证券代码:301031 证券简称:中熔电气 公告编号:2021-031
西安中熔电气股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 100,946,881.15 | 60.74% | 265,518,077.71 | 78.45% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,067,760.52 | -11.46% | 56,099,152.73 | 42.55% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,330,081.34 | -0.25% | 49,068,906.42 | 56.97% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 22,927,040.64 | -15.36% |
基本每股收益(元/股) | 0.3303 | -27.56% | 1.0507 | 32.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3303 | -27.56% | 1.0507 | 32.71% |
加权平均净资产收益率 | 3.60% | -65.13% | 15.46% | -17.10% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 917,836,345.08 | 374,333,380.06 | 145.19% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 698,963,836.96 | 246,681,027.29 | 183.35% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 95,921.82 | 107,400.98 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 5,008,387.10 | 6,103,548.20 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 557,447.13 | 794,126.58 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,465.27 | 1,349,716.30 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -98,481.11 | -83,914.05 | |
减:所得税影响额 | 836,061.03 | 1,240,631.70 | |
合计 | 4,737,679.18 | 7,030,246.31 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 66,176,830.28 | 29,466,313.78 | 124.58% | 主要系本期收到发行股票募集资金所致。 |
交易性金融资产 | 328,357,447.13 | 30,000,000.00 | 994.52% | 主要系本期新增闲置资金购买理财产品所致。 |
应收票据 | 130,762,508.50 | 71,335,059.75 | 83.31% | 主要系随本期业务规模扩大相应增长所致。 |
预付款项 | 5,063,081.66 | 2,521,094.34 | 100.83% | 主要系本期随原材料价格上涨和业务规模扩大相应增长所致。 |
其他应收款 | 1,271,308.71 | 914,256.31 | 39.05% | 主要系本期业务规模扩大,新增场地租赁押金所致。 |
存货 | 78,420,495.10 | 50,109,622.08 | 56.50% | 主要系本期随原材料价格上涨和业务规模的扩大相应增长所致。 |
其他流动资产 | 3,946,291.94 | 6,214,716.48 | -36.50% | 主要系本期核销前期预付IPO发行费用款项及本期进项税金留抵增加所致。 |
在建工程 | 103,348,401.45 | 14,113,925.62 | 632.24% | 主要系本期新园区建设及扩充产能投入增加所致。 |
使用权资产 | 3,621,024.06 | 主要系根据新租赁准则要求,将租期超过1年的场地租赁权益确认使用权资产所致。 | ||
其他非流动资产 | 8,212,649.35 | 6,239,102.46 | 31.63% | 主要系本期预付园区建设及购买设备款项增加所致。 |
应付票据 | 87,431,572.51 | 57,114,303.72 | 53.08% | 主要系本期随销售采购规模的增长,通过银行承兑汇票结算的采购相应增加所致。 |
应付账款 | 86,663,014.26 | 56,969,716.63 | 52.12% | 主要系本期随销售采购规模的增长及材料价格的上涨相应增长所致。 |
预收款项 | 859.88 | -100.00% | 主要系本期预收货款减少所致。 | |
合同负债 | 215,076.44 | 161,675.62 | 33.03% | 主要系本期业务量增长预收货款增加所致。 |
应交税费 | 1,733,960.11 | 3,999,915.03 | -56.65% | 主要系本期增值税进项增加所致。 |
其他应付款 | 201,678.08 | 289,170.92 | -30.26% | 主要系本期退还投标保证金所致。 |
其他流动负债 | 28,292.38 | -100.00% | 主要系本期销售返利减少所致。 | |
长期借款 | 30,161,607.45 | 主要系本期新增园区建设项目贷款所致。 | ||
租赁负债 | 2,501,947.68 | 主要系根据新租赁准则要求,租期超过1年的场地租赁的应付款确认租赁负债所致。 | ||
递延收益 | 243,225.80 | 主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。 |
股本 | 66,277,427.00 | 49,707,427.00 | 33.34% | 主要系本期发行股票所致。 |
资本公积 | 465,738,226.28 | 86,124,569.34 | 440.77% | 主要系本期发行股票的溢价所致。 |
盈余公积 | 20,919,483.83 | 15,365,614.43 | 36.14% | 主要系本期计提法定盈余公积金所致。 |
未分配利润 | 146,028,699.85 | 95,483,416.52 | 52.94% | 主要系本期经营利润增加所致。 |
2、年初到报告期末利润表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 265,518,077.71 | 148,790,369.37 | 78.45% | 主要系下游新能源汽车、风光发电及储能市场受政策激励,市场需求量增加,订单量及营业收入大幅增加所致。 |
营业成本 | 152,824,784.00 | 80,989,459.56 | 88.70% | 主要系随销售规模扩大及上游原辅材料价格上涨、人员薪酬增加等所致。 |
税金及附加 | 1,636,978.72 | 1,227,243.35 | 33.39% | 主要系收入增加导致计算附加税的基数增加所致。 |
销售费用 | 18,304,795.51 | 11,135,031.97 | 64.39% | 主要系本期业务量增加仓储物流费、销售人员薪酬、差旅费、海外市场推广费增加所致。 |
管理费用 | 17,127,927.71 | 8,726,820.42 | 96.27% | 主要系与上年同期受疫情影响相比,工资薪酬、交通差旅费、办公费、业务招待费用等增加,及本期增加IPO上市相关费用所致。 |
研发费用 | 18,716,215.68 | 9,552,774.47 | 95.92% | 主要系同比新产品开发及专利活动增加,工资薪酬、产品认证、差旅费、研发物料、试验检验费和办公费等增加所致。 |
其他收益 | 16,774.20 | 130,635.63 | -87.16% | 主要系同比收到政府手续费返还及补贴减少所致。 |
投资收益 | 794,126.58 | 555,843.39 | 42.87% | 主要系同比购买理财产品收益增加所致。 |
信用减值损失 | -19,355.12 | -1,470,113.54 | 98.68% | 主要系同比计提坏账减值减少所致。 |
资产减值损失 | -1,061,176.16 | -537,375.60 | -97.47% | 主要系同比计提存货减值准备增加所致。 |
营业外支出 | 108,594.76 | 58,498.03 | 85.64% | 主要系同比捐赠支出增加所致。 |
3、年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -414,156,176.11 | -31,380,913.95 | -1219.77% | 主要系闲置资金购买理财产品增加,基地建设项目投入增加,及为满足订单交付,扩充产能,投入设备增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 427,699,799.45 | -876.51 | 48795869.52% | 主要系本期收到IPO募集资金所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 8,053 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
方广文 | 境内自然人 | 13.50% | 8,949,000 | 8,949,000 | ||||
石晓光 | 境内自然人 | 7.00% | 4,637,607 | 4,637,607 | ||||
西安中昱企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.91% | 3,914,000 | 3,914,000 | ||||
刘冰 | 境内自然人 | 5.58% | 3,695,241 | 3,695,241 | ||||
李昭德 | 境内自然人 | 4.90% | 3,249,000 | 3,249,000 | ||||
汪桂飞 | 境内自然人 | 4.79% | 3,176,213 | 3,176,213 | ||||
西安中盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.64% | 3,075,001 | 3,075,001 | ||||
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.48% | 2,966,101 | 2,966,101 | ||||
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.68% | 2,436,000 | 2,436,000 | ||||
王伟 | 境内自然人 | 3.62% | 2,398,369 | 2,398,369 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 | 732,449 | 人民币普通股 | 732,449 | |||||
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 | 600,735 | 人民币普通股 | 600,735 | |||||
招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | 599,442 | 人民币普通股 | 599,442 | |||||
中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 465,550 | 人民币普通股 | 465,550 | |||||
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 | 417,702 | 人民币普通股 | 417,702 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 374,090 | 人民币普通股 | 374,090 |
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 369,795 | 人民币普通股 | 369,795 |
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 357,500 | 人民币普通股 | 357,500 |
中国建设银行股份有限公司-南方科技创新混合型证券投资基金 | 271,000 | 人民币普通股 | 271,000 |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 265,400 | 人民币普通股 | 265,400 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2016年4月,公司股东方广文、刘冰、汪桂飞、王伟签署《一致行动人协议》。该协议约定:协议各方在决定公司日常经营管理事项时,应当共同行使股东权利,特别是在行使股东大会召集权、提案权、表决权时采取一致行动;协议各方如同时作为公司的董事,则在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动行使董事权利;各股东在公司重大决策事项中保持一致,在针对重大事项表决时各股东按照股东人数少数服从多数的原则先行讨论确定一致意见;如果同意及反对股东人数相同时,以第一大股东方广文的表决意见为准。2019年5月,公司股东方广文、刘冰、汪桂飞、王伟续签《一致行动人协议》,并于2021年2月签署了《一致行动人协议之补充协议》,协议约定事项未变更,有效期为协议生效之日起6年,若有效期内公司在深圳证券交易所公开发行股票并上市的,有效期调整为自公司上市之日起的36个月届满之日止。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司本报告期股票发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1962号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,657.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币26.78元,募集资金总额为人民币443,744,600.00元,扣除发行费用人民币47,560,943.06元(不含增值税金额),实际募集资金净额为人民币396,183,656.94元。经深圳证券交易所《关于西安中熔电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2021〕683号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易,证券简称为“中熔电气”,证券代码为“301031”。公司A股股本为66,277,427股,其中16,570,000股无限售条件流通股股票已于2021年7月15日起上市交易。
2、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
公司于2021年8月4日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用闲置募集资金不超过35,000万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内,进行现金管理的资金可滚动使用。
具体内容详见公司分别于2021年8月6日、9月3日、9月9日、10月11日、10月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:西安中熔电气股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 66,176,830.28 | 29,466,313.78 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 328,357,447.13 | 30,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 130,762,508.50 | 71,335,059.75 |
应收账款 | 141,227,402.58 | 123,121,242.95 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,063,081.66 | 2,521,094.34 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,271,308.71 | 914,256.31 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 78,420,495.10 | 50,109,622.08 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,946,291.94 | 6,214,716.48 |
流动资产合计 | 755,225,365.90 | 313,682,305.69 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 31,998,205.47 | 25,202,131.46 |
在建工程 | 103,348,401.45 | 14,113,925.62 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,621,024.06 | |
无形资产 | 11,956,172.54 | 11,778,160.05 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 786,244.10 | 857,468.86 |
递延所得税资产 | 2,688,282.21 | 2,460,285.92 |
其他非流动资产 | 8,212,649.35 | 6,239,102.46 |
非流动资产合计 | 162,610,979.18 | 60,651,074.37 |
资产总计 | 917,836,345.08 | 374,333,380.06 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 87,431,572.51 | 57,114,303.72 |
应付账款 | 86,663,014.26 | 56,969,716.63 |
预收款项 | 859.88 | |
合同负债 | 215,076.44 | 161,675.62 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,280,955.50 | 8,577,163.02 |
应交税费 | 1,733,960.11 | 3,999,915.03 |
其他应付款 | 201,678.08 | 289,170.92 |
其中:应付利息 | 33,156.68 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 28,292.38 | |
流动负债合计 | 185,526,256.90 | 127,141,097.20 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 30,161,607.45 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,501,947.68 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 243,225.80 | |
递延所得税负债 | 439,470.29 | 511,255.57 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 33,346,251.22 | 511,255.57 |
负债合计 | 218,872,508.12 | 127,652,352.77 |
所有者权益: | ||
股本 | 66,277,427.00 | 49,707,427.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 465,738,226.28 | 86,124,569.34 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,919,483.83 | 15,365,614.43 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 146,028,699.85 | 95,483,416.52 |
归属于母公司所有者权益合计 | 698,963,836.96 | 246,681,027.29 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 698,963,836.96 | 246,681,027.29 |
负债和所有者权益总计 | 917,836,345.08 | 374,333,380.06 |
法定代表人:方广文 主管会计工作负责人:李文松 会计机构负责人:李文松
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 265,518,077.71 | 148,790,369.37 |
其中:营业收入 | 265,518,077.71 | 148,790,369.37 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 208,100,666.48 | 111,015,434.82 |
其中:营业成本 | 152,824,784.00 | 80,989,459.56 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,636,978.72 | 1,227,243.35 |
销售费用 | 18,304,795.51 | 11,135,031.97 |
管理费用 | 17,127,927.71 | 8,726,820.42 |
研发费用 | 18,716,215.68 | 9,552,774.47 |
财务费用 | -510,035.14 | -615,894.95 |
其中:利息费用 | 503,476.21 | 876.51 |
利息收入 | 906,243.41 | 826,249.72 |
加:其他收益 | 16,774.20 | 130,635.63 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 794,126.58 | 555,843.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -19,355.12 | -1,470,113.54 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,061,176.16 | -537,375.60 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,147,780.73 | 36,453,924.43 |
加:营业外收入 | 6,218,855.69 | 8,721,229.73 |
减:营业外支出 | 108,594.76 | 58,498.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,258,041.66 | 45,116,656.13 |
减:所得税费用 | 7,158,888.93 | 5,763,509.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,099,152.73 | 39,353,146.17 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,099,152.73 | 39,353,146.17 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,099,152.73 | 39,353,146.17 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 56,099,152.73 | 39,353,146.17 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,099,152.73 | 39,353,146.17 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.0507 | 0.7917 |
(二)稀释每股收益 | 1.0507 | 0.7917 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:方广文 主管会计工作负责人:李文松 会计机构负责人:李文松
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,420,785.65 | 150,332,839.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,674,737.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,537,735.70 | 9,213,341.10 |
经营活动现金流入小计 | 229,633,259.10 | 159,546,180.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,805,106.25 | 75,433,860.74 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,387,661.63 | 28,621,575.88 |
支付的各项税费 | 17,822,933.85 | 14,253,164.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,690,516.73 | 14,151,011.71 |
经营活动现金流出小计 | 206,706,218.46 | 132,459,612.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,927,040.64 | 27,086,567.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 152,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 236,679.45 | 555,843.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,000.00 | 250,699.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 30,255,679.45 | 152,806,542.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,611,855.56 | 24,187,456.46 |
投资支付的现金 | 327,800,000.00 | 160,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 444,411,855.56 | 184,187,456.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -414,156,176.11 | -31,380,913.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 418,626,981.13 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 32,161,607.45 | 6,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 450,788,588.58 | 6,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 270,093.29 | 876.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,818,695.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,088,789.13 | 6,000,876.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 427,699,799.45 | -876.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93,757.37 | -129,074.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,564,421.35 | -4,424,298.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,065,554.25 | 23,399,129.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,629,975.60 | 18,974,831.91 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 29,466,313.78 | 29,466,313.78 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 71,335,059.75 | 71,335,059.75 | |
应收账款 | 123,121,242.95 | 123,121,242.95 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 2,521,094.34 | 2,521,094.34 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 914,256.31 | 914,256.31 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 50,109,622.08 | 50,109,622.08 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 6,214,716.48 | 6,214,716.48 | |
流动资产合计 | 313,682,305.69 | 313,682,305.69 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 25,202,131.46 | 25,202,131.46 | |
在建工程 | 14,113,925.62 | 14,113,925.62 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 6,513,290.50 | 6,513,290.50 | |
无形资产 | 11,778,160.05 | 11,778,160.05 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 857,468.86 | 857,468.86 | |
递延所得税资产 | 2,460,285.92 | 2,460,285.92 | |
其他非流动资产 | 6,239,102.46 | 6,239,102.46 | |
非流动资产合计 | 60,651,074.37 | 67,164,364.87 | 6,513,290.50 |
资产总计 | 374,333,380.06 | 380,846,670.56 | 6,513,290.50 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 57,114,303.72 | 57,114,303.72 | |
应付账款 | 56,969,716.63 | 56,969,716.63 | |
预收款项 | 859.88 | 859.88 | |
合同负债 | 161,675.62 | 161,675.62 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 8,577,163.02 | 8,577,163.02 |
应交税费 | 3,999,915.03 | 3,999,915.03 | |
其他应付款 | 289,170.92 | 289,170.92 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 28,292.38 | 28,292.38 | |
流动负债合计 | 127,141,097.20 | 127,141,097.20 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 6,513,290.50 | 6,513,290.50 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 511,255.57 | 511,255.57 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 511,255.57 | 7,024,546.07 | 6,513,290.50 |
负债合计 | 127,652,352.77 | 134,165,643.27 | 6,513,290.50 |
所有者权益: | |||
股本 | 49,707,427.00 | 49,707,427.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 86,124,569.34 | 86,124,569.34 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 15,365,614.43 | 15,365,614.43 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 95,483,416.52 | 95,483,416.52 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 246,681,027.29 | 246,681,027.29 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 246,681,027.29 | 246,681,027.29 | |
负债和所有者权益总计 | 374,333,380.06 | 380,846,670.56 | 6,513,290.50 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
西安中熔电气股份有限公司董事会
2021年10月27日