证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2021-065号债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙农集团股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 8,890,402,243.29 | 408,854,072.62 | 7,661,689,663.47 | 16.04% | 26,550,994,886.35 | 1,107,236,370.99 | 20,868,747,238.49 | 27.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 180,112,603.33 | 13,226,224.83 | 150,143,120.00 | 19.96% | 389,752,453.94 | 23,325,996.29 | 249,726,564.23 | 56.07% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,208,664.31 | 15,883,966.21 | 主要系固定资产处置收益等 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,048,892.32 | 16,471,474.27 | 主要系财政补助、税收返还等 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,664,257.82 | 38,991,590.23 | 主要系理财收益等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,364,378.39 | 4,812,075.63 | 主要系其他非流动资产、期货的公允价值变动及处置收益等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,258,225.63 | 10,516,540.38 | 主要系财产保险理赔收入以及客户合同相关补偿收入等 |
| 减：所得税影响额 | 6,705,452.63 | 21,668,911.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,838,781.21 | 29,451,172.58 | |
| 合计 | 10,271,427.85 | 35,555,562.46 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 169,841,175.48 | 12,024,177.96 | 12,024,177.96 | 1,312.50% | 354,196,891.48 | 20,724,558.46 | 20,724,558.46 | 1,609.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | —— | —— | 661,708,552.50 | 137,115,272.25 | 1,259,881,323.00 | -47.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.06 | 0.31 | 19.35% | 0.80 | 0.11 | 0.51 | 56.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.06 | 0.31 | 16.13% | 0.78 | 0.11 | 0.51 | 52.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.62% | 1.98% | 5.39% | 0.23% | 12.43% | 3.48% | 9.09% | 3.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 13,946,310,002.25 | 12,579,456,290.43 | 12,579,456,290.43 | 10.87% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,309,560,064.39 | 2,959,365,599.32 | 2,959,365,599.32 | 11.83% | ||||
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.公司年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润389,752,453.94元，比上年同期调整后数据增长
56.07%；年初至报告期末基本每股收益0.80元，比上年同期调整后数据增长56.86%；年初至报告期末稀释每股收益0.78元，比上年同期调整后数据增长52.94%，主要原因为：（1）去年同期，由于新冠肺炎疫情，公司正常生产经营受到较大影响。今年公司提前规划，做好生产经营和疫情防控各项工作安排，农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售各项业务有序开展，经营质量持续向好；（2）今年前三季度，受大宗商品价格持续攀升等因素影响，尿素、钾肥、复合肥等农资产品价格涨幅明显。受益于汽车促消费政策推动，宝马、凯迪拉克等豪华车市场需求得到有力提振，全球芯片的供应紧缺，一定程度上推动了汽车销售价格上涨。此外，在国家高度重视中医药业务发展背景下，医药业务通过体制机制改革实现了稳健发展。公司借助有利的市场形势，不断提升经营能力，实现2021年前三季度经营业绩大幅增长。
2.公司年初至报告期末实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润354,196,891.48元，比上年同期调整后数据增长1609.07%，本报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169,841,175.48元，比上年同期调整后数据增长1,312.50%，主要原因为上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不包含重组标的公司浙江农资集团有限公司的财务数据。
3.公司年初至报告期末实现经营活动产生的现金流量净额661,708,552.50元，比上年同期调整后数据减少
47.48%，主要原因为前三季度农资、汽车等主要经营产品价格上涨，与上年同期相比，公司用于采购支出金额增幅较大。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 14,210 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浙农控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.84% | 101,714,094 | 101,714,094 | ||||
| 浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.01% | 63,482,171 | 63,482,171 | ||||
| 浙江省兴合集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 11.39% | 55,567,177 | 55,567,177 | ||||
浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 11.30% | 55,125,000 | 0 | 质押 | 33,900,000 |
| 钱木水 | 境内自然人 | 4.13% | 20,172,750 | 15,129,562 | ||
| 汪路平 | 境内自然人 | 2.29% | 11,179,644 | 11,179,644 | ||
| 李盛梁 | 境内自然人 | 2.01% | 9,791,773 | 9,791,773 | ||
| 浙江兴合创业投资有限公司 | 境内自然人 | 1.51% | 7,365,921 | 7,365,921 | ||
| 沈剑巢 | 境内自然人 | 1.33% | 6,466,800 | 0 | ||
| 朱国良 | 境内自然人 | 1.20% | 5,860,050 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 55,125,000 | 人民币普通股 | 55,125,000 | |||
| 沈剑巢 | 6,466,800 | 人民币普通股 | 6,466,800 | |||
| 朱国良 | 5,860,050 | 人民币普通股 | 5,860,050 | |||
| 钱木水 | 5,043,188 | 人民币普通股 | 5,043,188 | |||
| 金华市穗丰农资有限公司 | 3,395,300 | 人民币普通股 | 3,395,300 | |||
| 袁运州 | 2,508,766 | 人民币普通股 | 2,508,766 | |||
| 黄靖 | 2,307,317 | 人民币普通股 | 2,307,317 | |||
| 周志法 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||
| 叶纪江 | 1,164,475 | 人民币普通股 | 1,164,475 | |||
| 陈培炎 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、浙农控股集团有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司共同受浙江省供销社实际控制。其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2021年4月16日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于下属公司投资建设4S店的议案》，为促进宝马品牌连锁化、规模化发展，进一步加强公司在江苏省宝马品牌销售网络布局，公司下属企业浙江金昌汽车集团有限公司拟以近期新设子公司苏州宝顺汽车销售服务有限公司为运营主体，在苏州市吴中区购买土地及投资新建宝马4S店，本次项目投资总额不超过14,000万元，由苏州宝顺汽车销售服务有限公司以自有或自筹资金出资。截止本报告披露日，苏州宝顺汽车销售服务有限公司正在沟通土地购买事项。2021年4月16日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司新设医药销售子
公司的议案》，为理顺经营关系，加强专业化管理，激活经营活力，公司全资子公司浙江华通医药集团有限公司拟以控股方式与其核心骨干员工共同出资设立一家医药销售子公司，承接其下属全资子公司浙江景岳堂药业有限公司生产的中药饮片等产品的对外销售业务。拟设公司浙江景岳堂医药有限公司，注册资本10,000万元，其中华通医药集团出资7,000万元，占注册资本70%，王华刚等部分核心骨干员工出资3,000万元，占注册资本30%。截止本报告披露日，浙江景岳堂医药有限公司公司已经设立。2021年6月15日，公司投资新设立浙农现代农业有限公司，注册资本10,000万元。浙农现代农业有限公司将集成各类服务资源，推动上下联合，积极探索全程化、集成化、一站式的现代农业生产社会化服务体系，助力全省高质量发展，建设共同富裕示范区。下一步，公司将立足自身优势，持续聚焦涉农主责主业，一方面加大新型产品研发、数字农业建设，增强为农服务工作的科技含量；另一方面以飞防为突破口介入农机服务领域，搭建农机综合化服务平台。公司积极参与精准农业推广，利用测土配方等手段推进肥药双控，做好试验示范与推广运用，依托现代化农业服务体系，逐渐延伸全产业链服务，形成产业闭环，推进产业集聚发展。报告期内，浙农现代农业有限公司、浙江华通医药集团有限公司与桐乡市石门镇政府合作，以“桐乡杭白菊产业园”为基础，合作共建杭白菊全产业链基地，充分发挥公司在农业产业链、中药材加工、收购和销售方面优势，探索公司在中药材种植方面的全产业链模式。
2021年9月9日，公司与北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）签订了《战略合作协议》。为进一步推动业务共同发展，经友好协商，颖泰生物将为公司单独或与公司联合研发飞防专用制剂产品，公司为该飞防制剂产品的独家经销商；颖泰生物将根据公司需求，为公司贴牌生产农化产品，提高市场占有率；双方将结合各自优势资源，加强在农化产品供应等方面的合作力度，采取合资组建销售公司、合资建厂（并购重组农药生产企业）等方式，深化产品供应链合作、销售渠道共享，实现资源共享、合作共赢。2021年9月29日，公司下属企业浙农合泰（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）通过大宗交易方式受让华邦生命健康股份有限公司持有的颖泰生物4,000万股股份，交易价格为5.3元/股，交易总额为21,200万元，交易完成后浙农合泰（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）于持有的股份占颖泰生物总股份的3.26%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙农集团股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,493,520,024.22 | 2,099,702,478.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 813,790,725.13 | 1,143,550,000.01 |
衍生金融资产
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 896,150,482.45 | 651,283,781.87 |
| 应收款项融资 | 186,597,877.56 | 119,407,590.09 |
| 预付款项 | 1,608,568,054.31 | 1,619,869,325.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 188,065,657.51 | 149,962,713.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 27,297,000.00 | 297,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,076,891,658.87 | 3,741,137,631.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 68,289,296.42 | 115,159,797.93 |
| 流动资产合计 | 10,331,873,776.47 | 9,640,073,318.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 146,210,602.48 | 151,528,235.27 |
| 其他权益工具投资 | 677,455,642.48 | 394,576,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | 180,892,711.83 | 190,371,647.15 |
| 投资性房地产 | 40,857,614.05 | 26,269,596.60 |
| 固定资产 | 994,059,033.64 | 1,023,444,316.06 |
| 在建工程 | 96,694,207.74 | 53,428,022.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 355,826,896.16 | |
| 无形资产 | 399,958,337.59 | 369,622,248.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 425,471,702.96 | 425,471,702.96 |
| 长期待摊费用 | 242,121,181.04 | 243,947,139.88 |
| 递延所得税资产 | 47,562,067.68 | 55,672,874.68 |
| 其他非流动资产 | 7,326,228.13 | 5,050,388.65 |
| 非流动资产合计 | 3,614,436,225.78 | 2,939,382,972.38 |
| 资产总计 | 13,946,310,002.25 | 12,579,456,290.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,342,045,767.78 | 1,106,719,365.82 |
| 向中央银行借款 |
拆入资金
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,773,260.00 | 3,674,965.50 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,668,217,081.90 | 1,982,224,294.34 |
| 应付账款 | 1,819,958,405.08 | 1,532,748,523.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,913,248,651.70 | 1,589,504,536.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 279,801,280.17 | 271,211,819.17 |
| 应交税费 | 190,548,839.81 | 223,686,337.10 |
| 其他应付款 | 388,561,706.56 | 332,187,542.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 120,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,904,204.17 | 1,268,701.24 |
| 其他流动负债 | 137,580,264.74 | 115,043,996.84 |
| 流动负债合计 | 7,782,639,461.91 | 7,158,270,081.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | 205,056,788.07 | 195,954,907.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 301,964,031.80 | |
| 长期应付款 | 6,452,093.50 | 4,880,471.65 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,252,290.35 | 41,737,367.53 |
| 递延所得税负债 | 153,632,344.84 | 143,189,068.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 856,357,548.56 | 435,761,815.14 |
| 负债合计 | 8,638,997,010.47 | 7,594,031,896.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 487,992,939.00 | 487,987,374.00 |
| 其他权益工具 | 37,922,958.28 | 37,932,675.69 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 496,232,722.94 | 497,798,370.06 |
减：库存股
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 190,753,886.58 | 140,903,896.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,853,935.63 | 29,853,935.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,066,803,621.96 | 1,764,889,347.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,309,560,064.39 | 2,959,365,599.32 |
| 少数股东权益 | 1,997,752,927.39 | 2,026,058,794.54 |
| 所有者权益合计 | 5,307,312,991.78 | 4,985,424,393.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,946,310,002.25 | 12,579,456,290.43 |
法定代表人：包中海 主管会计工作负责人：刘文琪 会计机构负责人：王珏莹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 26,550,994,886.35 | 20,868,747,238.49 |
| 其中：营业收入 | 26,550,994,886.35 | 20,868,747,238.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 25,653,119,682.38 | 20,341,371,668.08 |
| 其中：营业成本 | 24,524,085,840.55 | 19,310,674,537.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 45,828,650.64 | 36,129,625.27 |
| 销售费用 | 548,555,093.47 | 598,449,452.39 |
| 管理费用 | 471,127,595.32 | 331,394,938.58 |
| 研发费用 | 10,525,455.24 | 8,763,297.25 |
| 财务费用 | 52,997,047.16 | 55,959,816.83 |
| 其中：利息费用 | 80,764,673.04 | 68,771,136.87 |
| 利息收入 | 37,974,867.04 | 22,454,947.40 |
| 加：其他收益 | 39,527,265.36 | 49,876,644.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 88,325,814.74 | 55,233,582.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,543,013.00 | 4,673,055.56 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,812,498.82 | 2,833,837.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,395,867.92 | -275,393.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -37,104,187.94 | -34,031,600.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,501,498.54 | 14,659,661.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 998,917,227.93 | 615,672,301.95 |
| 加：营业外收入 | 15,680,553.91 | 9,337,238.71 |
| 减：营业外支出 | 5,164,013.53 | 5,686,019.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,009,433,768.31 | 619,323,521.10 |
| 减：所得税费用 | 218,791,454.30 | 130,090,716.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 790,642,314.01 | 489,232,804.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 790,642,314.01 | 489,232,804.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 389,752,453.94 | 249,726,564.23 |
| 2.少数股东损益 | 400,889,860.07 | 239,506,240.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 49,664,912.86 | -3,432,581.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 49,849,990.14 | -8,012,407.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 50,050,490.53 | -7,270,864.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 50,050,490.53 | -7,270,864.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -200,500.39 | -741,543.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值 | 0.00 |
变动
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -200,500.39 | -741,543.52 |
| 7.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -185,077.28 | 4,579,825.99 |
| 七、综合收益总额 | 840,307,226.87 | 485,800,222.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 439,602,444.08 | 241,714,156.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 400,704,782.79 | 244,086,066.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.80 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 0.78 | 0.51 |
法定代表人：包中海 主管会计工作负责人：刘文琪 会计机构负责人：王珏莹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,978,633,552.16 | 23,534,653,884.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,221.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 271,887,941.42 | 240,126,659.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,250,550,714.79 | 23,774,780,543.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 27,805,517,854.18 | 20,971,421,842.01 |
金
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 758,164,249.41 | 610,319,986.00 |
| 支付的各项税费 | 539,509,721.02 | 378,745,162.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 485,650,337.68 | 554,412,230.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,588,842,162.29 | 22,514,899,220.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 661,708,552.50 | 1,259,881,323.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,312,192,995.18 | 709,083,022.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 67,970,795.00 | 38,391,567.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,814,307.15 | 75,818,223.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,462,078,097.33 | 823,292,813.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,802,202.17 | 199,211,002.46 |
| 投资支付的现金 | 1,215,035,225.51 | 817,941,710.06 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,432,410.34 | 7,244,640.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,477,269,838.02 | 1,024,397,353.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,191,740.69 | -201,104,539.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 79,206,900.00 | 22,101,826.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79,206,900.00 | 22,101,826.40 |
| 取得借款收到的现金 | 1,761,445,484.66 | 1,510,451,163.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,381,114.02 | 147,340,615.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,111,033,498.68 | 1,679,893,605.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,419,863,143.66 | 2,041,626,442.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 635,366,510.06 | 270,249,888.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 478,206,079.25 | 194,969,187.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,998,889.93 | 214,802,727.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,235,228,543.65 | 2,526,679,058.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,195,044.97 | -846,785,452.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,121,575.84 | -1,890,104.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 524,443,342.68 | 210,101,226.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,454,846,918.43 | 948,887,776.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,979,290,261.11 | 1,158,989,002.97 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,099,702,478.32 | 2,099,702,478.32 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,143,550,000.01 | 1,143,550,000.01 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 651,283,781.87 | 651,283,781.87 | |
| 应收款项融资 | 119,407,590.09 | 119,407,590.09 | |
| 预付款项 | 1,619,869,325.17 | 1,619,869,325.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 149,962,713.61 | 149,962,713.61 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 297,000.00 | 297,000.00 | |
| 买入返售金融资产 |
存货
| 存货 | 3,741,137,631.05 | 3,741,137,631.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 115,159,797.93 | 115,159,797.93 | |
| 流动资产合计 | 9,640,073,318.05 | 9,640,073,318.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 151,528,235.27 | 151,528,235.27 | |
| 其他权益工具投资 | 394,576,800.00 | 394,576,800.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 190,371,647.15 | 190,371,647.15 | |
| 投资性房地产 | 26,269,596.60 | 26,269,596.60 | |
| 固定资产 | 1,023,444,316.06 | 1,023,444,316.06 | |
| 在建工程 | 53,428,022.65 | 53,428,022.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 408,498,716.67 | 408,498,716.67 | |
| 无形资产 | 369,622,248.48 | 369,622,248.48 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 425,471,702.96 | 425,471,702.96 | |
| 长期待摊费用 | 243,947,139.88 | 243,947,139.88 | |
| 递延所得税资产 | 55,672,874.68 | 55,672,874.68 | |
| 其他非流动资产 | 5,050,388.65 | 5,050,388.65 | |
| 非流动资产合计 | 2,939,382,972.38 | 3,347,881,689.05 | 408,498,716.67 |
| 资产总计 | 12,579,456,290.43 | 12,987,955,007.10 | 408,498,716.67 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,106,719,365.82 | 1,106,719,365.82 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 3,674,965.50 | 3,674,965.50 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,982,224,294.34 | 1,982,224,294.34 | |
| 应付账款 | 1,532,748,523.04 | 1,532,748,523.04 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,589,504,536.21 | 1,589,504,536.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 271,211,819.17 | 271,211,819.17 | |
| 应交税费 | 223,686,337.10 | 223,686,337.10 | |
| 其他应付款 | 332,187,542.17 | 332,187,542.17 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,268,701.24 | 1,268,701.24 | |
| 其他流动负债 | 115,043,996.84 | 115,043,996.84 | |
| 流动负债合计 | 7,158,270,081.43 | 7,158,270,081.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | 195,954,907.21 | 195,954,907.21 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 408,498,716.67 | 408,498,716.67 | |
| 长期应付款 | 4,880,471.65 | 4,880,471.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 41,737,367.53 | 41,737,367.53 | |
| 递延所得税负债 | 143,189,068.75 | 143,189,068.75 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 435,761,815.14 | 844,260,531.81 | 408,498,716.67 |
| 负债合计 | 7,594,031,896.57 | 8,002,530,613.24 | 408,498,716.67 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 487,987,374.00 | 487,987,374.00 | |
| 其他权益工具 | 37,932,675.69 | 37,932,675.69 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 497,798,370.06 | 497,798,370.06 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 140,903,896.44 | 140,903,896.44 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,853,935.63 | 29,853,935.63 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,764,889,347.50 | 1,764,889,347.50 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,959,365,599.32 | 2,959,365,599.32 | |
| 少数股东权益 | 2,026,058,794.54 | 2,026,058,794.54 | |
| 所有者权益合计 | 4,985,424,393.86 | 4,985,424,393.86 |
负债和所有者权益总计
| 负债和所有者权益总计 | 12,579,456,290.43 | 12,987,955,007.10 | 408,498,716.67 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙农集团股份有限公司法定代表人：包中海二?二一年十月二十七日