证券代码:600563 证券简称:法拉电子 公告编号:2021-028
厦门法拉电子股份有限公司2021年使用部分自有资金委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)。
●委托理财金额:截止2021年10月26日已使用的理财额度为5.044亿元,尚未使用的理财额度为9.956亿元。
●委托理财产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)、工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB)、国债逆回购。
●委托理财期限:无固定期限、国债逆回购固定期限(7天、14天)。
●履行的审议程序:厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开第七届董事会2019年第一次会议,会议审议通过了《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》,同意在不影响公司正常生产经营的情况下,提高自有闲置资金购买保本型或低风险类理财产品额度到150,000万元,此议案在2019年4月25日召开的2018年度股东大会审议通过;2018年9月28日,公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于拟认购投资基金份额的议案》。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
(二)资金来源
自有闲置资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1200 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 500 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理 | 工行添利宝净值型理财产 | 1000 | 2.50% | 无固定 | 浮动 | 否 |
财产品 | 品(TLB1801) | 期限 | 收益型 | |||||
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1200 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 5200 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1200 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1000 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1800 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 600 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 4500 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 5000 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1500 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1200 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1000 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 500 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1600 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 500 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
广发 | 国债逆回购 | 国债逆回购14天产品204014 | 6190 | 3.00% | 6.50 | 14天 | 固定收益型 | 否 |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1500 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 2000 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1600 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
广发 | 国债逆回购 | 国债逆回购7天产品204007 | 6190 | 2.12% | 2.21 | 7天 | 固定收益型 | 否 |
广发 | 国债逆回购 | 国债逆回购14天产品204014 | 1000 | 2.47% | 0.85 | 14天 | 固定收益型 | 否 |
工行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 2000 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 |
工行 | 银行理财产品 | 工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB) | 2000 | 2.60% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
广发 | 国债逆回购 | 国债逆回购14天产品204014 | 6190 | 2.44% | 5.69 | 14天 | 固定收益型 | 否 |
工行 | 银行理财产品 | 工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB) | 500 | 2.50% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 |
序号 | 起息日期 | 到期日期 | 理财期限 | 金额(万元) | 合同签署日期 |
1 | 2021-7-1 | 无固定期限 | 1200 | 2021-7-1 | |
2 | 2021-7-2 | 无固定期限 | 500 | 2021-7-2 | |
3 | 2021-7-5 | 无固定期限 | 1000 | 2021-7-5 | |
4 | 2021-7-19 | 无固定期限 | 1200 | 2021-7-19 | |
5 | 2021-7-21 | 无固定期限 | 5200 | 2021-7-21 | |
6 | 2021-7-22 | 无固定期限 | 1200 | 2021-7-22 | |
7 | 2021-7-26 | 无固定期限 | 1000 | 2021-7-26 | |
8 | 2021-7-29 | 无固定期限 | 1800 | 2021-7-29 | |
9 | 2021-8-3 | 无固定期限 | 600 | 2021-8-3 | |
10 | 2021-8-23 | 无固定期限 | 4500 | 2021-8-23 |
11 | 2021-8-25 | 无固定期限 | 5000 | 2021-8-25 | |
12 | 2021-8-26 | 无固定期限 | 1500 | 2021-8-26 | |
13 | 2021-8-31 | 无固定期限 | 1200 | 2021-8-31 | |
14 | 2021-9-2 | 无固定期限 | 1000 | 2021-9-2 | |
15 | 2021-9-6 | 无固定期限 | 500 | 2021-9-6 | |
16 | 2021-9-14 | 无固定期限 | 1600 | 2021-9-14 | |
17 | 2021-9-16 | 无固定期限 | 500 | 2021-9-16 | |
18 | 2021-9-30 | 无固定期限 | 1500 | 2021-9-30 | |
19 | 2021-10-8 | 无固定期限 | 2000 | 2021-10-8 | |
20 | 2021-10-8 | 无固定期限 | 1600 | 2021-10-8 | |
21 | 2021-10-21 | 无固定期限 | 2000 | 2021-10-21 |
序号 | 起息日期 | 到期日期 | 理财期限 | 金额(万元) | 合同签署日期 | 预期收益率 |
1 | 2021-9-29 | 2021-10-13 | 14天 | 6190 | 2021-9-29 | 3.00% |
2 | 2021-10-20 | 2021-11-3 | 14天 | 1000 | 2021-10-20 | 2.47% |
3 | 2021-10-21 | 2021-11-4 | 14天 | 6190 | 2021-10-21 | 2.44% |
份额为1000万-1亿份(不含),业绩基准为2.60%(年化);客户理财账户中当日日末本产品份额为1亿-5亿份(不含),业绩基准为2.75%(年化);
提前终止:为保护客户利益,在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得收益的风险以及再投资风险。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期: 见表三表三:
序号 | 起息日期 | 到期日期 | 理财期限 | 金额(万元) | 合同签署日期 | 预期收益率 |
1 | 2021-10-21 | 无固定期限 | 2000 | 2021-10-21 | 2.60% | |
2 | 2021-10-21 | 无固定期限 | 500 | 2021-10-21 | 2.50% |
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
工商银行 | 1985 | 陈四清 | 35,640,625.71 |
中央汇金投资有限责任公司 | 否 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
资产总额 | 33,345,058 | 35,136,284 |
负债总额 | 30,435,543 | 32,089,477 |
股东权益 | 2,893,502 | 3,029,890 |
项目 | 2020年 | 2021年1-6月 |
营业收入 | 882,665 | 467,793 |
净利润 | 315,906 | 164,509 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
资产总额 | 365,010.67 | 384,713.67 |
负债总额 | 70,896.35 | 83,048.72 |
归属于上市公司股东的净资产 | 289,501.95 | 296,573.39 |
货币资金 | 75,275.64 | 79,768.44 |
项目 | 2020年 | 2021年1-6月 |
营业收入 | 189,057.43 | 128,275.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 55,555.89 | 36,360.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,478.66 | 38,302.58 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 127,300 | 135,500 | 395.98 | 43,250 |
2 | 国债逆回购 | 19,570 | 12,380 | 8.72 | 7,190 |
合计 | 146,870 | 147,880 | 404.7 | 50,440 | |
2021年单日最高投入金额 | 17,700 | ||||
2021年最高投入金额/最近一年净资产(%) | 6.11 | ||||
2021年委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 0.73 | ||||
目前已使用的理财额度 | 50,440 |
尚未使用的理财额度 | 99,560 |
总理财额度 | 150,000 |