证券代码：300929证券简称：华骐环保公告编号：2021-067
安徽华骐环保科技股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 125,559,500.20 | 34.93% | 430,667,900.97 | 12.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,398,780.81 | -17.73% | 41,811,847.53 | 0.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,180,520.59 | -9.13% | 34,219,719.53 | -13.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -165,838,784.45 | -150.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（扣除特许经营权项目投资支付的现金）（元） | —— | —— | -12,737,281.78 | -193.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | -38.30% | 0.52 | -22.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | -38.30% | 0.52 | -22.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.33% | -1.30% | 5.60% | -3.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,811,636,662.83 | 1,386,136,647.83 | 30.70% | |
| 归属于上市公司股东 | 787,943,671.46 | 518,687,578.82 | 51.91% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
的所有者权益（元）
项目
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,778.44 | 10,825.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 260,182.43 | 7,341,456.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,587.71 | 2,007,465.97 | |
| 减：所得税影响额 | 42,112.94 | 1,616,831.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | 150,788.94 | |
| 合计 | 218,260.22 | 7,592,128.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 283,096,517.19 | 122,932,335.52 | 130.29% | 报告期内收到募集资金所致 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 报告期内购买理财产品所致 |
| 应收票据 | 2,296,801.72 | 9,903,471.17 | -76.81% | 报告期内应收票据到期所致 |
| 预付款项 | 20,780,227.74 | 7,832,983.38 | 165.29% | 报告期内根据采购订单约定预付材料、设备款增加所致 |
| 持有待售资产 | 22,316,598.18 | 0.00 | 100.00% | 报告期内特许经营权转让所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,140,404.72 | 58,468,777.60 | -33.06% | 报告期内一年内到期的长期应收款减少所致 |
| 其他流动资产 | 44,729,839.63 | 24,307,768.64 | 84.01% | 报告期内待抵扣增值税增加所致 |
| 长期应收款 | 408,872,650.68 | 313,099,469.89 | 30.59% | 报告期内BOT项目完工转入所致 |
| 在建工程 | 11,757,574.30 | 268,867.92 | 4272.99% | 报告期内在建项目增加所致 |
| 无形资产 | 71,877,856.54 | 23,992,730.91 | 199.58% | 报告期内以无形资产核算的特许经营权项目完工所致 |
| 长期待摊费用 | 4,579,474.12 | 8,876,625.82 | -48.41% | 报告期内前期待摊费用逐渐摊销所致 |
| 短期借款 | 151,961,091.89 | 112,447,134.03 | 35.14% | 报告期内短期银行借款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 93,395.54 | 7,710,622.83 | -98.79% | 报告期内发放上年年末年终奖所致 |
| 应交税费 | 1,756,659.00 | 15,567,011.04 | -88.72% | 报告期内缴纳上期应交税费所致 |
| 其他应付款 | 4,441,230.02 | 2,969,099.47 | 49.58% | 报告期内收取供应商履约保证金增加所致 |
| 其他流动负债 | 478,161.60 | 1,013,132.30 | -52.80% | 报告期内预收客户款项减少所致 |
| 长期借款 | 427,087,227.20 | 267,420,000.00 | 59.71% | 报告期内长期银行借款增加所致 |
| 长期应付款 | 4,458,268.70 | 7,053,978.12 | -36.80% | 报告期内归还部分款项所致 |
| 股本 | 82,583,098.00 | 61,933,098.00 | 33.34% | 报告期内发行新股所致 |
| 资本公积 | 396,472,331.56 | 179,768,114.69 | 120.55% | 报告期内发行新股所致 |
| 利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 管理费用 | 26,151,254.30 | 18,791,797.35 | 39.16% | 报告期内人员费用、上市费用增加所致 |
| 财务费用 | 17,418,467.11 | 11,162,693.38 | 56.04% | 报告期内贷款规模增加、BOT项目长期借款利息费用化所致 |
| 其他收益 | 7,859,502.92 | 3,598,163.16 | 118.43% | 报告期内收到国家补贴所致 |
| 投资收益 | 1,665,301.75 | -1,037,040.41 | 260.58% | 报告期内联营企业盈利、用闲置募集资金购买理财产品获得收益所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,560,906.37 | 238,014.57 | 975.95% | 报告期内损失减少主要系会计政策本年合同资产减值损失计入资产减值损失、应收账款期末余额减少相应计提坏账准备减少所致 |
| 营业外收入 | 2,017,104.95 | 7,046.03 | 28527.54% | 报告期内转让特许经营权所致 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,838,784.45 | -66,237,443.13 | -150.374% | 报告期内支付采购款与职工薪酬增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,112,042.78 | -19,948,778.73 | -161.23% | 报告期内用募集资金购买理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 377,703,752.38 | 98,050,608.35 | 285.21% | 报告期内上市融资及新增贷款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 159,752,925.15 | 11,864,386.49 | 1246.49% | 报告期内发行新股收到募集资金所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,981 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 马鞍山市安工大资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 14.10% | 11,645,205 | 11,645,205 | ||||
| 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.81% | 9,756,098 | 9,756,098 | ||||
| 国元股权投资有限公司 | 国有法人 | 3.36% | 2,772,000 | 2,772,000 | ||||
| 李明河 | 境内自然人 | 2.80% | 2,311,675 | 2,311,675 | ||
| 郑俊 | 境内自然人 | 2.80% | 2,310,000 | 2,310,000 | ||
| 李小英 | 境内自然人 | 2.75% | 2,273,263 | 2,273,263 | ||
| 王爱斌 | 境内自然人 | 2.73% | 2,256,514 | 2,256,514 | ||
| 刘光春 | 境内自然人 | 2.53% | 2,091,516 | 2,091,516 | ||
| 郑杰 | 境内自然人 | 2.50% | 2,068,000 | 2,068,000 | ||
| 朱晓燕 | 境内自然人 | 2.39% | 1,972,739 | 1,972,739 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张梅香 | 166,873 | 人民币普通股 | 166,873 | |||
| 关志棠 | 119,173 | 人民币普通股 | 119,173 | |||
| 杨美于 | 90,000 | 人民币普通股 | 90,000 | |||
| 平潭闽麟投资管理合伙企业（有限合伙）－闽麟3号私募证券投资基金 | 80,000 | 人民币普通股 | 80,000 | |||
| 张筱敏 | 73,700 | 人民币普通股 | 73,700 | |||
| 贲宇翔 | 66,800 | 人民币普通股 | 66,800 | |||
| 陆富官 | 65,800 | 人民币普通股 | 65,800 | |||
| 朱吉锋 | 59,400 | 人民币普通股 | 59,400 | |||
| 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅思文私募证券投资基金 | 56,700 | 人民币普通股 | 56,700 | |||
| 王坚 | 55,800 | 人民币普通股 | 55,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东李明河、郑俊、王爱斌、刘光春、郑杰与控股股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司签署了股份投票权委托协议和补充协议，同意在持有公司股份的期间内将所持股份的投票权委托给马鞍山市安工大资产经营有限责任公司行使，使得上述机构和股东在决定公司的经营方针和重大决策，以及董事、监事的提名和任免等重大事项上能够保持一致，构成一致行动人；股东郑俊、郑杰系兄弟关系。除上述关系外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东陆富官通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份51,200股，通过普通账户持有公司股份14,600股，合计持有65,800股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 马鞍山市安工大资产经营有限责任公司 | 11,645,205 | 11,645,205 | 首发前限售股份 | 2024年1月20日 | ||
| 深圳市山鹰时 | 9,756,098 | 9,756,098 | 首发前限售股 | 2022年1月20 |
| 代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙） | 份 | 日 | ||||
| 国元股权投资有限公司 | 2,772,000 | 2,772,000 | 首发前限售股份 | 2022年1月20日 | ||
| 李明河 | 2,311,675 | 2,311,675 | 首发前限售股份 | 2024年1月20日 | ||
| 郑俊 | 2,310,000 | 2,310,000 | 首发前限售股份 | 2024年1月20日 | ||
| 李小英 | 2,273,263 | 2,273,263 | 首发前限售股份 | 2022年1月20日 | ||
| 王爱斌 | 2,256,514 | 2,256,514 | 首发前限售股份 | 2024年1月20日 | ||
| 刘光春 | 2,091,516 | 2,091,516 | 首发前限售股份 | 2024年1月20日 | ||
| 郑杰 | 2,068,000 | 2,068,000 | 首发前限售股份 | 2024年1月20日 | ||
| 朱晓燕 | 1,972,739 | 1,972,739 | 首发前限售股份 | 2022年1月20日 | ||
| 兰萍 | 165,000 | 165,000 | 首发前限售股份 | 2024年1月20日 | ||
| 王健 | 88,000 | 88,000 | 首发前限售股份 | 2024年1月20日 | ||
| 胡一强 | 22,000 | 22,000 | 首发前限售股份 | 2024年1月20日 | ||
| 安徽省高新创业投资有限责任公司等30人 | 22,201,088 | 22,201,088 | 首发前限售股份 | 2022年1月20日 | ||
| 国元证券华骐环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 1,391,353 | 339,0001 | 1,730,353 | 首次公开发行战略配售限售股份 | 2022年1月20日 | |
| 网下发行限售股份 | 988,568 | 988,568 | 0 | 首发网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月 | 2021年7月21日 | |
| 合计 | 64,313,019 | 988,568 | 339,000 | 63,663,451 | -- | -- |
注：
有限售条件股份按照中登下发的《限售股明细表》（截止2021.9.30）填写，本期增加限售股数339,000股系转融通出借股归还所致。
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.公司首次公开发行网下配售限售股于2021年7月21日解除限售上市流通，详细内容请参见公司于2021年7月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-047）2.公司于2021年
月
日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》，设立三家全资子公司，并对两家分公司进行注销。详细内容请参见公司于2021年8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司并注销分公司的公告》（公告编号：2021-049）3.公司于2021年
月
日召开第四届董事会第二次会议，2021年
月
日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于为参股公司江苏海峡环保科技发展有限公司提供担保的议案》，详细内容请参见公司于2021年
月
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司江苏海峡环保科技发展有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2021-050）及公司于2021年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）4.公司于2021年
月
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于为全资子公司申请授信融资提供担保的议案》，详细内容请参见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请授信融资提供担保的公告》（公告编号：2021-061）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽华骐环保科技股份有限公司
2021年
月
日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 283,096,517.19 | 122,932,335.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,296,801.72 | 9,903,471.17 |
| 应收账款 | 174,848,241.84 | 231,927,978.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,780,227.74 | 7,832,983.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,151,075.34 | 19,629,699.13 |
| 其中：应收利息 | 154,027.40 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 62,247,585.96 | 43,058,435.70 |
| 合同资产 | 428,446,295.66 | 348,257,742.82 |
| 持有待售资产 | 22,316,598.18 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,140,404.72 | 58,468,777.60 |
| 其他流动资产 | 44,729,839.63 | 24,307,768.64 |
| 流动资产合计 | 1,148,053,587.98 | 866,319,192.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 408,872,650.68 | 313,099,469.89 |
| 长期股权投资 | 79,252,127.66 | 78,147,103.32 |
| 其他权益工具投资 | 8,818,851.00 | 8,668,851.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 62,674,290.55 | 68,377,283.82 |
| 在建工程 | 11,757,574.30 | 268,867.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,877,856.54 | 23,992,730.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,579,474.12 | 8,876,625.82 |
| 递延所得税资产 | 13,494,345.89 | 14,173,530.02 |
| 其他非流动资产 | 2,255,904.11 | 4,212,992.43 |
| 非流动资产合计 | 663,583,074.85 | 519,817,455.13 |
| 资产总计 | 1,811,636,662.83 | 1,386,136,647.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 151,961,091.89 | 112,447,134.03 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,545,365.03 | 16,247,976.70 |
| 应付账款 | 324,776,302.66 | 348,183,151.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 14,450,101.79 | 12,778,826.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 93,395.54 | 7,710,622.83 |
| 应交税费 | 1,756,659.00 | 15,567,011.04 |
| 其他应付款 | 4,441,230.02 | 2,969,099.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 47,409,290.05 | 45,020,759.62 |
| 其他流动负债 | 478,161.60 | 1,013,132.30 |
| 流动负债合计 | 558,911,597.58 | 561,937,714.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 427,087,227.20 | 267,420,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,458,268.70 | 7,053,978.12 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,932,029.96 | 14,342,175.04 |
| 递延收益 | 6,280,739.89 | 6,983,618.92 |
| 递延所得税负债 | 4,129,349.95 | 3,580,947.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 458,887,615.70 | 299,380,719.51 |
| 负债合计 | 1,017,799,213.28 | 861,318,433.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 82,583,098.00 | 61,933,098.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 396,472,331.56 | 179,768,114.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,519,592.50 | 28,519,592.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 280,368,649.40 | 248,466,773.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 787,943,671.46 | 518,687,578.82 |
| 少数股东权益 | 5,893,778.09 | 6,130,635.39 |
| 所有者权益合计 | 793,837,449.55 | 524,818,214.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,811,636,662.83 | 1,386,136,647.83 |
法定代表人：王健主管会计工作负责人：汪鹏会计机构负责人：徐星列
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 430,667,900.97 | 383,596,923.84 |
| 其中：营业收入 | 430,667,900.97 | 383,596,923.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 395,466,233.17 | 336,174,964.56 |
| 其中：营业成本 | 331,389,949.29 | 287,682,508.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,567,744.35 | 2,520,218.61 |
| 销售费用 | 4,826,404.14 | 4,168,863.30 |
| 管理费用 | 26,151,254.30 | 18,791,797.35 |
| 研发费用 | 13,112,413.98 | 11,848,883.91 |
| 财务费用 | 17,418,467.11 | 11,162,693.38 |
| 其中：利息费用 | 20,827,399.78 | 12,328,161.63 |
| 利息收入 | 4,191,389.73 | 1,794,004.62 |
| 加：其他收益 | 7,859,502.92 | 3,598,163.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,665,301.75 | -1,037,040.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,105,024.34 | -1,037,040.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,560,906.37 | 238,014.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,010,687.34 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,047.39 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,277,738.89 | 50,221,096.60 |
| 加：营业外收入 | 2,017,104.95 | 7,046.03 |
| 减：营业外支出 | 9,638.98 | 173,741.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,285,204.86 | 50,054,401.11 |
| 减：所得税费用 | 6,710,214.62 | 8,698,091.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,574,990.24 | 41,356,309.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,574,990.24 | 41,356,309.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,811,847.53 | 41,729,812.25 |
| 2.少数股东损益 | -236,857.29 | -373,502.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,574,990.24 | 41,356,309.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,811,847.53 | 41,729,812.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -236,857.29 | -373,502.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.67 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王健主管会计工作负责人：汪鹏会计机构负责人：徐星列
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,478,547.78 | 365,553,350.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,849,966.54 | 8,136,828.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,849,745.39 | 6,729,281.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,178,259.71 | 380,419,460.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,365,292.48 | 349,216,405.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,066,635.50 | 35,782,161.78 |
| 支付的各项税费 | 31,172,302.45 | 32,658,150.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,412,813.73 | 29,000,186.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 474,017,044.16 | 446,656,903.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,838,784.45 | -66,237,443.13 |
| 其中：经营活动产生的现金流量净额（扣除特许经营权项目投资支付 | -12,737,281.78 | 13,606,594.35 |
| 的现金） | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,906,250.00 | 3,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,405,301.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,336,051.68 | 3,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,298,094.46 | 4,712,674.11 |
| 投资支付的现金 | 100,150,000.00 | 16,442,100.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,794,004.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,448,094.46 | 22,948,778.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,112,042.78 | -19,948,778.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 258,113,613.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 318,473,526.66 | 179,960,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,500,000.00 | 176.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 599,087,139.87 | 179,960,176.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,693,606.17 | 67,322,233.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,237,668.11 | 14,587,334.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,452,113.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,383,387.49 | 81,909,568.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 377,703,752.38 | 98,050,608.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,752,925.15 | 11,864,386.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,993,739.08 | 89,869,068.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,746,664.23 | 101,733,455.42 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，只有短期租赁和小金额租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁业务，故不需调整期初余额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
安徽华骐环保科技股份有限公司董事会
2021年10月27日