首发后限售股 | 2022年1月10日 |
范秋华 | 0 | 0 | 1,532,846 | 1,532,846 | 首发后限售股 | 2022年1月10日 |
湖南发展集团资本经营有限公司 | 0 | 0 | 1,459,854 | 1,459,854 | 首发后限售股 | 2022年1月10日 |
黄彩艳 | 0 | 0 | 729,927 | 729,927 | 首发后限售股 | 2022年1月10日 |
蔡云霞 | 0 | 0 | 729,927 | 729,927 | 首发后限售股 | 2022年1月10日 |
新疆天山莲药业有限公司 | 0 | 0 | 729,927 | 729,927 | 首发后限售股 | 2022年1月10日 |
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十七号证券投资私募基金 | 0 | 0 | 729,927 | 729,927 | 首发后限售股 | 2022年1月10日 |
其他限售股股东合计 | 0 | 0 | 4,214,958 | 4,214,958 | 首发后限售股 | 2022年1月10日 |
合计 | 25,988,674 | 0 | 18,777,000 | 44,765,674 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、获批新产品已陆续上市销售,预计未来将加快贡献收入
公司第三季度亏损幅度环比缩窄。上半年获批的新产品丙酚替诺福韦片(泰甘定)、西地那非片(劲哥)已于今年7月上市销售,第五批国家药品集中采购中标产品利伐沙班片(通诺安)已于今年9月下旬开始集采供货。随着利伐沙班片(通诺安)集采中标供货,丙酚替诺福韦片(泰甘定)挂网销售,以及西地那非片(劲哥)加快推动零售,预计未来将加快贡献收入。
2、创新药进展情况
新型c-Met靶向药物GST-HG161项目已完临床I期试验剂量递增阶段所有受试者的耐受性和安全性观察,总体安全性良好,正在进行Ib期多中心扩展阶段试验,该阶段以上海市东方医院为中心,联合上海市肺科医院、临沂市肿瘤医院、福建省肿瘤医院3家分中心共同开展临床研究,临床进展顺利,公司正积极筹备II期临床试验。
2021年7月15日,公司乙肝治疗创新药GST-HG141获得Ia期临床试验总结报告,研究结果显示GST-HG141片各研究剂量组在中国健康受试者中均可耐受,安全性良好,血浆浓度达到预期目标。GST-HG141的Ib期临床试验首例患者于2021年7月23日成功入组,GST-HG141的Ib期临床试验由吉林大学第一医院作为组长单位,联合首都医科大学附属北京友谊医院、南方医科大学南方医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院共同开展。目前吉林大学第一医院、首都医科大学附属北京友谊医院、南方医科大学南方医院临床进展顺利,公司正积极筹备II期临床试验。
此外,GST-HG131、GST-HG151、GST-HG121 I期临床试验各项工作正常推进中。
3、关于向特定对象发行股票之新增股份上市事项
根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2748号),公司于2021年6月向特定对象发行股票18,777,000股,新增股份已于2021年7月9日上市,公司股本总额由140,000,000股增加至158,777,000股。
4、关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额并向子公司增资的事项
上述向特定对象发行股份募集资金总额514,489,800.00元,扣除不含税的发行费用14,905,660.38元,实际募集资金净额为499,584,139.62元,少于拟使用募集资金金额,为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目(简称“募投项目”)的顺利开展,公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际情况,调整募投项目募集资金投入金额,并分别使用募集资金5,000万元、3,000万元对福建广生堂金塘药业有限公司和江苏中兴药业有限公司进行增资,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:
2021047、2021048)。
5、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项
为保证募投项目的实施进度,公司在上述募集资金到位前根据实际情况以自筹资金先行投入,截至2021年8月3日,自筹资金实际投资额共53,166,737.48元。2021年8月6日,公司董事会及监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,166,737.48元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:福建广生堂药业股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 446,023,048.57 | 135,989,349.92 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,622,937.50 | 3,658,093.80 |
应收账款 | 48,540,215.52 | 46,209,751.25 |
应收款项融资 | 795,921.93 | |
预付款项 | 4,933,677.41 | 3,432,203.87 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,891,549.87 | 2,017,698.14 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 63,163,910.65 | 52,706,388.41 |
合同资产 |
持有待售资产
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 9,391,031.22 | 12,731,519.44 |
流动资产合计 | 577,566,370.74 | 257,540,926.76 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 91,815,873.36 | 69,929,129.03 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 365,742,078.01 | 376,630,116.88 |
在建工程 | 96,236,170.38 | 44,150,064.75 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 134,730,240.56 | 92,151,060.68 |
开发支出 | 32,187,922.70 | 57,830,527.48 |
商誉 | 58,968,390.42 | 58,968,390.42 |
长期待摊费用 | 7,597,808.10 | 6,133,345.02 |
递延所得税资产 | 34,355,986.83 | 23,895,886.63 |
其他非流动资产 | 27,963,843.95 | 18,551,531.77 |
非流动资产合计 | 849,598,314.31 | 748,240,052.66 |
资产总计 | 1,427,164,685.05 | 1,005,780,979.42 |
流动负债: | ||
短期借款 | 49,141,690.54 | 129,177,083.37 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,500,000.00 | |
应付账款 | 79,462,421.15 | 79,447,262.47 |
预收款项 | ||
合同负债 | 7,164,556.35 | 3,864,604.37 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,865,775.10 | 10,303,521.92 |
应交税费 | 9,197,495.45 | 9,939,225.68 |
其他应付款 | 44,177,104.36 | 44,429,362.27 |
其中:应付利息
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 16,554,851.39 | 16,556,702.64 |
其他流动负债 | 820,404.74 | 399,844.86 |
流动负债合计 | 215,884,299.08 | 294,117,607.58 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 99,700,000.00 | 82,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 46,783,765.14 | 45,251,560.07 |
递延所得税负债 | 2,119,671.47 | 2,424,481.04 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 148,603,436.61 | 129,676,041.11 |
负债合计 | 364,487,735.69 | 423,793,648.69 |
所有者权益: | ||
股本 | 158,777,000.00 | 140,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 657,768,634.69 | 176,426,940.02 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 44,393,833.31 | 44,393,833.31 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 195,244,811.35 | 215,776,730.91 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,056,184,279.35 | 576,597,504.24 |
少数股东权益 | 6,492,670.01 | 5,389,826.49 |
所有者权益合计 | 1,062,676,949.36 | 581,987,330.73 |
负债和所有者权益总计 | 1,427,164,685.05 | 1,005,780,979.42 |
法定代表人:李国平 主管会计工作负责人:官建辉 会计机构负责人:陈雪梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 271,061,517.02 | 270,791,243.89 |
其中:营业收入 | 271,061,517.02 | 270,791,243.89 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 329,037,231.19 | 271,948,387.81 |
其中:营业成本 | 102,491,181.46 | 93,047,003.64 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,066,716.36 | 4,296,416.65 |
销售费用 | 123,566,358.21 | 106,071,885.57 |
管理费用 | 48,172,540.72 | 32,777,815.32 |
研发费用 | 44,620,348.61 | 30,162,730.70 |
财务费用 | 5,120,085.83 | 5,592,535.93 |
其中:利息费用 | 7,179,921.38 | 6,552,791.38 |
利息收入 | 2,128,815.12 | 1,027,215.50 |
加:其他收益 | 10,376,268.69 | 9,616,889.25 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 21,886,744.33 | 8,845,386.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,886,744.33 | 8,845,386.48 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -377,167.98 | 216,784.43 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -327,592.17 | 8,714.86 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -26,417,461.30 | 17,530,631.10 |
加:营业外收入 | 145,452.60 | 516,824.72 |
减:营业外支出 | 354,089.68 | 370,587.77 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -26,626,098.38 | 17,676,868.05 |
减:所得税费用 | -7,197,022.34 | 1,149,448.90 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -19,429,076.04 | 16,527,419.15 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -19,429,076.04 | 16,527,419.15 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -20,531,919.56 | 15,012,979.21 |
2.少数股东损益 | 1,102,843.52 | 1,514,439.94 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -19,429,076.04 | 16,527,419.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,531,919.56 | 15,012,979.21 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,102,843.52 | 1,514,439.94 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1404 | 0.1072 |
(二)稀释每股收益 | -0.1404 | 0.1072 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:李国平 主管会计工作负责人:官建辉 会计机构负责人:陈雪梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,701,906.02 | 307,523,864.52 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,513,539.57 | 7,872,135.17 |
经营活动现金流入小计 | 322,215,445.59 | 315,395,999.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,599,133.40 | 71,727,011.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,256,048.57 | 59,540,618.34 |
支付的各项税费 | 25,159,444.15 | 29,632,603.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,938,548.15 | 143,907,264.33 |
经营活动现金流出小计 | 330,953,174.27 | 304,807,497.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,737,728.68 | 10,588,502.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 229.06 | 44,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 229.06 | 44,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,401,436.27 | 33,262,906.96 |
投资支付的现金 | 28,852,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 113,401,436.27 | 62,114,906.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,401,207.21 | -62,070,406.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 503,889,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 109,576,766.26 | 110,020,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 613,466,566.26 | 110,020,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 171,910,265.63 | 53,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,183,666.09 | 6,503,312.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,200,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 184,293,931.72 | 59,703,312.63 |
筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额 | 429,172,634.54 | 50,316,687.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 307,033,698.65 | -1,165,217.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,739,349.92 | 93,470,021.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 442,773,048.57 | 92,304,803.65 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2021年10月26日