证券代码：600057 证券简称：厦门象屿
厦门象屿股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
2021年前三季度，公司实现营业收入3,444亿元，同比增长28%；归母净利润16.56亿元，同比增长78%；净资产收益率13.35%，同比增加5.59个百分点；毛利率2.26%，同比增加0.53个百分点；销售净利率0.62%，同比增加0.14个百分点。公司营业收入、归母净利润均创同期历史新高，经营效益持续提升。 2021年三季度，公司继续调整客户结构，优化商品组合，深化综合服务，巩固在“渠道、物流、风控、科技、团队”方面的竞争优势。 客户结构方面，公司一方面巩固与温氏股份、海大集团、嘉能可、武钢集团、中国铝业、中煤能源、恒力石化等老客户的合作关系；另一方面加大力度拓展与本钢集团、ISPAT集团（印度）、紫金矿业等的战略合作，制造业企业服务量占比继续保持在50%以上。制造业企业对供应链服务需求多元化且稳定性高，违约风险低，牢牢构筑了公司稳定增长的基本盘。
商品组合方面，金属矿产、农产品、能源化工三大板块，2021年前三季度经营货量分别达到7231万吨、959万吨、6341万吨，合计1.45亿吨，同比增长14%。得益于服务收益、金融收益、交易收益的稳步增长，三大版块的毛利贡献分别达到31亿元、17亿元、19亿元，合计67亿元，同比增长78%。金属矿产板块中，不锈钢、钢材、铝等品类齐头并进，内部结构持续优化。 2021年三季度，在能耗双控的大背景下，部分地区拉闸限电对制造业企业的生产经营造成一定影响，短期内也对公司部分业务产生影响，但总体幅度有限。中长期看，得益于客户结构、商品组合、盈利结构的持续优化，公司应对行业波动更加从容，经营能保持稳健且更有韧性。展望未来，公司将锚定“成为大宗供应链行业龙头企业，世界一流的供应链服务企业”的战略愿景，持续深化以“全产业链服务”为核心的业务模式、以“服务收益”为核心的盈利模式，在营业收入稳步增长的基础上，不断提升销售净利率水平，有信心超额完成2021年全年经营目标。
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 12,684,478.60 | 19.47 | 34,441,933.55 | 27.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,897.68 | 95.08 | 165,617.58 | 77.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,989.98 | 17.50 | 176,046.13 | 84.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -1,078,939.01 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 100.00 | 0.71 | 82.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 120.00 | 0.71 | 86.84 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.13 | 增加1.93个百分点 | 13.35 | 增加5.59个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 10,334,936.38 | 8,736,465.96 | 18.30 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,539,094.87 | 1,496,468.80 | 2.85 | |
上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的税后利息12,644.55万元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为152,973.03万元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 18,556,940.26 | 189,304,239.79 | 公司的控股子公司上海象屿物流发展有限责任公司增资扩股，公司放弃增资权，其由公司控股子公司变成参股公司，公司按照企业会计准则确认投资收益1.61亿元。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 57,718,937.43 | 154,113,553.62 | 包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。本期收到政府补助金额1.65亿。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,938,797.13 | 17,854,845.11 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -247,446,088.11 | -721,733,322.33 | 主要是公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 16,081,659.50 | 19,620,948.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,169,088.32 | 15,374,514.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -735,237.72 | 854,209.61 | |
| 减：所得税影响额 | -37,770,386.46 | -130,581,387.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -27,022,520.69 | -89,744,143.20 | |
| 合计 | -70,922,996.04 | -104,285,480.43 |
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 95.08 | 主要是本期持续深化供应链综合服务，优化客户结构、产品结构，盈利能力持续提升。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 77.56 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 84.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是由于本期供应链业务货款回笼速度加快,货款回笼金额增加。 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | 100.00 | 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。 |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | 120.00 | |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 82.05 | 主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加。 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 86.84 | |
| 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 | 增加5.59个百分点 |
| 报告期末普通股股东总数 | 46,764 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 厦门象屿集团有限公司 | 国有法人 | 1,122,603,723 | 52.03 | 0 | 无 | 0 | |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 60,000,000 | 2.78 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 54,914,190 | 2.55 | 0 | 无 | 0 | |
| 厦门海翼集团有限公司 | 国有法人 | 50,226,994 | 2.33 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国农垦产业发展基金（有限合伙） | 其他 | 43,149,000 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 30,797,340 | 1.43 | 0 | 无 | 0 | |
| 象屿地产集团有限公司 | 国有法人 | 30,388,100 | 1.41 | 0 | 无 | 0 | |
| 银华基金管理股份有限公司－社保基金1105组合 | 其他 | 16,375,563 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | |
| 全国社保基金四一二组合 | 其他 | 14,594,300 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 14,410,314 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 厦门象屿集团有限公司 | 1,122,603,723 | 人民币普通股 | 1,122,603,723 | ||||
| 全国社保基金五零三组合 | 60,000,000 | 人民币普通股 | 60,000,000 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 54,914,190 | 人民币普通股 | 54,914,190 | ||||
| 厦门海翼集团有限公司 | 50,226,994 | 人民币普通股 | 50,226,994 | ||||
| 中国农垦产业发展基金（有限合伙） | 43,149,000 | 人民币普通股 | 43,149,000 | ||||
| 全国社保基金一一四组合 | 30,797,340 | 人民币普通股 | 30,797,340 | ||||
| 象屿地产集团有限公司 | 30,388,100 | 人民币普通股 | 30,388,100 | ||||
| 银华基金管理股份有限公司－社保基金1105组合 | 16,375,563 | 人民币普通股 | 16,375,563 | ||||
| 全国社保基金四一二组合 | 14,594,300 | 人民币普通股 | 14,594,300 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 14,410,314 | 人民币普通股 | 14,410,314 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司没有参加融资融券及转融通业务。公司未知悉其他前 10 名股东参与融资融券业务情况。 | ||||||
“福达合金”，股票代码：603045）拟通过资产置换、发行股份购买资产的方式向公司收购所持有的三门峡铝业股权。未来股权交割完成后，公司将成为福达合金的股东。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,777,170,220.03 | 11,636,329,740.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,717,177,119.46 | 4,945,578,526.24 |
| 衍生金融资产 | 204,179,861.45 | 318,258,899.40 |
| 应收票据 | 149,176,857.76 | 560,647,033.53 |
| 应收账款 | 15,206,346,351.83 | 12,526,823,964.46 |
| 应收款项融资 | 439,091,561.38 | 188,109,555.61 |
| 预付款项 | 20,138,659,988.08 | 11,894,826,058.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,451,426,719.42 | 2,124,667,750.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 27,190,279,708.92 | 21,378,449,771.35 |
| 合同资产 | 560,003,397.99 | 757,682,743.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,961,088.90 | |
| 其他流动资产 | 4,137,865,757.87 | 3,866,502,108.04 |
| 流动资产合计 | 84,971,377,544.19 | 70,210,837,239.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,377,645.00 | 5,404,307.50 |
| 长期股权投资 | 1,926,457,096.29 | 1,272,885,903.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 70,762,534.11 | 24,057,379.86 |
| 投资性房地产 | 820,993,511.62 | 838,718,317.07 |
| 固定资产 | 9,641,180,320.40 | 9,756,166,649.23 |
| 在建工程 | 1,103,215,273.89 | 1,237,795,260.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 908,133,826.06 | |
| 无形资产 | 2,045,098,472.87 | 1,867,325,663.53 |
| 开发支出 | 10,834,235.50 | 2,918,597.00 |
| 商誉 | 12,669,186.90 | 12,669,186.90 |
| 长期待摊费用 | 49,151,708.54 | 46,276,196.70 |
| 递延所得税资产 | 1,249,339,836.08 | 1,165,384,176.40 |
| 其他非流动资产 | 534,772,630.18 | 924,220,724.36 |
| 非流动资产合计 | 18,377,986,277.44 | 17,153,822,363.20 |
| 资产总计 | 103,349,363,821.63 | 87,364,659,603.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,434,953,557.24 | 10,133,288,774.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 355,921,362.46 | |
| 衍生金融负债 | 337,171,339.71 | 470,109,135.06 |
| 应付票据 | 11,999,900,846.90 | 11,561,842,410.49 |
| 应付账款 | 10,573,223,456.25 | 12,422,955,856.25 |
| 预收款项 | 21,734,131.67 | 22,846,372.13 |
| 合同负债 | 11,273,532,504.32 | 8,820,478,854.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,247,394,946.46 | 890,187,276.69 |
| 应交税费 | 571,124,578.92 | 798,115,493.32 |
| 其他应付款 | 1,494,477,548.10 | 1,644,896,490.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 104,016,837.24 | 97,045,245.10 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,127,862,637.23 | 1,187,359,337.03 |
| 其他流动负债 | 3,525,384,473.09 | 3,470,141,564.44 |
| 流动负债合计 | 66,962,681,382.35 | 51,422,221,563.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,982,120,115.80 | 5,275,590,359.67 |
| 应付债券 | 2,993,948,336.74 | 1,994,364,800.23 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 363,715,495.32 | |
| 长期应付款 | 641,756.26 | 400,912,529.46 |
| 长期应付职工薪酬 | 371,420,754.97 | 367,436,395.26 |
| 预计负债 | 60,575,254.21 | 35,028,495.57 |
| 递延收益 | 300,120,587.49 | 289,354,177.80 |
| 递延所得税负债 | 275,962,892.83 | 227,200,099.74 |
| 其他非流动负债 | 836,266,129.04 | 843,177,419.36 |
| 非流动负债合计 | 8,184,771,322.66 | 9,433,064,277.09 |
| 负债合计 | 75,147,452,705.01 | 60,855,285,840.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,157,454,085.00 | 2,157,454,085.00 |
| 其他权益工具 | 3,500,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 3,500,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 4,923,437,781.75 | 4,949,556,812.80 |
| 减：库存股 | 93,966,453.85 | 139,997,707.80 |
| 其他综合收益 | -45,204,982.78 | -68,094,031.40 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 291,111,415.35 | 291,111,415.35 |
| 一般风险准备 | 1,895,535.79 | 1,895,535.79 |
| 未分配利润 | 4,656,221,294.74 | 3,772,761,875.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,390,948,676.00 | 14,964,687,985.59 |
| 少数股东权益 | 12,810,962,440.62 | 11,544,685,776.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,201,911,116.62 | 26,509,373,762.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 103,349,363,821.63 | 87,364,659,603.09 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 344,419,335,522.07 | 269,361,392,723.24 |
| 其中：营业收入 | 344,419,335,522.07 | 269,361,392,723.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 340,551,965,370.57 | 267,464,918,728.60 |
| 其中：营业成本 | 336,624,930,351.59 | 264,704,151,073.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 269,749,481.08 | 181,953,205.80 |
| 销售费用 | 1,544,390,807.07 | 1,075,640,824.01 |
| 管理费用 | 893,422,308.70 | 485,026,223.69 |
| 研发费用 | 48,215,153.41 | 8,797,750.01 |
| 财务费用 | 1,171,257,268.72 | 1,009,349,651.95 |
| 其中：利息费用 | 962,670,968.55 | 956,751,805.93 |
| 利息收入 | 77,504,583.48 | 89,940,800.33 |
| 加：其他收益 | 149,581,833.31 | 122,873,051.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -417,738,508.10 | -61,617,901.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 74,475,013.67 | 26,977,491.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -81,070,533.50 | 6,256,086.29 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -180,231,185.93 | -120,234,499.61 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -14,996,518.76 | -19,173,220.04 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -455,902,855.54 | -59,556,888.41 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 8,770,280.87 | -238,573.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,956,853,197.35 | 1,758,525,963.55 |
| 加：营业外收入 | 74,714,061.98 | 74,504,847.92 |
| 减：营业外支出 | 51,240,527.37 | 66,655,565.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,980,326,731.96 | 1,766,375,246.18 |
| 减：所得税费用 | 841,617,066.81 | 464,908,595.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,138,709,665.15 | 1,301,466,650.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,138,709,665.15 | 1,301,466,650.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,656,175,819.17 | 932,718,051.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 482,533,845.98 | 368,748,599.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 22,521,081.96 | -32,353,530.05 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 22,889,048.62 | -30,606,609.01 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 22,889,048.62 | -30,606,609.01 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 22,889,048.62 | -30,606,609.01 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -367,966.66 | -1,746,921.04 |
| 七、综合收益总额 | 2,161,230,747.11 | 1,269,113,120.91 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,679,064,867.79 | 902,111,442.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 482,165,879.32 | 367,001,678.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.71 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.71 | 0.38 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,230,972,496.42 | 298,762,141,037.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 496,902,790.71 | 337,854,473.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,103,247,160.30 | 1,315,081,001.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,831,122,447.43 | 300,415,076,512.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,087,744,833.93 | 316,581,528,310.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,213,545,650.01 | 935,365,010.35 |
| 支付的各项税费 | 1,903,436,463.21 | 974,939,624.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,415,785,587.13 | 2,994,288,696.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 396,620,512,534.28 | 321,486,121,641.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,789,390,086.85 | -21,071,045,129.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,519,790,938.25 | 4,258,836,588.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 214,758,959.44 | 92,291,945.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,272,255.33 | 3,722,948.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,704,732.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,896,626,885.39 | 4,354,851,482.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 474,979,298.53 | 182,014,986.91 |
| 投资支付的现金 | 4,574,012,238.22 | 3,495,035,827.55 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,639,962.47 | 131,790,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,643,399.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,143,274,898.95 | 3,808,840,814.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,753,351,986.44 | 546,010,668.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,798,396,200.00 | 674,281,896.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,798,396,200.00 | 674,281,896.91 |
| 取得借款收到的现金 | 90,466,448,845.66 | 69,315,815,905.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 431,865,442.14 | 1,626,636,076.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,696,710,487.80 | 71,616,733,878.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,767,121,321.97 | 47,001,788,517.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,223,065,476.99 | 1,934,840,335.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 567,343,834.43 | 416,126,122.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,379,331,063.56 | 2,561,189,565.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,369,517,862.52 | 51,497,818,418.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,327,192,625.28 | 20,118,915,460.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,819,636.81 | -77,962,860.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -705,025,838.32 | -484,081,861.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,950,257,498.82 | 6,087,121,584.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,245,231,660.50 | 5,603,039,723.52 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 11,636,329,740.37 | 11,636,329,740.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 4,945,578,526.24 | 4,945,578,526.24 | |
| 衍生金融资产 | 318,258,899.40 | 318,258,899.40 | |
| 应收票据 | 560,647,033.53 | 560,647,033.53 | |
| 应收账款 | 12,526,823,964.46 | 12,526,823,964.46 | |
| 应收款项融资 | 188,109,555.61 | 188,109,555.61 | |
| 预付款项 | 11,894,826,058.00 | 11,874,760,163.48 | -20,065,894.52 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,124,667,750.99 | 2,125,150,570.39 | 482,819.40 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 21,378,449,771.35 | 21,378,449,771.35 | |
| 合同资产 | 757,682,743.00 | 757,682,743.00 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,961,088.90 | 12,961,088.90 | |
| 其他流动资产 | 3,866,502,108.04 | 3,866,502,108.04 | |
| 流动资产合计 | 70,210,837,239.89 | 70,191,254,164.77 | -19,583,075.12 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 5,404,307.50 | 5,404,307.50 | |
| 长期股权投资 | 1,272,885,903.72 | 1,272,885,903.72 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 24,057,379.86 | 24,057,379.86 | |
| 投资性房地产 | 838,718,317.07 | 838,718,317.07 | |
| 固定资产 | 9,756,166,649.23 | 9,050,187,578.52 | -705,979,070.71 |
| 在建工程 | 1,237,795,260.93 | 1,237,795,260.93 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 849,359,079.97 | 849,359,079.97 | |
| 无形资产 | 1,867,325,663.53 | 1,867,325,663.53 | |
| 开发支出 | 2,918,597.00 | 2,918,597.00 | |
| 商誉 | 12,669,186.90 | 12,669,186.90 | |
| 长期待摊费用 | 46,276,196.70 | 46,276,196.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,165,384,176.40 | 1,165,384,176.40 | |
| 其他非流动资产 | 924,220,724.36 | 924,220,724.36 | |
| 非流动资产合计 | 17,153,822,363.20 | 17,297,202,372.46 | 143,380,009.26 |
| 资产总计 | 87,364,659,603.09 | 87,488,456,537.23 | 123,796,934.14 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,133,288,774.00 | 10,133,288,774.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 470,109,135.06 | 470,109,135.06 | |
| 应付票据 | 11,561,842,410.49 | 11,561,842,410.49 | |
| 应付账款 | 12,422,955,856.25 | 12,423,457,331.45 | 501,475.20 |
| 预收款项 | 22,846,372.13 | 22,846,372.13 | |
| 合同负债 | 8,820,478,854.18 | 8,820,478,854.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 890,187,276.69 | 890,187,276.69 | |
| 应交税费 | 798,115,493.32 | 798,115,493.32 | |
| 其他应付款 | 1,644,896,490.14 | 1,645,160,234.62 | 263,744.48 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 97,045,245.10 | 97,045,245.10 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,187,359,337.03 | 1,229,094,617.78 | 41,735,280.75 |
| 其他流动负债 | 3,470,141,564.44 | 3,470,141,564.44 | |
| 流动负债合计 | 51,422,221,563.73 | 51,464,722,064.16 | 42,500,500.43 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 5,275,590,359.67 | 5,275,590,359.67 | |
| 应付债券 | 1,994,364,800.23 | 1,994,364,800.23 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 481,563,298.21 | 481,563,298.21 | |
| 长期应付款 | 400,912,529.46 | 645,664.96 | -400,266,864.50 |
| 长期应付职工薪酬 | 367,436,395.26 | 367,436,395.26 | |
| 预计负债 | 35,028,495.57 | 35,028,495.57 | |
| 递延收益 | 289,354,177.80 | 289,354,177.80 | |
| 递延所得税负债 | 227,200,099.74 | 227,200,099.74 | |
| 其他非流动负债 | 843,177,419.36 | 843,177,419.36 | |
| 非流动负债合计 | 9,433,064,277.09 | 9,514,360,710.80 | 81,296,433.71 |
| 负债合计 | 60,855,285,840.82 | 60,979,082,774.96 | 123,796,934.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,157,454,085.00 | 2,157,454,085.00 | |
| 其他权益工具 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | |
| 资本公积 | 4,949,556,812.80 | 4,949,556,812.80 | |
| 减：库存股 | 139,997,707.80 | 139,997,707.80 | |
| 其他综合收益 | -68,094,031.40 | -68,094,031.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 291,111,415.35 | 291,111,415.35 | |
| 一般风险准备 | 1,895,535.79 | 1,895,535.79 | |
| 未分配利润 | 3,772,761,875.85 | 3,772,761,875.85 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,964,687,985.59 | 14,964,687,985.59 | |
| 少数股东权益 | 11,544,685,776.68 | 11,544,685,776.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 26,509,373,762.27 | 26,509,373,762.27 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 87,364,659,603.09 | 87,488,456,537.23 | 123,796,934.14 |