证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2021-62
新疆国际实业股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 259,534,599.84 | 28.55% | 668,947,074.20 | 80.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,123,897.00 | 337.24% | 59,743,228.30 | -7.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,136,497.02 | 53.37% | 32,814,817.50 | 72.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -64,926,863.63 | -56.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0148 | 334.92% | 0.1243 | -7.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0148 | 334.92% | 0.1243 | -7.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.32% | 增加0.44个百分点 | 2.67% | 减少0.25个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,185,508,614.61 | 2,679,380,639.68 | 18.89% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,264,055,551.30 | 2,210,688,179.52 | 2.41% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,420,692.90 | 主要为处置北京中昊泰睿投资有限公司股权所致 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 74,879.31 | 150,998.67 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 50,310,868.11 | 合并北京中昊泰睿投资有限公司1-2月利润表的证券投资公允价值变动及证券投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,035,549.09 | -3,824,763.19 | |
| 减：所得税影响额 | -948,069.76 | 11,286,643.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,356.69 | ||
| 合计 | -3,012,600.02 | 26,928,410.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产项目 | 2021/9/30 | 2020/12/31 | 增减额 | 增减变动比例 | 说明 |
| 预付款项 | 839,691,785.93 | 23,198,723.44 | 816,493,062.49 | 3519.56% | 主要系预付股权款及预付商品采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 185,132,718.75 | 11,556,075.65 | 173,576,643.10 | 1502.04% | 主要系应收处置子公司股权款增加所致。 |
| 持有待售的资产 | 0.00 | 527,641,775.96 | -527,641,775.96 | -100.00% | 主要系持有待售资产组已处置完成所致。 |
| 长期应收款 | 8,692,201.28 | 30,432,285.64 | -21,740,084.36 | -71.44% | 主要系收回股权转让及资产处置款所致。 |
| 负债项目 | 2021/9/30 | 2020/12/31 | 增减额 | 增减变动比例 | 说明 |
| 短期借款 | 466,500,000.00 | 108,000,000.00 | 358,500,000.00 | 331.94% | 主要系本期增加贷款所致。 |
| 预收款项 | 7,888,301.25 | 4,347,452.56 | 3,540,848.69 | 81.45% | 主要系销售预收款项增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,032,722.60 | 12,303,950.36 | -7,271,227.76 | -59.10% | 主要系发放上年末已计提的薪酬所致。 |
| 应交税费 | 3,242,589.72 | 5,837,576.31 | -2,594,986.59 | -44.45% | 主要系缴纳上年末已计提税费所致。 |
| 其他应付款 | 320,658,844.04 | 38,324,587.69 | 282,334,256.35 | 736.69% | 主要系收到万家基金首期转让款所致。 |
| 持有待售的负债 | 0.00 | 22,656,374.11 | -22,656,374.11 | -100.00% | 主要系持有待售资产组已处置完 |
| 成所致。 | |||||
| 长期借款 | 0.00 | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | -100.00% | 重新分类至一年内到期非流动负债 |
| 利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减额 | 增减变动比例 | 说明 |
| 营业收入 | 668,947,074.20 | 371,359,608.46 | 297,587,465.74 | 80.13% | 主要系本年销售业务较上年同期增加所致。 |
| 营业成本 | 648,568,445.46 | 324,509,330.31 | 324,059,115.15 | 99.86% | 主要系本年销售业务较上年同期增加成本相应所致。成本与收入增加不同比，主要是因本期与上年同期投资性房地产处置毛利不同。 |
| 信用减值损失 | -8,814,511.49 | -1,467,528.94 | -7,346,982.55 | -500.64% | 主要系本期挂账的应收股权款按账龄计算信用减值损失所致 |
| 公允价值变动收益 | 49,599,558.69 | -46,328,735.29 | 95,928,293.98 | 207.06% | 主要系本期证券的公允价值变动增加所致。 |
| 投资收益 | 95,174,565.26 | 154,008,014.58 | -58,833,449.32 | -38.20% | 主要系本期出售证券取得收益较上年同期减少所致。 |
| 资产处置收益 | 38,745.70 | 12,631,244.52 | -12,592,498.82 | -99.69% | 主要系上年同期资产处置收益较大所致。 |
| 所得税费用 | 12,052,980.68 | 7,831,108.27 | 4,221,872.41 | 53.91% | 主要系本期所得税费用增加所致。 |
| 现流表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减额 | 增减变动比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,926,863.63 | -41,610,158.21 | -23,316,705.42 | -56.04% | 主要系本期预付货款高于上期所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,132,453.92 | 118,242,784.96 | -220,375,238.88 | -186.38% | 主要系本期新投资子公司所支付现金大于处置子公司收到的现金所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,432,647.21 | -145,604,565.51 | 311,037,212.72 | 213.62% | 主要系取得借款增加现金与本期偿还债务支付现金的差额大于上期所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,399 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22.82% | 109,708,888 | 0 | ||||
| 朱向军 | 境内自然人 | 1.21% | 5,800,100 | 0 | ||||
| 唐建平 | 境内自然人 | 0.97% | 4,679,900 | 0 | ||||
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.92% | 4,444,600 | 0 | ||||
| 杨健 | 境内自然人 | 0.69% | 3,300,600 | 0 | ||||
| 李见中 | 境内自然人 | 0.66% | 3,194,700 | 0 | ||||
| 史先东 | 境内自然人 | 0.62% | 2,990,500 | 0 | ||||
| 袁小飞 | 境内自然人 | 0.46% | 2,203,400 | 0 | ||||
| 李江贤 | 境内自然人 | 0.41% | 1,957,000 | 0 | ||||
| 姜强国 | 境内自然人 | 0.37% | 1,800,154 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 109,708,888 | 人民币普通股 | 109,708,888 | |||
| 朱向军 | 5,800,100 | 人民币普通股 | 5,800,100 | |||
| 唐建平 | 4,679,900 | 人民币普通股 | 4,679,900 | |||
| 法国兴业银行 | 4,444,600 | 人民币普通股 | 4,444,600 | |||
| 杨健 | 3,300,600 | 人民币普通股 | 3,300,600 | |||
| 李见中 | 3,194,700 | 人民币普通股 | 3,194,700 | |||
| 史先东 | 2,990,500 | 人民币普通股 | 2,990,500 | |||
| 袁小飞 | 2,203,400 | 人民币普通股 | 2,203,400 | |||
| 李江贤 | 1,957,000 | 人民币普通股 | 1,957,000 | |||
| 姜强国 | 1,800,154 | 人民币普通股 | 1,800,154 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 乾泰中晟股权投资有限公司与其他前9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东朱向军通过客户信用交易担保证券账户持有5,771,100股，公司股东唐建平通过客户信用交易担保证券账户持有4,679,900股，公司股东杨健通过客户信用交易担保证券账户持有3,300,600股，公司股东李见中通过客户信用交易担保证券账户持有2,501,500股，公司股东史先东通过客户信用交易担保证券账户持有2,990,500股，公司股东李江贤通过客户信用交易担保证券账户持有1,957,000股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期公司主营业务运营平稳，各项业务稳步推进，报告期公司对资产结构进行了相应调整，受让江苏中大杆塔科技发展有限公司80%股权，作出对外转让万家基金管理有限公司40%股权的决定，具体情况如下：
1、受让江苏中大杆塔科技发展有限公司股权的进展情况
2021年2月9日、2021年3月8日和2021年3月24日，经公司第七届董事会第二十三次临时会议、第七届董事会第二十五次临时会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，公司受让徐州苏领建材贸易有限公司及自然人周中民合计持有的江苏中大杆塔科技发展有限公司(原名：“江苏中大杆塔有限公司”)80%股权，具体内容及进展详见2021年2月10日、2021年3月9日、2021年3月25日、2021年5月12日、2021年7月22日、2021年7月24日、2021年9月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。因标的公司管理权移交未完成，报告期暂未纳入公司合并范围。截至本报告披露日，公司已支付股权受让款项
7.85亿元，已完成交接工作，在第四季度纳入公司合并范围。
2、重大资产出售进展情况
2021年7月21日、2021年8月13日，公司第八届董事会第三次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产出售方案的议案》及重大资产出售报告书，公司决定将持有的万家基金管理有限公司40%股权转让给山东省新动能基金管理有限公司，转让价格9.5亿元，具体内容详见2021年7月22日、2021年8月14日、 2021年8月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本次重大资产出售标的为公募基金公司，需经中国证券监督管理委员会对受让方受让万家基金管理有限公司40%股
权核准后方可进行工商变更，万家基金管理有限公司已向中国证券监督管理委员会提交了审核资料，已完成首次材料补正，等待正式受理。
3、子公司注销情况
所属子公司北京岭上互联科技有限公司（以下简称“北京岭上”）设立于2017年5月，注册资本500万元，本公司控股子公司深圳博睿教育技术有限公司持有其100%股权。该公司自成立以来，不断投入资金对其培训软件应运进行市场培育，因市场环境和同业竞争激烈等因素的影响，北京岭上经营状况一直为亏损状态，随着教育部“双减”政策不断落地，将对培训机构和培训软件市场带来一定影响，考虑到国家政策和整体市场环境，结合其经营状况，北京岭上已不具备继续投入的条件，决定注销北京岭上公司。截止2021年9月30日，北京岭上总资产789.43万元，净资产-2701.01万元，其他应付款3466.43万元，2021年1-9月营业收入30.12万元，净利润-685.38万元（未经审计），注销北京岭上对公司本年度归属母公司业绩影响约为-551万元，该事项在公司经营层决策范围内，已经公司经理办公会决策通过。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,017,911.70 | 57,128,129.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 450,000.00 | |
| 应收账款 | 23,208,730.77 | 25,353,271.11 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 839,691,785.93 | 23,198,723.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 185,132,718.75 | 11,556,075.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 718,316,469.67 | 701,505,350.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 527,641,775.96 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,560,000.00 | 21,560,000.00 |
| 其他流动资产 | 11,525,164.77 | 11,560,815.42 |
| 流动资产合计 | 1,864,452,781.59 | 1,379,954,141.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,692,201.28 | 30,432,285.64 |
| 长期股权投资 | 638,038,100.58 | 556,137,037.10 |
| 其他权益工具投资 | 73,561,862.99 | 73,555,730.65 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 86,605,222.29 | 109,228,586.12 |
| 固定资产 | 252,509,119.80 | 270,109,254.61 |
| 在建工程 | 90,197,759.30 | 86,359,755.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,713,814.96 | 66,147,412.92 |
| 开发支出 | 7,997,267.40 | 7,997,258.55 |
| 商誉 | 54,556,995.37 | 54,556,995.37 |
| 长期待摊费用 | 19,427,231.96 | 19,732,461.23 |
| 递延所得税资产 | 18,393,750.17 | 17,633,247.10 |
| 其他非流动资产 | 7,362,506.92 | 7,536,473.79 |
| 非流动资产合计 | 1,321,055,833.02 | 1,299,426,498.56 |
| 资产总计 | 3,185,508,614.61 | 2,679,380,639.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 466,500,000.00 | 108,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,279,541.07 | 39,622,626.48 |
| 预收款项 | 7,888,301.25 | 4,347,452.56 |
| 合同负债 | 19,315,926.88 | 9,960,101.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,032,722.60 | 12,303,950.36 |
| 应交税费 | 3,242,589.72 | 5,837,576.31 |
| 其他应付款 | 320,658,844.04 | 38,324,587.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | 22,656,374.11 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,800,000.00 | 123,100,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,938,118.11 | 721,860.82 |
| 流动负债合计 | 942,656,043.67 | 364,874,529.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 120,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 408,135.00 | 502,320.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 408,135.00 | 120,502,320.00 |
| 负债合计 | 943,064,178.67 | 485,376,849.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 480,685,993.00 | 480,685,993.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 373,905,115.48 | 373,123,991.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -48,077,494.41 | -50,656,024.20 |
| 专项储备 | 243,723.58 | 365,514.02 |
| 盈余公积 | 156,349,501.12 | 156,349,501.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,300,948,712.53 | 1,250,819,204.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,264,055,551.30 | 2,210,688,179.52 |
| 少数股东权益 | -21,611,115.36 | -16,684,389.81 |
| 所有者权益合计 | 2,242,444,435.94 | 2,194,003,789.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,185,508,614.61 | 2,679,380,639.68 |
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 668,947,074.20 | 371,926,132.51 |
| 其中：营业收入 | 668,947,074.20 | 371,359,608.46 |
| 利息收入 | 566,524.05 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 734,402,184.41 | 421,440,412.85 |
| 其中：营业成本 | 648,568,445.46 | 324,509,330.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,015,270.43 | 7,548,780.63 |
| 销售费用 | 6,603,277.99 | 5,271,369.90 |
| 管理费用 | 45,230,980.23 | 51,664,471.81 |
| 研发费用 | 5,942,126.39 | 4,767,474.31 |
| 财务费用 | 22,042,083.91 | 27,678,985.89 |
| 其中：利息费用 | 16,756,459.03 | 21,573,997.12 |
| 利息收入 | 1,137,156.88 | 1,469,770.58 |
| 加：其他收益 | 323,853.55 | 246,214.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 95,174,565.26 | 154,008,014.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 101,119,939.49 | 63,716,191.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 49,599,558.69 | -46,328,735.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,814,511.49 | -1,467,528.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 38,745.70 | 12,631,244.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,867,101.50 | 69,574,929.51 |
| 加：营业外收入 | 1,310,059.37 | 129,887.39 |
| 减：营业外支出 | 5,307,677.44 | 309,987.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,869,483.43 | 69,394,829.25 |
| 减：所得税费用 | 12,052,980.68 | 7,831,108.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,816,502.75 | 61,563,720.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,331,760.38 | 43,200,130.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,484,742.37 | 18,363,590.22 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 59,743,228.30 | 64,415,422.71 |
| 2.少数股东损益 | -4,926,725.55 | -2,851,701.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,578,529.79 | -30,624,266.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,578,529.79 | -30,624,266.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -11,808,069.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -11,808,069.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,578,529.79 | -18,816,197.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,578,529.79 | -18,816,197.17 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,395,032.54 | 30,939,454.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,321,758.09 | 33,791,156.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,926,725.55 | -2,851,701.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1243 | 0.1340 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1243 | 0.1340 |
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,473,101.74 | 399,780,167.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 344,288.52 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,790.64 | 463,070.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,949,047.47 | 12,396,198.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 767,434,939.85 | 412,983,724.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,230,701.96 | 354,314,055.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 611,101.06 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,604,426.70 | 31,682,407.47 |
| 支付的各项税费 | 21,264,511.17 | 23,745,776.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,262,163.65 | 44,240,542.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 832,361,803.48 | 454,593,882.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,926,863.63 | -41,610,158.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 288,620,980.36 | 392,801,277.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 133,189,483.86 | 19,159,914.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,201,843.00 | 32,790,380.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 253,227,798.36 | 8,330,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 686,240,105.58 | 453,081,571.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,372,559.50 | 5,837,415.84 |
| 投资支付的现金 | 785,000,000.00 | 329,001,371.18 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 788,372,559.50 | 334,838,787.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,132,453.92 | 118,242,784.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 461,500,000.00 | 257,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 461,500,000.00 | 257,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 269,300,000.00 | 371,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,767,352.79 | 31,704,565.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 296,067,352.79 | 403,404,565.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,432,647.21 | -145,604,565.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -483,547.21 | -2,803,608.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,110,217.55 | -71,775,547.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,107,634.00 | 139,135,866.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,997,416.45 | 67,360,319.74 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2021年10月27日