证券代码：
301077证券简称：星华反光公告编号：
2021-012
杭州星华反光材料股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 194,575,740.66 | 12.35% | 575,034,088.95 | 35.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,289,865.21 | 127.06% | 105,433,658.74 | 63.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,701,062.62 | -15.03% | 63,676,179.25 | 12.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 28,423,315.50 | -63.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.34 | 127.12% | 2.34 | 63.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.34 | 127.12% | 2.34 | 63.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 17.51% | 46.28% | 32.76% | 3.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,490,830,442.35 | 519,971,666.11 | 186.71% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,210,879,617.15 | 269,109,640.96 | 349.96% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 47,595,168.63 | 47,490,694.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 0.00 | 368,500.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 243,372.35 | 1,149,428.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,036.80 | 89,269.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 81,986.45 | |
| 减：所得税影响额 | 7,171,701.59 | 7,422,400.39 | |
| 合计 | 40,588,802.59 | 41,757,479.49 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费退回所致。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 单位：元 | ||||
| 1、资产负债表项目变动原因 | ||||
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 905,493,899.09 | 53,100,724.17 | 1605.24% | 主要系募集资金到账所致 |
| 应收款项融资 | 1,111,798.24 | 1,695,560.70 | -34.43% | 主要系2020年末收到承兑汇票较多所致 |
| 其他应收款 | 17,241,128.79 | 1,044,738.16 | 1550.28% | 主要系本期根据征迁协议确认资产处置损益，未收到征迁款部分确认其他应收款所致 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 5,797,061.46 | -100.00% | 主要系征迁项目按合同将资产移交给征迁单位进行处置，将持有待售资产转出所致 |
| 在建工程 | 78,919,812.48 | 19,505,773.27 | 304.60% | 主要系浙江星华年产反光材料3,700万平方米技改项目在建厂房及设备所致 |
| 使用权资产 | 6,107,081.14 | 0.00 | - | 主要系2021年使用新租赁准则后增加了使用权资产所致 |
| 长期待摊费用 | 4,374,561.41 | 3,114,632.78 | 40.45% | 主要系径山工厂装修费用所致 |
| 其他非流动资产 | 5,626,123.60 | 10,591,676.00 | -46.88% | 主要系浙江星华预付在建项目施工款及设备款减少所致 |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 500,000.00 | 900.00% | 主要系开具了银行承兑汇票未到期所致 |
| 长期借款 | 55,953,869.35 | 20,288,102.73 | 175.80% | 主要系浙江星华年产反光材料3,700万平方米技改项目贷款增加所致 |
| 租赁负债 | 5,345,275.31 | 0.00 | - | 主要系2021年使用新租赁准则后相对应增加了租赁负债所致 |
| 股本 | 60,000,000.00 | 45,000,000.00 | 33.33% | 主要系首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股所致 |
| 资本公积 | 821,336,317.45 | 0.00 | - | 主要系首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股所致 |
| 未分配利润 | 306,379,412.13 | 200,945,753.39 | 52.47% | 主要系1-9月份的经营性利润的积累及第三季度确认征迁资产的处置收益所致 |
| 2、利润表项目变动原因 | ||||
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 575,034,088.95 | 425,461,239.30 | 35.16% | 主要系公司产品销售量的增加所致 |
| 营业成本 | 423,671,161.16 | 301,681,455.89 | 40.44% | 主要系部分原材料成本及人工成本增加所致 |
| 销售费用 | 15,803,178.67 | 11,317,272.78 | 39.64% | 主要系销售人员工资增加所致 |
| 管理费用 | 21,152,053.27 | 13,993,166.01 | 51.16% | 主要系人员薪酬和中介机构费用增加所致 |
| 研发费用 | 35,076,185.17 | 21,840,180.52 | 60.60% | 主要系本年公司研发项目及研发投入均有所增加所致 |
| 利息费用 | 1,930,768.26 | 1,135,831.73 | 69.99% | 主要系项目贷款利息增加及2021年开始执行新租赁准则，房租未确认融资费用增加所致 |
| 其他收益 | 450,487.25 | 2,118,160.03 | -78.73% | 主要系本年政府补助金额较上年有减少所致 |
| 信用减值损失(损失以“－”号填列) | -1,612,046.24 | 113,396.62 | -1521.60% | 主要系应收账款及其他应收款增加计提坏账准备所致 |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列) | -1,442,825.58 | -960,088.46 | 50.28% | 主要系计提的存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列) | 47,626,663.59 | 0.00 | - | 主要系第三季度确认征迁资产的处置收益 |
| 营业外收入 | 227,305.99 | 34,931.00 | 550.73% | 主要系母公司20年房产税和土地使用税减免所致 |
| 营业外支出 | 274,005.51 | 49,024.21 | 458.92% | 主要系子公司浙江星华设备报废所致 |
| 所得税费用 | 14,974,623.70 | 9,954,934.77 | 50.42% | 主要系利润总额增加所致 |
| 净利润 | 105,433,658.74 | 64,298,934.19 | 63.97% | 主要系本期销量提升带动的经营业绩增长以及征迁资产确认资产处置收益所致 |
| 3、现金流量表项目变动原因 | ||||
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动现金流出小计 | 521,623,436.44 | 360,700,477.05 | 44.61% | 主要系1-9月销量提升带来的原材料采购额及付款额增加、职工薪酬和期间费用较上年有增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 403,998,538.56 | 219,193,493.64 | 84.31% | 主要系第三季度确认征迁资产的处置收益，以及购买的银行理财产品赎回金额增加所致 |
| 投资活动现金流出 | 472,431,139.36 | 325,863,238.23 | 44.98% | 主要系母公司购买设备以及子公司项 |
| 小计 | 目施工及设备款增加及购买的银行理财产品金额增加所致 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 940,174,339.62 | 57,081,439.78 | 1547.08% | 主要系首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股收到的募集资金所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,298 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王世杰 | 境内自然人 | 47.44% | 28,465,000 | 28,465,000 | ||||
| 陈奕 | 境内自然人 | 9.33% | 5,599,999 | 5,599,999 | ||||
| 杭州杰创企业咨询管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.50% | 4,500,000 | 4,500,000 | ||||
| 牛江 | 境内自然人 | 4.05% | 2,427,500 | 2,427,500 | ||||
| 张小萍 | 境内自然人 | 1.70% | 1,022,501 | 1,022,501 | ||||
| 厉炯慧 | 境内自然人 | 1.50% | 900,000 | 900,000 | ||||
| 陆松筠 | 境内自然人 | 1.09% | 652,500 | 652,500 | ||||
| 杭州浙科盛元创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.05% | 630,000 | 630,000 | ||||
| 杭州浙农科业投资管理有限公司－杭州浙农科众创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.00% | 600,000 | 600,000 | ||||
| 郑厚甫 | 境内自然人 | 0.34% | 202,500 | 202,500 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 徐桂芳 | 66,000 | 人民币普通股 | 66,000 | |||||
| 北京御泰恒业资产管理有限公司－御泰恒业旭日东升1号私募证券投资基金 | 55,000 | 人民币普通股 | 55,000 | |||||
| 屈晋 | 46,800 | 人民币普通股 | 46,800 | |||||
| 李祥良 | 44,600 | 人民币普通股 | 44,600 | |||||
| 李超思 | 39,000 | 人民币普通股 | 39,000 | |||||
| 陆慧娟 | 35,000 | 人民币普通股 | 35,000 | |||||
| 盛国峰 | 25,900 | 人民币普通股 | 25,900 |
| 刘日芳 | 25,400 | 人民币普通股 | 25,400 |
| 夏文韬 | 23,800 | 人民币普通股 | 23,800 |
| 王冬玲 | 23,700 | 人民币普通股 | 23,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司的控股股东、实际控制人王世杰与公司的实际控制人陈奕是夫妻关系；2.公司的控股股东、实际控制人王世杰为公司股东杭州杰创企业咨询管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.公司股东徐桂芳通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有66,000股。2.公司股东北京御泰恒业资产管理有限公司－御泰恒业旭日东升1号私募证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有55,000股。3.公司股东陆慧娟通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有35,000股。4.公司股东盛国峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,900股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币61.46元/股，募集资金总额为人民币92,190.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,556.37万元后，实际募集资金净额为人民币83,633.63万元，公司于2021年9月30日在深圳证券交易所挂牌上市。
（二）2019年7月4日，公司与杭州市余杭区径山镇人民政府签署《非住宅房屋征迁货币补偿协议书》，公司服从城市建设，同意将坐落在漕桥村凤凰山的建筑面积11,036.99平方米房屋，交于杭州市余杭区径山镇人民政府拆除。根据《非住宅房屋征迁货币补偿协议书》约定，移交的征迁资产验收合格后，杭州市余杭区径山镇人民政府支付第二批征迁进度款。2021年9月27日，公司已收讫第二批征迁进度款，公司于第三季度确认征迁资产的处置收益，该收益全部为非经常性损益，对净利润影响为4,048.27万元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：杭州星华反光材料股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 905,493,899.09 | 53,100,724.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,332,123.01 | 13,195,846.84 |
| 应收账款 | 88,428,044.42 | 73,085,211.73 |
| 应收款项融资 | 1,111,798.24 | 1,695,560.70 |
| 预付款项 | 2,304,869.78 | 2,755,685.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,241,128.79 | 1,044,738.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 105,637,120.57 | 83,110,011.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | 5,797,061.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,888,209.62 | 10,512,691.36 |
| 流动资产合计 | 1,223,437,193.52 | 314,297,531.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 127,564,878.02 | 127,276,033.77 |
| 在建工程 | 78,919,812.48 | 19,505,773.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,107,081.14 | 0.00 |
| 无形资产 | 42,888,569.31 | 43,597,275.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,374,561.41 | 3,114,632.78 |
| 递延所得税资产 | 1,912,222.87 | 1,588,743.30 |
| 其他非流动资产 | 5,626,123.60 | 10,591,676.00 |
| 非流动资产合计 | 267,393,248.83 | 205,674,135.02 |
| 资产总计 | 1,490,830,442.35 | 519,971,666.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,005,363.01 | 30,537,043.76 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 500,000.00 |
| 应付账款 | 106,112,205.20 | 118,451,167.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,098,383.76 | 14,761,582.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,766,729.90 | 11,435,005.69 |
| 应交税费 | 9,203,503.77 | 12,399,672.04 |
| 其他应付款 | 23,500,351.93 | 19,204,580.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,953,550.07 | 9,870,548.33 |
| 其他流动负债 | 12,011,592.90 | 13,414,322.47 |
| 流动负债合计 | 218,651,680.54 | 230,573,922.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 55,953,869.35 | 20,288,102.73 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,345,275.31 | 0.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 61,299,144.66 | 20,288,102.73 |
| 负债合计 | 279,950,825.20 | 250,862,025.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 60,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 821,336,317.45 | 0.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,163,887.57 | 23,163,887.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 306,379,412.13 | 200,945,753.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,210,879,617.15 | 269,109,640.96 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,210,879,617.15 | 269,109,640.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,490,830,442.35 | 519,971,666.11 |
法定代表人：王世杰主管会计工作负责人：夏丽君会计机构负责人：夏丽君
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 575,034,088.95 | 425,461,239.30 |
| 其中：营业收入 | 575,034,088.95 | 425,461,239.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 500,750,814.57 | 353,648,238.96 |
| 其中：营业成本 | 423,671,161.16 | 301,681,455.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,789,711.40 | 2,443,200.85 |
| 销售费用 | 15,803,178.67 | 11,317,272.78 |
| 管理费用 | 21,152,053.27 | 13,993,166.01 |
| 研发费用 | 35,076,185.17 | 21,840,180.52 |
| 财务费用 | 2,258,524.90 | 2,372,962.91 |
| 其中：利息费用 | 1,930,768.26 | 1,135,831.73 |
| 利息收入 | 205,153.46 | 290,012.57 |
| 加：其他收益 | 450,487.25 | 2,118,160.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,149,428.56 | 1,183,493.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,612,046.24 | 113,396.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,442,825.58 | -960,088.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,626,663.59 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,454,981.96 | 74,267,962.17 |
| 加：营业外收入 | 227,305.99 | 34,931.00 |
| 减：营业外支出 | 274,005.51 | 49,024.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,408,282.44 | 74,253,868.96 |
| 减：所得税费用 | 14,974,623.70 | 9,954,934.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,433,658.74 | 64,298,934.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,433,658.74 | 64,298,934.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 105,433,658.74 | 64,298,934.19 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 105,433,658.74 | 64,298,934.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,433,658.74 | 64,298,934.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.34 | 1.43 |
| （二）稀释每股收益 | 2.34 | 1.43 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王世杰主管会计工作负责人：夏丽君会计机构负责人：夏丽君
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,877,862.86 | 427,604,767.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 |
| 金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,353,203.45 | 3,485,459.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,815,685.63 | 6,720,380.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 550,046,751.94 | 437,810,606.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,531,627.53 | 271,304,530.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,357,129.78 | 56,696,610.47 |
| 支付的各项税费 | 32,200,986.72 | 21,966,707.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,533,692.41 | 10,732,628.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 521,623,436.44 | 360,700,477.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,423,315.50 | 77,110,129.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,849,110.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 381,149,428.56 | 219,193,493.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 403,998,538.56 | 219,193,493.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,431,139.36 | 44,295,260.58 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 1,557,977.65 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 390,000,000.00 | 280,010,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 472,431,139.36 | 325,863,238.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,432,600.80 | -106,669,744.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 864,174,339.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 31,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 25,681,439.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 940,174,339.62 | 57,081,439.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,687,500.00 | 17,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,311,666.11 | 4,285,724.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,836,195.98 | 25,630,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,835,362.09 | 47,565,724.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 897,338,977.53 | 9,515,715.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186,517.31 | -761,927.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 857,143,174.92 | -20,805,826.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,894,340.35 | 84,750,137.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 904,037,515.27 | 63,944,310.99 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 53,100,724.17 | 53,100,724.17 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 13,195,846.84 | 13,195,846.84 | |
| 应收账款 | 73,085,211.73 | 73,085,211.73 | |
| 应收款项融资 | 1,695,560.70 | 1,695,560.70 | |
| 预付款项 | 2,755,685.29 | 2,755,685.29 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,044,738.16 | 1,044,738.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 83,110,011.38 | 83,110,011.38 | |
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 5,797,061.46 | 5,797,061.46 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 10,512,691.36 | 10,428,963.25 | -83,728.11 |
| 流动资产合计 | 314,297,531.09 | 314,213,802.98 | -83,728.11 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 0.00 | ||
| 其他权益工具投资 | 0.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 127,276,033.77 | 127,276,033.77 | |
| 在建工程 | 19,505,773.27 | 19,505,773.27 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | 4,441,519.22 | 4,441,519.22 |
| 无形资产 | 43,597,275.90 | 43,597,275.90 | |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 3,114,632.78 | 3,114,632.78 | |
| 递延所得税资产 | 1,588,743.30 | 1,588,743.30 | |
| 其他非流动资产 | 10,591,676.00 | 10,591,676.00 | |
| 非流动资产合计 | 205,674,135.02 | 210,115,654.24 | 4,441,519.22 |
| 资产总计 | 519,971,666.11 | 524,329,457.22 | 4,357,791.11 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,537,043.76 | 30,537,043.76 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 应付账款 | 118,451,167.61 | 118,451,167.61 | |
| 预收款项 | 0.00 |
| 合同负债 | 14,761,582.04 | 14,761,582.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,435,005.69 | 11,435,005.69 | |
| 应交税费 | 12,399,672.04 | 12,399,672.04 | |
| 其他应付款 | 19,204,580.48 | 19,204,580.48 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,870,548.33 | 9,870,548.33 | |
| 其他流动负债 | 13,414,322.47 | 13,414,322.47 | |
| 流动负债合计 | 230,573,922.42 | 230,573,922.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 20,288,102.73 | 20,288,102.73 | |
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | 4,357,791.11 | 4,357,791.11 |
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 0.00 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 | ||
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 20,288,102.73 | 24,645,893.84 | 4,357,791.11 |
| 负债合计 | 250,862,025.15 | 255,219,816.26 | 4,357,791.11 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 23,163,887.57 | 23,163,887.57 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 200,945,753.39 | 200,945,753.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 269,109,640.96 | 269,109,640.96 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 269,109,640.96 | 269,109,640.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 519,971,666.11 | 524,329,457.22 | 4,357,791.11 |
调整情况说明本公司于2021年1月1日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第21号-租赁》，公司选择根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
杭州星华反光材料股份有限公司董事会
2021年10月27日