创意信息：2021年第三季度报告

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2021-70

创意信息技术股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	388,212,469.63	-32.71%	1,280,296,210.07	16.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,324,475.84	-92.54%	43,409,823.37	31.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,445,862.70	-90.74%	29,284,942.17	25.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-76,892,087.59	58.94%
基本每股收益（元/股）	0.0045	-92.50%	0.0842	31.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0045	-92.50%	0.0842	31.77%
加权平均净资产收益率	0.15%	-1.11%	2.70%	1.36%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,297,599,453.59	3,247,428,604.75	1.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,693,913,957.56	1,680,310,512.38	0.81%

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		13,251.97
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,918,996.35	11,016,675.56	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,468,348.00	5,291,454.00	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,216.28	-12,297.05
减：所得税影响额	-408,748.51	2,086,084.07
少数股东权益影响额（税后）		98,119.21
合计	-121,386.86	14,124,881.20	--

项目	本期期末余额	上年年末余额	变动幅度	变动原因
应收票据	2,095,364.75	18,273,434.83	-88.53%	主要系票据到期兑付或背书转让所致。
应收款项融资	18,826,352.18	7,647,020.00	146.19%	主要系未到期的银行承兑汇票余额增加所致。
其他应收款	56,291,210.26	38,957,403.57	44.49%	主要系保证金等往来款增加所致。
其他流动资产	13,875,338.46	10,449,151.15	32.79%	主要系公司未抵扣的增值税进项税增加以及预交税金增加所致。
使用权资产	702,942.33	-	/	新增报表项目，因公司执行新租赁准则产生。

应付票据	943,736.00	4,999,850.21	-81.12%	主要系票据到期兑付所致。
应付职工薪酬	35,568,861.23	61,480,885.00	-42.15%	主要系支付了年末计提的奖金等所致。
其他应付款	50,426,524.50	27,924,111.62	80.58%	主要系取得融资租赁款项所致。
一年内到期的非流动负债	19,453,747.95	61,933,442.97	-68.59%	主要系归还借款所致。
其他流动负债	15,302,032.59	28,126,001.19	-45.59%	主要系项目完成确认收入，计入本报表项目的预收项目款税金部分相应减少所致。
长期应付款	288,371.45	8,888,565.53	-96.76%	主要系将融资租赁款项重分类至一年内到期的非流动负债所致。
库存股	81,558,840.43	50,563,569.26	61.30%	主要系公司回购股份导致库存股增加。
其他综合收益	2,215,685.55	1,026,792.57	115.79%	主要为汇率变动产生的外币报表折算差异。

项目	2021年1-9月 发生额	上年同期 发生额	变动幅度	变动原因
销售费用	37,666,292.83	28,289,360.02	33.15%	因加大业务推进力度，职工薪酬、招待费、差旅费支出等有所上升。
研发费用	125,830,333.61	82,616,959.30	52.31%	主要系公司持续加大研发投入所致。
投资收益（损失以“-”列示）	-4,363,810.10	-1,255,417.44	247.60%	主要系公司以权益法核算的长期股权投资变动所致。
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	5,291,454.00	3,601,746.00	46.91%	主要系公司持有的成都银行股票股价波动所致。
信用减值损失（损失以负数填列）	5,838,891.79	11,970,646.08	-51.22%	主要系报告期内应收款项收回的速度较上年同期减慢所致。
营业外收入	1,369.34	67,128.49	-97.96%	主要系报告期内收到的与日常经营无关的补助减少所致。
营业外支出	13,666.39	4,900,425.17	-99.72%	上年同期金额较大，主要系支付了违约金所致。

项目	2021年1-9月 发生额	上年同期 发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-76,892,087.59	-48,377,033.37	-58.94%	主要系受到客户付款进度安排影响导致项目回款较慢所致。

报告期末普通股股东总数		46,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况
						股份状态	数量
陆文斌	境内自然人	18.58%	97,635,902	79,001,926		质押	21,271,429
王晓伟	境内自然人	5.45%	28,638,428	21,478,821		质押	8,600,000
王晓明	境内自然人	4.50%	23,676,321	0		质押	13,500,000
杜广湘	境内自然人	2.85%	14,978,970	14,976,727		质押	10,500,000

四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	2.51%	13,216,216	0
雷厉	境内自然人	2.03%	10,645,455		质押	6,000,000
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金	其他	1.47%	7,700,000	0
黎静	境内自然人	1.38%	7,269,256	6,276,897	质押	5,975,000
邹文静	境内自然人	0.95%	5,010,436	0
上海峪嘉企业管理中心（有限合伙）	其他	0.71%	3,716,808	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
王晓明		23,676,321			人民币普通股	23,676,321
陆文斌		18,633,976			人民币普通股	18,633,976
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司		13,216,216			人民币普通股	13,216,216
雷厉		10,645,455			人民币普通股	10,645,455
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金		7,700,000			人民币普通股	7,700,000
王晓伟		7,159,607			人民币普通股	7,159,607
邹文静		5,010,436			人民币普通股	5,010,436
上海峪嘉企业管理中心（有限合伙）		3,716,808			人民币普通股	3,716,808
贵州铁路发展基金管理有限公司－贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）		3,393,648			人民币普通股	3,393,648
江雷雨		2,453,800			人民币普通股	2,453,800
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前10名无限售流通股股东中陆文斌先生与上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金签署一致行动人协议，形成一致行动人关系；王晓伟先生与王晓明先生为兄弟关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文斌	79,001,926	0	0	79,001,926	高管锁定股	在任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
王晓伟	21,478,821	0	0	21,478,821	高管锁定股	在任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的

						25%解除锁定。
杜广湘	14,976,727	0	0	14,976,727	高管锁定股	在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
黎静	6,276,897	0	0	6,276,897	高管锁定股	在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
周学军	995,442	0	0	995,442	高管锁定股	在任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
何文江	113,550	0	0	113,550	高管锁定股	在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
刘杰	87,975	0	0	87,975	高管锁定股	在任公司高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
李挺	52,072	52,072	0	0	类高管锁定股	离任满6个月，股份全额解锁。
合计	122,983,410	52,072	0	122,931,338	--	--

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	415,632,863.67	480,940,663.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	52,736,676.00	47,445,222.00
衍生金融资产
应收票据	2,095,364.75	18,273,434.83

应收账款	1,348,783,754.44	1,317,744,343.86
应收款项融资	18,826,352.18	7,647,020.00
预付款项	63,942,931.73	83,807,654.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	56,291,210.26	38,957,403.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	793,547,875.35	692,065,024.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,875,338.46	10,449,151.15
流动资产合计	2,765,732,366.84	2,697,329,918.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	18,462,650.39	22,871,896.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产
固定资产	49,353,386.54	58,723,945.05
在建工程	183,059,083.88	178,822,511.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	702,942.33
无形资产	147,439,254.12	147,507,463.24
开发支出	42,162,069.35	49,411,609.53
商誉	20,391,221.53	20,391,221.53
长期待摊费用	1,542,266.97	1,955,720.20
递延所得税资产	63,015,807.80	63,989,483.41
其他非流动资产	3,738,403.84	4,424,835.24
非流动资产合计	531,867,086.75	550,098,686.21
资产总计	3,297,599,453.59	3,247,428,604.75
流动负债：
短期借款	748,929,236.00	586,821,873.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债

衍生金融负债
应付票据	943,736.00	4,999,850.21
应付账款	557,385,093.70	554,194,988.69
预收款项
合同负债	190,652,803.41	225,896,810.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	35,568,861.23	61,480,885.00
应交税费	45,909,836.25	53,649,969.93
其他应付款	50,426,524.50	27,924,111.62
其中：应付利息
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	19,453,747.95	61,933,442.97
其他流动负债	15,302,032.59	28,126,001.19
流动负债合计	1,664,571,871.63	1,605,027,933.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	288,371.45	8,888,565.53
长期应付职工薪酬
预计负债	1,824,467.02	1,910,781.70
递延收益	7,549,911.22	10,021,347.77
递延所得税负债	9,029,477.59	9,677,636.53
其他非流动负债
非流动负债合计	18,692,227.28	30,498,331.53
负债合计	1,683,264,098.91	1,635,526,265.07
所有者权益：
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,738,539,236.37	1,738,539,236.37
减：库存股	81,558,840.43	50,563,569.26
其他综合收益	2,215,685.55	1,026,792.57

专项储备
盈余公积	49,225,080.84	49,225,080.84
一般风险准备
未分配利润	-540,083,354.77	-583,493,178.14
归属于母公司所有者权益合计	1,693,913,957.56	1,680,310,512.38
少数股东权益	-79,578,602.88	-68,408,172.70
所有者权益合计	1,614,335,354.68	1,611,902,339.68
负债和所有者权益总计	3,297,599,453.59	3,247,428,604.75

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,280,296,210.07	1,098,626,539.13
其中：营业收入	1,280,296,210.07	1,098,626,539.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,258,746,060.37	1,088,049,566.67
其中：营业成本	970,190,732.98	860,450,554.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,125,187.87	3,460,243.84
销售费用	37,666,292.83	28,289,360.02
管理费用	96,673,672.93	85,833,250.14
研发费用	125,830,333.61	82,616,959.30
财务费用	25,259,840.15	27,399,199.27
其中：利息费用	24,909,447.58	27,826,148.34
利息收入	2,850,100.64	2,518,892.89
加：其他收益	16,796,641.05	16,353,184.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,363,810.10	-1,255,417.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,409,246.10	-3,122,989.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,291,454.00	3,601,746.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,838,891.79	11,970,646.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,251.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,126,578.41	41,247,131.43
加：营业外收入	1,369.34	67,128.49
减：营业外支出	13,666.39	4,900,425.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,114,281.36	36,413,834.75
减：所得税费用	14,313,371.97	11,370,092.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,800,909.39	25,043,742.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,800,909.39	25,043,742.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	43,409,823.37	33,116,314.27
2.少数股东损益	-12,608,913.98	-8,072,571.70
六、其他综合收益的税后净额	2,382,376.79	542,865.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,188,892.98	215,177.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,188,892.98	215,177.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,188,892.98	215,177.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,193,483.81	327,688.17
七、综合收益总额	33,183,286.18	25,586,607.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,598,716.35	33,331,491.29
归属于少数股东的综合收益总额	-11,415,430.17	-7,744,883.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0842	0.0639
（二）稀释每股收益	0.0842	0.0639

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,290,444,252.16	1,525,435,971.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,376,249.04	5,399,590.55
收到其他与经营活动有关的现金	57,397,537.51	55,877,954.72
经营活动现金流入小计	1,353,218,038.71	1,586,713,516.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,018,773,282.87	1,269,360,395.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金	221,766,281.08	179,184,891.14
支付的各项税费	40,159,906.07	49,812,528.99
支付其他与经营活动有关的现金	149,410,656.28	136,732,734.59
经营活动现金流出小计	1,430,110,126.30	1,635,090,550.19
经营活动产生的现金流量净额	-76,892,087.59	-48,377,033.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,045,436.00	1,867,572.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,075,436.00	1,882,572.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,622,956.97	80,892,182.34
投资支付的现金		52,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,999,971.55
投资活动现金流出小计	103,622,928.52	133,292,182.34
投资活动产生的现金流量净额	-101,547,492.52	-131,409,610.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	534,750,000.00	393,619,092.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	63,600,000.00
筹资活动现金流入小计	594,750,000.00	457,219,092.00
偿还债务支付的现金	390,929,477.01	276,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,619,336.86	21,547,375.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	65,468,859.89	41,657,446.16
筹资活动现金流出小计	479,017,673.76	339,454,821.92
筹资活动产生的现金流量净额	115,732,326.24	117,764,270.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,234.25	-458,169.41
五、现金及现金等价物净增加额	-62,831,488.12	-62,480,543.04
加：期初现金及现金等价物余额	469,169,261.72	394,994,619.28
六、期末现金及现金等价物余额	406,337,773.60	332,514,076.24

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	480,940,663.54	480,940,663.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	47,445,222.00	47,445,222.00
衍生金融资产
应收票据	18,273,434.83	18,273,434.83
应收账款	1,317,744,343.86	1,317,744,343.86
应收款项融资	7,647,020.00	7,647,020.00
预付款项	83,807,654.72	83,807,654.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	38,957,403.57	38,957,403.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	692,065,024.87	692,065,024.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,449,151.15	10,449,151.15
流动资产合计	2,697,329,918.54	2,697,329,918.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	22,871,896.49	22,871,896.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产

固定资产	58,723,945.05	58,723,945.05
在建工程	178,822,511.52	178,822,511.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		1,513,697.90	1,513,697.90
无形资产	147,507,463.24	147,507,463.24
开发支出	49,411,609.53	49,411,609.53
商誉	20,391,221.53	20,391,221.53
长期待摊费用	1,955,720.20	1,955,720.20
递延所得税资产	63,989,483.41	63,989,483.41
其他非流动资产	4,424,835.24	4,424,835.24
非流动资产合计	550,098,686.21	551,612,384.11	1,513,697.90
资产总计	3,247,428,604.75	3,248,942,302.65	1,513,697.90
流动负债：
短期借款	586,821,873.14	586,821,873.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,999,850.21	4,999,850.21
应付账款	554,194,988.69	554,194,988.69
预收款项
合同负债	225,896,810.79	225,896,810.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	61,480,885.00	61,480,885.00
应交税费	53,649,969.93	53,649,969.93
其他应付款	27,924,111.62	27,924,111.62
其中：应付利息
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	61,933,442.97	63,447,140.87	1,513,697.90
其他流动负债	28,126,001.19	28,126,001.19
流动负债合计	1,605,027,933.54	1,606,541,631.44	1,513,697.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股

永续债
租赁负债
长期应付款	8,888,565.53	8,888,565.53
长期应付职工薪酬
预计负债	1,910,781.70	1,910,781.70
递延收益	10,021,347.77	10,021,347.77
递延所得税负债	9,677,636.53	9,677,636.53
其他非流动负债
非流动负债合计	30,498,331.53	30,498,331.53
负债合计	1,635,526,265.07	1,637,039,962.97	1,513,697.90
所有者权益：
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,738,539,236.37	1,738,539,236.37
减：库存股	50,563,569.26	50,563,569.26
其他综合收益	1,026,792.57	1,026,792.57
专项储备
盈余公积	49,225,080.84	49,225,080.84
一般风险准备
未分配利润	-583,493,178.14	-583,493,178.14
归属于母公司所有者权益合计	1,680,310,512.38	1,680,310,512.38
少数股东权益	-68,408,172.70	-68,408,172.70
所有者权益合计	1,611,902,339.68	1,611,902,339.68
负债和所有者权益总计	3,247,428,604.75	3,247,428,604.75