1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,949,169.51 | 146,418,321.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,089,770.00 | 86,409,000.00 |
| 应收账款 | 655,892,295.76 | 466,217,417.73 |
| 应收款项融资 | 151,915,376.54 | 229,977,724.08 |
| 预付款项 | 147,857,495.48 | 60,985,280.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,826,435.00 | 26,486,618.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,142,500.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 406,412,677.43 | 282,105,947.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 119,769,737.19 | 221,892,624.62 |
| 流动资产合计 | 1,626,712,956.91 | 1,520,492,934.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 152,849,872.71 | 145,086,689.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 9,168,439.46 | 9,310,490.15 |
| 固定资产 | 617,480,058.35 | 658,869,258.33 |
| 在建工程 | 223,236,156.40 | 43,994,999.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 102,026,984.68 | 103,803,523.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,051,017.69 | 8,742,643.91 |
| 其他非流动资产 | 77,270,907.97 | 40,115,140.57 |
| 非流动资产合计 | 1,202,083,437.26 | 1,019,922,744.65 |
| 资产总计 | 2,828,796,394.17 | 2,540,415,679.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,050,666.67 | 20,025,333.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 84,897,320.00 | 107,838,000.00 |
| 应付账款 | 156,025,516.83 | 108,383,482.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 18,617,789.10 | 15,684,858.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,064,240.22 | 12,608,481.06 |
| 应交税费 | 7,994,094.78 | 10,016,766.84 |
| 其他应付款 | 4,048,974.88 | 8,549,806.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,823,694.66 | 3,606,430.46 |
| 其他流动负债 | 2,420,312.58 | 2,039,031.54 |
| 流动负债合计 | 327,942,609.72 | 288,752,190.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 313,045,576.24 | 301,492,236.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,993,333.66 | 15,498,333.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 328,038,909.90 | 316,990,569.76 |
| 负债合计 | 655,981,519.62 | 605,742,760.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,439,660.00 | 375,438,464.00 |
| 其他权益工具 | 81,696,495.28 | 81,700,131.63 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,493,122.77 | 427,475,682.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,969,254.07 | -3,892,545.24 |
| 专项储备 | 11,360,544.13 | 11,251,311.58 |
| 盈余公积 | 120,708,297.06 | 120,708,297.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,158,086,009.38 | 921,991,577.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,172,814,874.55 | 1,934,672,918.65 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,172,814,874.55 | 1,934,672,918.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,828,796,394.17 | 2,540,415,679.20 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,733,778,003.55 | 1,626,524,825.20 |
| 其中：营业收入 | 2,733,778,003.55 | 1,626,524,825.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,418,279,770.65 | 1,556,739,741.39 |
| 其中：营业成本 | 2,303,965,851.91 | 1,463,013,801.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,821,502.90 | 5,532,636.48 |
| 销售费用 | 11,357,639.67 | 13,517,915.97 |
| 管理费用 | 43,538,580.46 | 33,851,901.14 |
| 研发费用 | 35,371,963.33 | 24,269,947.69 |
| 财务费用 | 16,224,232.38 | 16,553,538.28 |
| 其中：利息费用 | 17,514,676.54 | 16,623,759.36 |
| 利息收入 | 2,343,632.09 | 1,449,708.07 |
| 加：其他收益 | 1,899,108.31 | 2,206,313.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,401,544.48 | 10,122,352.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,324,915.96 | 63,819.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 410,961.99 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -119,031.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 320,354,938.26 | 82,588,530.84 |
| 加：营业外收入 | 172,066.63 | 170,254.11 |
| 减：营业外支出 | 5,201,947.07 | 1,899,034.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 315,325,057.82 | 80,859,750.52 |
| 减：所得税费用 | 47,318,361.67 | 12,148,561.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 268,006,696.15 | 68,711,188.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 268,006,696.15 | 68,711,188.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 268,006,696.15 | 68,711,188.58 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,923,291.17 | -7,240,430.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,923,291.17 | -7,240,430.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,923,291.17 | -7,240,430.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,923,291.17 | -7,240,430.67 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 269,929,987.32 | 61,470,757.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 269,929,987.32 | 61,470,757.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7138 | 0.1830 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6661 | 0.1708 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,212,866,311.57 | 995,331,949.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,254,775.11 | 2,631,320.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,218,121,086.68 | 997,963,270.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,042,732,371.05 | 646,710,532.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,053,520.10 | 40,922,373.26 |
| 支付的各项税费 | 108,880,048.01 | 52,326,609.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,572,194.40 | 80,899,935.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,228,238,133.56 | 820,859,451.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,117,046.88 | 177,103,818.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,198,452.05 | 14,248,678.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 463,198,452.05 | 364,248,678.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 153,941,892.98 | 31,022,026.99 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 340,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 493,941,892.98 | 411,022,026.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,743,440.93 | -46,773,348.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,800,000.00 | 99,423,439.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,152,104.02 | 19,990,309.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 65,952,104.02 | 119,413,748.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,952,104.02 | -99,413,748.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,440.02 | 28,586.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,769,151.81 | 30,945,307.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,367,803.31 | 130,373,345.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,598,651.50 | 161,318,652.41 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽