证券代码:603356 证券简称:华菱精工
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2021年第三季度报告
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重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
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第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 633,804,085.97 | -2.13 | 1,629,458,404.73 | 17.23 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,343,426.17 | -95.96 | -7,544,159.43 | -110.70 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 634,555.05 | -98.03 | -18,800,798.60 | -130.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -129,579,439.64 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | -96 | -0.056 | -110.57 |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -96 | -0.056 | -110.57 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.001 | 减少4.159个百分点 | -0.97 | 减少10.36个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 2,001,870,479.84 | 1,787,230,226.53 | 12.01 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 773,690,140.04 | 781,234,299.47 | -0.97 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 708,871.12 | 9,833,508.53 | |
减:所得税影响额 | 76,987.80 | 95,781.80 | |
少数股东权益影响额(税后) | 95,540.69 | 230,767.23 | |
合计 | 881,399.61 | 10,160,057.56 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | -95.96 | 系由于主要原材料价格大幅上涨,经营利润大幅减少 |
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润-本报告期 | -98.03 | 系由于主要原材料价格大幅上涨,经营利润大幅减少 |
基本每股收益-本报告期 | -96 | 系实现的净利润同比大幅减少 |
稀释每股收益-本报告期 | -96 | 系实现的净利润同比大幅减少 |
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | -110.70 | 系主要原材料价格大幅上涨,经营利润大幅减少 |
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润-年初至报告期末 | -130.36 | 系主要原材料价格大幅上涨,经营利润大幅减少 |
基本每股收益-年初至报告期末 | -110.57 | 系实现的净利润同比大幅减少 |
稀释每股收益-年初至报告期末 | -110.57 | 系实现的净利润同比大幅减少 |
报告期末普通股股东总数 | 9,464 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
黄业华 | 境内自然人 | 33,100,000 | 24.82 | 无 | |||||
薛飞 | 境内自然人 | 8,286,000 | 6.21 | 质押 | 5,550,000 | ||||
马息萍 | 境内自然人 | 5,006,600 | 3.75 | 无 | |||||
黄超 | 境内自然人 | 5,000,000 | 3.75 | 无 | |||||
葛建松 | 境内自然人 | 4,782,544 | 3.59 | 无 | |||||
田三红 | 境内自然人 | 4,710,000 | 3.53 | 无 | |||||
蒋小明 | 境内自然人 | 4,370,000 | 3.28 | 无 | |||||
朱龙腾 | 境内自然人 | 2,900,000 | 2.17 | 质押 | 2,000,000 | ||||
邱日英 | 境内自然人 | 1,576,500 | 1.18 | 无 | |||||
拉萨市星晴网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1,300,000 | 0.97 | 无 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
黄业华 | 33,100,000 | 人民币普通股 | 33,100,000 | ||||||
薛飞 | 8,286,000 | 人民币普通股 | 8,286,000 | ||||||
马息萍 | 5,006,600 | 人民币普通股 | 5,006,600 | ||||||
黄超 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | ||||||
葛建松 | 4,782,544 | 人民币普通股 | 4,782,544 | ||||||
田三红 | 4,710,000 | 人民币普通股 | 4,710,000 | ||||||
蒋小明 | 4,370,000 | 人民币普通股 | 4,370,000 | ||||||
朱龙腾 | 2,900,000 | 人民币普通股 | 2,900,000 | ||||||
邱日英 | 1,576,500 | 人民币普通股 | 1,576,500 |
拉萨市星晴网络科技有限公司 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄业华、马息萍是夫妻,黄超系黄业华、马息萍夫妇之子。公司无法得知其余股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 152,558,038.85 | 157,827,910.77 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 0 | 12,560,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 77,882,866.48 | 100,328,529.71 |
应收账款 | 892,104,171.74 | 674,805,512.13 |
应收款项融资 | 36,693,300.29 | 70,923,688.85 |
预付款项 | 7,427,223.15 | 7,661,173.25 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,563,497.82 | 5,247,791.47 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 217,509,151.02 | 180,534,817.37 |
合同资产 | 21,629,153.10 | 20,304,172.26 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,969,484.45 | 11,510,084.89 |
流动资产合计 | 1,416,336,886.90 | 1,241,703,680.70 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 0 | 4,105,640.71 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 399,240,038.22 | 314,742,686.10 |
在建工程 | 24,809,403.48 | 88,296,494.36 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 82,049,789.43 | 45,277,460.74 |
开发支出 | ||
商誉 | 16,714,618.69 | 16,714,618.69 |
长期待摊费用 | 18,020,830.40 | 12,673,541.16 |
递延所得税资产 | 9,851,062.90 | 13,184,364.50 |
其他非流动资产 | 29,847,849.82 | 45,531,739.57 |
非流动资产合计 | 585,533,592.94 | 545,526,545.83 |
资产总计 | 2,001,870,479.84 | 1,787,230,226.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | 177,000,000.00 | 159,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 68,299,416.10 | 55,196,664.69 |
应付账款 | 396,939,596.28 | 359,611,280.68 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,738,294.13 | 1,821,340.73 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,474,760.94 | 36,822,648.87 |
应交税费 | 7,987,136.09 | 7,840,336.20 |
其他应付款 | 18,123,812.50 | 44,735,597.20 |
其中:应付利息 | 1,752,376.68 | 3,043,590.00 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 31,000,000.00 | 17,000,000.00 |
其他流动负债 | 236,774.30 | |
流动负债合计 | 715,563,016.04 | 682,264,642.67 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 393,722,000.00 | 210,760,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,250,862.34 | 3,472,400.76 |
递延所得税负债 | 14,687,444.59 | 15,084,362.29 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 426,660,306.93 | 244,316,763.05 |
负债合计 | 1,142,223,322.97 | 926,581,405.72 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 311,657,334.07 | 311,657,334.07 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 19,890,298.64 | 19,890,298.64 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 308,802,507.33 | 316,346,666.76 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 773,690,140.04 | 781,234,299.47 |
少数股东权益 | 85,957,016.83 | 79,414,521.34 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 859,647,156.87 | 860,648,820.81 |
负债和所有者权益(或股东权益) | 2,001,870,479.84 | 1,787,230,226.53 |
总计
公司负责人:黄业华 主管会计工作负责人:张永林 会计机构负责人:蒋岭娥
合并利润表2021年1—9月编制单位:宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 1,629,458,404.73 | 1,389,538,796.08 |
其中:营业收入 | 1,629,458,404.73 | 1,389,538,796.08 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,634,084,866.47 | 1,285,262,011.77 |
其中:营业成本 | 1,508,651,242.61 | 1,137,978,271.32 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,459,403.28 | 5,677,717.24 |
销售费用 | 18,517,499.25 | 53,246,367.68 |
管理费用 | 52,737,899.35 | 55,386,845.62 |
研发费用 | 31,240,049.65 | 24,226,054.67 |
财务费用 | 16,478,772.33 | 8,746,755.24 |
其中:利息费用 | 16,669,560.19 | 9,367,067.29 |
利息收入 | 1,397,498.45 | 138,727.96 |
加:其他收益 | 10,078,332.82 | 10,715,921.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 702,337.85 | 129,781.25 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失 |
以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,954,501.66 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 624,412.09 | -6,633,543.93 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -124,117.76 | 275,860.83 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -299,998.40 | 108,764,803.49 |
加:营业外收入 | 286,143.87 | 516,166.45 |
减:营业外支出 | 1,320,500.41 | 440,918.72 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,334,354.94 | 108,840,051.22 |
减:所得税费用 | 3,635,117.18 | 20,524,132.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,969,472.12 | 88,315,918.27 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,969,472.12 | 88,315,918.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,544,159.43 | 70,530,592.57 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,574,687.31 | 17,785,325.70 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -4,969,472.12 | 88,315,918.27 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,544,159.43 | 70,530,592.57 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,574,687.31 | 17,785,325.70 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.53 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.53 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,723,212,178.44 | 1,199,893,591.65 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,948,279.76 | 6,130,299.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,691,497.69 | 16,653,225.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,760,851,955.89 | 1,222,677,116.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,655,375,773.26 | 1,136,223,023.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 151,109,534.37 | 94,449,543.76 |
支付的各项税费 | 40,902,987.64 | 41,879,792.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,043,100.26 | 83,113,550.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,890,431,395.53 | 1,355,665,911.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129,579,439.64 | -132,988,794.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 49,411,760.02 | 35,150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 776,574.19 | 133,279.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 453,376.47 | 13,880.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 145,462,747.13 | 17,010,192.69 |
投资活动现金流入小计 | 196,104,457.81 | 52,307,352.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,022,572.95 | 87,274,857.85 |
投资支付的现金 | 41,500,000.00 | 69,514,580.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 149,530,180.00 | 14,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 262,052,752.95 | 171,589,437.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,948,295.14 | -119,282,085.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 14,592,000.00 | 13,365,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,592,000.00 | 0 |
取得借款收到的现金 | 422,140,000.00 | 370,050,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,547,286.46 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 438,279,286.46 | 383,415,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 216,813,525.00 | 174,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,810,429.71 | 33,930,049.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、 |
利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,397,468.89 | |
筹资活动现金流出小计 | 248,021,423.60 | 207,980,049.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190,257,862.86 | 175,434,950.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,269,871.92 | -76,835,929.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,827,910.77 | 138,326,866.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 152,558,038.85 | 61,490,936.90 |