天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年新增银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次授信额度:公司及子公司预计 2021 年度向银行申请新增授信总额不超过人民币 30.6
亿元。
? 审议情况:第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司新增银行借款综合授信额度的
议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。
公司于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》,审议通过公司及子公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币 64.5 亿元的综合授信额度,期限为公司 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
公司于2021年4月29日召开2020年年度股东大会审议通过《关于公司向银行申请授信时以自有资产设置抵押、质押及增加临时融资事项审批权限设置的议案》,结合向银行办理上述授信业务的需要,公司拟补充设置如下审批权限:超过前述年度公司融资方案即 2021 年第一次临时股东大会《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》审议批准的综合授信额度临时增加的综合授信、融资贷款的,如公司及子公司(含分公司)单笔融资额度不超过(含)公司最近一期经审计净资产 10%(合并报表)的,由董事长审批;如公司及子公司(含分公司)单笔融资额度不超过(含)公司最近一期经审计净资产 50%(合并报表)的,由公司董事会审议批准;如公司及子公司(含分公司)单笔融资额度超过公司最近一期经审计净资产 50%(合并报表)的,由公司股东大会审议批准。
根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况,为确保完成年度经营计划和目标,满足经营资金需求,公司及子公司2021年度拟向银行申请新增总额不超过人民币 30.6 亿元的综合授信额度,期限为公司第三次临时股东大会通过之日起至 2021年12月31日止。
综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。公司及子公司(含分公司)在上述额度内申请银行授信时,拟以其自有土地、房产等资产为其自身向银行同时设置抵押、质押担保的,由公司及子公司(含分公司)总经理批准。
根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于公司向银行申请授信时以自有资产设置抵押、质押及增加临时融资事项审批权限设置的议案》,本次新增总额不超过人民币 30.6 亿元的综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日